EUR/USD: एक अनिश्चितता की स्थिति में
- एक सप्ताह पहले अपना पूर्वानुमान देते समय, 20% विश्लेषक EUR/USD में एक गिरावट के पक्ष में थे, 50% ने इसकी वृद्धि के लिए मतदान किया, और 30% तटस्थ थे। परिणामस्वरूप, ऐसे लोग जिन्होंने उत्तर और पूर्व की ओर संकेत किया 80% सही थे। 1.1600 से शुरू होने के बाद, युग्म पहले 1.1668 तक बढ़ा, फिर 1.1616 तक गिर गया, और फिर इस चैनल में साइडवेज गति की। फेड गवर्नर के शुक्रवार के भाषण के बाद, युग्म इस ट्रेडिंग रेंज की तली तक गिर गया लेकिन 1.1643 पर लगभग इसके मध्य में समाप्त हुआ।
रॉयटर्स के अनुसार, जेरोम पॉवेल ने कहा कि यह परिसंपत्ति खरीद को कम करना शुरू करने का समय था, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि अभी दरें बढ़ाने का समय नहीं था। उनके विचार में, उच्च मुद्रास्फीति अगले वर्ष जारी रहने की संभावना है, लेकिन केंद्रीय बैंक इससे 2% लक्ष्य पर वापस आने की उम्मीद करती है।
US श्रम बाजार से सप्ताह में आने वाले आँकड़े सकारात्मक माने जा सकते हैं। यह 2.593K से 2.603K तक, बेरोजगारी लाभों के लिए दोहराए जाने वाले दावों पर पिछले डेटा के बड़े संशोधन के कारण था। इस प्रकार, 2.481K की वर्तमान संख्या ने पूर्वानुमान 118K के बजाय 122K की कमी दिखाई।
इस तरह के "मुश्किल" गणित ने प्राथमिक लाभ के दावों पर भी डेटा में सुधार किया। पिछले परिणामों को संशोधित करने के परिणामस्वरूप, वे 2K बढ़ने के बजाय 6K कम हो गए।
हालाँकि, इस सब सकारात्मक ने डॉलर की अधिक सहायता नहीं की है, क्योंकि US ट्रेजरी प्रतिलफ लगभग 2.15% बना रहता है, जबकि इसके 3.0% की ओर बढ़ने की संभावना बनी रहती है।
जर्मन और यूरोजोन विनिर्माण क्षेत्रों में कमजोर मार्किट PMI EUR/USD युग्म को शुक्रवार 22 अक्टूबर को नीचे धकेल सकता है। लेकिन वे बहुरंगी निकले। यूरोपीय सूचकांक 55.2 के पूर्वानुमान के मुकाबले 56.2 से 54.3 पर गिरते हुए लाल हो गया। लेकिन, हाउसकीपर, जर्मनी के मुख्य लोकोमोटिव का सूचकांक, इसके विपरीत, पूर्वानुमान 56.5 के मुकाबले 58.2 पर हरा है।
तथ्य कि US श्रम बाजार सुधार जारी रखता है, को अंत में, डॉलर को अधिक समर्थन प्रदान करना चाहिए। फेड गवर्नर जेरोम पॉवेल ने बार-बार जोर देकर कहा है कि मौद्रिक प्रोत्साहन (QE) कार्यक्रम का उद्देश्य अन्य चीजों के बीच में श्रम बाजार को स्थिर करने पर है। यह कार्य, हालाँकि पूरी तरह से पूर्ण नहीं है, लक्ष्य के बहुत करीब है। परिणामस्वरूप, फेड को निकट भविष्य में मौद्रिक प्रोत्साहन को कम करने से रोकने वाला कुछ भी नहीं है।
तो, निकट भविष्य में EUR/USD से क्या उम्मीद की जाए? जबकि D1 पर 55% ऑसिलेटर एक सप्ताह पहले लाल, 15% हरे और 30% तटस्थ धूसर रंग से रंगे गए थे, अब तस्वीर बदल गई है। 50% संकेतक ऊपर की ओर संकेत कर रहे हैं, 20% ने तटस्थ स्थिति ले ली है, 15% नीचे देख रहे हैं, और शेष 15% संकेत दे रहे हैं कि युग्म ओवरबॉट है। रुझान संकेतकों के विषय में, उनकी रीडिंग्स 50%-50% ड्रॉ के परिणामस्वरूप, हाल के दिनों की साइडवेज गति से प्रभावित हुए है।
विश्लेषकों का अभिभूत बहुमत साल के अंत तक डॉलर के मजबूत होने की अपेक्षा करता है। लेकिन आने वाले सप्ताह के पूर्वानुमान के बारे में उनकी राय लगभग समान रूप से विभाजित है। 45% विशेषज्ञ बुलिश परिदृश्य के लिए मतदान करते हैं, जितना बियरिश के विषय में, और 10% ने तटस्थ रुख अपनाया है।
समर्थन स्तर 1.1615, 1.1585, 1.1560, 1.1520, 1.1485 और 1.1450 हैं। प्रतिरोध स्तर 1.1670 1.1715, 1.1800, 1.1910 हैं।
अगले सप्ताह की घटनाओं के विषय में, यूरोजोन बैंक लेंडिंग रिपोर्ट जो मंगलवार 26 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी, पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कैपिटल और ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स बुधवार 27 अक्टूबर को US से देय हैं। हम यूरोजोन, जर्मनी और संयुक्त राज्य के उपभोक्ता बाजारों और GDP डेटा सहित गुरुवार और शुक्रवार को बहुत सारे मैक्रो आँकड़ों की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की 28 अक्टूबर को बैठक होगी। ब्याज दर 0% पर अपरिवर्तित रहने की संभावना है। इसलिए, मौद्रिक नीति पर ECB प्रबंधन द्वारा बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कमेंटरी बहुत अधिक रुचि की है।
GBP/USD: जहाँ भी यूरो जाता है, वहीं पाउंड भी जाता है
- पिछले सप्ताह का GBP/USD चार्ट बहुत सीमा तक EUR/USD चार्ट से मिलता-जुलता है: बुलों के लिए कुछ लाभ के साथ साइडवेज गति और 1.3758 पर, शुरुआती स्तर के ठीक ऊपर समाप्ति। यह अटलांटिक के दूसरी ओर से कई गंभीर ड्राइवरों की अनुपस्थिति के साथ-साथ स्वयं UK के आँकड़ों से भी उत्पन्न होता है।
UK उपभोक्ता मूल्य वृद्धि 3.2 प्रतिशत से 3.1 प्रतिशत तक धीमी हो गई, जो वैश्विक मुद्रास्फीति से डरने वाले निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। हालाँकि, गैस की कीमतों पर कड़ी नजर रखते हुए बाजार ने इन आँकड़ों पर शायद ही कोई प्रतिक्रिया दी हो, क्योंकि ऊर्जा संकट अब न केवल संयुक्त यूरोप के लिए बल्कि UK, जो इससे अलग हुआ, के लिए भी एक बड़ा खतरा है। मुद्रास्फीति निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन देश यूरोजोन और संयुक्त राज्य द्वारा पहले ही अपनाए गए रास्ते को दोहरा रहा है, जहाँ एक मामूली गिरावट के बाद मजबूत वृद्धि आई।
शुक्रवार, 22 अक्टूबर को प्रकाशित ब्रिटिश सेवा क्षेत्र में मार्किट बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स (PMI) अपेक्षित गिरावट के बजाय 55.4 से बढ़कर 58.0 हो गया। इसने पाउंड की सहायता नहीं की। डॉलर, जेरोम पॉवेल की सहायता से, जिन्होंने बाजार बंद होने से कुछ समय पहले भाषण दिया, न केवल यूरो के मुकाबले, बल्कि ब्रिटिश करेंसी के खिलाफ भी मजबूत हुआ।
अपने यूरोपीय समकक्ष के विपरीत, पाउंड 29 सितंबर से बढ़ रहा था। और यह D1 पर संकेतकों की रीडिंग को प्रभावित नहीं कर सका, जिसमें से लाभ अभी भी हरे रंग की तरफ है। ऑसिलेटर्स के बीच में, ये 55% हैं, 25% धूसर हैं और 20% संकेत देते हैं कि युग्म ओवरऑट है। रुझान संकेतकों के बीच में, 60% उत्तर की ओर देख रहे हैं, 40% पहले ही दक्षिण की ओर मुड़ चुके हैं।
जहाँ तक विशेषज्ञों का संबंध है, कोई स्पष्ट लाभ नहीं है: 35% युग्म की वृद्धि के लिए, 25% इसके पतन के लिए, और 40% साइड चैनल में गति के लिए मतदान करते हैं।
समर्थन 1.3740, 1.3675, 1.3600, 1.3575, 1.3525 और 1.3400 के स्तर पर स्थित हैं। प्रतिरोध स्तर और बुल लक्ष्य 1.3770, 1.3810, 1.3835, 1.3900 और 1.4000 हैं।
USD/JPY: 2017 की ओर वापसी
- USD/JPY ने 114.70 उच्चता, ठीक उसी बिंदु पर जहाँ यह नवंबर 2017 में था, तक पहुँचने के लिए 20 अक्टूबर को अपनी चार वर्षीय उच्चता को उन्नत किया। उसके बाद, बुलों का उत्साह कम हो गया, और युग्म एक सप्ताह पहले के मूल्यों पर लौट आया।
जबकि डॉलर 22 अक्टूबर को फेड गवर्नर जेरोम पॉवेल के भाषण के बाद से यूरो और ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले मजबूत हुआ है, यह येन के मुकाबले एक सुरक्षित हेवन करेंसी के रूप में थोड़ा कमजोर हुआ है। परिणामस्वरूप, अंतिम राग ने लगभग 113.42 पर ध्वनि की।
जैसा कि हम जानते हैं, युग्म का प्रदर्शन US सरकारी बॉण्ड्स के प्रतिफल द्वारा काफी प्रभावित किया जाता है, जो अब तक लगभग 2.15% के आसपास मँडराता है। हालाँकि, यदि यह बढ़ता है, तो USD/JPY अस्थिरता में एक नई वृद्धि देखेगा।
इस स्तर पर, 65% विश्लेषक युग्म के पहले 113.00 क्षितिज पर लौटने, और फिर नवंबर के अंत तक 111.00-112.00 क्षेत्र में गिरने की उम्मीद करते हैं। शेष 35% विशेषज्ञ बहु-वर्षीय उच्चताओं के अगले अद्यतन और युग्म के 115.00-116.00 सीमा तक बढ़ने की अपेक्षा करते हुए विपरीत दृष्टिकोण का पालन करते हैं।
प्रतिरोध स्तर 114.45, 114.70 और 115.50 हैं, बुलों का दीर्घकालिक लक्ष्य 118.65 की दिसंबर 2016 उच्चता है। समर्थन स्तर 113.25, 112.00 और 111.65 हैं।
आने वाले सप्ताह की घटनाओं के विषय में, कोई व्यक्ति बैंक ऑफ जापान की बैठक पर ध्यान दे सकता है, जो गुरुवार 28 अक्टूबर को ECB की बैठक वाले दिन होगी। हालाँकि, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, और ब्याज दर पहले की तरह ऋण 0.1% पर नकारात्मक रहेगी।
क्रिप्टोकरेंसियाँ: $66,925: बिटकॉइन की नई उच्चता
- बिटकॉइन 14 अप्रैल को $64,850 पर पहुँचा, इसके बाद 55% की गिरावट के साथ $29,230 पर पहुँचा। और अब क्रिप्टो निवेशक जिस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे वह घटित हो गई। महीनों की चिंता और प्रत्याशा के बाद, BTC/USD युग्म ने न केवल अपनी खोई हुई वस्तु को वापस पाया था, बल्कि 20 अक्टूबर को $66,925 के शिखर पर पहुँचते हुए अपने ऐतिहासिक उच्चता को भी उन्नत किया। एथेरियम भी अपनी सर्वकालिक उच्चता पर पहुँचा: ETH/USD युग्म को $4,363 की ऊँचाई पर नोट किया गया।
विश्लेषक कहते हैं कि मौजूदा वृद्धि के लिए दो कारण हैं। पहला बिटकॉइन ETFs (एक्सचेंज-ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट फंड) का शुभारंभ है। सबसे पहले, US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने प्रोशेयर्स से एक बिटकॉइन फ्यूचर्स ETF को मंजूरी प्रदान की, उसके बाद समान ETF लॉन्च करने के लिए वैनएक के आवेदन को मंजूरी प्रदान की।
बुलिश रुझान का दूसरा और मुख्य कारण मुद्रास्फीति के बारे में निवेशकों की चिंता थी। जेपी मॉर्गन चेज, सबसे बड़े बैंकिंग समूह, के विशेषज्ञों ने संकेत किया कि डिजिटल सोने के विपरीत, वास्तविक सोने ने मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं का शायद ही कोई प्रतिसाद दिया हो। यह निवेशकों के लिए सबसे अच्छे पूँजी संरक्षण उपकरण के रूप में बिटकॉइन की नई भूमिका का सुझाव देता है और वर्ष के अंत तक BTC के लिए बुलिश दृष्टिकोण का समर्थन करता है।
कई अन्य विश्लेषक जेपी मॉर्गन चेज से सहमत होते हैं, जो दिसंबर के अंत तक मुख्य क्रिप्टोकरेंसी के प्रदर्शन के बारे में आशावादी हैं। लेकिन उसी समय, वे निवेशकों से 2020 की शुरुआत में बेहद सतर्क रहने का आग्रह करते हैं क्योंकि चार वर्षीय बड़ा BTC चक्र समाप्त होने वाला है। इसलिए सियॉन कैपिटल हेज फंड के संस्थापक माइकल बरी, जिन्होंने 2007 के बंधक संकट की भविष्यवाणी की थी, ने पहले ही एक छोटी बिटकॉइन स्थिति खोलने के बारे में सोचा है।
फाइंडर ने साइफरपंक होल्डिंग्स, बिटकॉइन रिजर्व, क्रैकेन, आर्केन और क्रिप्टोक्वांट के प्रतिनिधियों के साथ-साथ एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 प्रोफेसरों के साथ 50 फिनटेक उद्योग विशेषज्ञों का एक सर्वेक्षण संचालित किया। उनकी राय में, BTC दर अगले दो महीनों में $80,000 से थोड़ी ऊपर के स्तर पर पहुँच जाएगी, और प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी वर्ष के अंत में $71,400 के आसपास होगी।
इन विशेषज्ञों द्वारा इंगित स्तर स्टैंडर्ड चार्टर्ड और ब्लूमबर्ग के विश्लेषकों के पूर्वानुमान से काफी कम सिद्ध हुआ, जो मानते हैं कि बिटकॉइन इस वर्ष $100,000 से अधिक हो सकता है।
लोकप्रिय क्रिप्टो विश्लेषक विली वू का मानना है कि बिटकॉइन बाजार का अगला चरण वर्तमान चक्र के लिए एक लंबी समय सीमा इंगित करते हुए पिछली बुलिश अवधियों की तुलना में अधिक अस्थिर होगा। याद कीजिए कि इस विश्लेषक ने एक साल पहले ट्विटर पोस्ट की एक श्रृंखला में लिखा कि, उनके मॉडल के अनुसार, 2021 के अंत तक प्रति बिटकॉइन $200,000 एक रूढ़िवादी पूर्वानुमान है। हालाँकि, उन्होंने इस संभावना को बाहर नहीं किया कि BTC $300,000 तक बढ़ेगा।
मॉर्गन क्रीक कैपिटल मैनेजमेंट CEO मार्क जुस्को इन नंबरों को विली वू की भविष्यवाणियों के समान बताते हैं। वह सुझाव देते हैं कि सबसे पुरानी क्रिप्टोकरेंसी की कीमत $250,000 के स्तर तक बढ़ सकती है, केवल 2021 में ही नहीं, बल्कि अगले 5 वर्षों में घटित हो सकती है। ऐसा करते हुए, उन्होंने स्वीकार किया कि इस तरह के शिखर की राह आसान नहीं हो सकती है।
इस बीच, क्रिप्टो बाजार में एक रोलबैक है। सबसे सतर्क निवेशक लॉन्ग पोजीशन बंद करते हैं। बिटकॉइन उन लोगों द्वारा भी बेचे जाते हैं जिन्होंने उन्हें स्प्रिंग उच्चताओं पर खरीदा। उन्होंने थोड़ा कमाया है और फिर से जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। Binance.US एक्सचेंज पर एल्गोरिथम में एक गड़बड़ ने भी आशंकाओं को जोड़ा, जब कीमत तुरंत 87% गिर गई। हालाँकि, अन्य एक्सचेंजों और ब्रोकरों का प्रदर्शन इससे प्रभावित नहीं हुआ, और लेखन के समय BTC/USD युग्म $61,000 पर ट्रेड कर रहा थी। कुल क्रिप्टो बाजार पूँजीकरण $2.6 ट्रिलियन है, और बिटकॉइन प्रभुत्व सूचकांक 45.94% है। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक 75 अंक पर ग्रीड क्षेत्र में है। हालाँकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि बाजार बहुत अधिक ओवरबॉट है, और, इंडेक्स डेवलपर्स की राय में, इस स्थिति में शॉर्ट पोजीशन खोलना अभी भी खतरनाक हो सकता है।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
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