सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. US और यूरोप में बॉण्ड प्रतिफलों में तेज बढ़ोत्तरी ने फंडिंग करेंसियों, मुख्य रूप से यूरो और US डॉलर, का समर्थन करते हुए न केवल स्टॉक बाजार को, बल्कि "कैरी ट्रेड" को भी प्रभावित किया है। याद कीजिए कि फंडिंग करेंसी आमतौर पर निम्न ब्याज दर वाली करेंसी है। कैरी ट्रेड रणनीति को लागू करते हुए, ट्रेडर्स इसे उधार लेते हैं और फिर इसे किसी अन्य करेंसी, जैसे कि विकासशील देशों में, उच्च दर के साथ जमा करते हैं। और अब जोखिम भावना में गिरावट इस तरह के सौदों से निकासी और EUR एवं USD दोनों के सुदृढ़िकरण की ओर ले गई है। जाहिर है, यह इस युग्म के समेकन की व्याख्या कर सकता है। और यदि सप्ताह के पहले अर्द्धभाग में प्रधानता डॉलर के पक्ष में थी, तो, निवेशकों ने बुधवार, 17 फरवरी से शुरू होने वाले सस्ते यूरो को खरीदना शुरू किया। परिणामस्वरूप, सप्ताह 1.2120 के स्तर पर शुरु होकर, EUR/USD युग्म ने इसे लगभग वहीं, 1.2115 के स्तर पर समाप्त किया;
- GBP/USD. पाउंड 2018 उच्चता पर पहुँचते हुए उत्तर की ओर धकेलना जारी रखता है। युग्म ने शुक्रवार 19 फरवरी को 1.4035 की ऊँचाई पर साप्ताहिक उच्चता दर्ज करते हुए मनोवैज्ञानिक रूप से 1.4000 के महत्वपूर्ण स्तर को तोड़ा। इसने थोड़ी सी वापसी के बाद समान स्तर 1.4000 पर ट्रेडिंग सत्र पूर्ण किया।
अमेरिकी करेंसी US श्रम बाजार के कमजोर आँकड़ों के बीच ब्रिटिश करेंसी से हार गई। निवेशकों ने बेरोजगारी लाभ के लिए शुरुआती आवेदनों की संख्या में 848 हजार से 765 हजार तक कमी की उम्मीद की, जबकि, इसके विपरीत, यह सप्ताह में 861 हजार तक बढ़ गया। द्वितीयक आवेदनों की संख्या बिलकुल भी उत्साहजनक नहीं थी, यह पूर्वानुमानित 4.413 मिलियन के बजाय 4.558 मिलियन से 4.494 मिलियन तक घट गई। निवेशक FRS अधिकारियों के बयानों को याद करने के लिए तेज थे कि श्रम बाजार को पिछले स्तरों पर लौटने में एक वर्ष से अधिक समय लगेगा, और US अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए नए उपाय करना आवश्यक था।
लेकिन पिछले सप्ताह UK में उपभोक्ता बाजार और व्यावसायिक गतिविधियों पर जारी आँकड़े काफी अच्छे दिखे। फरवरी में मार्किट सूचकांक 39.5 के मुकाबले 49.7 पर था, केवल 50 से थोड़ा कम, वह सीमा जो आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि को उसकी गिरावट से अलग करती है। इन आँकड़ों ने एक बार फिर ब्रिटिश करेंसी के खरीदारों के आत्मविश्वास को मजबूत किया है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड QE के तहत नए फंड आबंटित करने और ब्याज दर में कटौती करने से बचेंगे। परिणामस्वरूप, GBP/USD युग्म अगला महत्वपूर्ण मील का पत्थर - 1.4000 लेते हुए आगे बढ़ा; - USD/JPY. इस युग्म के मुख्य रुझानों के साथ-साथ EUR/USD को पिछले सप्ताह US श्रम बाजार के निराशाजनक आँकड़ों और सरकारी बाण्ड प्रतिफलों में तेज वृद्धि द्वारा निर्धारित किया गया। सोमवार 15 फरवरी को जारी जापानी GDP आँकड़े, हालाँकि पूर्वानुमान (3.0% बनाम 2.3%) की तुलना में काफी बेहतर थे, उनका, एक बार फिर यह दिखाते हुए कि इस युग्म की दर USA में निर्मित की जा रही है, बाजार भावना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था।
याद कीजिए कि पिछले सप्ताह विशेषज्ञों की राय को लगभग समान रूप से विभाजित किया गया: 40% ने युग्म की वृद्धि का, 30% ने इसकी गिरावट के लिए और उतने ने ही पार्श्व गति के लिए समर्थन किया। और, सामान्य तौर पर, हर कोई सही सिद्ध हुआ। युग्म 106.20 की ऊँचाई तक पहुँचते हुए, सप्ताह के पहले अर्द्धभाग में बढ़ा, फिर यह गिरा, और पाँच दिवसीय अवधि की समाप्ति उस स्थान के पास घटित हुई, जहाँ यह पहले ही 08 फरवरी को शुरू हुआ था - 105.40 पर; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। जैसा कि हमने भविष्यवाणी की, बिटकॉइन ने $50,000 बार को स्पर्श किया और लेखन के समय $55,000 पर उद्धृत किया जाता है। 01 फरवरी से शुरू होकर, मुख्य क्रिप्टोकरेंसी ने वजन में लगभग 60% जोड़ा, एथेरियम (ETH/USD) की वृद्धि 50% से थोड़ी कम हुई, इस तीन में अग्रणी लाइटकॉइन (LTC/USD) 80% के साथ था।
सामान्य तौर पर, डिजिटल बाजार के लिए स्थिति काफी सकारात्मक है। यहाँ तक कि रूढ़िवादी संरचनाओं, जैसे अमेरिकी बैंकों, ने भी इसके दिशा में अपने विचार रखे हैं। सबसे पुरानी US बैंक, BNY मेलन ने बिटकॉइन और अन्य डिजिटल परिसंपत्तियों के साथ काम शुरू करने की घोषणा की है। एक अन्य प्रमुख US बैंक, जेपीमॉर्गन चेज, भी बिटकॉइन ट्रेडिंग का समर्थन करने के लिए तैयार है। यह ज्ञात हो गया कि जेपीमॉर्गन चेज ने जनवरी में दुनिया के विभिन्न हिस्सों के हजारों ट्रेडरों और सेल्स पेशेवरों की भागीदारी के साथ एक आभासी बैठक आयोजित की, जिसके दौरान इसमें BTC ट्रेड करने में उनकी रुचि की पूछताछ की गई। और पिछले सप्ताह, एक अन्य बैंक, गोल्डमैन सैच्स, ने क्रिप्टोकरेंसियों के विषय पर कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए एक बंद मंच का आयोजन किया, जिस पर वक्ता, माइक नोवोग्रैट्ज, गैलेक्सी डिजिटल के CEO थे।
कई US राजनेताओं और अधिकारियों के बयानों का भी डिजिटल परिसंपत्तियों की कीमत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, मियामी मेयर फ्रांसिस सौरेज ने घोषणा की कि उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी को वैध करने के लिए पहले ही कई कदम उठाए हैं। “हमने बिटकॉइन को संभावित निवेशकों के लिए उपलब्ध करेंसी बनाया है। इसके अलावा, कर्मचारी क्रिप्टोकरेंसी में वेतन प्राप्त कर सकते हैं, जो अगला एक बड़ा कदम है,” उन्होंने ट्विटर पर लिखा। न्यूयॉर्क के मेयर के लिए उम्मीदवार और US राष्ट्रपति पद के लिए पूर्व उम्मीदवार एंड्रयू यंग ने अपने सहयोगी का यह कहते हुए समर्थन किया कि वह दुनिया के वित्तीय केंद्र को क्रिप्टोकरेंसियों के लिए भी केंद्र बनाने की कोशिश करेंगे। और सेंट लुइस फेड प्रमुख जेम्स बुलार्ड ने बिटकॉइन को सोने के लिए प्रतिद्वंदी कहा।
संस्थागत निवेशक माइनर्स की क्रिप्टोकरेंसियों और शेयर्स एवं क्रिप्टो फंड्स दोनों को खरीदना जारी रखते हैं। इसलिए, ग्रेस्केल इनवेस्टमेंट फंड ने पिछले सप्ताह अपने वॉल्यूम को $6 बिलियन तक लाते हुए, इसके एथेरियम पोर्टफोलियो में 20,000 ETH जोड़े। BTC/USD युग्म की वृद्धि के लिए एक और प्रोत्साहन बिटकॉइन खरीदने के लिए अन्य $900 मिलियन बढ़ाने के लिए माइक्रोस्ट्रैटजी का निर्णय था।
कुल मिलाकर, आपूर्ति/माँग अनुपात बिटकॉइन के पक्ष में बना रहता है: 150,000 BTC कॉइनों को माइन किया गया और लगभग 360,000 को 2020 के आखिरी पाँच महीनों में वापस खरीदा गया, और निवेशक उम्मीद करते हैं कि यह संतुलन भविष्य में जारी रहेगा।
इसी समय, खरीदार टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क को देखते हैं, जिनके ट्वीट अकेले उद्धरणों को तेजी से ऊपर की ओर धकेलते हैं। हालाँकि, US प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) अब ट्विटर पर उनकी "रचनात्मकता" में रुचि रखता है, यह विचार करते हुए कि डिजिटल परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए बिलियनरों का आह्वान प्रतिभूतियों के प्रस्ताव पर और विज्ञापन करने के कानून के तहत आते हैं और बाजार में हेरफेर करने के लिए अपंजीकृत दलाली गतिविधियों और प्रयासों के रूप में माना जा सकता है। यदि सिद्ध हुआ, तो एलन मस्क भारी जुर्माने का सामना कर सकते हैं। इस बीच, उद्यमी ने कहा कि वह एक ब्रेक ले रहे थे एवं अब और ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे, कम से कम निकट भविष्य में।
कुल क्रिप्टोकरेंसी बाजार पूँजीकरण के विषय में, यहाँ तक कि मस्क के ट्वीट के बिना भी, यह सप्ताह में $1,458 बिलियन से $1,625 बिलियन बढ़ गया। और क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक धीरे-धीरे लेकिन अनिवार्य रूप से 100 अंकों के अपने अधिकतम मूल्य पर पहुँच रहा है। यह अब 93 तक पहुँच गया है, जो बाजार की मजबूत अतिउष्णता का संकेत देता है।
आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. कोविड-19 महामारी के कारण यूरोपीय संघ अभी भी प्रतिबंधों के अधीन है। लेकिन संयुक्त राज्य में, सब कुछ अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। श्रम बाजार पर कमजोर आँकड़े, बेरोजगारी लाभ के लिए प्रारंभिक आवेदनों की वृद्धि ने डॉलर पर दबाव डाला।
इसे ECB अधिकारियों के बयानों से समझा जा सकता है कि भले ही यूरोप में बॉण्ड प्रतिफलों का बढ़ना जारी रहता है, लेकिन बैंक की मात्रात्मक सहजता (QE) कार्यक्रम की मात्रा में वृद्धि करने की संभावना नहीं है। ECB की गवर्निंग काउंसिल के अधिकारियों का मानना है कि जो उपाय उन्होंने किए हैं, वे काफी पर्याप्त हैं, उन्हें अधिकतम सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होने में अभी कुछ समय लगता है।
स्थिति अटलांटिक महासागर के दूसरी तरफ बिल्कुल विपरीत है। ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन की US काँग्रेस को अपील और 18 फरवरी को प्रकाशित फेडरल रिजर्व मिनट्स द्वारा आकलन करते हुए, QE वॉल्यूम्स का बढ़ना जारी रहेगा। नरम मौद्रिक नीति तब तक जारी रहेगी जब तक इस देश की अर्थव्यवस्था स्थिर वृद्धि नहीं दिखाती है। अगला उपाय $1.9 ट्रिलियन मूल्य के एक और प्रोत्साहन पैकेज को अपनाना होगा।
ऐसी स्थिति में मध्यावधि में डॉलर के कमजोर होने, और EUR/USD युग्म के सबसे पहले 1.2200-1.2300 के क्षेत्र की ओर बढ़ने और फिर 1.2350 की जनवरी उच्चता की ओर वापस लौटने की उम्मीद करना तर्कसंगत है। 65% विश्लेषक इस परिदृश्य से सहमत होते हैं। लेकिन साप्ताहिक पूर्वानुमान के विषय में, चित्र अलग है।
विशेषज्ञों के बहुमत (70%) का मानना है कि युग्म को निकट भविष्य में 1.2020 क्षेत्र में समर्थन का पुनः परीक्षण करना चाहिए और 1.1955 की 05 फरवरी निम्नता तक पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। इस मंदी विकास का H4 और D1 पर 15% ऑस्सिलेटरों द्वारा समर्थित किया जाता है, जो संकेत देते हैं कि युग्म ओवरबॉट है।
शेष ऑस्सीलेटर्स के साथ-साथ 75% रुझान संकेतकों को हरे रंग से रंगा जाता है। लेकिन दोनों समयसीमाओं पर आरेखीय विश्लेषण 1.2020-1.2155 की सीमा में समेकन को आरेखित करता है।
सप्ताह की घटनाओं के विषय में, यहाँ 22 फरवरी सोमवार को ECB की प्रमुख क्रिस्टीन लगार्डे और 24 फरवरी बुधवार को US काँग्रेस में फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पॉवेल के भाषण रुचि के हैं, साथ ही साथ गुरुवार 25 फरवरी को GDP और संयुक्त राज्य में पूँजी और टिकाऊ सामान के लिए आदेशों की मात्रा पर वार्षिक आँकड़े प्रकाशित किए जाएँगे; - GBP/USD. यह स्पष्ट है कि H4 और D1 पर 100% रुझान संकेतक और 85% ऑस्सिलेटर्स उत्तर की ओर संकेत करते हैं। शेष 15% ऑस्सिलेटर्स संकेत देते हैं कि युग्म ओवरबॉट है। विश्लेषकों का भारी बहुमत (75%) भी दक्षिण की ओर सुधार की प्रतीक्षा कर रहा है। सच, उनकी राय में, यह आने वाले सप्ताह में घटित नहीं हो सकता है, लेकिन मार्च के पहले अर्द्धभाग में घटित हो सकता है। समर्थन स्तर 1.3950, 1.3850, 1.3775, 1.3600 हैं।
ब्रिटिश करेंसी वृद्धि की संभावना अभी तक समाप्त नहीं हुई है। और सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि किसकी संरचनात्मक समस्याएँ, US या UK, अपनी राष्ट्रीय करेंसियों पर अधिक दबाव डालेंगी। यह न केवल मात्रात्मक सहजता और ब्याज दरों को, बल्कि सरकारी प्रतिभूतियों के मुद्दे और प्रतिफल, के साथ-साथ अत्यधिक उच्च बजट खर्च के कारण उच्च मुद्रास्फीति के जोखिम को भी संदर्भित करती है।
हमने समीक्षा के पहले भाग में संरेखित किया कि US श्रम बाजार के आँकड़ों ने युग्म के व्यवहार को कैसे प्रभावित किया। UK श्रम बाजार पर इसीतरह के मैक्रो आँकड़ों के आने वाले सप्ताह में, 23 फरवरी मंगलवार को जारी होने की उम्मीद है। और यदि यह काफी आशावादी दिखता है, तो आप GBP/USD युग्म के उत्थान की निरंतरता की उम्मीद कर सकते हैं। अन्य घटनाओं में ब्रिटिश प्रधानमंत्री का एक दिन पहले का भाषण शामिल है। हालाँकि, सर्वाधिक संभावना है, बोरिस जॉनसन बहुत अधिक बारीकियों के बिना करेंगे, और उत्साहपूर्वक महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपने मंत्रिमंडल की सफलताओं के बारे में, टीकाकरण की रिकॉर्ड गति के बारे में, और कैसे ब्रेक्सिट के बाद EU के साथ संबंध विकसित हो रहे हैं, के बारे में बात करेंगे; - USD/JPY... 104.40-105.40 वह क्षेत्र है जहाँ इस युग्म ने पिछले 30 सप्ताहों में कई बार भ्रमण किया है। यह हमें इसके बारे में मध्यावधि के साइडवेज चैनल 102.60-107.00 के पाइवटपॉइंट के रूप में बोलने की अनुमति देता है। वैसे, अर्ध-वार्षिक खंड पर 440 अंक की अधिकतम ट्रेडिंग रेंज वास्तव में इतनी शानदार नहीं है। उदाहरण के लिए, अक्टूबर में, युग्म ने सिर्फ एक दिन में 240-पॉइंट थ्रो बनाए।
फिलहाल, केवल 35% विशेषज्ञों का मानना है कि युग्म ने अभी तक इस ट्रेडिंग रेंज की ऊपरी सीमा पर अपनी गति पूर्ण नहीं की है। सच, D1 पर 75% ऑस्सिलेटर्स और 80% रुझान संकेतक उनकी दिशा पर हैं, जो इस पूर्वानुमान को अतिरिक्त भार देती है। प्रतिरोध स्तर 105.70, 106.20 हैं, लक्ष्य 107.00 है।
विपरीत दृष्टिकोण 65% विश्लेषकों द्वारा साप्ताहिक से मासिक पूर्वानुमान की ओर गति करती हुई 80% की ओर बढ़ती हुई संख्या के साथ रखा जाता है। इस समय उनके पास H4 पर संकेतकों की समान संख्या है। समर्थन स्तर 105.00, 104.40, 103.60 है, लक्ष्य 102.60 है।
आरेखीय विश्लेषण युग्म का उतार-चढ़ाव ट्रेडिंग रेंज 104.40-106.20 में मंदी भावना की प्रबलता से दर्शाता है।
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। जैसे-जैसे बिटकॉइन की कीमतें बढ़ती हैं, बाजार में कम खरीदार होते हैं। सबसे सतर्क लोग दिसंबर में पीछे छूट गए, जब कॉइन $20,000 के अपने पिछले सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया। बिटकॉइन की $40,000 की ओर वृद्धि के बाद लंबी स्थितियों को बंद करने का अगला चरण हुआ। केवल सबसे ज्यादा लालसा करने वाले निवेशकों और क्रिप्टो प्रशंसकों ने इसे $50,000 के स्तर तक किया है।
बिटकॉइन ओवरबॉट है। लेकिन शुक्रवार 19 फरवरी की शाम को कीमत $55,000 से अधिक होने के बाद, कोई सक्रिय बिक्री नहीं थी। बाजार प्रत्याशा में जम गया। हालाँकि, खतरनाक संकेत पहले से ही आ रहे हैं।
सबसे पहले, विक्रेताओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है, जो पिछले दो सप्ताहों में 18% से 35% तक बढ़ गई है। दूसरा, लगभग 2/3 ट्रेडर्स लेवरेज का उपयोग करके चिरकालिक वायदा अनुबंधों को खरीदते हैं, जिसके परिणामस्वरूप लंबी पॉजीशनों को बनाए रखते हुए उच्च निधि दर और कमीशन लागतें लगती हैं। और तीसरा, माइनरों के शेयर्स गिर गए।
कॉइनडेस्क के अनुसार, बिटकॉइन माइनरों की साप्ताहिक कमाई 08 से 14 फरवरी तक $354 मिलियन की नई उच्चता पर पहुँच गई। सात दिनों में पिछला रिकॉर्ड आँकड़ा $340 मिलियन था और दिसंबर 2017 में दर्ज किया गया। लेकिन इस सकारात्मक के बावजूद, उदाहरण के लिए, रायट ब्लॉकचेन इंक के शेयरों की कीमत केवल 18 फरवरी को 20% घट गई।
हालाँकि, कई विशेषज्ञों के अनुसार, एक नई क्रिप्टो सर्दियों की शुरुआत के लिए प्रतीक्षा करना ठीक नहीं है। हालाँकि यह एक गहरी हो सकती है, यह सिर्फ एक सुधार है। इसके अलावा, छोटे वॉल्यूमों में बिटकॉइन की वृद्धि की संभावना जड़ता के आधार पर $60,000-65,000 तक है। और वहाँ, खरीद की एक नई लहर FOMO - लॉस्ट प्रॉफिट सिंड्रोम (फियर ऑफ मिसिंग आउट) द्वारा शुरू हो सकती है। आखिरकार, डर और लालच बाजार को चलाने के लिए जाने जाते हैं।
लिसा एडवर्ड्स, स्व-घोषित बिटकॉइन निर्माता क्रेग राइट की बहन, ने भविष्यवाणी की है कि पहली क्रिप्टोकरेंसी $142,000 तक बढ़ेगी। इलियट तरंग सिद्धांत के आधार पर, उन्होंने सुझाव दिया कि डिजिटल गोल्ड मई 2021 तक $90,000 तक बढ़ेगा, जनवरी 2022 तक $55,000 तक गिरेगा और मार्च 2023 में $142,000 तक आसमान को छू जाएगा। इसके बाद, एडवर्ड्स के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी बाजार मंदी की उम्मीद करता है।
लेकिन भले ही BTC/USD युग्म की वृद्धि निकट भविष्य में जारी रह सकती है, फिर भी आपको मौजूदा स्तरों पर खरीदों के बारे में बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। अधिकांश विश्लेषक उन्हें काफी जोखिम भरा मानते हैं और रोलबैक की प्रतीक्षा करने का सुझाव देते हैं, और केवल तभी नई पॉजीशनों को खोलते हैं।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
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