सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. जैसा कि अधिकांश विशेषज्ञों (60%) द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, सप्ताह के पहले अर्द्धभाग ने डॉलर को मजबूत करते हुए और EUR/USD युग्म को समर्थन 1.2050 तक गिराते हुए, इसे लाभान्वित किया। बुधवार 12 मई को जारी की गई US मुद्रास्फीति रिपोर्ट ने अप्रैल में एक प्रभावशाली वृद्धि की ओर संकेत किया और स्टॉक बाजार को कड़ा प्रहार किया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 0.8% चढ़ गया, 2009 के बाद से सबसे मजबूत मासिक लाभ। वार्षिक संदर्भों में, मार्च 2020 और मार्च 2021 के बीच मुद्रास्फीति 4.2% बनाम 2.6% बढ़ी और 2008 के बाद से सबसे मजबूत गति दिखाई।
इस उछाल के लिए धन्यवाद, राजकोषीय प्रोत्साहन कार्यक्रमों के संभावित कटौती और USD पर ब्याज दर में वृद्धि के बारे में अफवाहों का बाजार में फिर से फैलना प्रारंभ हो गया।
जोखिम भूख का गिरना प्रारंभ हो गया, S&P500 और डो जोन्स स्टॉक सूचकांक नीचे चले गए, और 10-वर्षीय US ट्रेजरियों ने ऊपर की ओर गति की।
हालाँकि, फेड जानता है कि बाजारों में ऑर्डर कैसे बहाल किया जाए। नियामक ने समझाया कि मुद्रास्फीति और उपभोक्ता कीमतों में यह उछाल एक अस्थायी घटना है और सबसे पहले परिवहन सेवाओं और इस्तेमाल की गई कारों की कीमतों में वृद्धि के कारण होती है। इसलिए, FRS का इरादा अर्थव्यवस्था के एक विशिष्ट क्षेत्र की वृद्धि के कारण QE कार्यक्रमों को कम करने या ब्याज दर बढ़ाने का नहीं है।
इस तरह के स्पष्टीकरण के बाद स्थिति 180 डिग्री मुड़ गई। पिछले ढाई महीनों में उच्चतम मूल्यों पर पहुँचते हुए, स्टॉक बाजारों में ट्रेडिंग वॉल्यूम फिर से बढ़ गया। और यूरोपीय करेंसी ने 1.2143 पर समाप्त करके, डॉलर से लगभग 100 अंक वापस जीत लिए; - GBP/USD. 100% रुझान संकेतक और 85% ऑसिलेटर्स पिछले सप्ताह उत्तर की ओर संकेत कर रहे थे। लेकिन केवल 30% विशेषज्ञ सहमत थे कि युग्म, चैनल 1.3670-1.4000 की ऊपरी सीमा को पार करके, 1.4085 के प्रतिरोध तक पहुँचने में सक्षम होगा। लेकिन ये वही थे जो सही सिद्ध हुए:- सप्ताह की उच्चता मंगलवार, 11 मार्च को 1.4165 पर दर्ज किया गया। अगले दिन, US मुद्रास्फीति रिपोर्ट ने युग्म को 1.4000 स्तर पर धकेल दिया, जो प्रतिरोध से समर्थन में बदल गया। दो महीने की उच्चता पर पहुँचने के बाद पाउंड पर गिरावट प्रोफिट-टेकिंग द्वारा सुगम की गई। फिर एक पलटाव हुआ, और युग्म ने 1.4096 पर पाँच-दिवसीय अवधि पूर्ण की;
- USD/JPY. इस युग्म के लिए पूर्वानुमान काफी सटीक निकला। DXY डॉलर सूचकांक के साथ एक विपरीत सहसंबंध प्रदर्शित करते हुए, येन मंगलवार 11 मई को 108.35 पर समर्थन तक पहुँचते हुए मजबूत हुआ, जैसा कि 70% विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की थी। फिर युग्म ने शेष 30% विश्लेषकों की अपेक्षाओं को पूर्ण किया और 109.00 के प्रतिरोध को तोड़ते हुए, 109.78 पर एक उच्चता पर पहुँचा। सप्ताह के अंतिम राग ने 109.35 पर ध्वनि की।
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। ऐसा लगता है कि क्रिप्टो बाजार के प्रभावक हाल के दिनों में केवल इसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
क्रिप्टो बिलियनेयर विटालिक ब्यूटेरिन ने डॉगेकोइन क्लोन उद्धरणों को औसतन 50% तक गिरा दिया। मीम करेंसियों के निर्माता शीबा इनु, अकिता इनु और डोगेलॉन ने, ब्यूटेरिन जैसे अधिकार के पक्ष में बात करते हुए, उन्हें अपने कॉइन उपहार के रूप में भेजे, यह उम्मीद करते हुए कि वह उन्हें खर्च नहीं करेंगे और उन्हें चापलूसीपूर्ण समीक्षा देंगे। हालाँकि, एथेरियम के निर्माता ने भारत को कोविड से लड़ने में मदद करने के लिए 50 ट्रिलियन शीबा इनु (लेन-देन के समय पर $1.2 बिलियन) भेजे, और गिटकॉइन प्लेटफॉर्म पर आधे अकिता इनु टोकन ($ 431 मिलियन) का दान किया। परिणामस्वरूप, इन सभी मीम करेंसियों ने केवल एक दिन में अपने मूल्य का लगभग आधा हिस्सा खो दिया।
फेसबुक संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने भी खुद को प्रतिष्ठित किया, जिन्होंने दो बकरियों की एक तस्वीर साझा की, जिसमें से एक को बिटकॉइन कहा। सोशल मीडिया यूजर्स ने इसमें एक गुप्त संदेश देखा। और कुछ ने दोष भी उठाया, यह निर्णय करते हुए कि जुकरबर्ग ने इन जानवरों के साथ मुख्य क्रिप्टोकरेंसी के धारकों की तुलना की। बिलियनेयर का वास्तव में क्या अर्थ था यह अभी भी एक रहस्य बना है। पोस्ट प्रकाशित होने के बाद बिटकॉइन की कीमत लगभग $5,000 गिर गई।
हालाँकि, एलॉन मस्क ही थे जिन्होंने अपने ट्वीट से बाजार को सबसे बड़ा झटका दिया। उन्होंने बुधवार को "बिटकॉइन नेटवर्क पर खनन और लेनदेन के लिए जीवाश्म ईंधन की बढ़ती खपत" के बारे में चिंता व्यक्त की और घोषणा की कि टेस्ला अपनी कारों के भुगतान के रूप में अब क्रिप्टोकरेंसी को स्वीकार नहीं करेगी। बाजार ने इस बयान पर क्रशिंग पतन के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ ही घंटों में, BTC/USD युग्म, $46,600-47,000 क्षेत्र में एक मजबूत मध्यावधि के समर्थन स्तर पर पहुँचते हुए लगभग 20% गिर गया। शायद यह इसको भी पार कर जाता, लेकिन घबराहट मस्क के शब्दों से कुछ हद तक कम हो गई कि टेस्ला पहले से अर्जित किए गए बिटकॉइन टोकन नहीं बेचेंगे।
याद कीजिए कि BTC उद्धरण इस खबर पर केवल तीन महीने पहले 22% उछल गया कि टेस्ला ने बिटकॉइन में $1.5 बिलियन का निवेश किया था और भुगतान के साधन के रूप में इस क्रिप्टोकरेंसी को स्वीकार करने के लिए तैयार था। क्रिप्टो बाजार का कुल पूँजीकरण उस क्षण से 12 मई तक दो बार से अधिक बढ़ गया: $1.180 ट्रिलियन से $2.556 ट्रिलियन तक। और अब इसने 12 और 13 मई को लगभग $437 बिलियन खो दिए। सच है, स्थिति शुक्रवार की शाम तक धीरे-धीरे स्थिर होना प्रारंभ हो गई, बाजार $210 बिलियन तक बढ़ा, और BTC/USD युग्म $50,000 तक बढ़ गया।
क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक सप्ताह में 64 से 24 अंक तक गिर गया और अब "फियर" क्षेत्र में है। इंडेक्स डेवलपर्स के अनुसार, कोई व्यक्ति ऐसे समय में दीर्घ पोजीशन खोलने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपको अत्यधिक सावधान रहना चाहिए, क्योंकि घबराहट के कारण, निवेशक BTC को बेचना जारी रख सकते हैं।
हमने हमारी पिछली समीक्षा में जेपी मॉर्गन बैंक विशेषज्ञों की राय का हवाला दिया कि "बिटकॉइन बाजार में लगभग हर बड़े उतार-चढ़ाव पर प्रतिक्रिया करता है, यही वजह है कि इसका सुधार तुरंत शुरू होता है। दूसरी ओर, एथेरियम में बेहतर तरलता और बाहरी कारकों के प्रति अधिक लचीलापन है।"
पिछले सप्ताह ने एक बार फिर इस विश्लेषण की सत्यता की पुष्टि की है। यदि बिटकॉइन उद्धरण शुक्रवार, 14 मई को मध्य-फरवरी 2021 के स्तर पर थे, तो एथेरियम इसी अवधि में $1,750 से बढ़कर $4,000 तक बढ़कर लगभग 130% बढ़ गया।
मुख्य ऑल्टकॉइन का पूँजीकरण भी बढ़ना जारी रहता है। वर्ष की शुरुआत से बिटकॉइन प्रभुत्व सूचकांक 72.65% से 40.55% तक गिर गया है। इसके विपरीत, एथेरियम का अंश 10.79% से 20.52% तक बढ़ गया (सप्ताह का अधिकतम)। और यदि यह ट्रेंड जारी रहता है, तो ये दोनों क्रिप्टोकरेंसियाँ जुलाई के अंत तक बाजार में बराबरी की पोजीशन ले सकती हैं।
आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. बाजार फिर से अपने होश में आ गए हैं, यह महसूस करते हुए कि US राजकोषीय प्रोत्साहन कार्यक्रमों को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने का अभी भी एक लंबा रास्ता है। फेड अधिकारी लगातार दोहरा रहे हैं कि मौद्रिक कठोरता के लिए एक विशिष्ट समय सीमा पर चर्चा करने से पहले रोजगार और मुद्रास्फीति में स्थिर वृद्धि के कई और महीने लगेंगे।
बोफा मेरिल लिंच के विश्लेषकों का मानना है कि EUR/USD युग्म का व्यवहार मुख्य रूप से संयुक्त राज्य में हो रही घटनाओं से प्रभावित होता है। हालाँकि, यूरोप को बट्टे खाते में नहीं डाला जाना चाहिए। यूरोजोन कुछ महीने पहले की तुलना में आज ज्यादा मजबूत दिखता है। टीकाकरण दरों में तेजी लाना और क्वारंटीन उपायों को कम करना इसकी अर्थव्यवस्था की आसन्न वसूली का सुझाव मिलता है। यूरोपीय आयोग ने पहले ही 2021 के लिए अपना GDP वृद्धि अनुमान 3.8% से 4.3% बढ़ा दिया है।
मुद्रास्फीति में वृद्धि के बारे में नरम मौद्रिक नीति के प्रति US फेडरल रिजर्व की वफादारी डॉलर पर गंभीर दबाव डाल रही है। निवेशक यह देखना जारी रखेंगे कि मुद्रास्फीति के कारण अपनी पूँजी को मूल्यह्रास से कैसे बचाया जाए। US स्टॉक बाजारों में स्थिति बुलों के पक्ष में है, जो अमेरिकी करेंसी के कमजोर होने में योगदान देगा। हालाँकि, उसी समय हमें US ट्रेजरी बॉण्ड्स पर प्रतिफल के बारे में नहीं भूलना चाहिए, इसके विपरीत, जिसकी वृद्धि डॉलर को गंभीर समर्थन प्रदान कर सकता है।
यदि हम तकनीकी विश्लेषण के बारे में बात करें, तो यहाँ पूरा फायदा हरे रंग की तरफ है। EUR/USD युग्म की वृद्धि H4 पर 70% ऑसिलेटर्स और 90% रुझान संकेतकों द्वारा, और, क्रमशः, 85% और 100% द्वारा D1 पर इंगित की जाती है।
लेकिन विशेषज्ञों का पूर्वानुमान इतना स्पष्ट नहीं दिखता है। उनमें से 50% का मानना है कि युग्म कुछ समय के लिए साइड चैनल 1.1985-1.2180 में प्रतिरोध करेगा। उसी समय, दोनों समय-सीमाओं पर आरेखीय विश्लेषण इंगित करता है कि यह पहले ट्रेडिंग रेंज की निचली सीमा तक गिरेगा।
30% विश्लेषक इस तथ्य के लिए मतदान करते हैं कि यह समर्थन टूट जाएगा, और युग्म और 100 अंक नीचे गिर जाएगा। शेष 20% उत्तर की ओर, 1.2250-1.2270 क्षेत्र में इंगित करते हैं।
आने वाले सप्ताह की घटनाओं के विषय में, 2021 की पहली तिमाही के लिए यूरोजोन की GDP पर आँकड़े, जो मंगलवार, 18 मई को ज्ञात हो जाएँगे, साथ ही 18 और 20 मई को ECB की प्रमुख क्रिस्टीन लैगार्ड का भाषण भी ध्यान देने योग्य है। जर्मनी और यूरोजोन में व्यावसायिक गतिविधि डेटा का एक हिस्सा जो शुक्रवार 21 मई को प्रकाशित किया जाएगा, वह भी रुचि का है; - GBP/USD. H4 पर ऑसिलेटर रीडिंग्स काफी अराजक दिखती है, लेकिन EUR/USD की स्थिति में उनमें से 85% D1 पर संकेत करते हैं। रुझान संकेतकों की रीडिंग्स भी पिछले युग्म के समान है: 90% ट्रेंड इंडिकेटर H4 पर उत्तर की ओर और D1 पर 100% दिखते हैं।
अधिकांश विशेषज्ञ युग्म के 1.4100-1.4200 की सीमा में सप्ताह की शुरुआत करने की उम्मीद करते हैं। हालाँकि, 65% विश्लेषकों के अनुसार, D1 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित, समर्थन 1.4000 की ओर लौटने की उम्मीद की जाएगी, और इसके ब्रेकडाउन की स्थिति में, यह चैनल 1.3670-1.4000 के मध्य क्षेत्र में गति करेगा।
आरेखीय विश्लेषण के विषय में, यह H4 पर 1.4000-1.4165 के पार्श्व चैनल में गति को आरेखित करता है, जिसके बाद 1.4240 की 24 फरवरी उच्चता पर एक ब्रेकथ्रू आता है।
ग्रेट ब्रिटेन के मैक्रोइकॉनोमिक आँकड़ों के विषय में, कोई व्यक्ति 18 मई को श्रम बाजार पर डेटा के प्रकाशन, 19 मई को उपभोक्ता बाजार और शुक्रवार 20 मई को इस देश के सेवा क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि के बारे में बता सकता है; - USD/JPY. अधिकांश विशेषज्ञों (65%) ने लगातार चौथे सप्ताह बियरों का पक्ष लिया है। समर्थन 109.00, 108.35 के स्तर पर है, लक्ष्य 107.50 है। शेष 35% विश्लेषक उम्मीद करते हैं कि युग्म एक बार फिर 111.00 के प्रतिरोध का परीक्षण करने का प्रयास करेगा। आखिरी बार यह एक साल से अधिक समय पहले इसे पार करने में कामयाब रहा, मार्च 2020 में।
H4 पर ऑसिलेटर्स के विषय में, 50% हरे रंग में रंगे जाते हैं, 50% तटस्थ धूसर हैं। D1 पर, तटस्थ स्थिति आधे से अधिक, 25% द्वारा ली जाती है। रुझान संकेतकों में, 70% H4 पर और 90% D1 पर उत्तर की ओर देखते हैं। आरेखीय विश्लेषण रीडिंग्स 108.85-110.35 की एक ट्रेडिंग रेंज की रूपरेखा तैयार करती हैं; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। आइए तकनीकी विश्लेषण से शुरू करें। BTC/USD युग्म अब 50-दिवसीय SMA पार कर गया है और $50,000 क्षेत्र में एक पाइवट प्राप्त किया है, जहाँ मजबूत क्षैतिज समर्थन और 100-SMA प्रतिच्छेद करते हैं। हालाँकि, कई विशेषज्ञों के अनुसार, यह वही स्थान है जहाँ "हेड एंड शोल्डर" पैटर्न के दाहिने कंधे का निर्माण पूर्ण होता है, जो नीचे की ओर ब्रेकडाउन की संभावना को $40,000 के स्तर तक बढ़ा देता है। बियरों के लिए अगला लक्ष्य $30,000 डॉलर के क्षेत्र में जनवरी 2021 की निम्नता है।
विटालिक बुटेरिन और एलॉन मस्क की स्थिति, जो मुख्य क्रिप्टोकरेंसी के चरम पर डॉगकॉइन का समर्थन करने की साजिश करते लगे, BTC निवेशकों के लिए भी आशावाद नहीं जोड़ते हैं। पहले वाला डॉगकॉइन के लिए इसके प्रतिस्पर्धी क्लोनों के उद्धरणों को 50% तक गिराकर एक जगह खाली करता है। दूसरा - बिटकॉइन के बदले टेस्ला कारों को बेचने से मना करता है, लेकिन मस्क का SpaceX इस मीम करेंसी में चंद्रमा पर एक नया उपग्रह लॉन्च करने के लिए भुगतान करके डॉगकॉइन डेवलपर्स के साथ साझेदारी में प्रवेश करता है। एलॉन मस्क "डॉगफादर" उपनाम भी प्राप्त करता है।
हालाँकि, यह कहना शीघ्रता होगी कि सभी अधिकारियों ने मुख्य क्रिप्टोकरेंसी से मुँह मोड़ लिया है।
इस प्रकार, PlanB, बिटकॉइन की कीमत के बदले प्रसिद्ध S2FX भविष्यवाणी मॉडल का लेखक, सोचता है कि कॉइन कीमत में वृद्धि जारी रखेगा। इसलिए उन्होंने 8 मई को $58,776 की दर से BTC खरीदकर अपने क्रिप्टो वॉलेट की भरपाई की। बिटकॉइन की कीमत में और वृद्धि के पक्ष में तर्कों के बीच डॉलर स्टेबलकॉइनों में क्रिप्टो एक्सचेंजों के रिजर्वों की वृद्धि है, जो अब अधिकतम $11.5 बिलियन तक पहुँच गई है। बिटकॉइन में रुचि खनिकों की ओर से भी देखी जाती है: इस क्रिप्टोकरेंसी के लिए हैश दर एक बार फिर उस स्तर पर पहुँच गई है जो पूर्ण उच्चताओं के निकट है।
व्हेलमैप रिसर्च सर्विस के विश्लेषकों ने BTC मूल्य गतिकियों का विश्लेषण प्रस्तुत किया। उनके निष्कर्षों के अनुसार, वित्त की दुनिया की क्लासिक कंपनियों सहित, बड़े निवेशक सक्रिय रूप से बिटकॉइन खरीदना जारी रखते हैं। इसके आधार पर, व्हेलमैप का मानना है कि $52,000 मूल्य स्तर उस बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है जिसके नीचे क्रिप्टोकरेंसी को लंबे समय तक छोड़ना मुश्किल होगा। इसके अलावा, जैसा कि विश्लेषक पूर्वानुमान लगाते हैं, निकट भविष्य में बिटकॉइन $60,000 से ऊपर पायदान हासिल कर सकता है।
दीर्घकालिक पूर्वानुमानों के विषय में, मॉर्गन क्रीक कैपिटल CEO मार्क युस्को का मानना है कि बिटकॉइन पाँच साल के भीतर $250,000 के मूल्य तक पहुँच सकता है। विशेषज्ञ के अनुसार, मुख्य क्रिप्टोकरेंसी का तीव्र अधिग्रहण फेसबुक, ऐप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और गूगल के लोकप्रियकरण जैसा होगा। साथ ही, बिटकॉइन के मूल्य में वृद्धि फिएट बाजार की स्थिति से प्रभावित हो सकती है, जो अब कठिन समय से गुजर रही है।
"एक समय में, कई बड़ी कंपनियों ने अपने पूँजीकरण को 10-20 वर्षों में एक ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ा दिया। मुख्य क्रिप्टोकरेंसी इसे अधिक तेजी से करने में कामयाब रही। मुझे नहीं लगता कि क्रिप्टोकरेंसी निकट भविष्य में तेजी से गिरावट शुरू करेगी," युस्को का मानना है। "बाजार में पहले से ही बहुत सारे निवेशक हैं जो इसे आखिरी तक नहीं छोड़ेंगे।"
उसी समय, मॉर्गन क्रीक कैपिटल के प्रमुख डॉगफादर पसंदीदा पर टिप्पणी करने में विफल नहीं हुए। "हालाँकि, सभी संपत्ति उपयोगी और आशाजनक नहीं हैं," फाइनेंसर ने कहा। - उदाहरण के लिए, डॉगकॉइन मेरे लिए एक मजाक और मार्केटिंग चीज है। यह स्वाभाविक है कि एलॉन मस्क के संदर्भों के बाद यह तेजी से महँगा होता जा रहा है। मुझे लगता है कि यह किसी भी कॉइन के साथ हो सकता है, भले ही उसका कोई वास्तविक मूल्य न हो।"
वर्तमान समीक्षा में टेस्ला और SpaceX के प्रमुख का नाम पहले ही कई बार सुना जा चुका है - आखिरकार, यह खनन बिटकॉइन के साथ पर्यावरण के बारे में उनकी चिंता थी जिसने बाजार को ध्वस्त कर दिया। और यह बिल्कुल भी बाहर नहीं किया जाता है कि कुछ समय बाद बिटकॉइन दो कॉइनों में विभाजित हो जाएगा - "हरा" BTC, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खनन किया गया, और "लाल", जिसका खनन ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र पर आघात करता है। लेकिन, जैसे ही यह निकला, स्कैमर्स ने पहले से ही एक "खनन फार्म" का आविष्कार किया है जो किसी भी बिजली की खपत नहीं करता है।
पुलिस ने रूस के एक छोटे से शहर में दो संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिन्होंने एक खनन फार्म की बिक्री के बारे में इंटरनेट पर एक विज्ञापन पोस्ट किया। ग्रामीणों में से एक ने प्रतिसाद दिया और 1,000 रूबल (लगभग $13) अग्रिम के रूप में स्थानांतरित कर दिए। हमलावरों द्वारा पैकेज की एक तस्वीर भेजे जाने के बाद, भावी क्रिप्टोमाइनर ने उन्हें शेष राशि भेज दी। हालाँकि, डाकघर से पार्सल ले जाने पर, उसने दो प्लास्टिक की पानी की बोतलें और एक पुराना अग्निशामक यंत्र प्राप्त किया। अवश्य, ऐसे "फार्म" पर कम से कम कुछ पाने की संभावना शून्य से कम है। लेकिन यदि अचानक कोई सफल हो जाता है, तो यह दुनिया में पर्यावरण के सबसे अनुकूल क्रिप्टोकरेंसी होगी)।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
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