सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. डॉलर गिर रहा है, और EUR/USD युग्म पिछले मार्च कोविड-19 महामारी की शुरुआत से तद्नुसार बढ़ रही है। और अब यह अपने Q1 2018 की ऊँचाइयों से दूर नहीं है। सच, पिछले तीन सप्ताहों के परिणाम को शून्य माना जा सकता है। और दोष केवल क्रिसमस और नए साल की छुट्टियाँ नहीं है, बल्कि फेड प्रतिनिधियों के कथनों के साथ मिलकर US ट्रेजरी बॉण्ड के प्रतिफल में वृद्धि भी है।
राष्ट्रपति चुनाव में विजेता रहे बिडेन और सीनेट में डेमोक्रेट्स के बहुमत के प्रमाणन के बाद, 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरीज ने अपने साथ डॉलर को खींचते हुए आसमान को छुआ। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ रिचमंड के के अध्यक्ष, थॉमस बार्किन ने कहा कि ट्रेजरी प्रतिफलों में वृद्धि USD पर उच्च ब्याज दरों को देखने की निवेशकों की इच्छा की पुष्टि करती हैं और फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ फिलाडेल्फिया के प्रमुख पैट्रिक हारकर ने भविष्यवाणी की कि QE कार्यक्रम का प्रतिबंध 2021 के दूसरे भाग में शुरू हो सकता है। इस सबने बुलों की भूख को तेजी से कम कर दिया, जिन्होंने EUR/USD में लंबी पॉजीशनों को बंद करना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप युग्म ने 1.2225 पर सप्ताह को समाप्त किया; - GBP/USD. ब्रेक्सिट समझौते पर हस्ताक्षर करने से जुड़े तूफान थम गए और EUR/USD के बाद GBP/USD युग्म ने राहत की साँस ली। 04जनवरी को 1.3705 के उच्च स्तर पर पहुँचकर, सप्ताह के अंत तक यह वापस उसी स्थान पर लौटा जहाँ यह दिसंबर के मध्य में पहले ही आया था, और 1.3560 पर समाप्त हुआ;
- USD/JPY. तीन सप्ताह पहले, हमने युग्म की केंद्रीय रेखा से मध्यावधि चैनल की ऊपरी सीमा तक गति की भविष्यवाणी की, जिसके साथ यह मार्च 2020 के अंत से दक्षिण की ओर आसानी से खिसकता रहा है। यह ठीक वैसा ही है जैसा घटित हुआ। दो बार, 4 और 5 जनवरी को केंद्रीय रेखा से दूर उछलने के बाद, युग्म 8 जनवरी को 104.10 पर चैनल की ऊपरी सीमा के पास पहुँचते हुए तेजी से ऊपर चला गया। एक छोटी सी वापसी हुई, और यह 103.95 पर स्थिर हो गया। ध्यान दें कि 104.00 क्षेत्र पिछले चार महीनों से एक मजबूत समर्थन/प्रतिरोध स्तर रहा है, जिससे युग्म बार-बार एक दिशा या अन्य दिशा में उछला है;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। 12 साल पहले, 3 जनवरी, 2009 को, सातोशी नाकामोतो उपनाम के तहत एक व्यक्ति या लोगों के समूह ने 50 BTC के साथ एक उत्पत्ति ब्लॉक का खनन करते हुए मुख्य बिटकॉइन नेटवर्क लॉन्च किया। कुछ दिनों बाद, 12 जनवरी को, पहला बिटकॉइन लेनदेन घटित हुआ: सातोशी नाकामोतो ने हैल फिन्ने को 10 BTC भेजे। और हाल ही में, जुलाई 2020 में, व्हेल अलर्ट ट्विटर अकाउंट पर जानकारी सामने आई कि दस साल से अधिक समय पहले अपने रहस्यमय तरीके से गायब होने से पहले, नाकामोतो 1,125,150 BTC का खनन करने में सफल हुए। अब, जब बिटकॉइन $41,000 के चिह्न तक पहुँच गया है, तो इन कॉइन का मूल्य $45 बिलियन से अधिक होगा, और नाकामोतो ग्रह पर सबसे अमीर लोगों में 25वाँ स्थान हासिल कर लेंगे।
यहाँ, वास्तव में, हमने पहले ही पिछले सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण खबर की घोषणा कर दी है: मुख्य क्रिप्टोकरेंसी के उद्धरण शुक्रवार, 8 जनवरी को $41,000 से अधिक हो गए। इस प्रकार, दिसंबर 2020 में शुरू होकर, केवल पाँच सप्ताहों में, प्रत्येक BTC कॉइन 115% भारी बढ़ा।
जो न केवल निवेशकों, बल्कि माइनरों को भी प्रसन्न करता है। दिसंबर पिछले तीन वर्षों में उनका सबसे सफल महीना रहा। विश्लेषणात्मक सेवा ब्लॉक रिसर्च के अनुसार, दिसंबर में माइनरों का कुल राजस्व $692 मिलियन तक पहुँच गया, जो प्रति घंटे लगभग $1 मिलियन है।
फिलहाल, क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग बाजार पर चीन का प्रभुत्व है, जो, कुछ अनुमानों के अनुसार, वैश्विक हैश रेट के 50% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। रिप्पल प्रमुख ने भी बिटकॉइन और एथेरियम क्रिप्टोकरेंसियों को चीन द्वारा नियंत्रित कहा।
वैसे, रिपल के बारे में। पिछले डेढ़ सप्ताह ने इस ऑल्टकॉइन के स्वामियों को कुछ उम्मीद दी है। याद कीजिए कि जब बाकी शीर्ष कॉइन कीमत में बढ़ रहे थे, तो XRP/USD युग्म 24 नवंबर से शुरू होकर लगातार नीचे जा रहा था। $0.77 से शुरू होकर, यह 2020 के अंत तक 78% सिकुड़कर $0.17 तक गिर गया।
लेकिन यह सबकुछ भी नहीं है। वायदा बाजार में सबसे बड़ी आपदा को रिप्पल का इंतजार था। 23 दिसंबर को, इस टोकन के लिए मार्च वायदा की कीमत बिटमेक्स डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पर $0.00023 तक गिर गई। निवेशकों ने एक मिनट में 80 मिलियन कॉइन बेचे - इस तरह बाजार ने अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) के मुकदमे पर प्रतिक्रिया दी, जिसने इस स्टार्टअप पर XRP की आड़ में प्रतिभूतियों को $1.3 बिलियन में अवैध रूप से बेचने का आरोप लगाया।
अब स्थिति कुछ हद तक स्थिर हो गई है, और XRP/USD को 8 जनवरी को $0.31 पर उद्धृत किया जाता है। और यदि किसी ट्रेडर ने न्यूनतम मूल्य पर रिप्पल को खरीदने के लिए अग्रिम आदेश दिया, तो उन्होंने केवल पिछले दो सप्ताहों में 1350% का लाभ कमाया।
मुख्य क्रिप्टोकरेंसी पर लौटते हुए, हम ध्यान देते हैं कि इसकी अस्थिरता, निश्चित रूप से, रिप्पल की तरह लौकिक नहीं है, बल्कि यह अभी भी 10% प्रतिघंटे पहुँचते हुए प्रभावशाली से अधिक बनी रहती है। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक एक बहुत ही ओवरबॉट क्षेत्र में है: 100 में से 95 पर। लेकिन, इसके बावजूद, BTC/USD उद्धरणों का अनुसरण करते हुए, कुल क्रिप्टो बाजार पूँजीकरण $1.1 बिलियन तक पहुँचकर लगातार बढ़ना जारी रखता है। इसी समय, बिटकॉइन प्रभुत्व सूचकांक 70% के करीब आया।
आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. हमने एक सप्ताह पहले विस्तार से वर्णन किया है कि कैसे दुनिया के अग्रणी बैंकों और वित्तीय एजेंसियों के विश्लेषक 2021 में इस युग्म की दर को देखते हैं। औसत पूर्वानुमान 1.2500 है, जो तीन साल पहले जनवरी-फरवरी ऊचाइयों से मेल खाता है।
निकट भविष्य के विषय में, 60% विशेषज्ञ उम्मीद करते हैं कि यह जनवरी, यदि रुझान पलटाव का एक महीना नहीं, तो कम से कम दक्षिण की ओर युग्म का पर्याप्त रूप से गहरा सुधार बन जाएगा, जो इसे 1.2050, या यहाँ तक कि 1.1900 के स्तर पर लौटाएगा। निकटतम समर्थन 1.2100 क्षेत्र में है। हालाँकि, संकेतकों के विषय में, इस विकास समर्थन H4 पर केवल 80% संकेतकों द्वारा किया गया। D1 पर, ऑस्सीलेटर्स और रुझान संकेतक दोनों ने एक तटस्थ स्थिति ली है।
40% विश्लेषक H4 और D1 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित बुलों का पक्ष लेते हैं। उनके अनुसार, युग्म को 1.2200 से पीछे धकेलकर, ऊपरी रुझान की ओर लौटना चाहिए, और हम जल्दी ही इसे 1.2350 पर देखेंगे। और फिर 1.2500 ज्यादा दूर नहीं है।
आने वाले सप्ताह की घटनाओं के विषय में, रुचि US उपभोक्ता बाजार में ब्याज के आँकड़ों की है, जो बुधवार 13 जनवरी और शुक्रवार 15 जनवरी को प्रकाशित किए जाएँगे। फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल का भी कामकाजी सप्ताह के अंत में एक भाषण निर्धारित है, और बाजार प्रतीक्षा करेगा कि क्या वे ब्याज दरों में संभावित वृद्धि और मात्रात्मक सहजता (QE) कार्यक्रम की कटौती के बारे में अपने सहकर्मियों थॉमस बार्किन और पैट्रिक हारकर के शब्दों की पुष्टि करते हैं या नहीं; - GBP/USD. सामान्य तौर पर, अगले सप्ताह या दो सप्ताहों के लिए यहाँ पूर्वानुमान यूरो/डॉलर के पूर्वानुमान के समान ही है। D1 पर तकनीकी संकेतक या तो तटस्थ हैं या बहु-दिशात्मक संकेत प्रदान करते हैं। H4 पर 60% विशेषज्ञ, 70% ऑस्सीलेटर्स और 75% रुझान संकेतक युग्म की गिरावट के लिए मतदान करते हैं। 40% विश्लेषक, साथ ही H4 पर शेष संकेतक और दोनों टाइमफ्रेमों पर आरेखीय विश्लेषण इसकी वृद्धि के लिए हैं। समर्थन स्तर 1.3525, 1.3485 और 1.3285 हैं। अगला मजबूत समर्थन 1.3185 क्षेत्र में है। प्रतिरोध स्तर 1.3620 और 1.3725 हैं।
आने वाले सप्ताह की घटनाओं के विषय में, हमें बैंक ऑफ इंग्लैंड के प्रमुख एंड्रयू बेली के भाषण पर ध्यान देना चाहिए, जो सोमवार 11 जनवरी को होगा; - USD/JPY. येन कैसे व्यवहार करेगा यह काफी हद तक निवेशकों की जोखिम भावना और US ट्रेजरी प्रतिभूतियों के व्यवहार दोनों पर निर्भर करता है। अभी के लिए, अधिकांश विश्लेषकों (55%) को भरोसा है कि युग्म निचली मध्यावधि चैनल में रहेगा और अपनी ऊपरी सीमा से 104.00 पर लड़कर, अपने केंद्रीय क्षेत्र में लौटेगा। इस संभावना की पुष्टि 25% ऑस्सिलेटर्स द्वारा H4 और D1 पर युग्म के ओवरबॉट होने पर संकेत देते हुए की जाती है। निकटतम समर्थन 103.65 है, अगला वाला 103.00 है। लक्ष्य 102.50 क्षेत्र में स्थित है।
D1 पर 35% विशेषज्ञ और आरेखीय विश्लेषण इस तथ्य के लिए मतदान करते हैं कि युग्म अभी भी निर्दिष्ट चैनल की ऊपरी सीमा को तोड़ने में और 104.70-105.00 क्षेत्र तक बढ़ने में सक्षम होगा। बुलों का अगला लक्ष्य 105.70 है; और अंत में, शेष 10% विश्लेषक तटस्थ हैं, यह सुझाव देते हुए कि युग्म पाइवट पॉइंट 104.00 के आसपास उतार-चढ़ाव करेगा;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। निवेशकों के आशावाद को जो बिडेन प्रशासन के संयुक्त राज्य में आसन्न सत्ता द्वारा जोड़ा गया। गैलेक्सी डिजिटल क्रिप्टो बैंक के संस्थापक, माइक नोवोग्राटज ने CNBC पर उल्लेख किया कि ट्रम्प की टीम मुख्य क्रिप्टोकरेंसी की रिकॉर्ड वृद्धि को रोकने में कभी भी सक्षम नहीं थी, और उम्मीद व्यक्त की कि नए राष्ट्रपति के नेतृत्व में वित्तीय नियामक एक अधिक वफादार स्थिति लेंगे। "मुझे उम्मीद है कि उद्घाटन [20 जनवरी, 2021] के बाद हम अधिक प्रगतिशील नियामक प्राप्त करेंगे। मुझे नए प्रशासन के लिए इंतजार करने और क्रिप्टोकरेंसियों के लिए लड़ने के बजाय समर्थन करने वाले एक नियामक ढाँचे को प्राप्त करने में खुशी होगी।,” नोवोग्राटज ने कहा।
विनियामक प्रतिबंधों के अलावा, बड़े संस्थागत निवेशकों के बाजार में प्रवेश के विषय में, उन्हें प्रमुख क्रिप्टोकरेंसियों की अत्यधिक उच्च अस्थिरता से बाधित किया जाता है। इस प्रकार, निवेश बैंक जेपी मॉर्गन के विशेषज्ञों का मानना है कि सोने के विकल्प की छवि बिटकॉइन को और भी अधिक लोकप्रिय बना देगी और $146,000 तक इसकी वृद्धि का अनुमान लगाते हैं। लेकिन इसके लिए बिटकॉइन और सोने के अस्थिरता संकेतकों के अभिसरण की आवश्यकता होती है, और यह "बहु-वर्षीय प्रक्रिया है"।
हाल ही में बिटकॉइन के साथ जो हो रहा है, उसे देखते हुए, जेपी मॉर्गन का अनुमान बहुतों के लिए रूढ़िवादी लग सकता है। पैनटेरा कैपिटल के निवेश एनालिटिक्स के अनुसार, बाजार बिटकॉइन की कीमत को $115,000 पर देखने से कुछ ही सप्ताह दूर है। CNBC पर बोलते हुए, डैन मोरहेड, पैनटेरा कैपिटल इंवेस्टमेंट कंपनी के CEO ने बिटकॉइन की सीमित आपूर्ति को इस क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में वृद्धि के प्रमुख चालक के रूप में कहा। वर्तमान में, पेपल और ग्रेस्केल जैसे दिग्गज बिटकॉइन माइनर्स जितना BTC माइन कर सकते हैं उससे अधिक खरीद रहे हैं, उन्होंने समझाया।
फिलहाल, बिटकॉइन और एथेरियम ग्रेस्केल ट्रस्टों ने क्रमशः $14.075 बिलियन और $1.808 बिलियन की डिजिटल संपत्ति अर्जित की है। और, विश्लेषक केविन रूके के अनुसार, यह दिग्गज बिटकॉइन खरीदना जारी रखता है, जो बताता है कि ग्रेस्केल सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी के मूल्य में दीर्घकालिक वृद्धि के लिए निर्धारित है।
एक अन्य लोकप्रिय विश्लेषक, विली वू, इससे सहमत होते हैं। उनकी राय में, बिटकॉइन के $24.000 की सीमा पार करने के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि बाजार आखिरकार दीर्घकालिक निवेशकों के नियंत्रण में आ गया।
सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक, बिनेंस ने भी अपना पूर्वानुमान जताया। "हमने सोचा कि $50,000 की कीमत उचित थी, लेकिन वह संख्या निश्चित रूप से अधिक होगी। मुझे लगता है कि हम 2021 के अंत तक 1 BTC के लिए $75.000 - $100.000 तक पहुँच जाएँगे।'' इसकी US इकाई कैथरीन कोली के CEO कहते हैं।
और अंत में, BTC/USD युग्म के लिए सबसे साहसी भविष्यवाणियाँ, इनसाइडर सह-संस्थापक हेनरी ब्लोजेट और क्रैकेन बिटकॉइन एक्सचेंज के CEO जेसी पॉवेल द्वारा की गईं: दोनों ने प्रति कॉइन $1 मिलियन का नाम दिया। हालाँकि, पहले वाले का मानना है कि यह घटित होगा सटोरियों के लिए धन्यवाद, जबकि बाद वाला क्रिप्टोकरेंसी में संस्थागत निवेशों की वृद्धि पर निर्भर करता है।
ऑल्टकॉइन नंबर 1 के विषय में, एथेरियम का पूँजीकरण $140 बिलियन से अधिक हो गया है, जो कि ऐसे ऑटो दिग्गजों की तुलना में कई गुना अधिक है, उदाहरण के लिए, जनरल मोटर्स ($59.5 बिलियन), BMW ($47.1 बिलियन) और फेरारी ($36.2 बिलियन)। मेसारी विश्लेषक रयान वाटकिंस के अनुसार, ETH में पूँजी प्रवाह 2021 में और भी अधिक महत्वपूर्ण होगा। कुछ निवेशक पहले से ही एथेरियम पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और इस ऑल्टकॉइन के लिए महत्वपूर्ण घटना शिकागो एक्सचेंज (CME) पर एथेरियम फ्यूचर्स का शुभारंभ होगा। सामान्य तौर पर, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडर माइकल वैन डे पोपे के अनुमानों के अनुसार, ऑल्टकॉइन बाजार में एक मजबूत रैली शुरू इस वर्ष की पहली तिमाही के बाद प्रारंभ होनी चाहिए।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
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