सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. पिछले सप्ताह को दो महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं द्वारा चिह्नित किया गया: USA से प्रभावशाली रूप से मजबूत मैक्रो-आँकड़े और 10-वर्षीय US सरकारी बॉण्ड्स के प्रतिफल में गिरावट।
गुरुवार 15 अप्रैल को प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार, US खुदरा बिक्री मार्च में +9.8% (फरवरी में पूर्वानुमान +5.9% और -2.7% की गिरावट के विरुद्ध) उछली, जो पिछले 10 महीनों के लिए सबसे अच्छा संकेतक है। श्रम बाजार पर जो हो रहा है, वह देश की अर्थव्यवस्था के सक्रिय सुधार को भी दर्शाता है। इस प्रकार, बेरोजगारी लाभों के लिए प्रारंभिक आवेदनों की संख्या 769 हजार से गिरकर 576 हजार हो गई। और यह केवल अनुमानित 700 हजार से बेहतर नहीं है, यह कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे निचला स्तर है। औद्योगिक उत्पादन 2.7% बढ़ा।
ये सभी आँकड़े 2021 की पहली तिमाही में US GDP की तीव्र वृद्धि का संकेत देते हैं। आने वाले महीनों में इसकी निरंतरता के बारे में हमें विश्वास के साथ बात करने की अनुमति देता है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, अमेरिकी ट्रेजरी के प्रतिफल में गिरावट, पिछले नवंबर की शुरुआत के बाद से सबसे मजबूत, आश्चर्यजनक दिखता है। यदि मार्च के अंत में, 10-वर्षीय बॉण्ड्स पर प्रतिफल 1.775% के स्थानीय बहु-माही अधिकतम तक पहुँच गया, अब यह 1.583% पर गिर गया।
बॉण्ड्स के साथ-साथ डॉलर कमजोर हो रहा है। USD DXY सूचकांक शुक्रवार 16 अप्रैल को 91.5 क्षेत्र में ट्रेड कर रहा है, जो इस साल की 93.3 की उच्चता से 180 अंक नीचे है। परिणामस्वरूप, जैसा कि अधिकांश विशेषज्ञों (65%) द्वारा भविष्यवाणी की गई है, EUR/USD युग्म ने 1.2000 के महत्वपूर्ण समर्थन/प्रतिरोध स्तर के निकट आकर और 1.1980 पर पाँच दिवसीय अवधि समाप्त करके पिछले सप्ताह अपनी वृद्धि जारी रखी।
यह स्थिति बताती है कि संयुक्त राज्य के मजबूत आर्थिक आँकड़े अब US करेंसी को गंभीर समर्थन नहीं दे सकते हैं। और बाद में अब ट्रेजरी बाण्ड्स पर प्रतिफल के साथ अधिक सहसंबद्ध है। स्पष्ट रूप से, कोरोनोवायरस के खिलाफ टीकाकरण की दर पहले से ही USD उद्धरणों में ध्यान में रखी गई है। और नए राजकोषीय प्रोत्साहन कार्यक्रम और फेडरल रिजर्व द्वारा नए पैसे की अंतहीन छपाई ने डॉलर के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। इसका कमजोर पड़ना निवेशकों की जोखिम भावनाओं को गर्म करते हुए पहले से ही सामान्य सुधार से परे हो गया है: यूरो के अलावा, कमोडिटी और विकासशील देशों की करेंसियाँ भी बढ़ रही हैं, और S&P500 सूचकांक इस वर्ष 22वीं बार अपनी अभी तक की उच्चता को नवीनीकृत करता है; - GBP/USD. कमजोर होते हुए डॉलर ने ब्रिटिश करेंसी का समर्थन किया, GBP/USD युग्म की गिरावट को रोका, और यह 120 अंक पर चढ़ने में भी कामयाब रहा। इस प्रकार, पिछले चार सप्ताहों में इसके गति को लेटरलीन चैनल 1.3670-1.3920 के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अंतिम राग के विषय में, युग्म ने ट्रेडिंग सत्र को 1.3840 पर समाप्त करते हुए, इसे इस चैनल के मध्य क्षेत्र में रखा;
- USD/JPY. 10-वर्षीय US ट्रेजरी बॉण्ड्स पर प्रतिफल में तेज गिरावट के बारे में ऊपर कहा गया। विशेषज्ञ इस गिरावट के संभावित कारणों के बीच, हेज फंडों द्वारा लघु पदों के कवरेज के साथ-साथ जापानी खरीदारों की बाजार में वापसी का आह्वान करते हैं। वे वित्तीय वर्ष के अंत में सक्रिय रूप से अमेरिकी बॉण्ड्स से छुटकारा पा रहे थे, लेकिन उन्होंने अब उनके साथ अपने निवेश पोर्टफोलियो को फिर से भरना शुरू कर दिया। इससे येन की माँग में वृद्धि हुई, जिसे, नकारात्मक ब्याज दर के लिए धन्यवाद, वे इस तरह के संचालन को वित्त करने के लिए उपयोग करते हैं।
एक सप्ताह पहले स्पष्ट किए गए परिदृश्यों में से एक ने सुझाव दिया कि डॉलर का कमजोर होना और येन का मजबूत होना USD/JPY को 108.40 के समर्थन की ओर धकेलेगा। यह ठीक वैसा ही है जो घटित हुआ: 109.65 के स्तर से शुरू होकर, युग्म 15 अप्रैल, गुरुवार को क्षितिज 108.60 तक गिरा, इसके बाद एक छोटा सा पलटाव हुआ और 108.80 पर एक समाप्ति हुई; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। पिछले आठ सप्ताहों में जो अनुमान लगाया गया था वह सच हो गया है: बिटकॉइन अंत में $60,000 क्षितिज को पार कर गया है और अब इस महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर से ऊपर एक पायदान हासिल करने की कोशिश कर रहा है। नई ऐतिहासिक ऊँचाई $64,800 की ऊँचाई थी, जिस पर BTC/USD युग्म बुधवार 14 अप्रैल को पहुँचा। हालाँकि, एक सुधार हुआ, और बुल पूरे शुक्रवार, 16 अप्रैल के लिए मुख्य क्रिप्टोक्यूरेंसी को $60,000 से नीचे गिरने से रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे।
फोर्ब्स रेटिंग के अनुसार, बिटकॉइन की वृद्धि के लिए धन्यवाद, छद्म नाम सातोशी नाकामोटो के तहत इसके निर्माता दुनिया में शीर्ष 20 सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। विभिन्न अनुमानों के अनुसार, वह 750k और 1.1 मिलियन के बीच BTC कॉइनों के मालिक हैं, और उनका भाग्य अब $60 बिलियन से अधिक हो गया है।
लेकिन यदि नाकामोटो बहुत समय पहले अनगिनत क्रिप्टो-ट्रेजरों के मालिक बन गए, तो वर्तमान बड़े निवेशक केवल अपनी यात्रा की शुरुआत में हैं। विश्लेषणात्मक सेवा सेंटिमेंट के अनुसार, तथाकथित "दिग्गज" बिटकॉइन को जमा करना जारी रखते हैं। विश्लेषकों ने पाया कि वे 11 महीने के उच्च स्तर पर पहुँचते हुए अब तक कुल क्रिप्टोकरेंसी बाजार की आपूर्ति का 2.2% तक जमा कर चुके हैं। इसी तरह की स्थिति पिछले साल मई की शुरुआत में देखी गई। जैसा कि सेंटिमेंट रिपोर्ट कहती है, हम 100,000 या अधिक BTC को नियंत्रित करने वाले निवेशकों के बारे में बात कर रहे हैं।
"दिग्गजों" के साथ, दिसंबर 2020 के बाद पहली बार, माइनरों ने भी बचत जमा करना शुरू कर दिया है, जो आपूर्ति की कमी पैदा करता है और मुख्य डिजिटल संपत्ति की कीमत में वृद्धि का योगदान करता है।
माइनर्स क्रिप्टोकरेंसी में आय प्राप्त करते हैं, लेकिन वे सेवा और उपकरण प्रदाताओं को फिएट का भुगतान करते हैं, इसलिए उन्हें माइन किए गए कॉइनों के हिस्से को बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। इस तरह की बिक्री की मात्रा मौजूदा बाजार की स्थितियों और बिटकॉइन मूल्य की उम्मीदों पर निर्भर करती है। 31 मार्च से शुरू करके, माइनरों ने फिर से BTC भंडारों को जमा करना शुरू कर दिया। जबकि इससे पहले चार महीनों के विषय में, उन्होंने बिटकॉइन को फिएट में परिवर्तित करके अपने पदों को घटा दिया, बिटकॉइन को फिएट में परिवर्तित कर दिया। क्रिप्टोकरेंसी की सबसे बड़ी मात्रा, 17,000 से 24,000 BTC प्रति दिन, जनवरी 2021 में उनके द्वारा बेची गई।
“माइनर्स डिजिटल संपत्ति जमा करने पर स्थानांतरित हो गए हैं, क्योंकि उनके पास अपनी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नकदी भंडार है, जो उन्होंने बिटकॉइन के उदय के दौरान $20,000 से $40,000 तक बढ़ाया। अथवा, उनमें से ज्यादातर आगे की प्रत्याशा की उम्मीद में कॉइन पकड़े हुए हैं,” फ्लेक्स यंग, हांगकांग स्थित बैबेल फाइनेंस के सीईओ, ने कॉइनडेस्क को बताया। पिछले दो सप्ताहों में माइनर्स वॉलेट्स में बिटकॉइनों की संख्या 1.806 मिलियन BTC तक बढ़ गई है।
BTC/USD युग्म की वृद्धि एक कमजोर डॉलर और साथ ही दीर्घकालिक US सरकार बॉण्ड्स के प्रतिफल में कमी द्वारा सुगम बनाई जाती है। यह मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव के रूप में क्रिप्टोकरेंसी के आकर्षण को बढ़ाता है।
10 अप्रैल को कुल क्रिप्टो बाजार पूँजीकरण अंत में $2.0 ट्रिलियन बार को पार कर गया, और इसके नीचे कभी नहीं गिरा। इस लेखन के समय, 16 अप्रैल को, यह $ 2.2 ट्रिलियन पर है।
इसी समय, कुल क्रिप्टो बाजार पूँजीकरण में बिटकॉइन की हिस्सेदारी लगातार गिरावट जारी रखती है: यदि यह 2 जनवरी को 72.65% थी, तो 16 अप्रैल को यह केवल 52.10% थी। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, इसकी सबसे अधिक संभावना इस तथ्य के कारण है कि सट्टेबाज अन्य, अधिक लाभदायक, परिसंपत्तियों पर स्थानांतरित हो रहे हैं।
क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक के लिए, यह एक सप्ताह में 70 से 78 अंक तक बढ़ गया। दोनों मान ओवरबॉट क्षेत्र में हैं, लेकिन वे अभी भी महत्वपूर्ण से दूर हैं, और इसलिए BTC/USD युग्म के विकास के लिए एक गंभीर बाधा नहीं बन सकते हैं।
आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. जैसा कि समीक्षा के पहले भाग में बताया गया, अरबों डॉलर के आर्थिक सहायता कार्यक्रम न केवल US राष्ट्रीय ऋण को बढ़ाते हैं, बल्कि अमेरिकी करेंसी पर गंभीर दबाव भी डालना शुरू करते हैं। कम, शून्य ब्याज दरों के निकट भी मदद नहीं करता है। लेकिन एक ही समय में, FRS के प्रमुख कहते हैं कि हालाँकि US आर्थिक सुधार की गति प्रभावशाली है, तथापि यह भी राजकोषीय प्रोत्साहन कार्यक्रमों की कटौती पर चर्चा शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जेरोम पॉवेल के अनुसार, इसके लिए कई और महीनों के ऐसे सकारात्मक परिणामों की आवश्यकता होती है। अर्थव्यवस्था को रोजगार और मुद्रास्फीति के लक्ष्य स्तरों के प्रति "और भी अधिक महत्वपूर्ण प्रगति" करनी चाहिए।
अवश्य, इस तरह के बयान डॉलर के लिए अच्छे नहीं हैं और जोखिम भावना की वृद्धि में योगदान करते हैं। लेकिन अटलांटिक महासागर के दूसरे पक्ष के विषय में, लॉकडाउनों की आसन्न समाप्ति और यूरोजोन अर्थव्यवस्था की अभूतपूर्व वृद्धि के बारे में EU अधिकारियों के अधिक से अधिक जोरदार बयान हैं। ब्लूमबर्ग विशेषज्ञों के सर्वसम्मत पूर्वानुमान के अनुसार, ECB जुलाई तक आपातकालीन परिसंपत्ति खरीद (QE) कार्यक्रम को धीमा कर देगा, और इस वर्ष का अंत मार्च 2022 में इसकी समाप्ति की घोषणा करेगा।
उपरोक्त सभी 1.2000 प्रतिरोध के EUR/USD ब्रेकआउट और 1.2300 क्षेत्र में जनवरी उच्चताओं तक ले जा सकते हैं। इस पथ पर प्रतिरोध 1.2125 और 1.2185 स्तर होंगे।
हालाँकि, हाल में ऐसा एक तेज पूर्वानुमान केवल 25% विशेषज्ञों द्वारा समर्थित है। सच है, आरेखीय विश्लेषण, H4 पर 100% और D1 पर 90% रुझान संकेतक उनकी तरफ हैं। तस्वीर ऑसीलेटरों के बीच थोड़ी अलग है। दोनों टाइम फ्रेमों पर केवल 65% ऑसिलेटर्स हरे रंग के हैं, जबकि बाकी पहले से ही संकेत दे रहे हैं कि युग्म ओवरबॉट है।
अधिकांश विश्लेषकों (50%) ने अब तटस्थ स्थिति ले ली है, यह विश्वास करते हुए कि निकट भविष्य में बुल और बियर 1.2000 लाइन में "टग-ऑफ-वॉर" में लगे रहेंगे। लेकिन जीत अभी भी भविष्य में डॉलर के साथ होगी। और, साप्ताहिक से मासिक पूर्वानुमान की ओर बढ़ते समय, बियर्स के समर्थकों की संख्या 25% से बढ़कर 70% हो जाती है। उनकी राय में, EUR/USD युग्म एक बार फिर से 1.1700 क्षेत्र में समर्थन का परीक्षण करेगी और यदि सफल रही, तो 100 अंक कम हो जाएगी।
आने वाले सप्ताह की घटनाओं के विषय में, हमें गुरुवार 22 अप्रैल पर ध्यान देना चाहिए। उस दिन अगली ECB बैठक आयोजित की जाएगी। इसकी मौद्रिक नीति में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। हालाँकि, यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्याज की है, जिसके दौरान निवेशक इस नियामक के इरादों के बारे में सकारात्मक संकेत प्राप्त कर सकते हैं। यदि जर्मनी और यूरोजोन में व्यावसायिक गतिविधि संकेतक, जो अगले दिन 23 अप्रैल को जारी किए जाएँगे, भी उत्साहजनक साबित होंगे, तो यह यूरो का समर्थन कर सकता है; - GBP/USD. EU से UK की निकासी के बाद समस्याएँ, एक प्रभावशाली व्यापारिक घाटा और देश का बजट घाटा पाउंड पर दबाव डालना जारी रखते हैं। और यहाँ तक कि डॉलर, जो अन्य करेंसियों के मुकाबले कमजोर हो गया, तो GBP/USD युग्म को केवल एक साइडवेज रुझान प्राप्त करने दें, लेकिन कभी भी स्थायी विकास पर वापस न लौटने दें।
ब्रिटिश करेंसी अपने आकर्षण को फिर से प्राप्त कर सकती है, खासकर यदि बड़ी पूँजी जिसने इसे ब्रेक्सिट के कारण छोड़ दिया, वह देश में वापस लौटना शुरू कर देती है। पाउंड को कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण की सफलताओं का भी समर्थन दिया जाता है। इसलिए, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि दीर्घकालिक अपट्रेंड, जो 20 मार्च, 2020 को शुरू हुए, उन्हें दफन करना शीघ्रता है, और युग्म के पास उत्तर की ओर अपनी गति को जारी रखने का मौका है। 30% विशेषज्ञ इस समय बुलिश पूर्वानुमान के लिए मतदान करते हैं। हालाँकि, जब वसंत के अंत तक पूर्वानुमान पर स्थानांतरित करते समय, उनकी संख्या दोगुनी हो जाती है: 60% तक। निकटतम प्रतिरोध स्तर 1.3920 और 1.4000 हैं।
इस बीच, डी 1 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित विश्लेषकों का भारी बहुमत सबसे पहले युग्म के 1.3670-1.3920 ट्रेडिंग चैनल की निचली सीमा तक गिरने की उम्मीद करता है, और इसके टूटने की स्थिति में, युग्म 1.3600 क्षेत्र में चली जाएगा।
आने वाले सप्ताह की घटनाओं के बीच जो स्थानीय रुझानों के गठन को प्रभावित कर सकती हैं, हम मंगलवार 20 अप्रैल को UK के श्रम बाजार के आँकड़ों की रिलीज, बुधवार 21 अप्रैल को उपभोक्ता बाजार पर डेटा और शुक्रवार 23 अप्रैल को मार्किट सेवा क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि पर ध्यान दे सकते हैं। 21 अप्रैल को बैंक ऑफ इंग्लैंड के प्रमुख एंड्रयू बेली का भाषण भी उल्लेखनीय है; - USD/JPY. युग्म अगले सप्ताह क्षेत्र 108.60-109.25 के भीतर शुरू होता है। याद कीजिए कि यह बहुत ही संकीर्ण व्यापारिक सीमा है जहाँ से यह मार्च में पूरे तीन सप्ताह तक नहीं निकल सकता है। और यह पूरी तरह से संभव है कि अब यह येन के मार्ग पर एक और मजबूत बाधा बन जाएगा। आरेखीय विश्लेषण पूरी तरह से इस संस्करण से सहमत है। H4 और D1 टाइमफ्रेमों पर इसके पूर्वानुमान के अनुसार, दक्षिण की ओर बढ़ने से पहले, USD/JPY युग्म को कई दिनों तक इन सीमाओं के भीतर निचोड़ा जाएगा।
और 70% विश्लेषक को भरोसा है कि युग्म गिरना जारी रखेगा। समर्थन स्तर 108.35, 107.50 और 106.00 हैं; शेष 30% युग्म में उछाल की उम्मीद करते हैं। प्रतिरोध 109.25 और 110.00 पर हैं, लक्ष्य 110.95 की 31 मार्च उच्चता पर काबू पाना और 111.00 की ऊँचाई लेना है; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। बिटकॉइन कीमत के लिए सबसे आशावादी पूर्वानुमान कल्ट एनिमेटेड श्रृंखला द सिम्पसंस के लेखकों द्वारा दिया गया। वित्तीय परिसंपत्तियों के उद्धरण के साथ एक रनिंग लाइन सीजन 32 के नए 18 वें एपिसोड में टीवी स्क्रीन पर दिखाई देती है। बिटकॉइन विनिमय दर अनंत के हरे निशान के साथ चिह्नित है।
अवश्य, इस तरह की गतिशीलताएँ निवेशकों को बहुत प्रसन्न करेंगी। हालाँकि, विशेषज्ञों के पूर्वानुमान अभी भी बहुत मामूली लगते हैं। हालाँकि वे भी ऊपर की ओर परिश्रम करते हैं। इसलिए, क्रैकन एक्सचेंज की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, इसके विश्लेषकों ने ऐतिहासिक आँकड़ों पर भरोसा करते हुए अप्रैल में बिटकॉइन की वृद्धि को 50% तक स्वीकार किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महीने की शुरुआत $59,000 से हुई, गति का लक्ष्य $90,000 का निशान हो सकता है। हालाँकि, रैली शुरू होने से पहले, पहली क्रिप्टोकरेंसी कम से कम $10,000 के सुधार की उम्मीद कर सकती है।
दूसरी बड़ी क्रिप्टोकरेंसी, एथेरियम, के विषय में क्रैकन भविष्यवाणी करते हैं कि यह $15,000 तक बढ़ सकती है। एक्सचेंज विश्लेषकों ने इस ऑल्टकॉइन के लिए महत्वपूर्ण, उनकी राय में, समर्थन और प्रतिरोध स्तर: $1,462 और $2,695 का उल्लेख किया। लघुगणकीय वक्रों पर ETH मूल्य गति के ऐतिहासिक पैटर्न को रचते हुए, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बुलिश चक्र का चरम अभी भी दूर है। विशेषज्ञों को भरोसा है कि इथेरियम की कीमत मार्च के अंत तक 700% बढ़ सकती है और $15,238 पर उच्चता पर पहुँच सकती है।
इस ऑल्टकॉइन की कीमत के लिए थोड़ा और मामूली पूर्वानुमान प्रसिद्ध क्रिप्टो ट्रेडर और पॉडकास्ट द वुल्फ ऑफ ऑल स्ट्रीट्स के होस्ट स्कॉट मेलकर द्वारा दिया गया। उनके अनुसार, एथेरियम 2021 में लाभप्रदता के मामले में बिटकॉइन से आगे निकल सकता है, और कॉइन की कीमत $10,000 तक बढ़ सकती है।
उन्होंने कॉइनटेलीग्राफ के साथ एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि उन्होंने हाल के महीनों में अपनी रणनीति को व्यापक रूप से पहली क्रिप्टोकरेंसी से ETH पर स्थानांतरित कर दी है। "मुझे समझ नहीं आता है कि यह क्यों पागल है। वास्तव में, यह मौजूदा कीमत से पाँच गुना से भी कम की वृद्धि है। पिछले साल बिटकॉइन लगभग तीन गुना बढ़ गया। मेल्कर ने रिपोर्टरों को बताया "यह मुझे 1990 के दशक की शुरुआत में इंटरनेट में निवेश की याद दिलाता है।"
मैसिएज विटकोविआक ने दुनिया को लगभग 40 साल पहले की एक क्रिप्टो-लाइफ हैक का खुलासा करते हुए इतिहास में और भी गहराई से देखा - 1982 से एक विंटेज कंप्यूटर कमोडोर-64 के एक एमुलेटर, को माइनिंग बिटकॉइन के लिए अनुकूलित किया। इस डेवलपर ने विशेष रूप से इस पीसी के लिए C64 बिटकॉइन माइनर सॉफ्टवेयर को बनाया है। उन्होंने VICE एमुलेटर पर 0.2 H/s के हैशरेट का प्रदर्शन किया, जो उन्हें BTC का ब्लॉक "सिर्फ"... 337 साल और 10 महीने में प्राप्त करने की अनुमति देगाJ.
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
सूचना: ये सामग्रियाँ वित्तीय बाजारों में कार्य करने के लिए निवेश अनुशंसाएँ या मार्गदर्शन नहीं हैं और केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए लक्षित हैं। वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और इसका परिणाम जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि हो सकता है।
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