EUR/USD: जैकसन होल में तीन हॉक्स और एक डोव
- EUR/USD युग्म की 1.1700-1.1900 पर वापसी की भविष्यवाणी 25% ऑसिलेटर्स द्वारा समर्थित 35% विशेषज्ञों द्वारा की गई जिन्होंने दिखाया कि यह ओवरसोल्ड था। अगस्त 20 को 1.1665 की वार्षिक निम्नता को नवीनीकृत करने के बाद, युग्म गुरुवार को 1.1775 पर पहुँचते हुए एक सुधार में गया।
सप्ताह के आर्थिक आँकड़े US और यूरोजोन दोनों के लिए काफी कमजोर सिद्ध हुए, और बाजार का संपूर्ण ध्यान 26 से 28 अगस्त तक चलने वाले वार्षिक जैक्सन होल संगोष्ठी में स्थानांतरित कर दिया गया है। US फेड नेतृत्व के तीन प्रतिनिधियों के भाषण थे, जो निवेशकों की अपेक्षा से भी अधिक तीक्ष्ण सिद्ध हुए।
तो सेंट लुइस के फेडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष जेम्स बुलार्ड ने कहा कि परिसंपत्ति खरीद कार्यक्रम अचल संपत्ति बाजार में एक और साबुन का बुलबुला फुलाकर US अर्थव्यवस्था को इस समय अच्छे से ज्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। कनसास सिटी के फेडरल रिजर्व बैंक के प्रमुख एस्तेर जॉर्ज के अनुसार, डेल्टा स्वरूप के कारण होने वाली महामारी के मौजूदा प्रकोप का देश में आर्थिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यह बेहतर होगा कि QE को बंद करने प्रक्रिया बाद की तुलना में पहले शुरू हो।
डलास के रॉबर्ट कापलान अपने साथी हॉक्स में शामिल हो गए। इस प्रकार, फेडरल रिजर्व के इन तीन उच्च अधिकारियों की समग्र भावना को 2022 की पहली और दूसरी तिमाही में यथाशीघ्र $15 बिलियन प्रतिमाह की राशि में परिसंपत्ति खरीद को कम करना शुरू करने की इच्छा तक कम किया जा सकता है। इस तरह की गति US केंद्रीय बैंक को अगले साल के अंत तक अपनी ब्याज दर बढ़ाने की अनुमति देगी।
फेड प्रमुख जेरोम पॉवेल शुक्रवार 27 अगस्त की शाम को कार्यकारी सप्ताह के बिल्कुल अंत में जैक्सन होल संगोष्ठी में बोले। कुछ निवेशकों ने उम्मीद की कि उनकी स्थिति बुलार्ड-जॉर्ज-कपलान तिकड़ी की तुलना में काफी नरम होगी। अन्यथा, यह डो जोन्स, S&P500 और नैस्डैक कंपोजिट सहित प्रमुख सूचकांकों पर प्रहार करते हुए स्टॉक बाजार को एक बड़ा झटका दे सकता था। DXY डॉलर सूचकांक पर बुल, इसके विपरीत, जेरोम पॉवेल के तीक्ष्ण भाषणों से चकित होंगे। और यद्यपि आम सहमति धीरे-धीरे इस तथ्य की ओर बढ़ रही है कि नियामक नवंबर में मौद्रिक प्रोत्साहन को कम करने की शुरुआत की घोषणा करेगा और दिसंबर-जनवरी में अपनी योजनाओं को लागू करना शुरू कर देगा, फेडरल रिजर्व के प्रमुख की ओर से सटीक तारीखों की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह ठीक वही है जो घटित हुआ: उच्च अधिकारी ने कहा कि समय के बारे में चर्चा अभी भी चल रही थी कि मुद्दा आर्थिक और स्वास्थ्य जोखिमों पर निर्भर करेगा, और केंद्रीय बैंक अपनी नीतियों के लिए एक धैर्यवान दृष्टिकोण रखना जारी रखेगा। इन शब्दों के बाद डॉलर तेजी से कमजोर हुआ, और इसके विपरीत, स्टॉक सूचकांक ने ऐतिहासिक उच्चता को एक बार फिर अद्यतन किया।
विशेषज्ञों और निवेशकों को अभी भी किसी एक अवधि या किसी अन्य अवधि में शुरू होने वाले मौद्रिक प्रतिबंध की संभावना का विश्लेषण करना है। अब तक, कुछ झिझक के बाद, श्री पॉवेल की अस्पष्ट रूप से सुस्त स्थिति का अनुसरण करते हुए, EUR/USD युग्म उत्तर की ओर उड़ा, 1.1802 पर एक स्थानीय उच्चता दर्ज की और पाँच-दिवसीय स्तर को 1.1795 पर समाप्त किया।
भविष्य के बारे में बात करते हुए, सर्वेक्षण में शामिल केवल 30% विशेषज्ञों ने 1.1830 और 1.1900 के अगले लक्ष्यों के साथ, युग्म की आगे की वृद्धि के लिए मतदान किया। शेष 70% विश्लेषकों ने इसके विपरीत विचार किया है। उनका मानना है कि युग्म को 1.1665 स्तर की फिर से जाँच करनी चाहिए। निकटतम समर्थन 1.1750 और 1.1700 है। कुल मिलाकर संकेतकों की स्थिति को तटस्थ के रूप में वर्णित किया जा सकता है। D1 पर ऑसीलेटर्स के बीच, 50% युग्म में वृद्धि इंगित करते हैं, 25% एक गिरावट इंगित करते हैं, और अन्य को 25% तटस्थ धूसर रंग से रंगा जाता है। रुझान संकेतकों के विषय में, 80% दक्षिण की ओर और 20% उत्तर की ओर देखते हैं।
आने वाले सप्ताह की घटनाओं में 30 अगस्त और 01 सितंबर को जर्मन उपभोक्ता बाजार आँकड़े जारी करना शामिल करता है। यूरोजोन के लिए इसी तरह के आँकड़े 31 अगस्त और 03 सितंबर को जारी किए जाएँगे। US के विषय में, निजी क्षेत्र में रोजगार पर ADP रिपोर्ट और देश के विनिर्माण क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि का ISM सूचकांक 1 सितंबर को प्रकाशित किया जाएगा। और महीने के पहले शुक्रवार, 03 सितंबर, को हम पारंपरिक रूप से US श्रम बाजार से सबसे महत्वपूर्ण संकेतक सीखेंगे, जिसमें कृषि क्षेत्र (NFP) के बाहर सृजित नई नौकरियों की संख्या भी शामिल है।
GBP/USD: जहाँ कहीं भी यूरो जाता है, वहीं पाउंड जाता है
- कुल मिलाकर, GBP/USD गतिशीलताएँ पिछले युग्म की गतिविधियों की याद दिलाती थीं। 20 अगस्त को 1.3600 की निम्नता पर पहुँचने के बाद, एक पलटाव हुआ जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश पाउंड गुरुवार, 26 अगस्त को बढ़कर 1.3767 हो गया, जैसा कि अधिकांश (70%) विशेषज्ञों द्वारा भविष्यवाणी की गई।
इसके बाद जैक्सन होल में अमेरिकी बैंकरों की बैठक और फेडरल रिजर्व बैंक के उपरोक्त नेताओं के तीखे भाषण हुए, जिसके कारण डॉलर में कुछ मजबूती आई और युग्म में 1.3680 तक गिरावट आई। और फिर, फेड अध्यक्ष के लिए धन्यवाद, अमेरिकी करेंसी ने कीमत में फिर से गिरना शुरू कर दिया। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, बाजार की उम्मीदें कि पॉवेल परिसंपत्ति पुनर्खरीद कार्यक्रम को बंद करने के लिए एक विशिष्ट और शुरुआती तारीख की घोषणा करेगा, पूर्ण नहीं हुईं। परिणामस्वरूप, युग्म 1.3780 की ऊँचाई तक पहुँचते हुए तेजी से ऊपर चला गया, और ट्रेडिंग सत्र को 1.3760 पर पूर्ण किया।
The nearest support is the zone 1.3680-1.3700. आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान देते हुए, अधिकांश विश्लेषकों (75%) अमेरिकी करेंसी के मजबूत होने की और 1.3600 स्तर के एक नए तूफान की उम्मीद करते हैं। यदि सफल होता है, तो अगला लक्ष्य क्षितिज 1.3480 होगा। निकटतम समर्थन क्षेत्र 1.3680-1.3700 है।
शेष 25% का मानना है कि ब्रिटिश करेंसी के लिए वृद्धि अवसर अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। निकटतम प्रतिरोध 1.3780 पर है, निकटतम लक्ष्य GBP/USD युग्म की 1.3800-1.3875 क्षेत्र में वापसी है। निकटतम प्रतिरोध स्तर 1.3910 और 1.3960 हैं।
D1 पर ऑसिलेटर्स के विषय में, 40% दक्षिण की ओर, 50% पूर्व की ओर, और केवल 10% उत्तर की ओर देखते हैं। रुझान संकेतकों के बीच में, लाल रंगों के पक्ष में बलों का अनुपात 60% से 40% है।
SD/JPY: शांत, और फिर शांत
- फेड अधिकारियों के बयानों के कारण बाजार में अशांति के बीच, बाकी करेंसियों से भिन्न, येन, एक शांत आश्रय के रूप में, किसी भी तूफान का सफलतापूर्वक मुकाबला कर रही है। USD/JPY युग्म, 108.30-111.00 ट्रेडिंग चैनल से बाहर निकलने के दुर्लभ प्रयास करते हुए, पिछले मार्च से 110.00 क्षितिज के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बार, 109.80 अंक से सप्ताह की शुरुआत करते हुए, इसने इसे लगभग 109.82 पर समाप्त किया, और उतार-चढ़ाव की सीमा और भी अधिक संकुचित हो गई: निम्नता पर 109.40 से उच्चता पर 110.25 तक।
युग्म का यह व्यवहार विशेषज्ञों का बहुत बहुमुखी भविष्यवाणियाँ करने के लिए नेतृत्व करता है। उनमें से 40% ने इस बार बुलों का पक्ष लिया है, 30% बियरों का पक्ष लेते हैं, और 30% ने एक तटस्थ स्थिति ग्रहण की है। D1 पर संकेतकों के विषय में, कोई व्यक्ति यहाँ भी किसी भी दिशा को प्राथमिकता नहीं दे सकता है।
समर्थन स्तर 109.40, 109.10, 108.70 और 108.30 हैं। बियरों का स्वप्न 107.45 की अप्रैल निम्नता की फिर से जाँच करना है। निकटतम प्रतिरोध स्तर 110.25, 110.55, 110.80, 111.00 और 111.65 क्षेत्र हैं। बुलों का अंतिम लक्ष्य अभी भी वही है: 112.00 की पोषित ऊँचाई तक पहुँचना।
क्रिप्टोकरेंसियाँ: चौराहों पर
- हमने पिछली समीक्षा के शीर्षक में एक प्रश्न रखा। "तूफान से पहले की शांति?" - यह वही था। हमने यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान स्तरों से बिटकॉइन उद्धरणों को आगे बढ़ाने के लिए शक्तिशाली ड्राइवरों की आवश्यकता होगी। लेकिन कोई भी ड्राइवर नहीं था, इसलिए तूफान अभी तक घटित नहीं हुआ है। हालाँकि समाचार पृष्ठभूमि आमतौर पर काफी सकारात्मक है।
इस प्रकार, डिजिटल बाजार इंजनों में से एक, माइक्रोस्ट्रेटजी ने 24 अगस्त को लगभग $177 मिलियन में अतिरिक्त 3,907 BTC खरीदा। औसत खरीद मूल्य $45,294 प्रति कॉइन था। और इससे पता चलता है कि कंपनी BTC/USD युग्म की किसी भी गंभीर गिरावट की उम्मीद नहीं करती है, और इसके विपरीत, इसकी आगे वृद्धि की उम्मीद करता है।
कुल मिलाकर, इस विश्लेषणात्मक सॉफ्टवेयर प्रदाता ने डिजिटल गोल्ड में $2.9 बिलियन से अधिक का निवेश किया है। अब माइक्रोस्ट्रेटजी की बैलेंस शीट पर $5 बिलियन से अधिक के कुल 108,992 BTC हैं।
अमेरिकी बैंकिंग दिग्गज सिटीग्रुप शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (CME) पर बिटकॉइन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग शुरू करने के लिए नियामक अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए सिटीग्रुप गोल्डमैन सैक्स के बाद समान अवसर प्रदान करने वाला एक और मेगाबैंक बन जाएगा।
ब्लूमबर्ग विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) बिटकॉइन फ्यूचर्स पर ETFs के लॉन्च के लिए एक नहीं, बल्कि कई एप्लिकेशन को मंजूरी देगा। लक्ष्य प्रतिस्पर्धा बनाए रखना है और किसी को कोई फायदा नहीं देना है। SEC अक्टूबर के अंत तक अपना फैसला कर सकता है। और पहला यूरोपीय बिटकॉइन फ्यूचर्स सितंबर के मध्य में शुरू किया जा सकता है। इसकी घोषणा यूरोप के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज यूरेक्स द्वारा की गई।
मध्यावधि लक्ष्य तक पहुँचने के बाद, BTC/USD युग्म $47,000-50,000 की सीमा में "फंस" जाता है। यह क्षेत्र दो सड़कों का एक प्रकार का चौराहा है: क्षैतिज और आरोही चैनल। और आने वाले सप्ताहों के लिए बाजार का मिजाज इस बात पर निर्भर करता है कि क्या युग्म $47,000 के स्तर पर समर्थन को तोड़ने में सक्षम होगा।
मध्यम से दीर्घावधि पूर्वानुमानों के संदर्भ में, वे समग्र रूप से सकारात्मक बने रहते हैं। यह एलवुड एसेट मैनेजमेंट द्वारा लगभग 175 क्रिप्टोकरेंसी हेज फंडों में से 55 के साथ किए गए एक सर्वेक्षण द्वारा दिखाया गया। आँकड़ों के अनुसार, इन हेज फंडों में से 65% भविष्यवाणी करते हैं कि बिटकॉइन 2021 के अंत तक $50,000 से $100,000 के बीच ट्रेड कर रहा होगा। सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से 21% ने $100,000 और $150,000 के बीच कीमत बताई। और केवल 1% हेज फंड भविष्यवाणी करते हैं कि परिसंपत्ति का मूल्य $50,000 से कम होगा।
63% हेज फंडों का मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी बाजार पूँजीकरण $2 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन की सीमा में होगा, अन्य 11% $5 ट्रिलियन और $10 ट्रिलियन के बीच बाजार पूँजीकरण का अनुमान लगा रहे हैं।
तथ्य यह है कि BTC की कीमत, $100,000 तक पहुँचते हुए प्रभावशाली वृद्धि दिखा सकती है, बिटकॉइन के निरंतर आलोचक, ब्रोकरेज कंपनी यूरो पैसिफिक कैपिटल इंक के अध्यक्ष पीटर शिफ द्वारा भी स्वीकार किया गया।
इस "गोल्डन बीटल" को उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जो क्रिप्टोकरेंसी पर प्रहार करने और सोने की खरीद का आह्वान करने का हर अवसर ग्रहण करता है। हालाँकि, इस बार, उन्होंने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि BTC मूल्य का एक बड़ा भंडार है। वास्तव में, पिछले दशक में बिटकॉइन पर ROI 8,900,000% रहा है। उसी समय, वह बियरिश रहता है और इस संभावना को बाहर करता है कि परिसंपत्ति का बड़े पैमाने पर उपयोग भुगतान के साधन के रूप में किया जाएगा। फाइनेंसियर के अनुसार, बिटकॉइन की एकमात्र विशेषता यह है कि लोग उस पर सट्टा लगाते हैं।
ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के वरिष्ठ रणनीतिकार, माइक मैकग्लोन ने भी बार-बार BTC के $100,000 तक बढ़ने की भविष्यवाणी की है। लेकिन, विशेषज्ञ के अनुसार, पूँजीकरण द्वारा दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी की मुख्यधारा वृद्धि के लिए बाधा बन सकती है। लोगों ने समझना शुरू कर दिया है कि एथेरियम "डिजिटल होने जा रही एक दुनिया में सभी वित्तीय प्रौद्योगिकी, DeFi और अधोसंरचना के लिए बिल्डिंग ब्लॉक", मैकग्लोन ने कहा।
विशेषज्ञ ने अपूर्णीय टोकनों (NFT) को मुख्य ऑल्टकॉइन की कीमत के लिए एक और शक्तिशाली समर्थन के रूप में नामित किया। ऐसी परिसंपत्तियाँ बेहद लोकप्रिय हो रही हैं और ज्यादातर ETH ब्लॉकचेन पर जारी की जाती हैं।
उसी समय, मैकग्लोन पूर्व गोल्डमैन सैक्स हेज फंड मैनेजर राउल पाल के $20,000 तक एथेरियम वृद्धि के अनुमान को अतिरंजित मानता है। लेकिन, विश्लेषक के अनुसार, कीमत $2,000 से भी नीचे नहीं गिरेगी, बल्कि दर $4,000 से अधिक हो जाएगी।
इस ऑल्टकॉइन के निर्माता, विटालिकबुटेरिन, एथेरियम के भविष्य के बारे में अधिक आशावादी हैं। वह उम्मीद करते हैं कि हाल ही में लंदन हार्डफोर्क और EIP-1559 के कार्यान्वयन के बाद, ETH कीमत वर्तमान स्तरों से 10 गुना अधिक होगी और $30,000 तक पहुँच जाएगी। इस मामले में, इस ऑल्टकॉइन का पूँजीकरण $3 ट्रिलियन तक पहुँचेगा, और दुनिया की सभी प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों के पूँजीकरण को पार कर जाएगा। इस बीच, यह आँकड़ा लगभग $380 बिलियन है।
जहाँ तक क्रिप्टो बाजार के कुल पूँजीकरण का संबंध है, जैसा कि हमने पिछली समीक्षा में सुझाव दिया, अब मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण $2.0tn स्तर के क्षेत्र में संघर्ष है। $2.043 ट्रिलियन से शुरू होकर, 23 अगस्त को यह आँकड़ा बढ़कर $2.162 ट्रिलियन हो गया, 27 अगस्त तक यह गिरकर $1.973 ट्रिलियन हो गया, और शुक्रवार शाम तक यह फिर से बढ़कर $2.021 ट्रिलियन हो गया।
BTC नेटवर्क पर ट्रेडिंग वॉल्यूम निम्न रहता है। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक एक सप्ताह में केवल 1 अंक, 70 से 71, बढ़कर व्यावहारिक रूप से जम गया।
और अंत में, हमारे गैर-गंभीर लाइफ हैक्स स्तंभ में क्रिप्टोकरेंसी पर समृद्ध होने के तरीके पर एक और युक्ति है। यह सिद्ध होता है कि इसके लिए आपको बस मिसौरी (USA) में कूल वैली में रहने के लिए गति करने की जरूरत है। इस शहर के मेयर ने अपने 1,500 रहवासियों के कल्याण को गंभीरता से बढ़ाने का फैसला किया, और उस अंत तक BTC में उनमें से प्रत्येक को $500 से $1,000 स्थानांतरित करने का वादा किया। उसी समय, उन्होंने एक शर्त रखी: प्राप्तकर्ता पाँच साल के लिए अपने बिटकॉइन बेच नहीं पाएँगे, जो, मेयर के अनुसार, उन्हें BTC की कीमत के आधा मिलियन डॉलर तक बढ़ने की प्रतीक्षा करने की अनुमति देगा।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
सूचना: ये सामग्रियाँ वित्तीय बाजारों में कार्य करने के लिए निवेश अनुशंसाएँ या मार्गदर्शन नहीं हैं और केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए लक्षित हैं। वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और इसका परिणाम जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि हो सकता है।
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