EUR/USD: सुधार या रुझान परिवर्तन?
- मंगलवार 12 अक्टूबर को 1.1523 की स्थानीय निम्नता पर पहुँचने के बाद, EUR/USD ने पाँच-सप्ताही निचली मैराथन को समाप्त किया, मुड़ा, और ऊपर चला गया। शरद ऋतु शुरू के बाद से, डॉलर ने यूरो से 385 अंक वापस जीत लिए हैं। और क्या पैन-यूरोपीय करेंसी अब फिर से घाटे में जाने वाली है?
स्थिति वास्तव में अस्पष्ट है। कुछ विशेषज्ञों ने आगे उत्तर में और अधिक शक्तिशाली सुधार की उम्मीद की। लेकिन ऐसा घटित नहीं हुआ: युग्म केवल 1.1624 तक ऊपर उठने में सफल रहा और पाँच दिवसीय रन को 1.1600 पर समाप्त किया।
सप्ताह के आँकड़े दिखाते हैं कि US अर्थव्यवस्था इस बात के लगभग 100% अवसर तक बढ़ते हुए कि फेड अगले महीने मौद्रिक प्रोत्साहन (QE) कार्यक्रम को कम करना शुरू कर देगा, काफी तेजी से ठीक होना जारी रखती है।
कोविड-19 महामारी (14,000 पूर्वानुमान के विरुद्ध 36K नीचे) की शुरुआत के बाद पहली बार US में बेरोजगारी लाभ के लिए प्रारंभिक दावे 293,000 तक गिर गए। और पहले से ही लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या, 78 हजार के पूर्वानुमान के साथ, 134 हजार घट गई: 2.72 से 2.59 मिलियन तक। निर्माता की कीमतों ने भी वृद्धि दिखाई, 8.3% से 8.6% (8.5% के पूर्वानुमान के साथ)। इसलिए, साल-दर-साल, इन कीमतों की मुद्रास्फीति ने इतिहास में सबसे शक्तिशाली वृद्धि दिखाई।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उत्पादक मूल्य सूचकांक उपभोक्ता मूल्यों के लिए एक प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य करता है। और परिणामस्वरूप, QE के अंत की शुरुआत निकट लाते हुए, मुद्रास्फीति के बढ़ना जारी रखने की उम्मीद की जा सकती है। विशेष रूप से शुक्रवार 15 अक्टूबर को जारी खुदरा बिक्री भी ग्रीन जोन में थी: -धन 0.7% बनाम पूर्वानुमान ऋण 0.2%।
और यहाँ प्रश्न उठता है: यदि US अर्थव्यवस्था में सब कुछ इतना अच्छा है, तो युग्म ने अपनी तीव्र गिरावट को जारी क्यों नहीं रखा? तिनकों पर काबू पाते हुए, यूरो-बुल्स अभी भी संभवत: उम्मीद कर रहे हैं कि राजकोषीय प्रोत्साहन कार्यक्रम के समापन में कम से कम दिसंबर तक देरी होगी। इसे स्टॉक सूचकांकों में उछाल से समर्थन प्रदान किया जाता है: S&P500 सप्ताह के दूसरे भाग में 3 प्रतिशत बढ़ा (सात महीनों में इसका उच्चतम लाभ) और डो जोन्स 3.4 प्रतिशत बढ़ा। इस सूचकांक ने लगभग तीन महीनों में इतना बड़ा ब्रेक नहीं देखा है।
तो निकट भविष्य में EUR/USD से क्या उम्मीद की जाए? सुधार के बाद डाउनट्रेंड की निरंतरता? एक मजबूत यूरो और एक ऊपरी रुझान पलटाव? या साइड चैनल में राहत?
D1 पर संकेतकों की रीडिंग्स काफी अव्यवस्थित दिखती है। ऑसिलेटर्स के बीच में, 55% लाल, 15% हरे और शेष 30% उदासीन धूसर हैं। रुझान संकेतकों में भी एकता की कमी है: उनमें से 65% दक्षिण की ओर संकेत करते हैं और 35% उत्तर की ओर देख रहे हैं। आरेखीय विश्लेषण युग्म की वृद्धि को 1.1725 तक आरेखित करता है, फिर एक वापसी गिरावट और 1.1585-1.1725 की सीमा में गति को आरेखित करता है।
विश्लेषकों के विषय में, 20% युग्म की और गिरावट के पक्ष में हैं, 50% इसकी वृद्धि के लिए हैं, और 30% ने तटस्थ रुख अपनाया है। समर्थन स्तर 1.1585, 1.1560, 1.1520, 1.1485 और 1.1450 हैं। प्रतिरोध स्तर 1.1625, 1.1685 1.1715, 1.1800, 1.1910 हैं।
अगले सप्ताह की घटनाओं के लिए, गुरुवार 21 अक्टूबर को यूरोपीय परिषद बैठक और 22 अक्टूबर को समग्र रूप से जर्मनी और यूरोजोन में मार्किट मैन्युफैक्चरिंग PMI पर ध्यान दिया जा सकता है। ब्याज दर पर पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना का निर्णय, जिसे बुधवार, 20 अक्टूबर को सार्वजनिक किया जाएगा, भी युग्म को हिला सकता है।
GBP/USD: जीत अभी तक गर्व के साथ है
- अपने यूरोपीय पड़ोसी के विपरीत, ब्रिटिश पाउंड डॉलर के मुकाबले सक्रिय रूप से मजबूत होना जारी रखता है: GBP/USD युग्म ने 29 सितंबर से 360-अंकीय लाभ (1.3412 से 1.3772 तक) दिखाया और 1.3744 पर समाप्त किया। इस गतिशीलता का कारण समझने योग्य है और निकट भविष्य में मौद्रिक नीति को कठोर करने और ब्याज दरों में उल्लेखनीय वृद्धि करने के बैंक ऑफ इंग्लैंड के इरादे में निहित है।
जैसा कि हम पहले ही लिख चुके हैं, सिटीबैंक विशेषज्ञों के अनुसार, वर्तमान में पाउंड का निम्नलिखित कारकों द्वारा समर्थन किया जाता है। सबसे पहले कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में UK की सफलता है। दूसरा, उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल पर EU और UK के बीच वार्ता से जुड़े राजनीतिक जोखिमों में कमी और स्कॉटलैंड की स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह की अस्वीकृति। और निश्चित रूप से, यह मई 2022 में प्रमुख ब्याज दर में 0.25% और दिसंबर में 0.50% की संभावित वृद्धि पर बैंक ऑफ इंग्लैंड का निर्णय है। सिटीबैंक विश्लेषकों के अनुसार, UK मौद्रिक नीति के लिए ऐसी संभावनाएँ "फेड नीति का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं", यह वही है जिसे हमने अक्टूबर के दौरान देखा है।
हालाँकि, एक बार जब फेड अपने QE कार्यक्रम को बंद करने के लिए आगे बढ़ता है, तो डॉलर के पक्ष में चीजें नाटकीय रूप से बदल सकती हैं। 60% विशेषज्ञ इस समय भविष्यवाणी करते हैं कि युग्म 1.3675, 1.3600, 1.3575, 1.3525 और 1.3400 पर समर्थन का परीक्षण करने के लिए फिर से दक्षिण की ओर जाएगा। 20% विश्लेषक ऊपरी रुझान की निरंतरता के लिए मतदान करते हैं (प्रतिरोध स्तर और बुलों के लक्ष्य 1.3770, 1.3810, 1.3900 और 1.4000)। और 20% विशेषज्ञ, D1 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित, एक साइडवेज रुझान की भविष्यवाणी करते हैं।
संकेतकों के बीच में, एक महत्वपूर्ण लाभ अभी भी हरे रंग की ओर है। 60% ऑसिलेटर्स और 100% रुझान संकेतक दैनिक समय सीमा पर ऊपरी रुझान की निरंतरता का संकेत देते हैं। 25% ऑसिलेटर्स संकेत देते हैं कि युग्म ओवरबॉट है, और 15% तटस्थ स्थिति में हैं।
आने वाले सप्ताह के लिए आर्थिक कैलेंडर के विषय में, UK CPI जितने मुद्रास्फीति के महत्वपूर्ण माप (बुधवार 20 अक्टूबर को लंबित) के साथ-साथ शुक्रवार 22 अक्टूबर को जारी होने वाली मार्किट की UK सेवाओं PMI पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
USD/JPY: पर एस्पेरा एड एस्ट्रा
- लैटिन में एक अभिव्यक्ति है, पर एस्पेरा एड एस्ट्रा, लेखन का श्रेय प्राचीन रोमन दार्शनिक लुसियस अन्ना सेनेका को दिया जाता है। यह शाब्दिक रूप से "कठिनाइयों से होकर सितारों की ओर" के रूप में अनुवाद करता है और इसका अर्थ है "कठिनाइयों से होकर जीत की ओर।" यह ठीक वही है जो USD/JPY बुलों ने जीता।
अधिकांश विशेषज्ञों ने उम्मीद की कि वे तब तक शांत नहीं होंगे जब तक कि वे तूफान से 112.00 की ऊँचाई नहीं ले लेंगे। और अब, अंत में, उनके महीनों लंबे प्रयास सफल हुए हैं। और बढ़िया तरीके से। सप्ताह के दौरान 222 अंक छलाँग लगाने के बाद, युग्म शुक्रवार 15 अक्टूबर को 114.45 की ऊँचाई पर पहुँचा, और अंतिम कॉर्ड 2017 की शुरुआत के बाद से ट्रेड रेंज की ऊपरी सीमा के पास 114.21 पर थोड़ा नीचे थी।
जापानी करेंसी की इस तरह की गड़बड़ी पूरी तरह से एक हेवन करेंसी के रूप में अपनी भूमिका के अनुरूप है और इसकी दर और जोखिम की माँग के बीच एक स्थिर उलटा संबंध दर्शाती है। अमेरिकी और जापानी स्टॉक बाजारों में निवेशकों की बढ़ती रुचि (जापानी स्टॉक सूचकांक निक्केई 225 S&P 500 के समानांतर बढ़ी) ने येन को एक मजबूत झटका दिया। ऊर्जा की कीमतों में गिरावट, जिसे देश ज्यादातर आयात करता है, ने जापानी स्टॉक के लिए भी बाजार की भूख का समर्थन किया।
जापानी वित्त मंत्री शुनिची सुजुकी के अनुसार, कमजोर येन निर्यातकों का समर्थन करता है, लेकिन कई कंपनियों और उपभोक्ताओं के लिए आयात लागतों को बढ़ाता है। साथ ही, उन्होंने कहा कि विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, और यह जापानी अर्थव्यवस्था पर विनिमय दरों के प्रभाव की बारीकी से निगरानी करती है। लेकिन मंत्री ने मौजूदा स्थिति पर सीधे तौर पर टिप्पणी करने से मना कर दिया।
हालाँकि, पिछले पाँच महीनों की गतिशीलता की पृष्ठभूमि के खिलाफ अक्टूबर के दो सप्ताह में येन की गिरावट बहुत तेज दिखती है। और यह दक्षिण में USD/JPY युग्म के मजबूत सुधार का कारण हो सकता है। इसलिए 70% विश्लेषकों का मानना है कि युग्म अगले तीन से पाँच सप्ताह के भीतर 111.00-112.00 क्षेत्र में वापस आ जाएगा। हालाँकि, छोटी अवधि में बुलों को फायदा होगा। 55% विशेषज्ञों के अनुसार, स्टॉक बाजार में निवेशकों की निरंतर रुचि जापानी करेंसी को और कमजोर कर सकती है।
इस समीक्षा को लिखने के समय, D1 पर 75% ऑसिलेटर्स और 100% रुझान संकेतक युग्म में और वृद्धि का संकेत देते हैं। 25% ऑसिलेटर्स संकेत देते हैं कि यह ओवरबॉट और एक संभावित सुधार है। प्रतिरोध स्तर 114.55 और 115.50 हैं, बैलों का दीर्घकालिक लक्ष्य 118.65 की 2016 उच्चता है। समर्थन स्तर 113.80, 113.25, 112.00 और 111.65 हैं।
क्रिप्टोकरेंसियाँ: BTC का नया लक्ष्य $68,000 है
- चीन संबंधित समाचारों ने बुधवार, 13 अक्टूबर को बिटकॉइन रुझान को फिर से दक्षिण में लगभग उलट दिया। बीनेंस, सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, ने अन्य एक्सचेंजों के बाद, घोषणा की है कि यह चीनी ग्राहकों की सेवा करना बंद कर देगा और 31 दिसंबर तक युआन को समर्थित करेंसियों की सूची से निकाल देगा।
बीजिंग के दमन से पहले, इस देश के निवासियों ने क्रिप्टो समुदाय के प्रमुख हिस्सों में से एक का गठन देश की अग्रणी बिटकॉइन खनन के साथ किया। 2020 में वापस, इसका हिस्सा वैश्विक हैश रेट का 50-60% था। तब से स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है और, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अनुसार, क्रिप्टो खनन में शीर्ष तीन अब संयुक्त राज्य (35.4%), कजाकिस्तान (18.1%) और रूस (11.2%) हैं।
यदि आप मानचित्र को देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इन देशों में से अंतिम दो चीन के साथ भू सीमा रखते हैं, जिससे वहाँ कई खनन उपकरणों को स्थानांतरित करना संभव हो गया। परिणामस्वरूप, कुछ रूसी सीमा क्षेत्रों में अवैध खनिकों ने वार्षिक बिजली की खपत में 160% की वृद्धि की है।
समय बताएगा कि क्या चीन लगाए गए प्रतिबंधों से जीतेगा या हारेगा। यह अन्य देशों पर भी लागू होता है, जिनमें से कुछ इस क्षेत्र में यथासंभव कानून को कड़ा करना चाहते हैं, जबकि अन्य डिजिटल परिसंपत्ति के प्रति बहुत वफादार हैं। उदाहरण के लिए, US नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक जॉन रैटक्लिफ ने पिछले साल SEC अध्यक्ष को उनसे US खनिकों की गतिविधियों को प्रतिबंधित नहीं करने का कहते हुए एक पत्र भेजा। अल साल्वाडोर के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसने बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में मान्यता दी।
रोचक बात यह है कि इस निर्णय की एथेरियम निर्माता विटालिक बुटेरिन द्वारा कड़ी आलोचना की गई। बुटेरिन ने रेडिट पर लिखा, "हर किसी पर शर्म आती है (ठीक है, मैं मुख्य दोषियों का नाम बताऊँगा: बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट्स पर शर्म आती है) जो बिना किसी आलोचना के उनकी [अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले] प्रशंसा करते हैं।" और उन्होंने जोर दिया कि डिजिटल परिसंपत्तियों को वित्तीय प्रणाली में जबरदस्ती एकीकृत करने की प्रक्रिया "स्वतंत्रता के आदर्शों के विपरीत चलती है जिसकी क्रिप्टोकरेंसी समुदाय के सदस्यों द्वारा सराहना की जानी चाहिए। इसके अलावा, कम या बिना किसी पूर्व प्रशिक्षण के लाखों अल सल्वाडोरियों को एक साथ BTC वितरित करने की रणनीति लापरवाह है और बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों के हैक होने या बरगलाए जाने के जोखिम से भरी है।"
कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इस सवाल से चिंतित है कि क्रिप्टोकरेंसियों ने आम लोगों के जीवन में कितना व्यापक रूप से प्रवेश किया है। कई देशों में किए गए सर्वेक्षणों के अलावा, इसने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, यूरोपीय सेंट्रल बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अन्य केंद्रीय बैंकों के आँकड़ों की जाँच की।
कैपजेमिनी ने उल्लेख किया कि 10% से कम उपभोक्ता वर्तमान में भुगतानों के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करते हैं। हालाँकि, संस्थान भविष्यवाणी करता है कि लगभग 45% ग्राहक एक से दो वर्षों में इस नई भुगतान पद्धति का उपयोग करेंगे। इस रुझान का अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए बढ़ती हुई माँग और उच्च लेन-देन शुल्कों का भुगतान करने की अनिच्छा द्वारा समर्थन किया जाएगा।
यदि दुनिया की प्रमुख शक्तियाँ चीन के बाद बिटकॉइन का पीछा करना शुरू नहीं करती हैं, तो प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी के पूँजीकरण के मामले में प्रमुख कॉर्पोरेशनों और यहाँ तक कि विश्व अर्थव्यवस्था के पूरे क्षेत्रों को बायपास करने के बहुत अवसर हैं।
कॉइनमार्केटकैप के अनुसार, वर्तमान में सबसे बड़ा पूँजीकरण एप्पल ($ 2.34 ट्रिलियन) से संबंधित है, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एमेजॉन और BTC पाँचवें स्थान पर है। यदि आप आँकड़ों को देखते हैं, तो स्टॉक बाजार का कुल पूँजीकरण वर्तमान में लगभग $100 ट्रिलियन है, सोने के बाजार का पूँजीकरण लगभग $12 ट्रिलियन है, समीक्षा लिखने के समय क्रिप्टोकरेंसी बाजार का कुल पूँजीकरण $2.42 ट्रिलियन है, और BTC का पूँजीकरण पहले ही $1.12 ट्रिलियन (प्रभुत्व सूचकांक 46.24%) तक पहुँच गया है।
बिटकॉइन ने पिछले एक सप्ताह से निवेशकों को खुश करना जारी रखा। सात दिनों में, BTC/USD युग्म $62,880 की स्थानीय उच्चता पर पहुँचने के लिए 16% बढ़ा। कई विशेषज्ञों द्वारा समर्थित अनुमानों से पता चलता है कि यह शीघ्र ही 14 अप्रैल को $64,810 की ऐतिहासिक उच्चता का परीक्षण करेगा। यदि सफल होता है, तो साँख्यिकीय अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए, युग्म बड़े पैमाने पर लाभ लेने से संबंधित एक गंभीर सुधार के बाद $68,000 तक पहुँचेगा।
हालाँकि, संभावित गिरावट के बावजूद, इस युग्म के लिए मध्यावधि दृष्टिकोण सकारात्मक बना रहता है। अगला प्रमुख प्रतिरोध स्तर $80,000-81,000 क्षेत्र में स्थित है। अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकेन विशेषज्ञों का मानना है कि प्रमुख परिसंपत्ति की कीमत 2021 के अंत तक $100,000 तक पहुँच सकती है। पिछले वर्षों की गतिशीलता के विश्लेषण के आधार पर, एक गणना की गई, जिसके अनुसार, बिटकॉइन की कीमत की किसी भी वर्ष की चौथी तिमाही के दौरान बढ़ने की प्रवृत्ति है। इस अवधि के दौरान, "औसत और माध्यिका रिटर्न क्रमशः +119% और +58% तक पहुँचा।" यदि पिछले 2020 वर्ष के औसत रिटर्न की पुनरावृत्ति होती है, तो BTC वर्ष को $100,000 के निकट समाप्त कर सकता है। अधिक सटीक रूप से, लगभग $96, 000। हालाँकि, यदि हम औसत नहीं, बल्कि माध्यिका लाभप्रदता देखते हैं, क्रैकन विशेषज्ञ लिखते हैं, तो बिटकॉइन की कीमत लगभग $70,000 तक बढ़ जाएगी।
क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक 71 अंक तक पहुंचने के लिए अक्टूबर के दो सप्ताहों में फियर जोन से ग्रीड जोन तक चढ़ा। हालाँकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि बाजार बहुत अधिक ओवरबॉट है, और, इंडेक्स डेवलपर्स की राय में, इस स्थिति में शॉर्ट पोजीशन खोलना अभी भी खतरनाक हो सकता है।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
सूचना: ये सामग्रियाँ वित्तीय बाजारों में कार्य करने के लिए निवेश अनुशंसाएँ या मार्गदर्शन नहीं हैं और केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए लक्षित हैं। वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और इसका परिणाम जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि हो सकता है।
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