EUR/USD: यूरोजोन QE रीकेलीब्रेशन
- गुरुवार 09 सितंबर को ECB की बैठक जैसा अपेक्षित थी बिना किसी आश्चर्य के घटित हुई। ब्याज दर 0% पर अपरिवर्तित रही। यूरोपीय नियामक ने मौद्रिक प्रोत्साहन कार्यक्रम (QE) में "दोषपूर्ण" कमी का प्रस्ताव दिया है। अधिक सटीक रूप से, बैंक की गवर्नर, क्रिस्टीन लेगार्ड के अनुसार, यह "टेपरिंग" के बारे में नहीं, बल्कि कार्यक्रम को "रीकैलिब्रेट" करने के बारे में भी है। और Q4 में परिसंपत्ति खरीद में गिरावट मार्च में उन्हें बढ़ाने के लिए किए गए निर्णय की उलट है। ऐसा करने में, ECB लचीला रहता है, और यदि आवश्यक हो तो अगले साल की शुरुआत में खरीद की गति को बदल सकता है।
यह संभावना है कि नियामक दिसंबर में अपनी बैठक तक कोई तेज कदम नहीं उठाना चाहता है, जब उसे QE बंद करने के लिए एक स्पष्ट योजना प्रस्तुत करनी होगी। इस बीच, यह स्थिति के विकास की निगरानी करेगा। जर्मनी में संसदीय चुनाव के परिणाम, जो 26 सितंबर को आयोजित किए जाएँगे, अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे। विशेष रूप से जब यह 2005 के बाद पहला चुनाव होगा जिसमें क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन का नेतृत्व एंजेला मर्केल द्वारा नहीं किया जाएगा।
"रीकेलीब्रेशन" निर्णय के अलावा, ECB ने यूरोजोन GDP के लिए अपने 2021 पूर्वानुमान को 4.6% से 5.0% तक और मुद्रास्फीति के लिए 1.9% से 2.2% तक बढ़ाया। उसी समय, बैंक उपभोक्ता मूल्य वृद्धि 2022 में 1.7% तक और 2023 में 1.5% तक गिरने की उम्मीद करता है। इससे पता चलता है कि इसकी अल्ट्रा सॉफ्ट मॉनीटरी नीति बहुत लंबे समय तक चलेगी। और 2023 के अंत से पहले - 2024 की शुरुआत में ब्याज दरें बढ़ाने के बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आर्थिक वृद्धि EUR/USD युग्म पर बुलों का पक्ष लेती है, जबकि मौद्रिक नीति बियरों का पक्ष लेती है। ECB से कोई स्पष्ट संकेत नहीं रहे हैं, और उनके दिसंबर तक आने की संभावना नहीं है। इसलिए, बाजार अभी भी US फेड की ओर से यह निणर्य करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा होगा कि किस करेंसी को प्राथमिकता देना है।
यूरोपीय QE कार्यक्रम के लंबे जीवन का उल्लेख ऊपर किया गया है। फेडरल रिजर्व इस साल पहले से ही अपने QE में कटौती शुरू कर सकता है और इसे 2022 के अंत तक पूरा कर सकता है। यह दृष्टिकोण US सेंट्रल बैंक के नेतृत्व में हॉकिश लॉबी द्वारा आयोजित किया जाता है। FOMC सदस्य मिशेल बोमन ने भी विशेष रूप से जोर दिया है कि अगस्त के लिए निराशाजनक रोजगार आँकड़े फेड को रास्ते से बाहर नहीं निकालेंगे।
मजबूती का यह संतुलन डॉलर के पक्ष में चलता है और EUR/USD युग्म को दक्षिण की ओर भेजना चाहिए। फिलहाल, आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित 50% विशेषज्ञ इससे सहमत हैं। युग्म ने पिछला सप्ताह 1.1810 पर समाप्त किया, और अब इसके 1.1800, 1.1750, 1.1705 और 1.1665 के स्तर पर समर्थित होने की उम्मीद है। 15% विश्लेषक युग्म के 1.1800 क्षेत्र में समेकित होने की उम्मीद करते हैं, जबकि शेष 35% उत्तर की ओर देख रहे हैं। प्रतिरोध स्तर 1.1845, 1.1908, 1.1975, 1.2025 और 1.2100 हैं।
D1 पर संकेतक इस प्रकार हैं। ऑसीलेटरों के बीच में, 50% उत्तर की ओर, 10% दक्षिण और शेष 40% तटस्थ हैं। रुझान संकेतकों में, 35% को हरा रंग, 65% को लाल रंग किया जाता है।
US आर्थिक कैलेंडर अगले सप्ताह अत्यंत व्यस्त दिखता है, और सभी महत्वपूर्ण आँकड़े देश के उपभोक्ता बाजार पर केंद्रित होंगे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मंगलवार, 14 सितंबर को, खुदरा बिक्री गुरुवार, 16 सितंबर को जारी किया जाएगा और मिशिगन विश्वविद्यालय उपभोक्ता विश्वास सूचकांक अगले दिन जारी किया जाएगा।
GBP/USD: लगभग शून्य परिणाम के साथ गति
- 1.3725 की निम्नता के साथ एक परवलय खींचने के बाद, GBP/USD युग्म शुक्रवार 10 सितंबर को लगभग उसी स्थान पर लौटा, जहाँ यह सोमवार (1.3865) को प्रारंभ हुआ और पर पाँच-दिवसीय रन 1.3830 पर समाप्त की। यह कभी भी चैनल 1.3700-1.4000 के मध्य भाग से आगे निकलने में सफल नहीं हुआ, जहाँ यह फरवरी 2021 से रुक-रुक कर रहा है।
यदि यह उत्तर की ओर गति करना जारी रखता है (इस परिदृश्य का अब 60% विश्लेषकों द्वारा समर्थन किया जाता है), तो निकटतम मजबूत प्रतिरोध 1.3909, फिर 1.3960, 1.4000 और 1.4100 पर पूर्ण होगा। बुलों का लक्ष्य 1.4250 पर 01 जून उच्चता को फिर से ताजा करना है। विपरीत विकास के मामले में (विशेषज्ञों के मतों का 30%), इसका समर्थन 1.3730, 1.3665 और 1.3600 क्षेत्रों में किया जाएगा। शेष 10% विश्लेषक एक साइडवेज रुझान के लिए मतदान करते हैं।
D1 पर ऑसिलेटरों के विषय में, 70% को हरे रंग का किया जाता है, 15% ने एक तटस्थ स्थिति ली है, और अन्य 20% इंगित करते हैं कि युग्म ओवरबॉट है। रुझान संकेतकों में, एक सप्ताह पहले की तरह, हरे रंग 9-1 जीतते हैं।
आने वाले सप्ताह में घटनाएँ मंगलवार, 14 सितंबर को UK में बेरोजगारी आँकड़े और बुधवार, 15 सितंबर को देश के उपभोक्ता बाजार के आँकड़े जारी करना शामिल करती हैं।
USD/JPY: अन्य शून्य परिणाम युग्म
- एक सुरक्षित आश्रय होकर, USD/JPY युग्म 108.30-111.00 ट्रेडिंग चैनल से बाहर निकलने के दुर्लभ प्रयास करते हुए, पिछले मार्च से 110.00 क्षितिज के अनुदिश गति कर रहा है। तो इस बार फिर से, 109.70 पर पाँच-दिवसीय सप्ताह शुरू करके, इसने सप्ताह को लगभग उसी स्थान पर समाप्त किया जहाँ से यह शुरू हुआ, 109.85 के स्तर पर। इसके अलावा, ट्रेडिंग रेंज, 85 अंकों के भीतर रखते हुए और भी संकरी हो गई है: 109.60 से 110.45 तक। वे लोग, जो सक्रिय रूप से ट्रेड कर रहे हैं, इस तरह की अस्थिरता से शायद ही खुश हों। यद्यपि, दूसरी ओर, यह आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ऑर्डर बिलकुल सटीक रूप से देने की अनुमति देता है और 1: 1000 तक के न्यूनतम स्प्रेड और लीवरेज को ध्यान में रखते हुए, आप इस तरह के एक संकरे कॉरीडोर में भी NordFX ब्रोकर के साथ महत्वपूर्ण लाभ कमा सकते हैं।
विशेषज्ञों का पूर्वानुमान निकट भविष्य के लिए इस तरह दिखता है: उनमें से 50% बियरों का, 15% - बुलों का पक्ष लेते हैं, और 35% ने तटस्थ स्थिति ली है। D1 पर संकेतकों के विषय में, लाल वालों को ऑसिलेटर्स के बीच 60%, हरे वालों को 10%, और वे लोग जिन्होंने तटस्थ, ग्रे स्थिति ली है - 30% लाभ होता। रुझान संकेतक में 50-50 ड्रॉ होता है।
समर्थन स्तर 109.60, 109.10, 108.70 और 108.30 हैं। बियरों का स्वप्न 107.45 की अप्रैल निम्नता का फिर से परीक्षण करना है। निकटतम प्रतिरोध स्तर 110.00, 110.25, 110.55, 110.80, 111.00 और 111.65 हैं। बुलों का अंतिम लक्ष्य अभी भी वही है: 112.00 की पोषित ऊँचाई तक पहुँचना।
क्रिप्टोकरेंसियाँ: सितंबर 07: बारिश का दिन
- क्रिप्टो बाजार पर पिछले सप्ताह को एक दिन, मंगलवार 07 सितंबर तक घटाया जा सकता है। उस दिन अल सल्वाडोर में एक कानून लागू हुआ जिसमें बिटकॉइन को डॉलर के बराबर निपटान के एक कानूनी साधन के रूप में मान्यता दी गई। देश के युवा राष्ट्रपति, नायब बुकेले, ने मध्यरात्री स्थानीय समय से लगभग तीन मिनट पहले इसके बारे में ट्वीट किया। "तीन मिनट में हम इतिहास में उतर जाएँगे," उन्होंने लिखा। पहले, राज्य के प्रमुख ने पुष्टि की कि अल सल्वाडोर की सरकार ने पहले 200 BTC का अधिग्रहण किया। बिटकॉइन 20 जुलाई से रैली कर रहा है और इस घोषणा के बाद से $52,000 से ऊपर कूद गया है।
देश की GDP का लगभग 20% उन प्रेषणों से आता है जो विदेशों में काम कर रहे सल्वाडोर निवासी अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं। USD में भारी कमीशन का भुगतान किया जाना अत्यंत लाभहीन है और US वित्तीय संरचनाओं को समृद्ध करता है। यह बिटकॉइन अपनाने के मुख्य कारणों में से एक रहा है। हालाँकि, अधिकांश सल्वाडोर निवासियों के लिए, जिनमें से एक तिहाई इंटरनेट का उपयोग भी नहीं करते हैं, डिजिटल परिसंपत्तियाँ अभी भी सात मुहरों के पीछे एक रहस्य बनी रहती हैं। सर्वेक्षणों के अनुसार, लगभग 70% आबादी नवाचारों को डराती है, और पेंशनभोगियों का मानना है कि सरकार इस तरह से उनकी USD पेंशन को छीनना चाहती है। इन चिंताओं और गलतफहमियों का परिणाम विरोध और प्रदर्शन थे जो पूरे देश में किए गए।
विश्व बैंक ने नायब बुकेले की पहल का समर्थन करने से मना कर दिया, जो IMF से किश्तों की प्राप्ति को खतरे में डालता है। विश्लेषकों के अनुसार, अल साल्वाडोर के पास बिटकॉइन उपयोग की कई बारीकियों को संबोधित करने के लिए विशिष्ट कानून नहीं हैं, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से जुड़े जोखिम बढ़ जाते हैं। और प्रमुख रेटिंग एजेंसियाँ जैसे फिच का मानना है कि अल सल्वाडोर का बीमा उद्योग विशेष रूप से प्रभावित होगा। बॉण्ड्स रेटेड B- पहले से ही इसमें घूम रहे हैं, और अब एक अस्थिर क्रिप्टोकरेंसी की उपस्थिति से स्थिति बढ़ जाएगी।
सितंबर 7 ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि यह कितना अस्थिर है। कुछ ही घंटों में, बिटकॉइन कीमतें पूरे क्रिप्टो बाजार को नीचे खींचते हुए 18% गिर गईं, $52,870 से $43,205 तक।
तब अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी कुछ नुकसानों को वापस जीतने में सफल रही, और यह समीक्षा लिखने के समय, शुक्रवार 10 सितंबर को $45,000-46,000 प्रति कॉइन की सीमा में ट्रेड कर रही थी।
क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 74 से 46 अंक तक गिरकर फियर जोन में स्थानांतरित हो गया है। कुल क्रिप्टो बाजार पूँजीकरण 08 सितंबर तक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर $2 ट्रिलियन से $1.975 ट्रिलियन तक गिर गया, लेकिन फिर कार्य सप्ताह के अंत तक $ 2.100 ट्रिलियन तक बढ़ गया।
जो घटित हुआ है उसके बावजूद, कई विशेषज्ञ अभी भी बिटकॉइन और एथेरियम दोनों की संभावनाओं के बारे में सकारात्मक हैं। उदाहरण के लिए, वरिष्ठ रणनीतिकार माइक मैकग्लोन ने सितंबर ब्लूमबर्ग क्रिप्टो आउटलुक रिपोर्ट में बिटकॉइन के लिए $100,000 के निशान और एथेरियम के लिए $5,000 के चिह्न को "निम्नतम प्रतिरोध का मार्ग" कहा। "पिछली उच्चताओं से गंभीर गिरावट के बाद क्रिप्टो परिसंपत्तियाँ एक नवीनीकृत दूसरी छमाही के बुल बाजार में प्रवेश करती है," ब्लूमबर्ग विशेषज्ञ ने यह जोड़ते हुए उल्लेख किया कि वह "बिटकॉइन के भविष्य को डॉलर के पूरक के लिए एक डिजिटल आरक्षित परिसंपत्ति के रूप में देखते हैं।"
बिलिनेयर बिल मिलर का प्रबंधन मिलर अपॉर्चुनिटी ट्रस्ट भी BTC/USD युग्म की महत्वपूर्ण वृद्धि क्षमता के बारे में, बिटकॉइन को सोने का एक डिजिटल एनालॉग कहते हुए बोलता है। "सोने का पूँजीकरण $11 ट्रिलियन है, बिटकॉइन केवल $900 बिलियन है, जो एक महत्वपूर्ण अंतराल है। हम बिटकॉइन अपनाने के शुरुआती दिनों में हैं और परिसंपत्ति बहुत अस्थिर होगी, लेकिन हमारा मानना है कि रिवॉर्ड अनुपात का जोखिम आकर्षक है, "मिलर ऑपर्च्युनिटी ट्रस्ट ने US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) के साथ दायर एक बयान में कहा।
आर्क इन्वेस्ट CEO कैथी वुड का भी मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी बाजार रैली के अंत से बहुत दूर है। बाजार में कीमतों में उछाल के कोई संकेत नहीं हैं, उन्होंने कहा। "हम सोचते हैं कि बिटकॉइन मूल्य या डिजिटल सोने के भंडार से कहीं अधिक है। यह एक नई वैश्विक मौद्रिक प्रणाली है जो पूरी तरह से विकेंद्रीकृत है और राजनेताओं की सनक के अधीन नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है, कैथी वुड सोचती हैं कि अगले पाँच से पंद्रह साल बहुत उत्तेजक होंगे, जिससे उद्धरण S-आकार के वक्र खींचेंगे। और इसलिए, इस क्षेत्र के परिपक्व होने के लिए, विनियमन की आवश्यकता है जो बिटकॉइन को सबसे सकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगा।
अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह स्टैंडर्ड चार्टर्ड के विश्लेषकों ने भी बिटकॉइन और एथेरियम के लिए दृष्टिकोण का एक सकारात्मक मूल्यांकन दिया है। उन्होंने पहले की तुलना करेंसी से, और दूसरी की वित्तीय बाजार से की, जहाँ उधार देना, बीमा और विनिमय लेनदेन घटित होते हैं। इसलिए, ETH उपयोग के मामलों की विस्तृत श्रृँखला को देखते हुए, इसका पूँजीकरण अंततः पहली क्रिप्टोकरेंसी तक पहुँच सकता है।
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बिटकॉइन कीमतें $50,000- $175,000 सीमा में और एथेरियम $26,000- $35,000 सीमा में भविष्यवाणी करता है। इस प्रकार, इन क्रिप्टोकरेंसियाँ क्रमशः तीन गुना और दस गुना वृद्धि करना चाहिए। "हालाँकि ETH पर रिटर्न भविष्य में BTC से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, इससे जुड़े जोखिम भी अधिक हैं," बैंक के प्रतिनिधियों ने कहा।
औसतन, 20% विश्लेषक सहमत हैं कि आने वाले सप्ताह में BTC/USD युग्म $50,000 को पार कर जाएगा, मासिक पूर्वानुमान पर उनकी संख्या 40% तक बढ़ जाती है, और 80% सहमत होते हैं कि यह नए साल से पहले घटित होगा।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
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