EUR/USD: US श्रम बाजार पर ध्यान
- पिछले सप्ताह केंद्रीय कार्यक्रम दो नियामकों, US फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठकें थीं। ट्रेडर्स भी निश्चित रूप से NFP जैसे महत्वपूर्ण संकेतक, US कृषि क्षेत्र के बाहर सृजित नौकरियों की संख्या सहित, US श्रम बाजार के डेटा में रुचि रखते थे।
जैसा कि अपेक्षित था, फेड ने इस महीने से शुरू होने वाले $120 बिलियन के मात्रात्मक सहजता (QE) कार्यक्रम में कटौती की घोषणा की। नवंबर में ट्रेजरियों की खरीद $10 बिलियन से $70 बिलियन तक घट जाएगी, बंधक बॉण्ड - $5 बिलियन से $35 बिलियन तक। परिसंपत्ति पुनर्खरीद की मात्रा में कुल कमी दिसंबर में $15 बिलियन के समान स्तर पर रहेगी।
पिछली बैठक के परिणामों पर टिप्पणी करते हुए, फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पॉवेल ने कहा कि ब्याज दरें बढ़ाने का समय अभी नहीं आया है, क्योंकि श्रम बाजार पूरी तरह से सुधरा नहीं है और पूर्वानुमानों के अनुसार, यह मध्य-2022 तक घटित होगा। फेड तब तक धैर्य रखेगा। उसी समय, पॉवेल ने उल्लेख किया कि प्रोत्साहनों में कमी की गति को अगले वर्ष की शुरुआत में आर्थिक स्थितियों के आधार पर तेजी और मंदी पर समायोजित किया जा सकता है।
इसे FRS के प्रमुख के इस बयान से समझा जा सकता है कि नियामक पीछे हटने का रास्ता रखता है, और किसी को भी इस समय अल्ट्रा-सॉफ्ट मौद्रिक नीति में शीघ्र कटौती की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस व्याख्या ने स्टॉक सूचकांकों को फिर से ऊपर धकेल दिया, और डो जोन्स, S&P500 और नैस्डैक ने एक बार फिर अपनी ऐतिहासिक ऊँचाई को अद्यतन किया।
(यह ध्यान देने योग्य है कि पहली बार, नैस्डेक 100 (Ustec.c) के साथ लेन-देन ने एक ट्रेडर को अक्टूबर में $38.124 का लाभ अर्जित करते हुए सबसे अधिक उत्पादक NordFX क्लाइंट बनने में मदद की)।
इसलिए, US सेंट्रल बैंक बाजार की स्थिति के आधार पर अपने निर्णयों को लेने और समायोजित करने के लिए तैयार है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के विषय में, फेड के विपरीत, यह मानता है कि बाजार गलत हैं। ECB की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड ने बुधवार 03 नवंबर को कहा कि बैंक की गवर्निंग काउंसिल ने ब्याज दरों को बढ़ाने के लिए स्पष्ट रूप से तीन शर्तें तैयार की हैं, और इन शर्तों को 2022 में भी पूरा नहीं किया जाएगा।
निवेशक यूरोजोन के मैक्रो आँकड़ों से भी खुश नहीं थे। कंपोजिट PMI (पर्चेंजिंग मैनेजर्स इंडेक्स) लगातार तीसरे महीने गिरा और सितंबर में जर्मनी में औद्योगिक ऑर्डर इस तथ्य के बावजूद कि अगस्त में यह 8.8% गिरा, केवल 1.3% बढ़ा। यूरोजोन देशों के सरकारी बॉण्डों की प्रतिफल में वृद्धि, उनकी सक्रिय बिक्री के कारण, जो बाजारों को ऋण संकटों की संभावनाओं की याद दिलाती है, साथ ही खतरनाक भी लगती है।
इन सभी कारकों ने आम यूरोपीय करेंसी पर महत्वपूर्ण दबाव डाला और इसके पतन का कारण बना, जिसके परिणामस्वरूप EUR/USD युग्म ने अपनी अक्टूबर निम्नताओं को नवीनीकृत किया।
श्रम बाजार के सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए, FRS के प्रमुख ने अपने संगठन के लिए प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध, NFP (गैर-कृषि पेरोल) की गतिकियाँ और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यह US गैर-कृषि रोजगार रिपोर्ट को परंपरागत रूप से महीने के पहले शुक्रवार को, इस बार 05 नवंबर को जारी किया जाता है। इसके आँकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में नई नौकरियों की संख्या 531K (425K के पूर्वानुमान और 312K के पिछले मूल्य के साथ) थी। इसके अलावा, बेरोजगारी दर सितंबर में 4.8% से गिरकर 4.6% हो गई। इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध स्टॉक सूचकांक और भी अधिक चढ़े। EUR/USD युग्म के विषय में, सुधार के बाद, इसने 1.1567 पर साप्ताहिक सत्र को पूर्ण किया।
स्वाभाविक रूप से, D1 पर अधिकांश संकेतक दक्षिण की ओर मुख करते हैं। ये रुझान संकेतकों में से 100% हैं। ऑसिलेटरों के बारे में भी यही कहा जा सकता है। हालाँकि, उनमें से 10% ने तटस्थ स्थिति ले ली है, 10% ओवरसोल्ड क्षेत्र में हैं और अन्य 10% सप्ताह के बहुत अंत में उत्तर की ओर मुड़े।
विशेषज्ञों के विषय में, 25% युग्म की वृद्धि के लिए मतदान करते हैं, उतनी ही संख्या इसकी गिरावट के लिए मतदान करती है, और 50% साइडवेज गति के लिए है। समर्थन स्तर 1.1535, 1.1500, 1.1485, 1.1425 और 1.1250 हैं। प्रतिरोध स्तर 1.1575, 1.1615, 1.1665, 1.1715, 1.1800, 1.1910 हैं।
मैक्रोइकॉनॉमिक आँकड़ों की आगामी रिलीज के विषय में, जर्मनी और संयुक्त राज्य में उपभोक्ता बाजारों की स्थिति पर डेटा बुधवार, 10 नवंबर को जारी किया जाएगा, और मिशिगन विश्वविद्यालय के प्रारंभिक उपभोक्ता विश्वास सूचकांक की घोषणा शुक्रवार, 12 नवंबर को की जाएगी। यह सूचकांक US उपभोक्ताओं की आर्थिक वृद्धि में विश्वास का एक संकेतक है और पैसा खर्च करने की उनकी इच्छा का आकलन करता है।
GBP/USD: बैंक ऑफ इंग्लैंड की ओर से झटका
- कमजोर GDP वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति को युग्मित करते हुए, मंदी का खतरा ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है, जो अभी भी ब्रेक्सिट प्रभावों के दबाव में है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के विशेषज्ञों के पूर्वानुमानों के अनुसार, वार्षिक मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2022 तक लगभग 5% तक बढ़ जाएगी और 2022 के अंत तक 2% के लक्ष्य स्तर तक घट जाएगी। ये बहुत उच्च दरें हैं, और बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक से कुछ दिन पहले, इसके प्रमुख एंड्रयू बेली ने कहा कि ऐसे संकेतकों के साथ, ब्याज दरों का मूल रूप से नियोजित की तुलना में अधिक तेजी से कार्य करना और बढ़ना आवश्यक हो सकता है। परिणामस्वरूप, बाजारों ने माना कि नवंबर में नियामक प्रमुख दर बढ़ेगी और ... उनकी अपेक्षाओं में धोखा दिया गया।
बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने गुरुवार 04 नवंबर को अपनी बैठक में ब्याज दर को 0.1% के पिछले स्तर पर रखने के लिए सात मतों से दो मत दिए, और परिसंपत्ति खरीद की मात्रा को £ 895 पर बनाए रखने के लिए छह मतों से तीन मत दिए। निराश निवेशकों ने पाउंड के पतन के साथ नियामक का प्रतिसाद दिया। GBP/USD युग्म 270 अंक से 1.3425 तक गिरते हुए स्थानीय निम्नता पहुँच गया। सप्ताह के अंतिम राग ने 1.3490 पर ध्वनि की।
एंड्रयू बेली ने आलोचना के प्रतिसाद में कहा कि उन्होंने निवेशकों को गुमराह किया, कि "हमने कभी भी नवंबर दर वृद्धि का वादा नहीं किया" और "बाजारों को प्रबंधित करना मेरा कार्य नहीं है।" बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक नीति समिति की एक बाहरी सदस्या सिल्वाना टेनरेरो, जो मानती हैं कि सेंट्रल बैंक को अल्पकालिक झटके की स्थितियों पर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए और अगले साल माल की आपूर्ति की समस्या कम तीव्र हो जाएगी, ने शांतिपूर्वक बात की। विपरीत स्थिति बैंक के उप प्रमुख डेव रैम्सडेन ने ली, जिन्होंने कहा कि उन्होंने दर में वृद्धि के लिए मतदान किया, क्योंकि श्रम की कमी अधिक से अधिक ध्यान देने योग्य होती जा रही है।
जैसा कि कुछ विश्लेषक उल्लेख करते हैं, वर्तमान में ऐसी बढ़ती हुईं अपेक्षाएँ हैं जिन पर लंदन EU छोड़ने के समझौते के अनुच्छेद 16 को लागू करने का निर्णय लेगा। इस लेख के ढाँचे के भीतर किसी एक पक्ष के लिए ब्रेक्सिट लेन-देन के हिस्से को निलंबित करना संभव है यदि इसके आगे के निष्पादन से गंभीर आर्थिक या अन्य कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। उन्होंने कहा, EU का प्रतिसाद UK सरकार की अपेक्षा से अधिक कट्टरपंथी हो सकता है। और इस स्थिति ने पाउंड पर अतिरिक्त दबाव डाला है और आगे भी डालना जारी रखेगा।
Q3 के लिए UK GDP पर प्रारंभिक डेटा गुरुवार, 11 नवंबर को जारी किया जाएगा। वे US के मैक्रो आँकड़ों के साथ-साथ बाजार भावना को प्रभावित कर सकते हैं। इस बीच, विश्लेषकों की राय इस प्रकार है: 55% विशेषज्ञ बियरों पर जीतने के लिए दाँव लगाते हैं, 35%, D1 पर आरेखीय विश्लेषण के साथ, बुलों का समर्थन करते हैं, और शेष 10% ने एक तटस्थ स्थिति ले ली है।
D1 पर ऑसिलेटर्स के बीच, 75% लाल रंग का है, 25% इंगित करता है कि युग्म ओवरसोल्ड है। रुझान संकेतक 100% लाल हैं। समर्थन स्तर 1.3470, 1.3420, 1.3380, 1.3200 हैं, बियरों का लक्ष्य 1.3135 है। बुलों के प्रतिरोध स्तर और लक्ष्य 1.3510, 1.3570, 1.3610, 1.3735, 1.3835 हैं।
USD/JPY: साइडवेज रुझान फिर से
- पिछले तीन सप्ताहों के चार्ट्स ने दिखाया कि USD/JPY युग्म की ऊपरी गति सूख गई है, और इसने अपनी पसंदीदा गतिविधि की ओर गति की है: साइडवेज रुझान, 113.40-114.40 की सीमा तक सीमित। 1.53% तक 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड गिरावट के समर्थन पर येन बढ़ा और इस चैनल की निचली सीमा पर समाप्त होकर, कार्यकारी सप्ताह के अंत में मजबूत होना जारी रहा।
वर्तमान स्थिति की स्पष्ट रूप से पुष्टि विशेषज्ञ राय और संकेतक रीडिंग्स के प्रसार द्वारा की जाती है। विश्लेषकों के बीच, 50% युग्म से 113.40-114.40 चैनल की ऊपरी सीमा पर लौटने की, 25% 113.00 पाइवट पॉइंट के साथ आगे बढ़ने की, और 25% 112.00 क्षेत्र में गिरने की उम्मीद करते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, साप्ताहिक से मासिक पूर्वानुमान की ओर गति करते समय, बाद वाले के समर्थकों की संख्या 50% तक बढ़ जाती है।
D1 पर ऑसिलेटरों के बीच एक पूर्ण विसंगति है: 35% उत्तर की ओर देखते हैं, 40% दक्षिण की ओर, 15% ओवरसोल्ड संकेत देते हैं और शेष 10% न्यूट्रल ग्रे हो जाते हैं। रुझान संकेतकों के बीच एक तटस्थता है: 50% हरे वालों का, अन्य 50% लाल वालों का पक्ष लेते हैं। प्रतिरोध स्तर 113.70, 114.40, 114.70 और 115.50 हैं, बुलों का दीर्घकालिक लक्ष्य 118.65 की दिसंबर 2016 उच्चता है। निकटतम समर्थन स्तर 113.25 है, आगे लक्ष्य 112.00 और 111.65 हैं।
क्रिप्टोकरेंसियाँ: 9 पृष्ठ जिन्होंने संसार को बदल दिया
- 13 वर्ष पहले, 31 अक्टूबर, 2008 को, एक व्यक्ति या लोगों के समूह जिसे सातोशी नाकामोटो के नाम से जाना जाता था, ने बिटकॉइन श्वेत पत्र प्रकाशित किया। नौ पृष्ठों के तकनीकी दस्तावेज में बताया गया कि कैसे पीयर-टू-पीयर भुगतान प्रणाली ने कार्य किया जिसने वित्तीय प्रौद्योगिकी दुनिया में क्रांति ला दी। बिटकॉइन नेटवर्क को जनवरी 2009 में लॉन्च किया गया। सातोशी नाकामोटो अप्रैल 2011 में गायब हो गया, और जनता कभी भी यह पता लगाने में सक्षम नहीं थी कि इन 9 पृष्ठों को किसने लिखा, जिसने एक मल्टी-बिलियन-डॉलर के उद्योग की शुरुआत को चिह्नित किया। अधिक सटीक रूप से, मल्टी-ट्रिलियन, चूँकि कुल क्रिप्टो बाजार पूँजीकरण $2.7 ट्रिलियन को पार करते हुए, पिछले सप्ताह एक नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया।
लेकिन बिटकॉइन की हिस्सेदारी फिर से घट गई: इसका प्रभुत्व सूचकांक एक सप्ताह में 44.15% से 42.84% तक गिर गया। 20 अक्टूबर को बिटकॉइन द्वारा निर्धारित $66,925 का ऐतिहासिक रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा है। बुलों ने मंगलवार 02 नवंबर को इस परिणाम को अद्यतन करने का प्रयास किया, लेकिन $64,260 के उच्च स्तर पर पहुँचने के बाद, BTC/USD युग्म पलटा और $60,000 पर वापस लुढ़क गया। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक अभी भी 73 अंक (70 सप्ताह पहले) पर ग्रीन क्षेत्र में है।
जबकि मुख्य क्रिप्टोकरेंसी समय को चिह्नित कर रही है, कई निवेशकों का ध्यान ऑल्टकॉइनों की ओर गया है। रिप्पल (XRP/USD) कीमत में बढ़ा है, और ETH/USD युग्म ने बुधवार 03 नवंबर को $4.657 पर पहुँचते हुए, एक बार फिर अपनी सर्वकालिक उच्चता को अद्यतन किया।
शीर्ष ऑल्टकॉइनों में से, एथेरियम कई प्रोजेक्ट्स में अपने लंबे इतिहास और उपयोग के साथ आकर्षित करता है। हाल के महीनों में इसकी वृद्धि का मुख्य चालक नेटवर्क पर लेन-देन के लिए कॉइनों को जला रहा है और यह तथ्य कि उनके जलने की दर उनके उत्पादन की दर से आगे निकल जाती है। हालाँकि, लंदन हार्ड फोर्क और नवीनतम एथेरियम 2.0 ऑल्टेयर अद्यतन के सक्रियण के बाद, नेटवर्क पर कमीशन लगभग दोगुना हो गया है, लेकिन डेवलपर्स इस समस्या को हल करने का वादा करते हैं।
एथेरियम की दर में वृद्धि की शुरुआत के बाद से पिछला सप्ताह लगातार छठा है, जिसने 21 सितंबर से 75% जोड़ा है। यह टोकन अब $5,000 के स्तर को लक्षित करता दिखाई देता है। और यह कोई सीमा नहीं है। तो एक प्रतिष्ठित क्रिप्टानलिस्ट जिसे CryptosRUs के रूप में जाना जाता है, भविष्यवाणी करता है कि ETH शीघ्र ही $10,000 तक पहुँच जाएगा। इसके अलावा, उन्हें विश्वास है कि इस चिह्न से कम कीमत पर इस ऑल्टकॉइन को खरीदने का यह अब लगभग आखिरी अवसर है। गोल्डमैन सैक्स विशेषज्ञों का पूर्वानुमान, जो इस बात से मना नहीं करते हैं कि वर्ष के अंत तक ETH/USD युग्म $8,000 तक बढ़ सकता है, कहीं बीच में है।
अवश्य, यह कहना अनुचित होगा कि बाजार बिटकॉइन के बारे में पूरी तरह से भूल गया है। कई निवेशक और विशेषज्ञ अभी भी इस क्रिप्टोकरेंसी को अकेला करते हैं। चेनालिसिस के अनुसार, दिग्गजों ने अकेले अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में उनके वॉलेट्स में 142,000 BTC जोड़े।
"बिटकॉइन गणित, गणितीय शुद्धता है" जो इसे पूर्वानुमेयता के स्तर को बनाए रखने की अनुमति देता है। इसलिए, यह US डॉलर से बेहतर प्रदर्शन करता है। एप्पल के सह-संस्थापक स्टीव वोज्निएक ने याहू फाइनेंस के साथ हाल ही में एक साक्षात्कार में यह बात कही। उनकी राय में, नियामक अपनी मर्जी से नए पेपर नोट बना सकते हैं, और इसलिए फिएट मनी की मुद्रास्फीति की भविष्यवाणी करना मुश्किल है।
- स्टीव वोज्निएक की तरह लेखक और निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी, "रिच डैड पुअर डैड" पुस्तक के लेखक ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन की आलोचना की है और US संघीय सरकार के प्रति अपने अविश्वास की घोषणा की है। उनका मानना है कि अधिकारी "लोगों को चीरते हैं", मुद्रास्फीति को बढ़ावा देते हैं और इसे कम करने की कोशिश नहीं करते हैं। आर्थिक पतन और नई मंदी के लिए तैयार हो जाइए। होशियार बनिए। सोना, चाँदी और बिटकॉइन खरीदें," कियोसाकी ने आग्रह किया। "मुझे बिटकॉइन पसंद है क्योंकि मैं फेड, ट्रेजरी और वॉल स्ट्रीट पर भरोसा नहीं करता हूँ।"
चीनी क्रिप्टो विश्लेषक विली वू ने बिटकॉइन फंडामेंटल्स के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि बिटकॉइन के लिए वर्तमान "बुलिश" वृद्धि चक्र पिछली समान अवधियों से बहुत अलग है। वू ने उल्लेख किया कि BTC संचय की नवीनतम लहर पिछले साल के अंत में शुरू हुई, जब संस्थागत निवेशकों ने डिजिटल परिसंपत्ति के दीर्घकालिक संचय पर लक्ष्य करते हुए, क्रिप्टो बाजार में प्रवेश करना शुरू किया। उनकी राय में, यह कारक इंगित करता है कि वर्तमान वृद्धि चक्र लंबा होगा, एक और छह महीने या एक वर्ष तक चलेगा, और इस अवधि के दौरान बिटकॉइन की कीमत $100,000 को पार कर जाएगी।
जेपीमॉर्गन चेज के विश्लेषकों का पूर्वानुमान कहीं अधिक मामूली लगता है। जेपीमॉर्गन कहते हैं कि क्रिप्टोकरेंसियाँ बढ़ना जारी रख सकती हैं, लेकिन स्थिर होने की संभावना नहीं है, इसलिए उन्हें एक प्रमुख परिसंपत्ति के रूप में अनुशंसित नहीं किया जा सकता है। बिटकॉइन के विषय में, इसका उचित मूल्य जेपीमॉर्गन चेज विश्लेषकों द्वारा $35,000 पर अनुमानित किया जाता है। वे सोने के साथ तुलना के आधार पर इस तरह के मूल्यांकन में आए, यह उल्लेख करते हुए कि क्रिप्टोकरेंसी की अस्थिरता कीमती धातु की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक है। हालाँकि, यदि BTC की अस्थिरता को आधा कर दिया जाता है, तो $73,000 लक्ष्य "उचित लगेगा।"
पेपल के सह-संस्थापक पीटर थिएल को भी संदेह है कि BTC को खरीदने का अब सही समय है। "आप जानते हैं, बिटकॉइन पहले से ही $60,000 के लायक है और मुझे यकीन नहीं है कि इसे आक्रामक रूप से खरीदा जाना चाहिए। लेकिन, निश्चित रूप से, यह हमें बताता है कि हम संकट के क्षण में हैं, ”ब्लूमबर्ग ने उन्हें कहावत के रूप में उद्धृत किया। उसी समय, थिएल ने एक बार फिर खेद व्यक्त किया कि उसने पहली क्रिप्टोकरेंसी में अधिक पैसा नहीं लगाया था जब इसकी कीमत काफी कम थी।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
सूचना: ये सामग्रियाँ वित्तीय बाजारों में कार्य करने के लिए निवेश अनुशंसाएँ या मार्गदर्शन नहीं हैं और केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए लक्षित हैं। वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और इसका परिणाम जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि हो सकता है।
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