सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. वह प्रश्न जिसे हमने पिछले सप्ताह हल करने का प्रयास किया, वह यह था कि क्या युग्म चैनल 1.1700-1.2010 की ओर फिर से अपनी गिरावट जारी रखेगा। विशेषज्ञ तब कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। उनके मतों को निम्नानुसार विभाजित किया गया: 30% ने युग्म की गिरावट का पक्ष लिया, 30% ने इसकी वृद्धि का पक्ष लिया और 40% ने तटस्थ स्थान लिया। परिणामस्वरूप, युग्म ने निश्चित रूप से गिरना जारी नहीं रखा, लेकिन चैनल की ओर लौटने वाली इसकी गति का आह्वान करना भी मुश्किल है: गुरुवार, 01 अक्टूबर को 1.1700 पर स्थानीय उच्चता पर पहुँचकर, युग्म मुड़ा और पाँच दिवसीय अवधि को 1.1715 पर पूर्ण किया।
निवेशक इस तथ्य से विशेष रूप से प्रभावित नहीं थे कि US प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट्स ने $2.2 ट्रिलियन मूल्य के आर्थिक प्रोत्साहन के एक नए पैकेज पर कानून पारित किया, विशेष रूप से जब से यह पहले से $3 ट्रिलियन-प्लस था। US श्रम बाजार के आँकड़ों का भी किसी चीज पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। ADP की सितंबर की निजी क्षेत्र की रोजगार रिपोर्ट ने एक महीने पहले 481K और 650K पूर्वानुमान से 749K की वृद्धि दिखाई। कृषि क्षेत्र (NFP) के बाहर निर्मित नई नौकरियों की संख्या, इसके विपरीत, अगस्त और पूर्वानुमान मूल्यों दोनों से कम हो गई: सितंबर 850K के लिए पूर्वानुमान के विरुद्ध सितंबर में 661K, अगस्त में 1489K ।
US राष्ट्रपति ट्रम्प और प्रथम महिला के कोरोनावायरस से संक्रमण की खबर से निवेशक बहुत अधिक प्रभावित हुए। जब यह जानकारी सामने आई, तो US डॉलर और जापानी येन ऊपर गए, लेकिन फिर सवाल यह उठा कि यह बीमारी कितनी गंभीर है और यह संयुक्त राज्य एवं दुनिया में आर्थिक स्थिति को कैसे प्रभावित कर सकती है। और कम से कम कुछ स्पष्टता दिखाई देने से पहले, बाजार रुका, और EUR/USD युग्म ने $1.1685-1.1770 की एक संकीर्ण सीमा में एक साइडवेज गति की, जिसके भीतर, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, यह साप्ताहिक ट्रेडिंग सत्र के अंत की ओर आया; - GBP/USD. ब्रेक्सिट अनिश्चितता की पृष्ठभूमि के विरुद्ध, युग्म उस सीमा की ओर लौटा जहाँ यह 15-21 सितंबर को पहले से ही ट्रेडिंग कर रहा था - 1.2805-1.3000, इस प्रकार उन 35% विश्लेषकों, आरेखीय विश्लेषण और 15% ऑस्सीलेटरों द्वारा पिछले सप्ताह दिए गए पूर्वानुमान की पुष्टि कर रहा था जिन्होंने संकेत दिया कि युग्म ओवरसोल्ड था। 230 अंकों की छलाँग के बाद, बुलों की ताकत समाप्त हो गई, वे 1.3000 के प्रतिरोध को पार नहीं कर सके, और युग्म ने 1.2935 के क्षेत्र में पाँच दिवसीय अवधि को पूर्ण किया;
- USD/JPY. अंतिम सप्ताह जापानी करेंसी के लिए उल्लेखनीय नहीं कहा जा सकता है। शुक्रवार तक, युग्म ने एक बहुत ही संकीर्ण चैनल 105.30-105.75 में गति की, और यह केवल डोनाल्ड और मेलानिया ट्रम्प द्वारा कोरोनोवायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण की खबर पर थी कि युग्म 104.95 तक पहुँचते हुए नीचे कूद गया। इस गति ने दिखाया कि ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति में, निवेशकों द्वारा येन को डॉलर की तुलना में सुरक्षित संपत्ति मानते हुए, उनकी येन को सहजता से पसंद करने की संभावना है। हालाँकि, डॉलर में 70 अंकों की गिरावट को शायद ही एक बड़ा नुकसान माना जा सकता है। इसके अलावा, बाद में स्थिति स्थिर होने के बाद, युग्म बढ़ा, और इसके अंतिम राग ने 105.35 के स्तर पर ध्वनि की;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। हमने डिजिटल बाजार की हमारी पिछली विश्लेषणात्मक समीक्षा वाक्यांश के साथ शुरू की: "$11,000 चिह्न के ऊपर एक पायदान हासिल करने के लिए बिटकॉइन द्वारा एक और प्रयास एक और विफलता में समाप्त हुआ।" आउटगोइंग सप्ताह के बारे में भी यही कहा जा सकता है। $10,940-10,970 की सीमा के विरुद्ध अपने सिर को टकराने के बाद, बुलों ने हार मान ली और BTC/USD युग्म $10,400-10,500 क्षेत्र में वापस आ गया, जिसने पूर्वानुमान की पूरी तरह से पुष्टि की, जिसे विशेषज्ञों के बहुमत (65%) द्वारा मतदान किया गया। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक के विषय में, यह पिछले सात दिनों में थोड़ा कम हो गया है, 46 से 41 तक, और अभी भी तटस्थ क्षेत्र में है।
विश्लेषक पोर्टल मेसारी के अनुसार, यह पहली बार है जब दैनिक बिटकॉइन कैंडल्स लगातार 63 दिनों के लिए $10,000 से ऊपर बंद हुए। पिछली सबसे लंबी श्रृंखला 62 दिन थी और 1 दिसंबर, 2017 से 31 जनवरी, 2018 तक पंजीकृत की गई, जब बिटकॉइन $20,000 के निकट सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँचा, दो सप्ताह में 100% कीमत बढ़कर। इसी समय, क्रिप्टोकरेंसी 50 दिनों के लिए $11,000 से ऊपर और 41 दिनों के लिए $12,000 से ऊपर ठहरा।
व्हेलमैप विश्लेषणात्मक सेवा के विशेषज्ञों के अनुसार, बिटकॉइन को अब बड़े निवेशकों द्वारा $10,000 से नीचे गिरने से रोका जाता है, जो अपने भंडार को फिर से भरना शुरू कर देते हैं जैसे ही BTC का मूल्य इस स्तर पर पहुँचता है। यही कारण है कि सप्ताह उच्चता पर, क्रिप्टो बाजार का कुल पूँजीकरण, उद्धरणों में गिरावट के बावजूद, $350 बिलियन तक बढ़ा। हालाँकि, 01-02 अक्टूबर को, कॉइनों की एक और बिक्री ने इसे एक बार फिर $330 बिलियन तक गिरा दिया।
क्रिप्टोकरेंसी बाजार की गतिशीलताएँ पारंपरिक बाजारों में मन पर निर्भर है और निवेशकों की जोखिम की भूख में बदलाव के अधीन है। बदले में बाद वाला कोरोनोवायरस के साथ स्थिति और इसके प्रति नियामकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है।
गैलेक्सी डिजिटल कैपिटल मैनेजमेंट के विशेषज्ञों के अनुसार, बिटकॉइन को संस्थागत खिलाड़ियों द्वारा मुद्रास्फीति हेज के रूप में माना जाने लगा है, अर्थात, एक प्रकार के "बीमा" के रूप में यदि US डॉलर विश्व रिजर्व करेंसी की स्थिति खो देता है। सोने के पूँजीकरण (12 ट्रिलियन डॉलर से अधिक) और बिटकॉइन (लगभग 200 बिलियन डॉलर) की तुलना करते हुए, इस कंपनी के विश्लेषक निष्कर्ष निकालते हैं कि “स्थिति मुख्य क्रिप्टोकरेंसी के प्रति बाहर जाएगी, जिसमें कीमती धातु से निवेश का बहिर्वाह होगा, जो भविष्य में अपना मूल्य 60 गुना बढ़ा सकती है।
यदि आप 2020 के पहले 9 महीनों के परिणामों को देखते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कोविड-19 महामारी पहले ही बिटकॉइन को लाभान्वित कर चुकी है। फरवरी के अंत की - मार्च की शुरुआत में घबराहट के बावजूद, कॉइन मूल्य में लगभग 40% (गोल्ड - 25%) तक बढ़ गया है। यदि हम 13 मार्च को शुरुआती बिंदु के रूप में लेते हैं, तो इस अवधि के दौरान मुख्य क्रिप्टोकरेंसी 2.75 गुना (गोल्ड - 1.3 गुना) बढ़ गई है।
इस स्थिति ने भी क्रिप्टोकरेंसी प्रशंसकों की वृद्धि में योगदान दिया। कैंब्रिज सेंटर फॉर अल्टरनेटिव फाइनेंस का एक अध्ययन बताता है कि दुनिया में लगभग 100 मिलियन लोग पहले से ही बिटकॉइन और अन्य कॉइनों के मालिक हैं। 2018 में, उनमें से लगभग 35 मिलियन थे, अर्थात, तीन गुना कम। BTC के लाइन्स शेयर और अन्य कॉइन होल्डर उत्तरी अमेरिका और यूरोप में, उसके बाद लैटिन अमेरिका और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में रहते हैं। 2020 की तीसरी तिमाही के अंत तक, 191 मिलियन एड्रेसेस क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर पंजीकृत किए गए।
आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. H4 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित 65% विश्लेषक उम्मीद करते हैं कि डॉलर आने वाले दिनों में कुछ हद तक अपनी स्थिति को मजबूत करने में सक्षम होगा, और युग्म एक बार फिर 1.1600 के समर्थन का परीक्षण करेगी। इसका विरोध क्रमशः D1 पर 35% विशेषज्ञों और आरेखीय विश्लेषण द्वारा किया जाता है, जिसके अनुसार EUR/USD युग्म, 1.1700-1.2010 सीमा पर लौटकर, अपने केंद्रीय भाग की ओर बढ़ना जारी रखेगा और सप्ताह के दूसरे अर्द्धभाग में 1.1800-1.1900 सीमा में समेकित करेगा।
ऑस्सीलेटर्स और रुझान संकेतक ऐसा कोई संकेत नहीं देते हैं जो पूर्वानुमान देने के लिए कम या ज्यादा उपयुक्त हैं। विशेष रूप से महत्वपूर्ण मैक्रो आँकड़ों से तो इन दिनों उम्मीद भी नहीं की जाती है। मंगलवार 6 अक्टूबर को US फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पॉवेल और 7 अक्टूबर बुधवार को उनके यूरोपीय समकक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड के भाषणों के कारण रुचि हो सकती है।
हालाँकि, सप्ताह की मुख्य साजिश निस्संदेह ट्रम्प प्रेसीडेंशियल कपल के स्वास्थ्य के लिए रहेगी। यदि संयुक्त राज्य के काफी बुजुर्ग राष्ट्रपति जल्दी से पूर्णकालिक कार्य पर लौटते हैं, तो यह उनकी चुनावी दौड़ में एक अच्छा ट्रम्प कार्ड बन जाएगा। इस प्रकार, वह यह दिखा सकेगा कि उन्होंने कोरोनावायरस के खतरे के स्तर का सही आकलन किया और संयुक्त राज्य में महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त उपाय किए। यदि बीमारी के लक्षण गंभीर हो जाते हैं, तो यह न केवल ट्रम्प को चुनाव प्रचार पर रोक लगाने के लिए विवश करेगा, बल्कि, खतरे की गंभीरता दिखाते हुए, कई संदेह रखने वाले मतदाताओं को उनके खिलाफ मोड़ देगा; - GBP/USD. पिछले सप्ताह युग्म की वृद्धि के कारण, संकेतकों की अभिभूत बहुमत (85%) को हरे रंग से रंगा जाता है। लेकिन क्या यह रुझान भविष्य में भी जारी रहेगा?
यह स्पष्ट रूप से संकेतकों की रीडिंग में इस प्रश्न के उत्तर की तलाश करने लायक नहीं है। शुक्रवार शाम 02 अक्टूबर तक, जब यह पूर्वानुमान लिखा जा रहा है, ब्रेक्सिट समाचार विरोधाभास से अधिक बना रहता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन शनिवार 03 अक्टूबर को यूरोपीय आयोग अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से मिलने वाले हैं। यह मुलाकात कैसे खत्म होगी, इसका अंदाजा अभी तक किसी को नहीं है। और फिर अनिश्चितता का एक और कारक समय में आ गया - कोविड-19 वायरस के साथ डोनाल्ड और मेलानिया ट्रम्प का संक्रमण। यही कारण है कि विश्लेषकों की राय निम्नानुसार वितरित की जाती है: 40% युग्म की वृद्धि का, 40% इसकी गिरावट के लिए समर्थन करते हैं और 20% ने एक तटस्थ स्थिति ली है। बियरों का निकटतम लक्ष्य 1.2675, इसके बाद 1.2500 क्षेत्र में समर्थन है। बुलों का कार्य 1.3000 पर प्रतिरोध को पार करना और युग्म का 1.3000-1.3200 स्तर पर लौटना है; - USD/JPY. H4 और D1 दोनों पर आरेखीय विश्लेषण 105.00 क्षेत्र में पिछले सप्ताह की सबसे निम्न अवधि की ओर, और फिर अन्य 100 अंक नीचे युग्म की गिरावट को दर्शाता है, जहाँ यह पहले ही 31 जुलाई और 21 सितंबर को आया। इस मामले में प्रतिरोध 105.80 का स्तर होगा।
दक्षिण की इस यात्रा को पूरा करने के बाद, D1 पर आरेखीय विश्लेषण के अनुसार, युग्म को 105.00-106.00 क्षेत्र की ओर लौटना चाहिए, और अक्टूबर के अंत तक उत्तर में 107.00 तक जाना चाहिए।
बियरिश भावना का 85% विशेषज्ञों के साथ-साथ लगभग 70% संकेतकों द्वारा भी समर्थन किया जाता है। विश्लेषकों के पूर्वानुमान संयुक्त राज्य में कोरोनोवायरस महामारी के साथ स्थिति से काफी हद तक प्रभावित होते हैं, जिन्होंने अब सीधे ही ट्रम्प युगल को प्रभावित किया है। और अर्थात इस देश के राष्ट्रपति चुनाव के ठीक एक महीने पहले। हालाँकि, यह स्थिति बहुत जल्दी बदल सकती है, और फिर परिदृश्य का अनुभव किया जाएगा, जिसके लिए अब केवल 15% विशेषज्ञों ने मतदान किया है, जिसके अनुसार युग्म ऊपर जाएगा और शीघ्र ही 106.55-107.00 क्षेत्र में पहुँच जाएगा;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। माइन किए गए बिटकॉइनों की संख्या 18.5 मिलियन यूनिट से अधिक हो गई। कुल इश्यू के 12% से कम या 2.5 मिलियन से कम कॉइन उत्पादन के लिए उपलब्ध हैं, जिनमें से अधिकांश को अगले चार वर्षों में माइन किया जा सकता है और अंतिम कॉइन 2140 में।
याद कीजिए कि बिटकॉइन के निर्माता सातोशी नाकामोटो द्वारा स्थापित एल्गोरिद्म के अनुसार, कॉइनों की कुल राशि 21 मिलियन है, और हाविंग हर चार साल में घटित होता है - माइनरों के लिए पुरस्कार आधा होता है। हाविंग का मुख्य कार्य क्रिप्टोकरेंसी और इसकी गिरावट के मुद्दे को नियंत्रित करना है।
बिटकॉइन माइनर्स तीन साल पहले के मुख्य कॉइन की रैली को दोहराने की उम्मीद करते हैं। कई बाजार प्रतिनिधि आश्वस्त हैं कि क्रिप्टोकरेंसी बाजार के लिए अब सक्रिय वृद्धि के एक चरण में जाने के लिए सभी स्थितियाँ हैं। यह मुख्य कॉइन को $ 20,000 तक छीनने के बारे में है।
क्रिप्टो क्वांट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के प्रमुख की योंग जू ने उल्लेख किया कि तेजी की भावना की बाजार की ओर वापसी के लिए संकेत मध्य गर्मियों में दिखाई देना प्रारंभ हुए, लेकिन मजबूत बाहरी कारकों ने फिर कॉइन के मूल्य में वृद्धि का विरोध किया। “इस बात से कोई इनकार नहीं है कि क्रिप्टोकरेंसी बाजार पर माइनिंग पूल का बड़ा असर हो रहा है। यह इस मई हाविंग के परिणामों को याद रखने योग्य है, जब मुख्य कॉइन की हैशरेट थोड़ी देर के लिए गिर गई। ऐसी परिस्थितियों में वृद्धि असंभव हो गई, इसलिए निवेशक और परिसंपत्ति के धारक प्रतीक्षा करो और देखो की रणनीति में स्थानांतरित हो गए। स्थिति अब पूरी तरह से अलग है। माइनर पोजिशन इंडेक्स (MPI) मजबूत होना जारी रखता है। वे अधिकतम पुरस्कारों के लिए अधिक से अधिक ब्लॉक माइन करने की कोशिश करते हैं। बिटकॉइन की हैशरेट भी उच्च दरों पर स्थिर है, ”जू ने कहा।
ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस चीज कमोडिटीज के रणनीतिकार माइक मैकग्लोन भी वृद्धि की उम्मीद करते हैं। उनका मानना है कि पहली क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य $15,000 होना चाहिए। वह 2017 से सक्रिय एड्रेसों की संख्या में वृद्धि की गतिशीलता के आधार पर इस तरह के निष्कर्षों पर आए। उसी समय, वह वैकल्पिक परिदृश्यों की संभावना कम होने का अनुमान लगाते हैं।
वर्तमान पूर्वानुमान के विषय में, लगभग सब कुछ यहाँ समान है: BTC/USD युग्म के लिए ट्रेडिंग रेंज का निचला बार $9,500 है, मुख्य समर्थन $10,000 है, मुख्य प्रतिरोध $11,000 है। इसी समय, विशेषज्ञों के अनुसार, इस ऊँचाई पर बुलों के अगले आक्रमण की संभावना 70% के करीब है, और इस स्तर से ऊपर समेकन की संभावना दोगुना कम है।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
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