EUR/USD: बियरों की नई जीत
- EUR/USD 1.1630 के प्रमुख समर्थन स्तर को तोड़ते हुए पिछले सप्ताह 1.1562 तक गिर गया, जिसने बुलिश रुझान को अलग कर दिया जो मार्च 2020 में बियरिश रुझान से शुरू हुआ।
सितंबर डॉलर को एक सुरक्षित-संपत्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने की अनुमति देते हुए, US स्टॉक बाजार के लिए सबसे खराब महीना सिद्ध हुआ। इसके अलावा, फेड ने अपनी पिछली बैठक में यह स्पष्ट कर दिया कि यह नवंबर में मौद्रिक प्रोत्साहन (QE) कार्यक्रम का एक नरम रोलबैक शुरू करने के लिए तैयार हो सकता है। उसके बाद, DXY डॉलर सूचकांक ने इस साल अपना सर्वश्रेष्ठ मासिक लाभ पोस्ट किया।
चीजें पिछले गुरुवार को बदल सकती थीं। US ने 30 सितंबर को अपना वित्तीय वर्ष समाप्त किया, और 01 अक्टूबर तक, देश को एक नए बजट के तहत रहना चाहिए, जो अभी भी वहाँ नहीं है। यदि राष्ट्रपति बाइडेन ने राष्ट्रीय ऋण सीमा को बढ़ाने के लिए आधी रात से पहले कानून पर हस्ताक्षर नहीं किया होता, तो यह न केवल U.S. सरकार के निलंबन के साथ, बल्कि एक संभावित डिफॉल्ट के साथ भी धमकी देता। हालाँकि, बाइडेन ने आखिरी समय में सीमा हटाने की मंजूरी दे दी, लेकिन केवल 3 दिसंबर तक।
सरकारी ऋण की साजिश के बीच, बाजार ने विरोधाभासी US मैक्रो आँकड़ों पर शायद ही प्रतिक्रिया दी, हालाँकि श्रम बाजार से खबर सबसे अधिक संतुष्टिदायक नहीं थी। उदाहरण के लिए, बेरोजगारी लाभों के लिए प्रारंभिक आवेदन पूर्वानुमान गिरावट 335,000 के विरुद्ध 351,000 से बढ़कर 362,000 हो गए। सितंबर में शिकागो का PMI सूचकांक 66.8 से 64.7 अंक तक (65 अंक के पूर्वानुमान के विपरीत) आ गया। लेकिन Q2 के लिए US GDP 6.7% बढ़ी और पूर्वानुमान से 0.1% बेहतर सिद्ध हुई।
अटलांटिक के दोनों किनारों पर केंद्रीय बैंकों के गवर्नर, अपने भागने के मार्गों को छोड़कर पिछले सप्ताह सतर्क रहे। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने सीनेट के सदस्यों से बात करते हुए एक बार फिर कहा कि मुद्रास्फीति की गति को इसकी मंदी से बदला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कीमतों में तेज वृद्धि "आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं से प्रेरित" है जिसे उनका विभाग नियंत्रित नहीं कर सकता है।
लगभग यही बयान ECB गवर्नर क्रिस्टीन लेगार्ड द्वारा मंगलवार 28 सितंबर को दिया गया। उन्होंने इस घटना को एक अस्थायी कारक मानते हुए, यूरोजोन में मुद्रास्फीति के गति के लिए बाजार सहभागियों को अतिरंजना के विरुद्ध चेतावनी दी।
यूरोस्टेट के आँकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता मुद्रास्फीति सितंबर में 3.4%, 13 वर्षों में उच्चतम स्तर, बढ़ी। जर्मनी में मुद्रास्फीति के विषय में, EU का मुख्य लोकोमोटिव, यह 29 वर्षों में 4.1% पर पहुँचा। प्रारंभिक पूर्वानुमानों के अनुसार, यूरोजोन में मुद्रास्फीति Q4 में 4% तक पहुँच जाएगी और 2022 की पहली छ: माही में 2% से ऊपर रहेगी। विश्लेषकों के अनुसार, इस तरह की वृद्धि संभवत: ऊर्जा की कीमतों में तीव्र उछाल के कारण होती है।
ये ये आँकड़े और तथ्य यह है कि कुछ बाजार सहभागियों ने US वित्तीय वर्ष के अंत में छोटी EUR/USD पोजीशनों को बंद करने का निर्णय लिया, लाभ दर्ज करते हुए, आम यूरोपीय करेंसी की थोड़ी सहायता की, और युग्म ने, स्थानीय तल से वापस लड़ने के बाद, पाँच दिवसीय रनों को 1.1595 पर समाप्त किया।
दीर्घकालिक पूर्वानुमान के विषय में, कई विशेषज्ञों का मानना है कि यूरो का कोई विशेष नजरिया नहीं है। कुछ का यह भी मानना है कि युग्म अगले वर्ष के अंत तक वसंत 2020 निम्नताओं पर वापस आ जाएगा। निकट भविष्य पूर्वानुमान के विषय में, 50% विश्लेषक युग्म में और गिरावट के पक्ष में हैं। उन्हें D1 पर 100% रुझान संकेतकों और 85% ऑसिलेटरों द्वारा समर्थन दिया जाता है (15% संकेत देते हैं कि युग्म ओवरसोल्ड है)। 20% साइडवेज रुझान के लिए, और शेष 30% विशेषज्ञ युग्म की वृद्धि के लिए मतदान करते हैं।
समर्थन स्तर 1.1560, 1.1500 और 1.1450 हैं। प्रतिरोध स्तर 1.1685 1.1715, 1.1800, 1.1910 हैं।
आने वाली घटनाओं में, मंगलवार 05 अक्टूबर को US सेवा क्षेत्र में ISM PMI की रिलीज पर ध्यान दें। यूरोजोन खुदरा बिक्री अगले दिन, 06 अक्टूबर को उपलब्ध होगी। ADP U.S. निजी रोजगार रिपोर्ट भी उसी दिन जारी की जाएगी, और कृषि क्षेत्र (NFP) के बाहर नई नौकरियों की संख्या जैसे महत्वपूर्ण संकेतक सहित अमेरिकी श्रम बाजार से कुछ डेटा शुक्रवार, 08 अक्टूबर को आएगा।
GBP/USD: बैंक ऑफ इंग्लैड वि. US फेड
- पिछला सप्ताह GBP/USD युग्म के लिए भी बियरिश जीत के साथ समाप्त हुआ। 1.3670 से शुरू होकर 260 अंक खोकर, यह बुधवार 29 सितंबर को 1.3410 पर नीचे आ गया। इसके बाद एक अत्यधिक शक्तिशाली वापसी और 1.3545 पर समाप्ति हुई।
US सरकार की ऋण की स्थिति के कारण, बाजार ने UK के उत्साहजनक मैक्रो आँकड़ों पर मुश्किल से ध्यान दिया। लेकिन यह पूर्वानुमान से काफी बेहतर सिद्ध हुआ। न केवल Q1 2021 में GDP गिरावट ऋण 6.1% से 4.8% तक संशोधित हुई, बल्कि ऋण 1.5% के पूर्वानुमान के साथ, यह Q2 में 5.5% थी।
हालाँकि, कई विशेषज्ञों के अनुसार, सप्ताह के अंत में पाउंड की वृद्धि केवल अप्रत्यक्ष रूप से इन प्रभावशाली सकारात्मक आँकड़ों से संबंधित है। मुख्य कारण यह है कि ब्रिटिश करेंसी अत्यधिक ओवरसोल्ड हुई है: मध्य सितंबर से इसने डॉलर के मुकाबले लगभग 500 पिप्स खोए हैं।
इस समय, 70% विशेषज्ञ भविष्यवाणी करते हैं कि युग्म 1.3400 क्षेत्र में समर्थन का परीक्षण करने के लिए फिर से दक्षिण की ओर जाएगा। शेष 30% ने तटस्थ स्थिति ली है। तकनीकी विश्लेषण के विषय में, यह अभी भी बियरों का पक्ष लेता है: D1 पर 85% ऑसिलेटरों और रुझान संकेतकों को लाल रंग से रंगा जाता है।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब हम वर्ष के अंत से पहले पूर्वानुमान की ओर बढ़ते हैं, तो तस्वीर अचानक विपरीत में बदल जाती है: 70% विश्लेषक पहले से ही कहते हैं कि GBP/USD युग्म 1.3900-1.4000 क्षेत्र में वापस आएगा। इसके अलावा, इन 70% में से एक तिहाई इस बात से इंकार नहीं करता है कि यह 1.4200-1.4250 की मई-जून उच्चताओं तक भी पहुँच सकता है।
रास्ते में निकटतम प्रतिरोध 1.3600, 1.3690, 1.3765, 1.3810 हैं। समर्थन 1.3400, 1.3350 और 1.3185 क्षेत्रों में हैं।
सिटीबैंक विशेषज्ञों के अनुसार, वर्तमान में पाउंड को निम्नलिखित कारकों द्वारा समर्थन दिया जाता है। सबसे पहले, UK में कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती होने की संख्या में कमी है। महामारी के बाद मूल्यांकन और आर्थिक सामान्यीकरण दोनों के मामले में UK की संपत्ति आकर्षक है। दूसरा, यह उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल पर EU और UK के बीच बातचीत और स्कॉटिश स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह की अस्वीकृति से जुड़े राजनीतिक जोखिमों में कमी है। और निश्चित रूप से, यह मई 2022 में प्रमुख ब्याज दर में 0.25% और दिसंबर में 0.50% की संभावित वृद्धि पर बैंक ऑफ इंग्लैंड का निर्णय है। सिटीबैंक के विश्लेषकों के अनुसार, UK की मौद्रिक नीति के लिए ऐसी संभावनाएँ "फेड नीति का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं।"
USD/JPY: 112.00 पुन:
- जैसा कि अधिकांश विशेषज्ञों (60%) द्वारा भविष्यवाणी की गई, USD/JPY युग्म फेड की QE कटौती घोषणा के बाद 112.00 तक, और इससे भी थोड़ा अधिक, 112.07 पर एक उच्चता रिकॉर्ड करते हुए चढ़ने में सफल रहा। पूर्वानुमान यह कहते हुए आगे बढ़ा कि इस क्षितिज के ऊपर एक स्थिरता प्राप्त करने की संभावना नहीं थी। यह ठीक वही है जो घटित हुआ। US सरकार के बॉण्ड यील्ड्स में 1.567% से 1.474% की गिरावट और कमजोर डॉलर के बीच, येन सप्ताह के अंत में बहुत अधिक नुकसान की भरपाई करने में कामयाब रहा और ट्रेडिंग सत्र को 111.02 पर समाप्त किया।
याद कीजिए कि विकसित देशों में अन्य केंद्रीय बैंकों के विपरीत, बैंक ऑफ जापान अल्ट्रा-सॉफ्ट मौद्रिक नीति और नकारात्मक ब्याज दरों के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए, येन अभी भी पैसा बनाने के उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि एक सुरक्षित आश्रय करेंसी के रूप में रुचि का है।
इस समय, 50% विशेषज्ञ युग्म से 112.00 क्षितिज के ऊपर समेकित होने का एक और प्रयास करने की अपेक्षा करते हैं। 25% विश्लेषक तटस्थ हैं, और अन्य 25% युग्म के गिरने की उम्मीद करते हैं।
समर्थन स्तर अपरिवर्तित हैं: 110.45, 110.15, 109.60, 109.10, 108.70 और 108.30। बियरों का सपना (यह पहले से ही असंभव लगता है) 107.45 की अप्रैल निम्नता का फिर से परीक्षण करना है। निकटतम प्रतिरोध स्तर 111.00 और 111.65 हैं।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि USD/JPY युग्म पिछले मार्च से 108.30-111.00 ट्रेडिंग चैनल से बाहर निकलने के दुर्लभ प्रयास करते हुए, 110.00 क्षितिज के साथ बढ़ रही है। इस आधार पर, विश्लेषकों के पूर्ण बहुमत का मानना है कि 112.00 के असफल तूफान के बाद, युग्म इस ट्रेडिंग रेंज में वापस आ जाएगा, जहाँ यह आगे बढ़ना जारी रखेगा।
क्रिप्टोकरेंसियाँ: "अलविदा बियर्स "
- 99Bitcoins वेबसाइट के आँकड़ों के अनुसार, 2021 में डिजिटल सोने की 37 बार मरने की भविष्यवाणी की गई। दिलचस्प बात यह है कि यह मात्रा 2020 की तुलना में 2.65 गुना अधिक है, जिस दौरान BTC केवल 14 बार "मरे"।
99Bitcoins ने ऐसे प्रकाशनों का चयन करने के लिए सटीक मानदंड के साथ 2010 से सभी बिटकॉइन मृत्युलेखों के लिए आधिकारिक भंडार के रूप में कार्य किया है। अंतिम पंजीकृत मृत्युलेख दिनांक 21 सितंबर, 2021 से है और जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री स्टीव हैंके द्वारा लिखा गया, जिन्होंने कहा कि बिटकॉइन एक अत्यधिक सट्टेदार शून्य-मूल्य वाली परिसंपत्ति है।
एक और मृत्युलेख शीघ्र ही पंजीकृत किया जा सकता है, इसे उद्यमी रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखा गया है। दूसरे दिन, "रिच डैड, पुअर डैड" के इस सबसे अधिक बिकने वाले लेखक ने अक्टूबर में होने वाले "विशाल स्टॉक मार्केट पतन" का अनुमान लगाया। उन्होंने कहा कि वही भाग्य सोना, चांदी और बिटकॉइन का इंतजार करता है। कियोसाकी के आगामी पतन का मुख्य कारण फेड है, जिसने बहुत अधिक ट्रेजरी बॉण्ड्स को बेचना शुरू कर दिया है।
एक और दुखी पूर्वानुमान, प्लानबी उपनाम के तहत एक विश्लेषक, स्टॉक-टू-फ्लो (S2F) मॉडल के लेखक द्वारा दिया गया था। यह मॉडल परिसंपत्ति की कुल उपलब्ध आपूर्ति और इसकी वार्षिक वृद्धि के अनुपात के आधार पर बिटकॉइन के मूल्य की भविष्यवाणी करता है। प्लानबी की गणना ने हाल ही में दिखाया है कि बिटकॉइन की दर इस साल के अंत में $100,000 से अधिक हो जाएगी। और अब चीजें और खराब होने के लिए बदल गई हैं: विश्लेषक के अनुसार, प्रमुख कॉइन की कीमत बढ़ने के बजाय $30,000 तक गिर सकती है।
वास्तव में, बिटकॉइन गतिशीलताएँ, BTC/USD युग्म के $39,666 तक गिरने के साथ, सितंबर में क्रिप्टो बाजार के लिए अच्छी नहीं थी। हालाँकि, अक्टूबर के पहले दिन ने सब कुछ बदल दिया: बिटकॉइन ने $48,250 तक बढ़ते हुए उड़ान भरी। हमने बार-बार स्टॉक और क्रिप्टो बाजारों के बीच संबंध को नोट किया है, जो निवेशकों की जोखिम भूख पर आधारित है। इस बार, भी, डिजिटल परिसंपत्ति की कीमत में वृद्धि S&P500 और डो जोन्स जैसे स्टॉक सूचकांक में बढ़ने के समानांतर घटित हुई।
बिटकॉइन के लिए एक अतिरिक्त प्रोत्साहन क्रिप्टोकरेंसी डेरिवेटिव्स एक्सचेंजों की मात्रा में वृद्धि से दिया जा सकता था। लंदन स्थित फर्म एनिग्मा सिक्योरिटीज के विश्लेषक जोसेफ एडवर्ड्स के अनुसार, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग अक्सर BTC स्पॉट कीमतों को प्रभावित करती है। एक और प्रोत्साहन क्रिप्टोकरेंसी खनन पर प्रतिबंध हटाने के लिए ईरानी अधिकारियों द्वारा निर्णय हो सकता है।
प्रसिद्ध ट्रेडर ने प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी की वृद्धि की सराहना: "अलविदा बियर्स" कहते हुए की, और प्रमुख ऑल्टकॉइनों की हरे क्षेत्र में गति की ओर इशारा किया।
एक अन्य ट्रेडर, बिलिनेयर स्टीवन ए. कोहेन, हेज फंड SAC कैपिटल एडवाइजर्स के मालिक, ने बिटकॉइन के लिए एक आदर्श परिदृश्य देखा जो इसे भविष्य की रैलियों में ले जा सकता है। कोहेन का मानना है कि BTC अभी भी गिर सकता है, जबकि यह महत्वपूर्ण है कि इसकी कीमत 20-सप्ताह के सरल चलायमान औसत (SMA) से नीचे न आए। यह बुलिश आवेग का निर्माण करने की कुंजी होगी जो कॉइन को $64,000 तक ऊपर धकेलेगा।
20-सप्ताही SMA, 21-सप्ताही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) के साथ मिलकर, वही है जिसे कोवेन "बुल मार्केट सपोर्ट बैंड" कहते हैं। उनके विचार में, बिटकॉइन के लिए इस बैंड से ऊपर रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास से पता चलता है कि BTC की प्रवृत्ति इसे पहली बार में ही तोड़ने की होती है जब इसका पहली बार परीक्षण किया जाता है।
कुल क्रिप्टो बाजार पूँजीकरण 01 अक्टूबर को मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण $2.0 ट्रिलियन की सीमा से ऊपर फिर से बढ़ गया और $2.06 ट्रिलियन (एक सप्ताह पहले $1.84 ट्रिलियन) पर बना रहता है। लेकिन क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक अभी भी 27 अंक पर फियर जोन में है।
और अंत में, हमारे जोक क्रिप्टो लाइफ हैक्स स्तंभ में एक और टिप। तो क्रिप्टोकरेंसी पर पैसा बनाने में क्या लगता है? यह पता चलता है कि यह एक हैम्स्टर प्राप्त करने और इसे... ट्रेड करने का मौका देने के बारे में है। पिछले तीन महीनों में, श्री गोक्स - ट्विच प्लेटफॉर्म पर एक क्रिप्टो ट्रेडर हैम्स्टर- के पोर्टफोलियो का मूल्य 30% बढ़ गया है। उसी समय, वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे फंड परिसंपत्ति 2% गिर गई।
हैम्स्टर के मालिक ने जून 2021 में इसके लिए ऑप्टिकल सेंसर जो कि आड्यूनो नैनो कंट्रोलरों से जुड़े होते हैं, से एक विशेष पिंजरा बनाया। रनिंग व्हील को चालू करते हुए, श्री गोक्स ट्रेडिंग के लिए एक विशिष्ट क्रिप्टोकरेंसी का "चयन" करते हैं। जब रोडेंट बाईं सुरंग से होकर गुजरता है तो प्रोग्राम कॉइन बेच देगा और यदि यह दाईं ओर से गुजरता है तो उसे खरीद लेगा।
प्रतिभाशाली हैम्स्टर न केवल बर्कशायर हैथवे, बल्कि S&P 500 (उसी अवधि में +6%) और नैस्डैक 100 (+12%) के साथ-साथ स्वयं बिटकॉइन (+23%) को भी हराने में सफल रहा।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
सूचना: ये सामग्रियाँ वित्तीय बाजारों में कार्य करने के लिए निवेश अनुशंसाएँ या मार्गदर्शन नहीं हैं और केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए लक्षित हैं। वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और इसका परिणाम जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि हो सकता है।
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