पहले, पिछले हफ्ते की घटनाओं पर एक नज़र:
- यूरो/यूएसडी। यू.एस. की अर्थव्यवस्था उत्साह के साथ उबर रही है। S&P500 इंडेक्स एक और उच्च पर पहुंचा, अमेरिकी ट्रेजरी का मूल्य बढ़ रहा है और, तदनुसार, उनका मुनाफा गिर रहा है। और इसके साथ डॉलर भी गिर रहा है।
हालांकि, अधिकांश हिस्से में, बाज़ार पिछले डेढ़ सप्ताह में असल आंकड़ों पर नहीं बल्कि पूर्वानुमान और वादों पर प्रतिक्रिया कर रहा है। जैसा कि पहले ही बताया गया है, यू.एस. की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। लेकिन यू.एस. फेडरल रिजर्व के प्रमुख ने कहा कि भले ही श्रम बाजार पर मार्च के आंकड़े प्रभावशाली हैं, लेकिन यह राजकोषीय प्रोत्साहन कार्यक्रमों की कटौती पर चर्चा शुरू करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। जेरोम पॉवेल के अनुसार, इसके लिए कई और महीनों तक ऐसे सकारात्मक परिणाम चाहिए होंगे।
उनके सहयोगी उनसे सहमत हैं। इसलिए, फेडरल रिजर्व बैंक आॅफ सैन फ्रांसिस्को के प्रमुख मैरी डेली ने पाया कि यू.एस. की अर्थव्यवस्था अभी भी पूरी तरह से उबरने से बहुत दूर है, और फेड ऐसा होने तक इंतज़ार करेगा। और फेडरल रिजर्व बैंक आॅफ सेंट लुइस के प्रमुख, जेम्स बुलार्ड ने कहा कि किसी को भी कोविड-19 महामारी के अंत तक यू.एस. मौद्रिक नीति में बदलाव के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए।
लेकिन अटलांटिक महासागर के दूसरी तरफ की बात करें, लॉकडाउन को जल्द ही खत्म करने और यूरोज़ोन की अर्थव्यवस्था की अभूतपूर्व वृद्धि के बारे में यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने ढेरों ज़ोरदार बयान दिए हैं। और भले ही जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने ज्यादा कड़े आइसोलेशन का आव्हान किया हो, लेकिन इस देश में औद्योगिक उत्पादन पर आशावादी डेटा का हवाला दिया जाता है।
इन सभी मौखिक लड़ाइयों की वज़ह से, यूरो का पलड़ा भारी रहा। जैसा कि अधिकांश विशेषज्ञों का अनुमान था, यूरो/यूएसडी की जोड़ी ऊपर चली गई, गुरुवार 08 अप्रैल को 1.1930 की ऊंचाई तक बढ़ गई। इसके बाद कुछ बदलाव हुआ और जोड़ी ने 1.1900 पर हफ्ता पूरा किया; - जीबीपी/यूएसडी। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद की समस्याओं, गंभीर व्यापारिक घाटे और देश के बजट के घाटे की वज़ह से पाउंड पर दबाव जारी रहा। और यहां तक कि डॉलर भी, जो अन्य मुद्राओं के मुकाबले कमज़ोर हो गया है, उससे भी जीबीपी/यूएसडी की जोड़ी वापस विकासपथ पर नहीं आ पाई। हम देख रहे हैं कि 24 फरवरी से ब्रिटिश मुद्रा, किस तरह से चरण दर चरण नीचे की ओर जा रही है। पिछले हफ्ते यह जोड़ी केवल 1.3920 तक ही बढ़ पाई थी। इसके बाद एक उलटफेर हुआ और, जैसा कि ग्राफिकल विश्लेषण से पूर्वानुमान लगाया गया था, यह 1.3670 के स्तर तक गिर गई। अंतिम स्तर की बात करें, तो यह 1.3710 की ऊंचाई पर पहुंची;
- यूएसडी/जेपीवाई। यह बार-बार लिखा गया है कि इस जोड़ी की दर यू.एस. ट्रेज़री के फायदे से काफी प्रभावित है। इन सिक्योरिटीज़ के फायदों में उतार-चढ़ाव से येन सप्ताह के शुरुआती चार दिनों में थोड़ी मजबूती पकड़ पाया और डॉलर से 165 अंक वापस जीत पाया, जो 109.00 तक गिरा। हालांकि, फिर बियर्स की ताकत बंद हुई, और जोड़ी ने पांच दिन की अवधि 109.65 के स्तर पर समाप्त की;
- क्रिप्टोकरेंसी। पिछले हफ्ते विश्लेषकों के भारी बहुमत (70%) ने बीटीसी/यूएसडी जोड़ी के लिए निगेटिव पूर्वानुमान दिया था, जिसमें उम्मीद थी कि यह $50,000 की ओर बढ़ेगा। ठीक ऐसा ही हुआ, और बुधवार को बिटकॉइन की $55,540 तक की गिरावट ने नए "क्रिप्टो फ्रीज" की शुरुआत के दृष्टिकोण पर चर्चाएं गर्म कर दी। सौभाग्य से, निवेशकों के लिए यह घबराहट थोड़े समय के लिए ही थी और यह जोड़ी शुक्रवार को $58,000 के ज़ोन में लौट आई। हालांकि, यह सवाल भी खुला था कि क्यों मुख्य क्रिप्टोकरेंसी $60,000 से ऊपर नहीं पहुंच पाया।
कई जवाबों में से एक बड़े संस्थागत निवेशकों की मांग में गिरावट होना है। लेकिन, जैसा कि क्रिप्टो एक्सचेंजों के आंकड़ों से स्पष्ट है, कि "व्हेल" क्रिप्टोकरेंसी को कोल्ड वॉलेट पर वापस लाती रहेगी। और इसलिए, वे उम्मीद करते हैं कि इसकी वृद्धि जारी रहेगी।
माइनर्स के ऐक्शन भी उनकी तेज़ भावना का संकेत है। उन्होंने अप्रैल में सिक्कों की जमाखोरी करनी शुरू की, जिससे बाज़ार में कॉइंस की कमी आई। माइनर्स से क्रिप्टो एक्सचेंज में क्रिप्टोकरंसी के मूवमेंट में लगभग 40% की कमी आई है: मार्च में 450 बिटकॉइन से लेकर अप्रैल के पहले हफ्ते में 275 तक। स्वाभाविक रूप से, आपूर्ति की इस तरह की कमी के कारण कीमत में वृद्धि होनी चाहिए। पिछली बार इसी तरह की स्थिति में बीटीसी/यूएसडी की जोड़ी 19,000 डॉलर से बढ़कर 30,000 डॉलर हो गई थी।
इस बीच, जैसे कि बिटकॉइन $60,000 की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया, कुल बाज़ार पूंजीकरण $2.0 ट्रिलियन बार से आगे नहीं बढ़ सकता है, चाहे यह एक बार इस तक पहुंच जाए, या इससे दूर चला जाए। इस समीक्षा को लिखने के समय, शुक्रवार 09 अप्रैल को, यह एक बार फिर से इस महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल स्तर के करीब आ गया है, जिससे $1.990 बिलियन के वॉल्यूम तक पहुंच रहा है। क्रिप्टो फियर ऐंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें, तो यह दय सप्ताह में केवल 4 अंक बदला, 74 से 70 तक गिर गया है।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुल क्रिप्टो बाज़ार पूंजीकरण में बिटकॉइन का हिस्सा लगातार कम हो रहा है: यदि यह 14 मार्च को 62% था, तो 09 अप्रैल को यह केवल 55% था। यह निस्संदेह तौर पर बीटीसी/यूएसडी के लिए कीमत के पॉजिटिव डायनामिक्स की कमी के कारण है। दाव लगाने वाले अन्य उपकरणों पर स्विच कर रहे हैं, जो उन्हें इस समय अच्छा मुनाफा कमाने की अनुमति देते हैं। और यहां रिपल पर ध्यान देना चाहिए।
जब सिक्योरिटीज़ ऐंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के दावों की वज़ह से, रिपल दिसंबर 2020 के अंत तक $0.170 तक गिर गया था, तो कई ने इससे उम्मीद छोड़ दी थी। हालांकि, 7 अप्रैल को उच्च स्तर पर, इस आल्टकॉइन की कीमत $1.108 तक पहुंच गई, जो कि वर्ष शुरू होने के बाद से 550% की बढ़त दिखाती है। इस दौरान इसका पूंजीकरण भी बढ़ा, जो 1.40% से बढ़कर 2.42% हो गया। इस रैली का कारण, विशेष रूप से पिछले सप्ताह, यह खबर थी कि रिपल के वकीलों ने एसईसी दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त कर ली है और इस शक्तिशाली नियामक के साथ मुकदमेबाजी में गंभीर प्रगति कर रहे हैं।
आने वाले हफ्ते के पूर्वानुमान की बात करें, तो कई विशेषज्ञों के विचारों के साथ-साथ विभिन्न तरीकों के तकनीकी और ग्राफिकल विश्लेषण के आधार पर किए गए पूर्वानुमान को समझते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- यूरो/यूएसडी। जैसा कि समीक्षा के पहले भाग में कहा गया है, यू.एस. फेडरल रिजर्व के नेताओं के बयान, शेयर बाज़ार की वृद्धि और यू.एस. ट्रेज़री बॉन्ड का फायदा घटना महत्वपूर्ण कारक हैं। लेकिन ये सीमित समय के लिए हैं। इसी तरह से गिरता हुआ डॉलर भी। और कुछ बिंदु पर, सब कुछ पूरी तरह से बदल सकता है। यू.एस. स्टॉक इंडेक्स जितनी ऊंची उड़ान भरते हैं, नैस्डैक, डॉव जोन्स, S&P500, उतना ही ज्यादा इसके “साबुन के उस बुलबुले” की तरह होने की बात करते हैं जो फूटने वाला है। निवेशकों ने फरवरी 2021 के अंत तक खुद के पोर्टफोलियो से रिकॉर्ड $814 बिलियन का ऋण लिया। और यह पिछले साल पहले की तुलना में 49% अधिक है। इसी तरह की स्थिति 2008 में शेयर बाज़ार के गिरने और आर्थिक संकट के कारण हुई थी।
लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक डॉलर का आकर्षण कम होता रहेगा, जिससे कम आय वाली मुद्राओं को फायदा पहुंचेगा, सबसे पहले, यूरो को। डॉलर को आगे राजकोषीय प्रोत्साहन के पैमाने पर भी यू.एस. सीनेट में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच टकराव से फायदा नहीं पहुंचने वाला है।
बेशक, इस राजनीतिक गतिरोध से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा, साथ ही टीकाकरण के परिणामों और अमेरिका तथा यूरोज़ोन की अर्थव्यवस्थाओं के बहाल होने की गति के बारे में अधिक स्पष्टता मिलेगी। लेकिन 65% विशेषज्ञों के पूर्वानुमानों के अनुसार, यूरो/यूएसडी की जोड़ी आने वाले सप्ताह में अपनी वृद्धि जारी रखेगी। 75% ऑसिलेटर और H4 पर 85% ट्रेंड इंडिकेटर्स ने इस परिदृश्य का समर्थन किया है। D1 पर "ग्रीन्स" का लाभ बहुत कमज़ोर है, यहां केवल 65% तकनीकी इंडिकेटर्स इस जोड़ी के वृद्धि करने का इशारा करते हैं। इसी दौरान, 15% ऑसिलेटर्स ने तटस्थ ग्रे का समर्थन किया है, और 20% पहले से ही जोड़ी के ज्यादा खरीदे जाने का संकेत देते हैं।
ग्राफिकल विश्लेषण की बात करें, तो यह H4 पर 1.1835-1.1950 ट्रेडिंग रेंज में मूवमेंट दिखाता है, निश्चित रूप से, यह रेंज D1 पर व्यापक है: सबसे पहले, यह जोड़ी पहले 1.1700 ज़ोन में निचली सीमा तक जाती है, और बाद में 1.2000 की ऊंचाई तक बढ़ जाती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि साप्ताहिक से मासिक पूर्वानुमान की ओर जाने पर, 55% विश्लेषकों ने जोड़ी के 1.1700 के हॉरिज़ान में गिरने का समर्थन किया है।
आने वाले सप्ताह की घटनाओं पर चर्चा करें, तो हमें यू.एस. उपभोक्ता बाज़ार (13 अप्रैल, 15 और 16 अप्रैल को), यूरोज़ोन (12 अप्रैल) और जर्मनी (15 अप्रैल) पर आने वाले मुद्रास्फीति के संकेतकों और आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही, बुधवार 14 अप्रैल को यू.एस. फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पॉवेल का भाषण भी दिलचस्प हो सकता है;
- जीबीपी/यूएसडी। फिलहाल, इस जोड़ी का पूरा फायदा बियर्स की तरफ है। 85% ऑसिलेटर्स और H4 पर 100% ट्रेंड इंडिकेटर्स लाल का समर्थन करते हैं। D1 पर यह क्रमशः 85% और 80% है। 65% विश्लेषक जोड़ी के और गिरने का भी वोट करते हैं। निकटतम समर्थन 1.3670 है, 1.3575-1.3610 क्षेत्र में परिवर्तन होने का लक्ष्य है। D1 पर ग्राफिकल विश्लेषण भी गिरावट के ट्रेंड को जारी रखता है। हालांकि, इसके पूर्वानुमान के अनुसार, यह जोड़ी नीचे की ओर जाने से पहले 1.3900 के प्रतिरोध स्तर तक बढ़ सकती है।
भले ही पाउंड को बेचना जारी है, लेकिन कई विश्लेषकों देखते हैं कि 20 मार्च, 2020 को शुरू हुए दीर्घकालिक अपट्रेंड पर असर नहीं पड़ा है। और पिछले 6 हफ्तों की गिरावट को सुधार माना जा सकता है, जिसके बाद ब्रिटिश मुद्रा अपनी वृद्धि जारी रख सकती है। अगर बेक्सिट की वज़ह से छूटने वाली बड़ी पूंजी देश में वापस लौटना शुरू हो जाए, तो पाउंड खास तौर पर वापस अपनी वृद्धि हासिल करेगा। पाउंड को कोविड-19 के खिलाफ शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के शुरुआती चरणों की सफलता से भी समर्थन मिला। इस मामले में, 70% विशेषज्ञों के अनुसार, जीबीपी/यूएसडी की जोड़ी के पास अपनी खोई पोज़िशन पर वापस पहुंचने और सबसे पहले 1.4000 ज़ोन में वापस आने के कई मौके हैं, और फिर वसंत के अंत से पहले 24 फरवरी के उच्च यानि 1.4240 पर वापस आने की कोशिश कर सकता है; - यूएसडी/जेपीवाई। मार्च की शुरुआत में, येन के लिए वायदा अनुबंध की खरीद उम्मीद से ज्यादा वॉल्यूम में हुई। लेकिन यू.एस. के आर्थिक सुधार की तेज़ गति ने सब कुछ बदल दिया है। कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) के अनुसार, जापानी मुद्रा पर छोटे अनुबंधों की संख्या मार्च के मध्य से बढ़ना शुरू हुई थी, जो जनवरी 2019 के बाद से रिकॉर्ड वैल्यू पर पहुंच गई।
बाकी 35% विश्लेषक इसके नीचे जाने का अंदाज़ा लगा रहे हैं, यह देखने की उम्मीद करते हैं कि जोड़ी 108.40 के समर्थन का परीक्षण कैसे करेगी। इसके अलावा, जब मासिक पूर्वानुमान की ओर बढ़ते हैं, तो बियर के समर्थकों की संख्या 60% तक बढ़ जाती है, और लक्ष्य 105.00-10-10.20 ज़ोन में शिफ्ट हो जाता है।
आने वाले सप्ताह की घटनाओं की बात करें, तो बुधवार 14 अप्रैल को बैंक ऑफ जापान के प्रमुख हरुहिको कुरोडा के भाषण पर ध्यान दिया जा सकता है, जिस वज़ह से बाज़ार निकट भविष्य के लिए नियामक की मौद्रिक नीति से जुड़े संकेतों का इंतज़ार करेगा। याद कीजिए कि बैंक ऑफ जापान यह तय नहीं कर पाया है कि यू.एस. सिक्योरिटीज़ पर बढ़ते लाभ का क्या जवाब दिया जाए और उसका क्या किया जाए। यदि 10-वर्ष के यू.एस. बॉन्ड और कमोडिटी की कीमतों में लाभ का बढ़ना जारी रहती है, और नियामक इस पर प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो यह येन पर इसका और भी बुरा असर पड़ सकता है। और यह पहले से ही काफी ठोस नुकसान झेल रहा है, पिछले तीन महीनों में डॉलर के समक्ष लगभग 700 से अधिक अंक का नुकसान झेल चुका है। - क्रिप्टोकरेंसी। पिछले हफ्ते के समाचार काफी बहुमुखी थे। जैसे, निवेश बैंक मॉर्गन स्टेनली ने यू.एस. सिक्योरिटीज़ ऐंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) में एक आवेदन दायर किया है, जिसके अनुसार बैंक के 12 फंड बीटीसी में निवेश कर सकेंगे। आवेदन में बताया गया हर फंड पहली क्रिप्टोकरेंसी में 25% पूंजी तक निवेश करने में सक्षम होगा। और यह निवेशकों के लिए अच्छा है।
दूसरी ओर, अरबपति और पेपल के संस्थापक, पीटर थिएल ने अचानक घोषणा की कि बिटकॉइन चीन की नीति का एक साधन बन गया है और तेज़ी से डॉलर पर बुरा असर डाल रहा है। इसीलिए, पीटर थिएल के अनुसार, यू.एस. सरकार को इस मानक क्रिप्टोकरेंसी को निगमित करने में भाग लेना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीटर थिएल ने पहले बिटकॉइन का समर्थन किया था, और अब यह समझने की ज़रूरत है कि किसने या क्या उनका मन बदल दिया। और अगर व्हाइट हाउस इस मामले में शामिल होता है, तो यह क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार के लिए एक बहुत ही नकारात्मक संकेत है।
पूर्वानुमान की बात करें, तो एक और बड़े विश्व बैंक, जेपीमॉर्गन के विशेषज्ञों ने सोने के भाव में गिरावट के कारण बिटकॉइन दर के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य को $146,000 से कम करके $130,000 कर दिया है। विश्लेषकों ने ऐसा पूर्वानुमान कीमती धातुओं के बाज़ार से आने वाले धन की स्थिति में पहली क्रिप्टोकरेंसी के सैद्धांतिक पूंजीकरण की गणना के आधार पर लगाया है।
आम तौर पर, अब बिटकॉइन की तुलना सोने से बहुत ज्यादा होने लगी है, क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी अब इसका डिजिटल विकल्प बनती जा रही है। विशेषज्ञों के समूह में कई बिटकॉइन दिग्गज कहते हैं कि बीटीसी भविष्य में पूंजीकरण के मामले में सोने की जगह लेने में सक्षम होगा। इस स्थिति में, सभी बिटकॉइन का मूल्य 10 गुना बढ़ जाना चाहिए और $11 ट्रिलियन से अधिक होना चाहिए। और आर्क इन्वेस्ट के विश्लेषकों के अनुसार, यह अगले कुछ सालों में हो सकता है। "हम मानते हैं कि बिटकॉइन सोने की तुलना में बेहतर है और यह कहना सुरक्षित है कि यह सोने के बाज़ार में कुछ हद तक या पूरी तरह से कब्ज़ा कर लेगा।"
अरबपति और क्रिप्टो बैंक गैलेक्सी डिजिटल के संस्थापक माइक नोवोग्रात्ज़ आर्क इंवेस्ट के पूर्वानुमान से सहमत हैं। उन्होंने सीएनबीसी के लिए एक टिप्पणी में कहा था कि वह डिजिटल संपत्ति को अपनाने की गति देखकर हैरान थे। निवेशक ने भी माना था कि पहली क्रिप्टोकरेंसी की कीमत का $60,000 तक पहुंचने का उनका पिछला पूर्वानुमान को रूढ़िवादी माना था। नोवोग्रात्ज़ ने कहा, “बिटकॉइन सोने के पूंजीकरण तक पहुंचने और उसे पार करने के लिए अपरिहार्य मार्ग पर है।”
"रिच डैड, पुअर डैड" किताब के लेखक, निवेशक और उद्यमी रॉबर्ट कियोसकी ने काफी बड़ा पूर्वानुमान लगाया है। उन्होंने एक हालिया इंटरव्यू में सुझाव दिया कि पहली क्रिप्टोकरेंसी अगले पांच वर्षों में $1.2 मिलियन की कीमत तक पहुंच सकती है। कियोसाकी ने पहली बार बिटकॉइन पिछले साल खरीदा था, जब महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावी रूप से हिला दिया था। तब यह $9,000 पर कारोबार कर रहा था। इस उद्यमी ने घोषणा की थी कि “काश मैं इसे 10 सेंट में खरीद पाता, जैसे कई लोगों ने किया था, लेकिन मैं अभी भी एक जीनियस की तरह दिखता हूं क्योंकि आज इसकी कीमत लगभग $55,000 है। मुझे लगता है कि अगले पांच साल में यह बढ़कर 1.2 मिलियन डॉलर हो जाएगा।”
उसी के साथ, भले ही पीटर थिएल के विपरीत, कियोसाकी बिटकॉइन के समर्थक बन गए हो, वह अभी भी मुख्य निवेश के लिए सोने और चांदी को प्राथमिकता देते हैं, जिसके पीछे उनका तथ्य यह है कि क्रिप्टोकरेंसी अब भी नियामक क्षेत्र के बाहर है।
और अंत में, समीक्षा को खत्म करते हुए, क्रिप्टो का एक और लाइफ हैक। इस बार, यह क्रिप्टोकरेंसी की "माइनिंग" किए बिना, उसे बिना खरीदे या बेचे, पैसे बनाने के बारे में है। आखिरकार, ऐसा लगता है कि करोड़पति बनने के लिए भविष्य का अंदाज़ा लगाना और समय रहते एक आशाजनक इंटरनेट एड्रेस का पंजीकरण करना पर्याप्त है। तो, डोमेन नाम रजिस्ट्रार GoDaddy ने पिछले हफ्ते रोजर वेर के डोमेन Bitcoin.com को $100 मिलियन की बिक्री पर रखा था। हालांकि, इस बार सौदा नहीं हो पाया, क्योंकि विज्ञापन के बारे में पता चलने पर, रोजर वेर ने घोषणा की कि यह "100% नकली" था और डोमेन को बिक्री से हटाने की मांग की थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे एड्रेस से थोड़ी रकम भी नहीं कमा पाएंगे। आखिरकार, बिटकॉइन के अलावा दुनिया में अभी भी कई आशाजनक क्रिप्टोकरेंसी हैं।
NordFX विश्लेषक ग्रुप
सूचना: ये सामग्री वित्तीय बाज़ारों में काम करने के लिए निवेश की सिफारिशें या दिशानिर्देश नहीं हैं बल्कि केवल जानकारी देने के उद्देश्यों के लिए हैं। वित्तीय बाज़ारों में ट्रेडिंग करना जोखिम भरा है और इससे पूरे जमा धन का नुकसान हो सकता है।
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