सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के अनुसार, "बाय शेयर" के बाद बाजार में सबसे लोकप्रिय रणनीति "सेल दि डॉलर" है। इस करेंसी में अनुमान की छोटी पॉजीशंस दो साल के उच्च स्तर पर पहुँच गईं हैं। USD सूचकांक (DXY) 90 से नीचे गिर गया है, जबकि यह 15 मार्च, 2020 को 102.82 पर था। हाल के दिनों में डॉलर की वापसी के विषय में, यह राजकोषीय उत्तेजनाओं के एक अतिरिक्त पैकेज की US काँग्रेस में चर्चा की पृष्ठभूमि के खिलाफ घटित हो रहा है। आखिरकार, देश की अर्थव्यवस्था में डाले गए हर नए डॉलर से उसकी क्रय शक्ति में कमी आएगी।
17 दिसंबर, गुरुवार को आयोजित फेडरल रिजर्व की बैठक का बाजार धारणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ब्याज दर उसी स्तर पर बनी रही, और, कोई भी कह सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आनंदित पूर्व-क्रिसमस का माहौल बना रहा: आगे की मात्रात्मक सहजता के लिए संभावनाओं के बारे में कुछ भी नया नहीं कहा गया और अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के बारे में कोई आवाज नहीं उठाई गई। हालाँकि, शायद, इस तरह की निष्क्रियता न केवल क्रिसमस के कारण हुई, बल्कि US राष्ट्रपति के परिवर्तन से भी हुई। व्हाइट हाउस में नया मालिक अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। और पुराना पहले से ही लड़खड़ा रहा है।
सच है, S&P500 के भावी विकास और ब्रेक्सिट वार्ता के सकारात्मक परिणाम के लिए निवेशकों की आशाओं के लिए धन्यवाद, EUR/USD युग्म ने अभी भी एक सप्ताह में लगभग 140 अंक जोड़ते हुए अपनी गति को उत्तर की ओर जारी रखा। अंतिम राग के विषय में, इसने 1.2250 की ऊँचाई पर ध्वनि की; - GBP/USD. कमजोर हो रहे USD और उम्मीद के साथ कि ब्रेक्सिट वार्ता अंतिम समय पर सफल होगी, युग्म लगातार आगे बढ़ना जारी रखता है। सप्ताह के उच्च स्तर पर, 17 दिसंबर, यह अधिक से अधिक 400 अंकों का लाभ दिखाते हुए 1.3625 तक पहुँचा। हालाँकि, उसके बाद एक सुधार हुआ और इसने पाँच दिन की अवधि को 1.3500 के स्तर से नीचे पूरा किया।
सौदे में विश्वास को इन मीडिया रिपोर्टों द्वारा हवा दी गई कि ब्रिटिश जल में मछली पकड़ने की समस्या अंतिम बाधा बनी रहती है। यूरोपीय आयोग के प्रमुख, उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बयानों से बाजारों को प्रोत्साहन मिला, जिन्होंने कहा कि समझौते के लिए एक "संकीर्ण रास्ता" है, साथ ही साथ आंतरिक ट्रेड यूरोपीय आयुक्त मिशेल बार्नियर, जिन्होंने पुष्टि की कि "व्यापार समझौते की संभावना बनी रहती है।"
ब्रिटेन भी इस समझौते के लिए सहमत प्रतीत होता है, लेकिन, जैसा कि कहा गया, "संप्रभुता की कीमत पर नहीं, और नियंत्रण में समुद्र को भी शामिल करना चाहिए।" प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूरोपीय मछुआरों को कम से कम आठ साल तक ब्रिटिश जल से बाहर रहने की धमकी दी है यदि उनके तीन साल के मछली पकड़ने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता है।
सामान्य तौर पर, हैमलेट का प्रश्न "होना या न होना?", जो 420 वर्षों से ध्वनि कर रहा है, ब्रेक्सिट पर लागू होता है, अभी भी खुला है; - USD/JPY. येन स्थिर है, US ट्रेजरीज एक ही ट्रेडिंग रेंज में बनी रहती हैं, डॉलर कमजोर हो रहा है, USD (DXY) सूचकांक गिर रहा है। यह सब USD/JPY युग्म को नीचे के मध्यावधि चैनल के भीतर अपनी सहज गिरावट को जारी रखने की अनुमति देता है, जो पिछले मार्च के अंत में शुरू हुई। गुरुवार 17 दिसंबर को, यह 102.85 पर एक साप्ताहिक निम्नता को तय करते हुए, इस चैनल के मध्य में पहुँचा। पाँच दिवसीय अवधि में अंतिम बिंदु 103.30 पर निर्धारित किया गया;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। बिटकॉइन से पूरे तीन साल तक जो उम्मीद की गई है वह सच हो गई है। इसने न केवल सर्वकालिक उच्चता का नवीनीकरण किया, न केवल $20,000 के स्तर को पार किया, बल्कि 12 से 17 दिसंबर तक, छोटी अवधि में $18,000 से $23,620 तक, 30% से अधिक जोड़ते हुए बढ़ भी गया।
यदि हम दिसंबर 2017 और दिसंबर 2020 में रैलियों की तुलना करते हैं, तो कई विशेषज्ञों के अनुसार, उनके बीच मुख्य अंतर यह है कि पहले मामले में, मुख्य चालन बल खुदरा निवेशक थे, लेकिन अब यह संस्थागत है। विश्लेषणात्मक कंपनी चेनालिसिस के अनुसार, बिटकॉइन दिग्गजों की "आबादी" (1000 BTC और अधिक) वर्ष की शुरुआत से 302 नए वॉलेट्स के साथ बढ़ी है और पिछले महीने के अंत में 2274 पर शीर्ष पर पहुँच गई, और इस समय के दौरान संगत पतों पर शेष राशियाँ 1.4 मिलियन BTC बढ़ीं।
निष्पक्ष होने के लिए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि खुदरा उपयोगकर्ताओं की संख्या भी बढ़ रही है। विश्लेषणात्मक सेवा ग्लासनोड के आँकड़ों के अनुसार, गैर-शून्य शेष राशि वाले बिटकॉइन पतों की संख्या, ऐतिहासिक अधिकतम को अद्यतन करते हुए, 33 मिलियन के निशान तक पहुँच गई है। 1 BTC से अधिक की शेष राशि वाले वॉलेट्स की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। संकेतक ने सितंबर के अंत में मामूली मंदी से उबरते हुए हाल ही में 827,105 में एक नया रिकॉर्ड बनाया है।
बेशक, हमने इस बारे में कई बार लिखा है, कोरोनोवायरस महामारी ने बिटकॉइन की लोकप्रियता में योगदान दिया। हालाँकि, जनसंख्या द्वारा क्रिप्टोकरेंसी की व्यापक स्वीकृति के बारे में बात करना शायद जल्दबाजी होगी। इसलिए, UK निवासियों के बीच ओपिनियम और AltFi द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में, केवल 10% ने कहा कि उन्होंने एक क्रिप्टोकरेंसी खरीदी है। और यद्यपि 2020 के परिणामों को एक निस्संदेह सुधार के रूप में देखा जा सकता है - एक साल पहले यह आँकड़ा आधा था, 5.3% - यह अभी भी एक बहुत छोटा प्रतिशत है, जो क्रिप्टो बाजार में विकास की महत्वपूर्ण क्षमता को छोड़ता है, जिसका कुल पूँजीकरण 17 दिसंबर को $670 बिलियन तक पहुँचा।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस तथ्य के बावजूद कि BTC/USD उद्धरण 2017 की उच्चता को दूर से ही पार कर गए हैं, पूँजीकरण $830 बिलियन के अपने रिकॉर्ड मूल्य तक नहीं पहुँचा है, जो 07 जनवरी 2018 को दर्ज किया गया था। अर्थात, बिटकॉइन के मूल्य में वृद्धि को पहले की तुलना में फिएट की काफी कम मात्रा द्वारा हवा दी जाती है, जो यह संकेत दे सकता है कि युग्म मजबूती से ओवरबॉट है। यह क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक के मूल्यों से स्पष्ट किया जाता है, जो सात दिनों में फिर से 89 से 95 तक बढ़ गया और 100 अंकों के अधिकतम मूल्य के बहुत करीब है। लेकिन एक सुधार की प्रतीक्षा करते हुए, किसी को यह ध्यान रखना चाहिए कि वर्ष का अंत अब है, क्रिसमस की छुट्टियाँ आ रही हैं, और सबसे अप्रत्याशित चीजें कमजोर बाजार पर हो सकती हैं - शून्य अस्थिरता से नई स्पाइक्स तक उत्तर की ओर;
आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. अगले सप्ताह गुरुवार, 24 दिसंबर को, फॉरेक्स ट्रेडिंग 17:00 CET पर समाप्त होगी, और 25 दिसंबर, क्रिसमस पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं होगी। (कृपया करेंसी और क्रिप्टोकरेंसी बाजारों में क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के दौरान ट्रेडिंग शेड्यूल के साथ-साथ CFD अनुबंधों पर विवरण के लिए NordFX वेबसाइट, कंपनी समाचार खंड पर जाएँ)।
वर्ष का अंत एक अवधि है जब बड़े खिलाड़ी अपनी पॉजीशनों को बंद करते हैं, जोड़ते हैं और छुट्टी पर जाते हैं। लेकिन यह बाजार में कम तरलता के इस बिंदु पर है, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, कि व्यापारियों को अचानक आश्चर्य के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। और यह आवश्यक नहीं है कि वे सांता क्लॉज से उपहार के समान सुखद होंगे। मुख्य आश्चर्य ब्रेक्सिट शर्तों (या इसके अभाव) पर EU और UK के बीच समझौता हो सकता है।
इस लेखन के समय, H4 पर 95% रुझान संकेतक और D1 पर 100% हरे हैं। इसके अलावा, 75% ऑसिलेटर्स दोनों टाइमफ्रेम पर दिखते हैं। हालाँकि, शेष 25% संकेत देते हैं कि युग्म ओवरबॉट है, और एक सुधार संभव है।
आरेखीय विश्लेषण H4 पर 1.2175-1.2300 की ट्रेडिंग रेंज में युग्म की गति की भविष्यवाणी करता है, और D1 1.2355 की ऊँचाई तक इसकी वृद्धि की संभावना को इंगित करता है। 80% विशेषज्ञ इस विकास का समर्थन करते हैं। शेष 20% युग्म से 1.2100 के समर्थन तक गिरने की उम्मीद करते हैं, और साप्ताहिक से मासिक पूर्वानुमान में पारगमन में, बियर समर्थकों की संख्या 65% तक बढ़ जाती है। निकटतम समर्थन 1.2055 और 1.1900 स्तर पर हैं।
- GBP/USD. जैसा कि हमने पिछले सप्ताह लिखा, ब्रेक्सिट के संबंध में तीन संभावित विकल्प हैं।
1 - तटस्थ नरम। विश्व व्यापार संगठन के मूल नियमों के समान धीरे-धीरे आगे बढ़ने के लिए पारगमन अवधि की वर्तमान शर्तों को और छह महीने या एक वर्ष तक विस्तारित करने का निर्णय है। इस मामले में, पाउंड के एक विनाशकारी पतन को टाला जाएगा, हालाँकि युग्म दक्षिण की ओर जाएगी। इस मामले में निकटतम समर्थन स्तर 1.3275, फिर 1.3100, 1.3000 और 1.2850 हैं।
2 - "सबसे कठोर" ब्रेक्सिट, बिना किसी समझौते या लम्बी अवधि के, जो युग्म को सबसे पहले 1.2700 क्षितिज तक गिरने के लिए ले जाएगा, और समय के साथ, संभवतः मई 2020 निम्नता तक। 1.2075-1.160 के क्षेत्र में।
3 - EU और UK के बीच पूर्ण पैमाने पर समझौते का समापन। इस मामले में, हम सबसे पहले पाउंड की वृद्धि को 1.3500 की ऊँचाई पर, और फिर शायद 1.4350 के क्षेत्र में 2018 के उच्च स्तर पर देखेंगे।
हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा विकल्प चुना जाएगा; - USD/JPY. उतरते हुए मध्यावधि चैनल के अंदर में और गिरावट की उम्मीद करते हुए, D1 पर 90% ऑस्सीलेटर्स और 100% रुझान संकेतक अभी भी लाल रंग के किए जाते हैं। विश्लेषकों के विषय में, वे, H4 और D1 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित, उन्हें युग्म से ट्रेडिंग रेंज 102.70-104.00 में गति करने के लिए सबसे अधिक संभावना समझते हैं, अर्थात् निर्दिष्ट चैनल की मध्य और ऊपरी सीमाओं के बीच;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। तो, क्या पूर्व 2017 - 2018 की "क्रिप्टो सर्दियों" के दोहराए जाने के लिए प्रतीक्षा करना ठीक है? या, एक मामूली सुधार के बाद, BTC/USD युग्म फिर से नई ऊँचाइयों पर पहुँचेगा?
रिच डैड पुअर डैड के बेस्टसेलिंग लेखक और उद्यमी रॉबर्ट कियोसाकी को विश्वास है कि क्रिप्टोकरेंसी संस्थागत धन की अधिक आमद के बीच अगले साल $50,000 डॉलर तक बढ़ना जारी रखेगी। उद्यमी यह कहते हुए कि "अमेरिका मुसीबत में है", US डॉलर की "मृत्यु" और सोने, चाँदी, बिटकॉइन के लिए "उज्ज्वल भविष्य" की पहले से ही भविष्यवाणी करते हैं।
जाने-माने डच क्रिप्टानलिस्ट PlanB, जिन्होंने लोकप्रिय BTC स्टॉक-टू-फ्लो वैल्यूएशन मॉडल विकसित किया, का मानना है कि संदर्भ क्रिप्टोकरेंसी की कीमत 2021 के अंत तक $100,000 तक बढ़ सकती है, और शायद $300,000 तक हो सकती है। PlanB स्वीकार करता है कि उसका दृष्टिकोण कुछ निवेशकों के लिए बेहद आशावादी और कुछ निवेशकों के लिए कुछ हद तक मनोरंजक लगता है। हालाँकि, अतीत में बिटकॉइन की कीमत में वृद्धि उन्हें ऐसी भविष्यवाणियाँ करने की अनुमति देती है।
वित्तीय समूह जेपी मॉर्गन चेस के विश्लेषकों के अनुसार, आने वाले वर्षों में संस्थागत निवेशक पहली क्रिप्टोकरेंसी में $600 बिलियन तक निवेश कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि अमेरिकी, यूरोपीय और जापानी बीमा कंपनियाँ और पेंशन फंड बिटकॉइन में अपनी संपत्ति का केवल 1% निवेश करें।
जैसा कि जेपी मॉर्गन के प्रमुख रणनीतिकार निकोलाओस पैनिगर्टजोग्लू ने उल्लेख किया, मैसाचुसेट्स म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा हाल ही में $100 मिलियन निवेश ऐसे संगठनों द्वारा पहली क्रिप्टोकरेंसी के अधिग्रहण में एक और मील का पत्थर है चिह्नित करता है। उसी समय, विश्लेषक मानते हैं कि ऐसे पारंपरिक निवेशकों के लिए क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करना काफी मुश्किल है, क्योंकि जोखिमों और दायित्वों की पूर्ति के संदर्भ में निवेश परिसंपत्तियों की पसंद के लिए अभी भी नियामक आवश्यकताएँ हैं। यह BTC खरीदने के लिए उपलब्ध धनराशि को सीमित कर सकता है।
सामान्य तौर पर, क्रिप्टोकरेंसियों के लिए सरकारी नियामकों के रवैये का विषय इस बाजार के विकास के प्रमुख कारकों में से एक है। हाल ही में ब्लॉकशो सम्मेलन में इस मुद्दे पर सक्रिय रूप से चर्चा की गई है। वक्ताओं ने कहा कि यद्यपि विकेंद्रीकृत वित्त को नियामकों के साथ संवाद करने की आवश्यकता है, तथापि यह उनके लिए पूर्ण रियायत नहीं हो सकती है। यदि हम बाजार के पूर्ण नियमन का परिचय देते हैं, तो यह शायद ही फायट से अलग होगा।
अब अगले कुछ सप्ताहों के लिए BTC / USD युग्म की संभावनाओं के बारे में। औसत पूर्वानुमान के अनुसार, $25,000-26,000 तक इसके बढ़ने की संभावना 30%, $30,000 - 10% से अधिक होने का अनुमान लगाया जाता है। गिरावट के विषय में, संभावना है कि युग्म $18.500-20,000 क्षेत्र तक घट जाएगा, क्षेत्र 20% है।
ऑल्टकॉइनों के विषय में, जो इस स्तर पर बिटकॉइन में निवेश करने से सावधान हैं, वे एथेरियम पर ध्यान दे सकते हैं। यदि BTC ने पहले से ही 2017 के अपने उच्च स्तर को 16% से पार कर लिया है, तो ETH को अभी भी अपने वर्तमान मूल्यों से $670 के क्षेत्र में $1,420 की अपनी सर्वकालिक उच्चता तक बढ़ना है। और इस तथ्य के बावजूद कि इस मुख्य ऑल्टकॉइन ने इस साल बिटकॉइन की तुलना में बेहतर गतिशीलता दिखाई: इसने BTC के लिए 465% के मुकाबले मार्च निम्नता से 640% जोड़ा है।
इसके अलावा, हाल ही में ऑल्टकॉइन ब्लॉकचैन नंबर 1 को अद्यतन किया गया है। एथेरियम 2.0 ने क्रिप्टोकरेंसी को अधिक सुरक्षित, अधिक दक्ष, स्केलेबल और, उम्मीद है कि, संभावित रूप से अधिक लाभदायक बना दिया है।
और यहाँ एथेरियम के सह-संस्थापक विटालिक बुटेरिन की हाल की चेतावनी को याद करना आवश्यक है, जिन्होंने किसी डिजिटल संपत्ति को खरीदने के लिए कर्ज में नहीं उतरने या कर्ज न लेने का आग्रह किया, चाहे वह बिटकॉइन हो, एथेरियम या कोई अन्य कॉइन। उन्होंने कहा कि एथेरम बनने से पहले उनके पास "शुद्ध इक्विटी में से केवल कुछ हजार डॉलर" थे। "हालाँकि, मैंने अपने बिटकॉइन के आधे हिस्से को बेच दिया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यदि दर शून्य पर गिरती है, तो मैं टूटूँगा नहीं।"
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
सूचना: ये सामग्रियाँ वित्तीय बाजारों में कार्य करने के लिए निवेश अनुशंसाएँ या मार्गदर्शन नहीं हैं और केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए लक्षित हैं। वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और इसका परिणाम जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि हो सकता है।
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