सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. श्रम विभाग के आँकड़ों का हवाला देते हुए, आशावादी कहते हैं कि U.S. आर्थिक सुधार गति प्राप्त कर रहा है। महामारी से पीड़ित श्रम बाजार ने अब ठीक होना प्रारंभ कर दिया है और संभवत: संकट के सबसे बुरे दौर से पहले ही उबर चुका है। जुलाई में बेरोजगारी 10.2% तक गिर गई (अप्रैल के 15% शिखर के विरुद्ध)। 1.8 मिलियन लोग जुलाई में काम पर लौट आए, एक प्रवृत्ति जो लगातार तीसरे महीने जारी रहती है।
लेकिन, दूसरी ओर, तीन महीनों में 9 मिलियन नौकरियों की फिर से उत्पत्ति मार्च-अप्रैल में खोई 21 मिलियन में से केवल 43% है। और 15.5 मिलियन अमेरिकी अभी भी बेरोजगारी फायदे प्राप्त कर रहे हैं, जो पिछले वैश्विक वित्तीय संकट (6.6 मिलियन) की तुलना में दोगुने से अधिक है।
बाजार QE के अगले चरण की प्रतीक्षा कर रहा है - अर्थव्यवस्था को तरलता और राजकोषीय प्रोत्साहन के अन्य उपायों के साथ बढ़ाना, लेकिन डेमोक्रेट और रिपब्लिकन काँग्रेस में एक उभयनिष्ठ आधार नहीं पा सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प अमेरिकियों के लिए अगले सहायता पैकेज को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, यह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सरकार के भरोसे बैठने वाला आश्रित बना देगा। लेकिन वे आगामी US राष्ट्रपति चुनाव में पोस्टल वोटिंग को रद्द करने के बदले डेमोक्रेट्स को रियायत देने के लिए इच्छुक हैं।
बातचीत चलती है, और इस तरह की एक स्पष्ट स्थिति में, बाजारों ने एक प्रतीक्षा की और रवैया देखते हैं। यद्यपि S&P500 सूचकांक बढ़ना जारी रखता है, तथापि यह इसे इतनी कठोरता से नहीं करता है। 30-वर्षीय US ट्रेजरी बॉण्ड्स पर प्रतिफल एक कमजोर नीलामी के बाद बढ़ते हुए लगते थे, लेकिन फिर यूरोप में एक बिगड़ती महामारी की स्थिति और खराब रोजगार के आँकड़ों से जुड़ी जोखिम धारणा में गिरावट के साथ-साथ गिर गए। चीन के नवीनतम मैक्रोइकॉनॉमिक आँकड़ों की निराशा जोखिम भावना के विकास में योगदान नहीं करती है।
सामान्य तौर पर, अनिश्चितता हर स्थान पर राज करती है। परिणामस्वरूप, बुल्स और बियर दोनों ने समुद्र तट पर कहीं भी गर्मी का आखिरी महीना बिताते हुए सक्रिय कार्रवाई का सहारा नहीं लेने का निर्णय किया। EUR/USD युग्म तीन सप्ताहों में 1.1700-1.1910 साइड कॉरिडोर से आगे नहीं जा सका, इसके अलावा, उतार-चढ़ाव की सीमाएँ भी संकीर्ण हो गईं, 1.1710-1.1865, अधिकतम अस्थिरता ने 155 अंक से अधिक नहीं बढ़ा, और इस शांत सप्ताह के अंतिम राग ने 1.1840 पर ध्वनि की; - GBP/USD. पूर्वानुमान, जो सात दिन पहले घोषित किया गया, लगभग सही सिद्ध हुआ: II तिमाही में UK GDP 20.5% घट गई। (तुलना के लिए, इसी अवधि में यूरोजोन अर्थव्यवस्था 12.1% गिर गई)। हालाँकि, इसने पाउंड के उद्धरणों को प्रभावित नहीं किया। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, GBP/USD युग्म ने हाल ही में स्वतंत्र रूप से खेलना बंद कर दिया है और इसके मद्देनजर में आज्ञाकारी रूप से EUR/USD का अनुसरण करता है। इसलिए, यदि यह दो सप्ताह पहले 1.2980-1.3185 के भीतर पूर्व में गति करता, तो अब इसकी ट्रेडिंग सीमा 1.3000-1.3140 तक सीमित हो जाती, युग्म 1.3085 पर समाप्त होता;
- USD/JPY. याद कीजिए कि पिछले सप्ताह, H4 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित, अधिकांश विशेषज्ञों ने उम्मीद की कि युग्म 106.40 के स्तर का फिर से परीक्षण करने का प्रयास करेगा, और यदि सफल रहा, तो यह वहाँ नहीं रुकेगा एवं और आगे बढ़ेगा। यह ठीक वैसा ही है जो घटित हुआ: युग्म 30-वर्षीय US ट्रेजरी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में वृद्धि की पृष्ठभूमि के विरुद्ध ऊपर गया और 106.40 के प्रतिरोध को पार करते हुए 107.00 की ऊँचाई पर पहुँच गया। हालाँकि, डॉलर की वृद्धि शीघ्र ही रुक गई, और युग्म 106.60 के मजबूत मध्यावधि समर्थन/प्रतिरोध स्तर के क्षेत्र में पाँच दिवसीय अवधि को पूरा करते हुए नीचे की ओर लुढ़क गया।;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। बिटकॉइन लगातार दूसरे सप्ताह $12,000 बार को पार नहीं कर सकता है। एक और प्रयास, जैसा कि अक्सर होता है, रविवार से सोमवार की रात को किया गया और विफलता में समाप्त हुआ। उसके बाद, जो अक्सर फिर से होता है, नीचे की ओर एक शक्तिशाली वापसी हुई, जिसके परिणामस्वरूप BTC/USD युग्म व्यावहारिक रूप से बुधवार 12 अगस्त को $11,000 स्तर पर पहुँच गया, हमने पहले ही लिखा है कि यह क्षितिज बिटकॉइन के लिए एक शक्तिशाली नया समर्थन बन गया है, जो मुख्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए पार करना उतना ही कठिन है जितना $12,000 को पार करना।
गोल्ड के मूल्य में लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट के समय ही बढ़ते हुए US सरकार के बॉण्ड प्रतिफलों के बीच बिटकॉइन की गिरावट आई। इसी समय, BTC के लिए समग्र पृष्ठभूमि काफी अनुकूल बनी रहती है। कुल क्रिप्टोकरेंसी बाजार पूँजीकरण में सात दिनों में $13 बिलियन बढ़ गया, $370 बिलियन के निकट। अकेला ग्रेस्केल फंड ही 10 दिनों में $1 बिलियन बढ़ गया, जो 2020 की संपूर्ण II तिमाही की तुलना में अधिक है। माइक्रोस्ट्रैरी इन्कॉर्पोरेटेड, जो बिजनेस इंटेलिजेंस के स्तंभों में से एक है, ने बिटकॉइन को अपनी मुख्य आरक्षित संपत्ति के रूप में घोषित किया है और $250 मिलियन की कुल राशि के लगभग 21,454 BTC खरीदा है। इस कदम पर टिप्पणी करते हुए, CEO माइकल सायलर ने कहा कि "बिटकॉइन, उनके विचार में, नकदी रखने से परे दीर्घकालिक वृद्धि क्षमता के साथ बचत और आकर्षक निवेश संपत्ति का एक विश्वसनीय साधन है।"
14 अगस्त शुक्रवार की शाम तक, बिटकॉइन ने अपनी स्थिति वापस पा ली थी और उस स्थान पर वापस आ गया जहाँ इसने पिछले सप्ताह के अंत में पहले से ही था - शून्य लाभ दिखाते हुए, $11,750 क्षेत्र पर। लेकिन एथेरियम, जिसकी संभावनाओं पर हमने बार-बार ध्यान दिया है, ने एक बार फिर से अपने निवेशकों को 13% का लाभ दिखाते हुए, और $400 के स्तर से ऊपर का पायदान हासिल करते हुए खुश किया है। वैसे, उपर्युक्त ग्रेस्केल फंड ने एक एथेरियम ट्रस्ट के पंजीकरण के लिए SEC (US प्रतिभूति और विनिमय आयोग) में एक आवेदन प्रस्तुत करके इस शीर्ष ऑल्टकॉइन में एक सक्रिय रुचि भी दिखाई है।
आने वाले सप्ताह के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. एक दिशा या अन्य में 1.1700-1.1910 चैनल का एक स्पष्ट ब्रेकडाउन प्रभावकारी रुझान का एक स्पष्ट विचार दे सकता है। इस बीच, मरने की गतिविधि के बीच, रुझान संकेतक उत्तर की ओर देखना जारी रखते हैं - वे H4 पर 100% और D1 पर 85% हैं। तस्वीर ऑस्सीलेटरों के बीच थोड़ा अलग है। और यद्यपि H4 पर उनमें से 75% और D1 पर 70% अभी भी हरे हैं, बाकी पहले से ही संकेत दे रहे हैं कि युग्म ओवरबॉट है, जो रुझान वापसी या बड़े पैमाने पर निचले सुधार के लिए एक मजबूत संकेत है।
H4 पर आरेखीय विश्लेषण 1.1700-1.1910 के भीतर साइडवेज गति की एक निरंतरता को आरेखित करता है। लेकिन D1 पर पूर्वानुमान के अनुसार, युग्म, एक बार फिर 1.1700 पर समर्थन को धक्का देते हुए, ऊपर जा सकता है – सबसे पहले 1.1960 पर प्रतिरोध की ओर, और फिर 1.2100 की ऊँचाई पर।
30% विशेषज्ञ भी डॉलर के आगे कमजोर पड़ने और युग्म के बढ़ने की उम्मीद करते हैं। 25% विश्लेषक H4 पर आरेखीय विश्लेषण के पूर्वानुमान के साथ सहमत हुए। शेष 45% युग्म के 1.1450 पर समर्थन की ओर वापस आने, और फिर 1.1240 क्षेत्र में गिरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह, हालाँकि, तुरंत नहीं, बल्कि कुछ हफ्तों के भीतर घटित होगा। इसके अलावा, मध्यावधि में, इस परिदृश्य को पहले से ही लगभग 60% विश्लेषकों द्वारा समर्थन दिया जाता है; - GBP/USD. "यूरो और पाउंड दोनों" - यह वही है जिसके समान GBP/USD युग्म के लिए पूर्वानुमान इस सप्ताह दिखता है। ठीक, यदि ऐसा नहीं है, तो यह वैसा ही दिखता है। EUR/USD के मामले की तरह, 45% विशेषज्ञ आने वाले सप्ताहों में, और 60% मध्यावधि में युग्म के नीचे मुड़ने के लिए मतदान करते हैं। 20% पार्श्व रुझान के लिए, और 35% युग्म के आगे की वृद्धि के लिए मतदान करते हैं।
रुझान संकेतकों के विषय में, H4 पर 90% और D1 पर 95% को हरे रंग में रंगा जाता है। H4 पर ऑस्सिलेटरों के बीच, हरे केवल 60% हैं और 40% ने तटस्थ-धूसर स्थिति ले ली है। D11 पर, 60% को भी हरे रंग से रंगा जाता है, 35% तटस्थ धूसर हैं और 5% ने पहले ही अपने रंग को लाल रंग में बदल दिया है।
समर्थन स्तर 1.3045, 1.2980, 1.2900, 1.2765 और 1.2670, प्रतिरोध - 1.3125, 1.3185, 1.3200 और 1.3285 हैं; - USD/JPY. सोमवार, 17 अगस्त को, II तिमाही के लिए जापान की GDP पर आँकड़े होंगे, जो, पूर्वानुमान के अनुसार, केवल 7.6% घटे, जो विकसित देशों में सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है और एक बार फिर साबित होता है कि न केवल जापानी येन , बल्कि समग्र रूप में पूरे देश आर्थिक और वित्तीय उथल-पुथल से एक उत्कृष्ट शरण है। लेकिन अभी तक 100% विशेषज्ञ आने वाले दिनों में डॉलर के सुदृढ़ीकरण और युग्म की वृद्धि की भविष्यवाणी करते हैं पहले 107.55 और फिर 108.10 पर। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 106.00-108.10 क्षेत्र वह सीमा है जिसमें युग्म पिछले 20 सप्ताहों में 75% ट्रेड कर रहा है। और स्पष्ट रूप से इसीलिए विशेषज्ञों का मानना है कि युग्म इस अंतराल में कुछ समय के लिए निश्चित रूप से ठहरेगा। हालाँकि, D1 पर 15% ऑसिलेटर्स पहले से ही संकेत दे रहे हैं कि युग्म ओवरबॉट है, और स्थितियों को खोलते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि विश्लेषकों का पूर्वानुमान अगस्त के अंत-सितंबर की शुरुआत के लिए तेजी से बदलता है, और उनमें से 55% एक रुझान पलटाव और युग्म में एक नई गिरावट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लक्ष्य 105.30 और 104.20 हैं।
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी स्थिति के कम से कम दो तरीके हैं। यह बिटकॉइन का मामला है - एक तरीका ऊपर, दूसरा नीचे।
जाने-माने विश्लेषक और टीवी प्रस्तोता मैक्स कैसर के अनुसार, मुख्य क्रिप्टोकरेंसी की कीमत की वृद्धि बढ़ते हुए भू-राजनीतिक जोखिमों की पृष्ठभूमि के विरुद्ध एशिया से पूँजी की वापसी द्वारा सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। और संयुक्त राज्य और चीन के बीच संबंध जितना खराब होगा, चीनी नागरिकों की विदेश में अपनी पूँजी को स्थानांतरित करने की इच्छा उतनी ही मजबूत होगी। और यह क्रिप्टोकरेंसी के साथ करना सबसे आसान है।
बिटकॉइन के पक्ष में खेलने वाला एक और बुनियादी कारक है - यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक सहजता (QE) कार्यक्रम के रूप में डाला गया $10 ट्रिलियन है। याद कीजिए कि दूसरी तिमाही में, US GDP में गिरावट अवलोकनों के पूरे इतिहास में सबसे बड़ी सिद्ध हुई – ऋण 32.9%, जो बताती है कि अल्ट्रा सॉफ्ट मौद्रिक नीति की अवधि की कम से कम 2020 के अंत तक जारी रहने की संभावना है। और QE के ढाँचे के भीतर प्राप्त धन में से कुछ क्रिप्टो बाजार पर होगा। जो, कई विशेषज्ञों के अनुसार, BTC/USD युग्म की वृद्धि को अपरिहार्य बनाता है। उदाहरण के लिए, वॉल स्ट्रीट दिग्गज राउल पाल का मानना है कि बिटकॉइन अगले दो वर्षों में $100,000 डॉलर तक पहुँच सकता है। और यहाँ, एक महत्वपूर्ण प्रमुख संकेतक नैस्डैक और S&P500 जैसे स्टॉक सूचकांकों के साथ बिटकॉइन के सहसंबंध की समाप्ति हो सकती है।
लेकिन एक विपरीत परिदृश्य भी है। यह समझने के लिए कि कौन सा, बस एक साल पहले से BTC/USD चार्ट देखें। अगस्त 2019 में, बिटकॉइन की कीमत ने $11,000 का चिह्न भी पार कर लिया और यहाँ तक कि $12,300 पर पहुँच गया। लेकिन ऊँचाई पर जाने के कई प्रयासों के बाद, उद्धरण पहले $10,000 पर गिर गए, और फिर मार्च में तली पर लगभग $3,800 पर पहुँचते हुए साथ-साथ नीचे गिर गए। संभवत: इस बार ऐसी कोई आपदा नहीं हो, लेकिन $10,000 क्षितिज पर युग्म का सुधार पर्याप्त वास्तविक है। इसके अलावा, क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक तीन सप्ताहों के लिए 77-78 अंक के स्तर पर रहा है, जो, इसके निर्माताओं के अनुसार, सुझाव देता है कि बाजार में मजबूत ओवरबॉट भावना से नाराज है और इसे ठीक किए जाने की आवश्यकता है।
रोचक बात यह है कि साप्ताहिक पूर्वानुमान देते समय, अधिकांश विशेषज्ञ (55%) यह मानने के लिए विवश हैं कि BTC/USD युग्म अभी भी $12,000 प्रतिरोध को पार करेगा और $12,500-13,000 क्षेत्र की ओर बढ़ेगा। हालाँकि, मासिक परिदृश्य पर स्विच करते समय, 60% विश्लेषक बिटकॉइन के $9,500-10,000 की ओर गिरने की उम्मीद करते हैं और वहाँ लंबी स्थितियों को खोलने की पेशकश करते हैं।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
सूचना: ये सामग्रियाँ वित्तीय बाजारों में कार्य करने के लिए निवेश अनुशंसाएँ या मार्गदर्शन नहीं हैं और केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए लक्षित हैं। वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और इसका परिणाम जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि हो सकता है।
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