EUR/USD: US फेड निर्णय की प्रतीक्षा करना
- डॉलर मजबूत होना जारी रखता है, और EUR/USD युग्म दक्षिण की ओर गति करता है। सोमवार 13 सितंबर को 1.1810 पर शुरू होकर, यह पाँच दिवसीय रन को 1.1730 पर समाप्त करता है। गति निश्चित रूप से बहुत मजबूत नहीं है, केवल 80 अंक। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि यह दो सप्ताह पहले अर्थात 03 सितंबर को 1.1908 थी।
खुदरा बिक्री आँकड़े अपेक्षा से अत्यधिक बेहतर थे। बिक्री ने अगस्त में 0.7% की वृद्धि दिखाई, यद्यपि पूर्वानुमान के अनुसार, 0.8% घट जानी चाहिए थी। बेरोजगारी लाभों के लिए बार-बार आवेदनों की संख्या, जो 72K तक घटने वाली थी, 187K तक गिर गई।
ऐसे मजबूत आँकड़ों ने इस संभावना को बढ़ा दिया कि फेड 21-22 सितंबर को अपनी अगली बैठक में मात्रात्मक सहजता (QE) कार्यक्रम की 120 बिलियन डॉलर की कटौती की घोषणा करेगा।
पिछले डेढ़ साल में FRS द्वारा निष्पादित, डॉलर उत्सर्जन के परिणामस्वरूप, US राष्ट्रीय ऋण GDP का 130% तक बढ़ गया है, और बजट घाटा एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। परिणामस्वरूप, यह न केवल राजकोषीय और ऋण प्रोत्साहन को समाप्त करने के बारे में है, बल्कि एक कठोर राजकोषीय नीति में बदलाव के बारे में भी है। डेमोक्रेटिक पार्टी और राष्ट्रपति बाइडेन के प्रशासन ने U.S. कांग्रेस के लिए एक मसौदा कर सुधार प्रस्तुत किया है, जो संघीय आय करों में तेज वृद्धि को सम्मिलित करता है। यदि पारित हो जाता है, तो न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में कर दर 60% से अधिक हो सकती है। इसके अलावा, US इतिहास में पहली बार तीन प्रतिशत संपत्ति कर प्रस्तावित है।
स्टॉक बाजार ने इन सभी खबरों पर सक्रिय बिक्री के साथ प्रतिक्रिया दी। दो सप्ताह में S&P500 सूचकांक 4,550 से 4435 पर, डो जोंस 35517 से 34510 पर गिर गया। सोने की कीमत भी 4.5% गिर गई।
यूरोप के विषय में, इसे गैस की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि से जुड़ी वास्तविक दहशत द्वारा चपेट में ले लिया गया, जो एक समय $970 प्रति 1,000 क्यूबिक मीटर पहुँच गया था। (यह एक साल पहले 2.8 गुना कम था)। शरद ऋतु-सर्दियों के हीटिंग सीजन की प्रत्याशा में, आवश्यक ऊर्जा भंडार केवल 75% (अन्य अनुमानों के अनुसार, केवल 50%) हैं। इस तरह की ऊर्जा की कमी न केवल कीमतों को बढ़ा सकती है बल्कि उत्पादन को भी कम कर सकती है। और यह एक नई मंदी से भरा है और निश्चित रूप से आम यूरोपीय करेंसी को लाभांवित नहीं करेगा।
अब तक आने वाले सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण घटना 21-22 सितंबर को फेडरल रिजर्व की बैठक होगी। ब्याज दर 0.25% पर अपरिवर्तित रहने की संभावना है। इसलिए, सबसे पहले, निवेशक QE कटौती की शुरुआत के बारे में संकेतों या यहाँ तक कि एक ठोस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले लिखा है, फेड के नेतृत्व के अधिक सदस्य इस साल की शुरुआत में एक कठोर रुख अपना रहे हैं और संपत्ति खरीद कार्यक्रम में कमी का समर्थन कर रहे हैं। और यदि इस बैठक में हॉकर्स जीत जाते हैं, तो हम डॉलर की तेज मजबूती और स्टॉक सूचकांकों एवं सोने की कीमतों में और गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं।
इस समय, 60% विशेषज्ञ US करेंसी की वृद्धि और EUR/USD युग्म के पतन के पक्ष में मतदान करते हैं, जबकि 30%, इसके विपरीत, मानते हैं कि फेडरल रिजर्व बैठक में कुछ घटित नहीं होगा और युग्म उत्तर को वापस जीत जाएगा। शेष 10% विश्लेषक पूर्वानुमानों से दूर रहते हैं।
D1 पर संकेतक रीडिंग्स इस प्रकार हैं। ऑसिलेटरों के बीच में, 75% को लाल रंग दिया जाता है और 25% संकेत देते हैं कि युग्म ओवरसॉल्ड है। रुझान संकेतकों के बीच में, 100% दक्षिण की ओर संकेत करते हैं।
समर्थन स्तर 1.1705, 1.1665, 1.1600 और 1525 हैं। प्रतिरोध स्तर 1.1770, 1.1800, 1.1845, 1.1908, 1.1975, 1.2025 और 1.2100 हैं।
फेड बैठक के अलावा, आने वाले सप्ताह में घटनाएँ गुरुवार 23 सितंबर को जर्मन और यूरोजोन PMI आँकड़ों को सम्मिलित करती हैं।
GBP/USD: BoE हॉक्स विरुद्ध फेड हॉक्स
- ब्रिटिश पाउंड, यद्यपि डॉलर के मुकाबले नीचे, आमतौर पर आम यूरोपीय करेंसी की तुलना में बेहतर स्थिति धारण कर रहा है। जैसा कि अधिकांश विश्लेषकों (60%) द्वारा उम्मीद की गई थी, GBP/USD युग्म सोमवार को उत्तर की ओर गया और अगले दिन 1.3900 उच्चता का परीक्षण किया, जिसकी UK श्रम बाजार के अच्छे आँकड़ों द्वारा सहायता की गई। इसके बाद एक उत्क्रमण, एक क्रमिक गिरावट और 1.3730 पर युग्म की समाप्ति हुई। परिणामस्वरूप, यह 1.3725 की दो सप्ताही निम्नता को अद्यतन करने में विफल रहा, यद्यपि यह ऐसा करने के लिए बहुत उत्सुक था।
GBP/USD युग्म ने ब्रिटेन में उपरोक्त पूर्वानुमान मुद्रास्फीति डेटा पर शायद ही कोई प्रतिक्रिया दी (CPI अगस्त में 3.2% विरुद्ध जुलाई में 2.0% विरुद्ध 2.9% पूर्वानुमान में बढ़ा)। हालाँकि, ऐसे संकेतक बैंक ऑफ इंग्लैंड में हॉक की स्थिति को सुदृढ़ करते हैं। अब तक, "हॉक्स" और "डोव्स" की ताकतें वहाँ बराबर हैं। बैंक के गवर्नर एंड्रयू बेली के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (MPC) की पिछली बैठक में चार सदस्यों ने प्रमुख ब्याज दर बढ़ाने का समर्थन और चार ने विरोध किया।
विश्लेषकों का मानना है कि फरवरी 2022 में संभावित दर वृद्धि पाउंड का समर्थन करेगी और GBP/USD युग्म में और गिरावट सीमित होगी। यदि वह अपेक्षा विश्वास में वृद्धि करती है, तो UK करेंसी मजबूती से ऊपर बढ़ सकती है।
हम इस सप्ताह न केवल US फेडरल रिजर्व की एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, बल्कि गुरुवार, 23 सितंबर को बैंक ऑफ इंग्लैंड की एक बैठक भी करेंगे, जिससे निवेशक मौद्रिक नीति को कठोर करने के समय पर संकेत प्राप्त करना भी चाहते हैं। और यहाँ, EUR/USD पूर्वानुमान के विपरीत, अधिकांश विशेषज्ञ पाउंड का पक्ष लेते हैं। 65% विश्लेषक GBP/USD युग्म की वृद्धि के लिए, और 35% इसकी और गिरावट के लिए मतदान करते हैं। लेकिन तकनीकी संकेतकों की रीडिंग्स 100% पिछले युग्म के अनुरूप हैं।
प्रतिरोध स्तर 1.3765, 1.3810, 1.3910, फिर 1.3960, 1.4000 और 1.4100 पर हैं। बुलों का लक्ष्य 01 जून उच्चता को 1.4250 को फिर से ताजा करना है। समर्थन क्षेत्र 1.3700-1.3725, 1.3665 और 1.3600 में हैं।
USD/JPY: फिर शून्य
- आने वाले सप्ताह को सुरक्षित रूप से केंद्रीय बैंकों का सप्ताह कहा जा सकता है। US फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड बैठकों के अलावा, निवेशक बुधवार 22 सितंबर को अपने देशों की आर्थिक स्थिति पर पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना और बैंक ऑफ जापान के विचारों के साथ-साथ उनकी राष्ट्रीय करेंसियों की ब्याज दरों पर निर्णय भी जानेंगे। 100% के निकट होने की संभावना के साथ, येन दर समान रहेगी, ऋण 0.1% पर। लेकिन BOJ नेताओं के पास सोचने के लिए और भी बहुत कुछ है: उन्हें अर्थव्यवस्था के 22 ट्रिलियन येन (लगभग $200 अरब) के घाटे को भरने की जरूरत है।
हालाँकि, USD/JPY युग्म ऐसे आँकड़ों और खबरों पर बिलकुल शांति से प्रतिक्रिया देता है। अनावश्यक उत्साह की एक शांत जापानी बंदरगाह में आवश्यकता नहीं है।
USD/JPY युग्म 108.30-111.00 ट्रेडिंग चैनल से बाहर निकलने का दुर्लभ प्रयास करते हुए, पिछले मार्च से 110.00 क्षितिज के अनुदिश आगे बढ़ रहा है। तो इस बार, पाँच दिवसीय सप्ताह 109.85 पर शुरू करके, इसने सप्ताह को लगभग उसी स्थान पर समाप्त किया जहाँ से यह शुरू हुआ, 109.95 के स्तर पर। उसी समय, विशेषज्ञों के पूर्वानुमान को सच सिद्ध हुआ माना जा सकता है: उनमें से अधिकांश (50%) ने पिछले सप्ताह बियरों का पक्ष लिया और 35% ने तटस्थ रुख अपनाया। सब कुछ ठीक इस परिदृश्य के अनुसार चला: पहले तो युग्म तेजी से नीचे गया, और फिर, 109.10 पर एक मजबूत मध्यावधि के समर्थन पर पहुँचकर, यह इसे तोड़ने में विफल रहा, घूमा और वापस चला गया।
युग्म का सकारात्मक US खुदरा बिक्री आँकड़ों द्वारा समर्थन किया गया। इसके अलावा, कई विशेषज्ञों के अनुसार, जापानी पूँजी के विदेशी बॉण्ड्स में बहिर्वाह ने इसे बहुत नीचे जाने की अनुमति नहीं दी। जापानी निवेशकों ने शायद ही 2021 में दूसरे देशों से कोई बॉण्ड खरीदा हो। लेकिन US ट्रेजरी यील्ड में तेज वृद्धि ने उन्हें इस गुरुवार को 1.76 बिलियन येन से अधिक मूल्य की प्रतिभूतियाँ खरीदने के लिए धकेला। वह पिछले नवंबर के बाद से एक रिकॉर्ड बन गया है।
निकट भविष्य के लिए विशेषज्ञों का पूर्वानुमान इस तरह दिखता है: उनमें से 50% एक बार फिर बियरों का, 35% बुलों का पक्ष लेते हैं, और 15% ने तटस्थ रुख अपनाया है। D1 पर संकेतकों के विषय में, ऐसे सप्ताहिक परिणामों के बाद ऑसीलेटरों के बीच एक पूर्ण विविधता है, जबकि हरे रंग वालों के पास रुझान संकेतकों के लिए एक ठोस लाभ है।
समर्थन स्तर अपरिवर्तित हैं: 109.60, 109.10, 108.70 और 108.30। बियरों का सपना (यह पहले से ही अवास्तविक लगता है) 107.45 की अप्रैल निम्नता का फिर से परीक्षण करना है। निकटतम प्रतिरोध स्तर 110.15, 110.25, 110.55, 110.80, 111.00 और 111.65 हैं। बुलों का अंतिम लक्ष्य अभी भी वही है: 112.00 की पोषित ऊँचाई तक पहुँचना।
क्रिप्टोकरेंसियाँ: काले से थोड़ा हरा
- अल सल्वाडोर ने मंगलवार, 7 सितंबर को बिटकॉइन को भुगतान के कानूनी साधन के रूप में मान्यता देने वाला एक कानून लागू किया। और प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी के उद्धरण कुछ ही घंटों में 18% गिर गए: $52,870 से $43,205 तक। इस 'काले' दिवस के बाद बाजार धीरे-धीरे सुधरने की कोशिश कर रहा है। इस समीक्षा को लिखने के समय, BTC/USD युग्म $47,300-48,000 क्षेत्र तक बढ़ गया था। अवश्य, यह बहुत अधिक नहीं है, यही वजह है कि पिछले सप्ताह का केवल "थोड़ा हरा" के रूप में वर्णन किया जा सकता है।
क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक केवल 2 अंक बढ़ा है, 46 से 48 तक, और केंद्रीय तटस्थ क्षेत्र में है। कुल क्रिप्टो बाजार पूँजीकरण लगभग अपरिवर्तित रहा, एक सप्ताह पहले $2.100 ट्रिलियन की तुलना में $2.120 ट्रिलियन पर।
समाचार की पृष्ठभूमि भी "थोड़ी हरी" दिखती है। सबसे दिलचस्प खबर यह है कि पनामा ने अल सल्वाडोर के उदाहरण का अनुसरण करने का निर्णय किया है। क्रिप्टोकरेंसियों पर एक मसौदा कानून इस देश की काँग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पनामा वर्तमान में US डॉलर का उपयोग भुगतान के साधन के रूप में करता है। यदि कानून पारित हो जाता है, तो BTC और ETH का उपयोग करना भी संभव होगा। अल सल्वाडोर के विपरीत, पनामा के नागरिकों का विकल्प क्रिप्टोकरेंसी का अनिवार्य उपयोग प्रदान नहीं करता है, अर्थात, नागरिक और कंपनियाँ स्वतंत्र रूप से यह तय करने में सक्षम होंगी कि क्या वे क्रिप्टोकरेंसियों को स्वीकार करना चाहते हैं या केवल डॉलर तक सीमित रहना चाहते हैं।
कानून अभी तक पारित नहीं हुआ है, लेकिन विश्लेषक पहले से ही सोच रहे हैं कि बाजार इसके लागू होने पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। क्या हमें कैलेंडर के एक और "काला" दिवस की प्रतीक्षा करनी चाहिए, अल सल्वाडोर की स्थिति के समान?
एक और खबर। विश्लेषणात्मक सॉफ्टवेयर प्रदाता माइक्रोस्ट्रेटजी ने $48,099 पर अतिरिक्त रूप से 5,050 BTC खरीदे। इस बात की घोषणा कंपनी के प्रमुख माइकल सेलर ने की। 12 सितंबर तक, माइक्रोस्टेटजी के पास 114,042 BTC हैं। उनकी खरीद पर कुल $3.16 बिलियन खर्च किए गए, इस प्रकार औसत लागत $27,713 प्रति कॉइन थी।
अन्य US कंपनियाँ जिन्होंने क्रिप्टोकरेंसी में समान बड़े निवेश किए हैं उनमें जैक डोरसे की स्क्वायर और एलन मस्क की टेस्ला शामिल हैं। अब वे बिलियनेयर एलन हॉवर्ड के ब्रेवन हॉवर्ड एसेट मैनेजमेंट हेज फंड से जुड़ने के लिए तैयार हैं, जिसने इन उद्देश्यों के लिए एक समर्पित BH डिजिटल डिवीजन खोला है।
इन्फ्लुएंसर्स प्रमुख क्रिप्टोकरेंसियों के लिए एक महान भविष्य की भविष्यवाणी करना जारी रखते हैं। इसलिए, ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री रोनाल्ड-पीटर स्टोफेर्ले, निवेश कंपनी इंक्रीमेंटम AG के प्रबंधन भागीदार, ने कहा कि "पाँच से दस वर्षों में, बिटकॉइन उन ऊँचाइओं तक बढ़ जाएगा जिसकी हम वर्तमान में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।" उसी समय, शीर्ष प्रबंधक ने उल्लेख किया कि बिटकॉइन की वृद्धि का अगला चरण अभी शुरू नहीं हुआ है। उनके अनुसार, बिटकॉइन की कीमत में वृद्धि तब घटित होगी जब परिसंपत्ति "चल रहे बड़े मौद्रिक प्रयोगों के दौरान मुद्रास्फीति संरक्षण का एक साधन" बन जाएगी।
आर्क इन्वेस्ट CEO कैथी वुड बिटकॉइन के पाँच साल के भीतर $500,000 तक बढ़ने की उम्मीद करती हैं। CNBC के साथ बातचीत में, वुड ने व्याख्या कि उनके पूर्वानुमान की वैधता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या कंपनियाँ अपने बिटकॉइन भंडारों में विविधता लाना जारी रखेंगी और क्या संस्थागत निवेशक इसमें 5% परिसंपत्तियाँ रखने का फैसला करेंगे।
आर्क इन्वेस्ट के प्रमुख ने एथेरियम की क्षमता पर भी यह कहते हुए प्रकाश डाला कि उनकी कंपनी संभवत: 60% बिटकॉइन और 40% एथेरियम रणनीति का पालन करना जारी रखेगी।
छोटी अवधि पूर्वानुमानों के संदर्भ में, क्रिप्टो ट्रेडिंग दिग्गज टॉन वेज का मानना है कि BTC/USD युग्म वर्तमान सुधार को सापेक्ष रूप से शीघ्र ही पूरा कर लेगा, और फिर तेजी से छ: अंकीय स्तरों तक तेजी से बढ़ेगी। वैस ने व्याख्या कि BTC कीमत में हालिया गति जुलाई की याद दिलाता है, जब प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी $29,000 से नीचे एक वर्षीय निम्नता तक गिर गई और फिर छ: सप्ताह से भी कम समय में आक्रामक रूप से $52,000 तक बढ़ गई।
टॉन वेज के अनुसार, बिटकॉइन के कम होने और ट्रेडर्स को $40,000 स्तर के पास खरीदने का अवसर देने की संभावना है। उसके बाद, यह इस समर्थन के ऊपर तेजी से उछलेगा और ऊपर की ओर बढ़ेगा। "$40,000 निम्नता या तो अगले सप्ताह आएगी या अक्टूबर की शुरुआत तक देरी हो सकती है, और फिर हम अक्टूबर के मध्य से अक्टूबर के अंत तक उस क्षेत्र को $50,000 तक बढ़ने के साथ पार करेंगे। नवंबर की शुरुआत तक हम $65,000, और संभवत: दिसंबर के अंत तक $100,000 से अधिक हो जाएँगे," उन्होंने कहा।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
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