सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. U.S. अर्थव्यवस्था केवल मंदी में नहीं है। यह एक तीव्र गति से नीचे जा रही है। दूसरी तिमाही में US GDP में अभी तक की दर्ज की गई सबसे बड़ी गिरावट थी - 32.9%। इस गिरावट के कारण अच्छी तरह से ज्ञात हैं - ये कोरोनोवायरस महामारी के कारण क्वारंटीन उपाय हैं। अधिकारियों उम्मीद करते हैं कि वे अर्थव्यवस्था को शून्य किए बिना कोविड -19 के प्रसार को रोक सकते हैं। कुछ राज्य आर्थिक गतिविधि को प्रतिबंधित किए बिना क्वारंटीन को मजबूत करने और घटना की अवस्था के सरलीकरण को प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं।
हालाँकि, आशाएँ हैं और एक वास्तविकता है - वही ऋण 32.9%, जिसने निवेशकों को एक वास्तविक सदमे में डुबो दिया, जिससे US डॉलर और स्टॉक सूचकांकों दोनों में एक साथ गिरावट आई। जबकि ये दो संकेतक वसंत में एंटीफेज में जा रहे थे - USD सूचकांक (DXY) बढ़ गया, जब नैस्डैक और S&P500 गिर गए, और इसके विपरीत, अब वे सभी गिर गए।
संयुक्त राज्य के विपरीत, यूरोप में चीजें इतनी खराब सिद्ध नहीं हुईं, जैसा कि पिछले सप्ताह प्रकाशित आर्थिक संकेतकों द्वारा सिद्ध किया गया। जर्मनी की GDP निरपेक्ष रूप से केवल 10.1% तक गिर गई, और यूरोजोन में - 12.1%, फ्रांस की GDP और उपभोक्ता खर्च पर आँकड़ों के साथ-साथ जर्मनी में खुदरा बिक्री आशावादी दिखती है, जो यूरोपीय करेंसी के सुदृढ़िकरण में योगदान करती है ।
EUR/USD युग्म लगातार तीसरे महीने बढ़ता जा रहा है, 1998 के बाद सबसे मजबूत सुदृढ़िकरण और 10 साल में सबसे तेज उछाल। अकेले जुलाई में, यूरो डॉलर के मुकाबले 725 अंक (5.6%) मजबूत हुआ, जिसे सितंबर 2010 के बाद से नहीं देखा गया है। परिणामस्वरूप, युग्म शुक्रवार 31 जुलाई को 1.1908 की स्थानीय ऊँचाई पर पहुँचा, जिसके बाद मासिक लाभ फिक्सिंग की लहर पर एक वापसी हुई, और इसने सत्र को 1.1775 पर समाप्त किया; - GBP/USD. EUR / USD का अनुसरण करते हुए, युग्म प्रयास करना जारी रखता है। पिछले सप्ताह के दौरान, पाउंड ने डॉलर को 380 अंक खिसका दिया, और 1.3170 पर रुकते हुए, लगभग 1.3200 पर पहुँच गया है। फिर, यूरो के मामले की तरह, जुलाई लाभ तय किया गया, और समाप्ति 1.3085 पर थी;
- USD/JPY. जापानी करेंसी लगभग पूरे सप्ताह के लिए अपनी स्थिति मजबूत करती रही है। एक विशेष रूप से ध्यान देने योग्य कदम कमजोर US GDP आँकड़ों के जारी होने के बाद गुरुवार, 30 जुलाई को घटित हुआ। इस बिंदु पर, युग्म लगभग 104 येन तक डॉलर के निशान के निकट आ गया। हालाँकि, शुक्रवार को इस प्रवृत्ति का तीव्र उलटफेर था, और यह लगभग उसी स्थान पर मुड़ा जहाँ इसने पाँच-दिवसीय अवधि शुरू की। अंतिम राग 105.90 पर चलाया गया। और इस प्रकार, सप्ताह के लिए उद्धरण में बदलाव केवल 20 अंक था;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। मई के मध्य से सभी लोग जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जब बिटकॉइन को आधा कर दिया गया, वह अंतत: घटित हुई। बिटकॉइन ने एक शक्तिशाली झटके में $10,000 के स्तर को पार किया और केवल $11,365 की ऊँचाई तक पहुँचते हुए ठहर गया, फिर पाइवट पॉइंट को क्षितिज $11,000 के रूप में चुनते हुए धीरे-धीरे लुप्त होने वाले उतार-चढ़ाव के साथ एक साइडवेज प्रवृत्ति में गति की।
विशेषज्ञ मुख्य क्रिप्टोकरेंसी की वृद्धि के लिए कारण के रूप में डॉलर के लगातार गिरने और स्टॉक मार्केटों में गिरावट की शुरुआत का हवाला देते हैं। डॉलर ने एक रक्षात्मक परिसंपत्ति की भूमिका निभाना बंद कर दिया है, जो यह इस बसंत था, कोविड-19 महामारी के कारण घबराहट के बीच, और निवेशक फिर से कीमती धातुओं के रूप में इस तरह के पारंपरिक उपकरणों की ओर और उसी समय "डिजिटल गोल्ड" - बिटकॉइन की ओर मुड़ गए।
BTC/USD युग्म ने स्टॉक सूचकांकों के साथ सहसंबंधी को रोक दिया और XAU/USD के साथ सहसंबंध की ओर लौट आया। इसने फिर एक बार दिखाया है कि बड़े संस्थागत निवेशक BTC को केवल मूल वित्तीय परिसंपत्तियों के "पूरक" के रूप में देखते हैं। उसके साथ बहस करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तक कि क्रिप्टो बाजार का कुल पूँजीकरण, जो कि $330 बिलियन तक पहुँच गया है, पारंपरिक बाजारों की तुलना में महासागर में एक बूँद है।
इसलिए, पिछले एक सप्ताह में, हाई-राइज पर पूँजीकरण $44 बिलियन या लगभग 15% बढ़ गया है। क्रिप्टो फियर और ग्रीड सूचकांक अत्यधिक ओवरबॉट होने वाले कॉइन से मेल खाते हुए और संभावित सुधार की ओर इशारा करते हुए 75 (एक सप्ताह पहले 53) पर उछल गया है।
ऊपर की ओर अपनी खोज में, मुख्य क्रिप्टोकरेंसी ने शीर्ष ऑल्टकॉइनों को खींच लिया है, जो "मातृ" संपत्ति: बिटकॉइन (BTC/USD) 17%, रिप्पल (XRP/USD) 19%, एथेरियम (ETH/USD) 21%, लाइटकॉइन (LTC/USD) 30% से भी अधिक वृद्धि दर्शाती है। लंबी अवधि में, विशेषज्ञ अन्य सभी से ऊपर एथेरियम के अवसरों का आकलन करते हैं। 75% संभावना के साथ, यह कॉइन वर्ष के अंत तक मूल्य में $400 तक बढ़ सकता है।
क्रिप्टो बाजार की वृद्धि निश्चित रूप से सप्ताह का मुख्य समाचार बन गया है, लेकिन ऐसे अन्य समाचर भी हैं जो भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए, संयुक्त राज्य में एक संघीय न्यायालय ने अंततः बिटकॉइन को पैसे के रूप में मान्यता दी है। ऐसा कोलंबिया जिला के जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बेरिल हॉवेल ने कॉइन निंजा के CEO लैरी डीन हार्मन, $311 मिलियन की लूट के आरोपी, के मामले पर विचार करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि पैसे की अवधारणा का तात्पर्य "आमतौर पर प्रचलन का साधन, भुगतान का तरीका या बचत का साधन है। और बिटकॉइन वो चीजें हैं। ” याद कीजिए कि US में मानक कानून है, और ऐसे किसी न्यायाधीश के फैसले के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।
आने वाले सप्ताह के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. फेड अधिकारियों ने पिछले सप्ताह स्वीकार किया कि U.S. अर्थव्यवस्था में सुधार की गति सीधे महामारी विज्ञान की स्थिति पर निर्भर है। स्वाभाविक रूप से, वही यूरोप के लिए जाता है। हालाँकि, इस तथ्य के बावजूद कि कोई भी निर्णय लेने के लिए, यूरोपीय राजनेताओं को हर बार आम सहमति पर पहुँचने की आवश्यकता होती है, यह मुश्किल है, लेकिन वे यह करने में कामयाब हो जाते हैं। व्यक्तिगत EU देशों के नेताओं द्वारा किए गए क्वारंटीन उपाय, कुल मिलाकर, संयुक्त राज्य की तुलना में बहुत अधिक समन्वित और प्रभावी सिद्ध हुए, जिसका आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह स्पष्ट है कि अमेरिका यूरोप की तुलना में काफी खराब महसूस करता है, जो EUR/USD युग्म दर में परिलक्षित होता है।
H4 पर 75% रुझान संकेतकों और D1 पर 100% के साथ-साथ दोनों टाइमफ्रेम पर 85% ऑसिलेटरों को हरे रंग से रंगा जाता है। इसके अलावा, 45% विशेषज्ञ D1 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित यूरो वृद्धि की निरंतरता की उम्मीद कर रहे हैं। लक्ष्य एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर 1.2000 है, जिसे तोड़ने के बाद मध्यम अवधि में 1.2500 की ओर मार्ग खुल जाएगा।
हालाँकि, सितंबर 2017 का संदर्भ लेते हुए, हम देखते हैं कि 1.2000 के स्तर तक पहुँचने के बाद, 1.1550 के लिए गहन दो महीने का सुधार हुआ, और इसके पूरा होने के बाद ही युग्म 1.2500 की ऊँचाई पर पहुँचा।
अवश्य, तीन साल पहले कोई कोरोनावायरस महामारी नहीं थी और चीजें अब एक अलग परिदृश्य के अनुसार जा सकती हैं। हालाँकि, 55% विश्लेषकों के अनुसार, डॉलर को बंद नहीं लिखा जाना चाहिए। और जहाँ तक तात्कालिक दृष्टिकोण का सवाल है, उनका मानना है कि युग्म 1.1650-1.1700 क्षेत्र में गिर सकता है, जिसकी पुष्टि H4 पर आरेखीय विश्लेषण और 15% ऑस्सिलेटरों द्वारा की जाती है जो संकेत देते हैं कि यह ओवरबॉट है।
आने वाले सप्ताह के विषय में, हमें US विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में ISM व्यावसायिक गतिविधि सूचकांक के संकेतकों (जिन्हें क्रमशः 03 और 04 अगस्त को प्रकाशित किया जाना है), साथ ही साथ श्रम बाजार आँकड़ों (NFP), जिन्हें पारंपरिक रूप से महीने के पहले शुक्रवार को प्रकाशित किया जाता है, पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मध्यावधि में, विशेषज्ञों का भारी बहुमत (80%) US से सुधार की और डॉलर से 1.1000-1.1300 पर वापस आने की उम्मीद करता है; - GBP/USD. EUR/USD के विपरीत, युग्म जिसे सीमा से अधिक खरीदा जा रहा है, वह ऐसे संकेत देता है जिन्हें महत्वपूर्ण रूप से अधिक ऑस्सीलेटरों द्वारा दिया जाता है: H4 पर 15% और D1 पर 35%। H4 पर आरेखीय विश्लेषण दक्षिण की ओर भी देखता है। लेकिन रुझान संकेतक - H4 पर 90% और D1 पर 100% - अभी भी उत्तर की ओर संकेत कर रहे हैं।
विशेषज्ञों के बीच, मतों का बहुमत बियरों को दिया जाता है - W1 पर 60% और MN पर 80% - यह दर्शाता है कि बाजार ब्रिटिश करेंसी की मजबूती के बारे में अनिश्चित हैं। वास्तव में, कुछ शांति के बावजूद, ब्रेक्सिट से जुड़ी समस्याएँ दूर नहीं हुई हैं।
ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की स्थिति और संभावनाओं के बारे में कुछ स्पष्टता गुरुवार, 06 अगस्त को दी जा सकती है, जब बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक होगी, इसकी मौद्रिक नीति रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी और ब्याज दर पर निर्णय ज्ञात होगा। साथ ही, ट्रेडरों और निवेशकों के हित में बैंक ऑफ इंग्लैंड के प्रमुख एंड्रयू बेली का उसके बाद का भाषण है।
इस बीच, निम्नलिखित स्तरों को GBP/USD युग्म के लिए चिह्नित किया जा सकता है: समर्थन -1.3000, 1.2900, 1.2770 और 1.2670, प्रतिरोध - 1.3200 और दिसंबर 2019 उच्चता, 1.3515; - USD/JPY. H4 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित 60% विशेषज्ञों का मानना है कि युग्म अगले कुछ दिनों में एक बार फिर 104.00 स्तर का परीक्षण करने का प्रयास करेगा। और यह सफल नहीं होगा और एक महीने के भीतर सबसे पहले 106.00 के क्षेत्र में वापस आ जाएगा, और फिर इससे भी अधिक – क्षेत्र 106.60-10,000.00 की ओर बढ़ जाएगा। शेष 40% विश्लेषकों के अनुसार, दक्षिण को पार करने का फिर से कोई प्रयास नहीं होगा, और युग्म तुरंत 108.00 की ऊँचाई तक पहुँचने का प्रयास करेगा।
पिछले सप्ताह युग्म की आगे और पीछे की गति के बाद, H4 पर संकेतकों के बीच पूर्ण भ्रम है। लेकिन D1 पर अभी भी लाल रंग का प्रभुत्व है, 80% ऑस्सिलेटरों और उतने ही रुझान संकेतकों को इसमें रंगा जाता है; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। ग्लासनोड विशेषज्ञों के अनुसार, कीमत के $10,000 के मनोवैज्ञानिक अवरोध को पार करने के बाद, माइनरों ने उनके द्वारा खनन किए गए अधिकांश बिटकॉइनों को पकड़ना शुरू कर दिया। यह बाजार में एक निश्चित कमी पैदा कर सकता है और उद्धरणों की वृद्धि में योगदान कर सकता है।
हाइजेनबर्ग कैपिटल के संस्थापक, अरबपति मैक्स कैसर के अनुसार, मुख्य क्रिप्टोकरेंसी को $20,000 का पिछला रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए और मूल्य में $28,000 तक बढ़ना चाहिए। सच है, ऐसे लोग भी हैं जो इस पूर्वानुमान से असहमत हैं। “बिटकॉइन निवेश के लिए आकर्षक है। फिर भी, $28,000 के क्षेत्र में उच्चताओं का एक अद्यतन, जिसे कैसर ने निर्दिष्ट किया, संभावित नहीं है, - डेटा सेंटर सिक्स-नाइन्स सर्गेई ट्रोसिन के अरबपति को पीछे छोड़ दिया। - हमेशा की तरह, पहला प्रचार सबसे शक्तिशाली है, अन्य हाइप पहले से ही कम हैं। शायद जब बिटकॉइन $17,000- $18,000 के चिह्न तक पहुँचता है, तो बहुत से लोग एक सुधार की प्रतीक्षा करते हुए मुनाफे निश्चित करना शुरू करेंगे,"
ब्लूमबर्ग के विश्लेषकों द्वारा और भी अधिक मामूली पूर्वानुमान दिया गया। उनका मानना है कि यदि सक्रिय उपयोगकर्ता पतों की संख्या नहीं बदलती है, तो बिटकॉइन का लक्ष्य 2019 उच्चता, $ 12,734 होगा।
विश्लेषकों के औसत पूर्वानुमान के विषय में, उनमें से 60% निकट भविष्य में एक सुधार और $10,000 के प्रतिरोध की ओर गिरावट की उम्मीद करते हैं। शेष 40% ब्लूमबर्ग पूर्वानुमान से सहमत हैं। एक ही समय में, सबसे सतर्क विशेषज्ञ क्रिप्टो रुझानों की अस्थिरता के बारे में याद दिलाने से थकते नहीं हैं। इस प्रकार, दिसंबर 2017 में फ्यूचर्स का प्रारंभ क्रिप्टो सर्दियों का शुरुआती बिंदु बन गया, और 2020 के पहले डेढ़ महीने में प्रभावशाली वृद्धि के बाद बिटकॉइन सभी डिजिटल करेंसी बाजार का अस्तित्व खतरे में डालते हुए $3,830 पर गिर गया।
लेकिन उन लोगों के लिए भी अच्छी खबर है जो इसी तरह के सर्वनाश से डरते हैं। बिटकॉइन उद्योग के दिग्गजों में से एक, अब्रा प्लेटफॉर्म ने क्रिप्टोकरेंसी और स्टेबलकॉइंस में जमा पर कमाने की सुविधा जोड़ी है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, ट्रूUSD (TUSD), टीथर (USDT) और USD कॉइन (USDC) सबसे अधिक लाभदायक हैं - प्रति वर्ष 9%। बिटकॉइन और एथेरियम में जमा का वार्षिक रिटर्न क्रमशः 4.1% और 4.0% है। अब्रा द्वारा दी जाने वाली दरें वास्तव में डॉलर या यूरो में जमा पर बैंक ब्याज से अधिक हैं, जो अच्छी खबर है। लेकिन इन जमाओं की विश्वसनीयता के बारे में सवाल उठता है - द ब्लॉक के साथ बातचीत में, अब्रा प्रतिनिधियों ने कहा कि दरों को साप्ताहिक रूप से संशोधित किया जाएगा। और यह बहुत दुख की बात होगी यदि वे शून्य से नीचे चली जाती हैं या पूरी तरह से ऋणात्मक क्षेत्र में चली जाती हैं.
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
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