EUR/USD: यूरो के भाग्य का निर्णय यूक्रेन में लिया जाता है
- मैक्रो आँकड़े पिछले सप्ताह मिश्रित किए गए। लेकिन कुछ ही लोग इस समय इस पर ध्यान देते हैं। यूरोपीय करेंसियों की गतिशीलताएँ इस बात से निर्धारित होती हैं कि यूक्रेन में दूसरे सप्ताह में क्या घटित हो रहा है। रूसी-यूक्रेनी सशस्त्र संघर्ष की वृद्धि जोखिम मुक्त परिसंपत्तियों की माँग बढ़ाते हुए तीव्र हो रही है। और यह डॉलर ही है जो इस तरह कार्य करता है, न कि पैन-यूरोपीय करेंसी।
फेड और ECB की मौद्रिक नीतियों में अंतर ने 2021 और जनवरी-फरवरी 2022 दोनों में EUR/USD युग्म को नीचे धकेल दिया। हाल के दिनों की दुखद घटनाओं ने इसे केवल एक अतिरिक्त अधोमुखी प्रोत्साहन दिया है। दक्षिणी यूक्रेन में स्थित, यूरोप के सबसे बड़े जापोरोजे परमाणु ऊर्जा संयंत्र के क्षेत्र में रॉकेट हमले के लिए बाजार और कैसे प्रतिक्रिया दे सकता है? वह आग जो इसकी बिजली इकाइयों से दूर नहीं उठी, बुझ गई, लेकिन इससे यह आसान नहीं हुआ: यूरोप में चर्नोबिल को अभी तक नहीं भुलाया गया है, और कोई भी एक नई परमाणु तबाही नहीं चाहता है जो लाखों लोगों के जीवन को नुकसान पहुँचाए।
EU द्वारा यूक्रेन का समर्थन करने के लिए रूस के खिलाफ लगाए गए असाधारण रूप से कठिन आर्थिक प्रतिबंधों द्वारा नकारात्मक दृष्टिकोण को मजबूत किया जाता है। वे EU को रूसी ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति में बड़ी समस्याएँ उत्पन्न करते हैं, औद्योगिक व्यापार को गंभीरता से सीमित करते हैं, और बैंकिंग क्षेत्र को पकड़ में रखते हैं। यह कल्पना करना मुश्किल है कि ऐसी स्थिति में ECB मौद्रिक प्रोत्साहन को कम करने और ब्याज दरों को बढ़ाने में कैसे सक्षम होगा। US फेडरल रिजर्व के विषय में, इस नियामक की अपनी योजनाओं को छोड़ने की संभावना नहीं है।
बुधवार, 02 मार्च को काँग्रेस में बोलते हुए, फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने US करेंसी के कई लाभों का उल्लेख किया। पहला यूक्रेन में घटनाओं के कारण डॉलर के समान जोखिम से निवेशकों की ऐसी सेफ-हेवन परिसंपत्तियों की उड़ान है। अन्य ट्रम्प कार्डों में यूरोपीय देशों के साथ मौद्रिक नीति में विचलन और US अर्थव्यवस्था की वृद्धि शामिल है। वैसे, US कृषि क्षेत्र (NFP) के बाहर नई नौकरियों की संख्या के रूप में इस तरह के एक महत्वपूर्ण संकेतक ने 400K (एक महीने पहले 481K) के पूर्वानुमान के मुकाबले 678K की वास्तविक वृद्धि दिखाते हुए पॉवेल के शब्दों की पुष्टि की है।
साथ ही, US सेंट्रल बैंक का मानना है कि यूक्रेन में घटनाओं और कमोडिटी बाजारों पर रूस के प्रभाव के कारण, मुद्रास्फीति पहले की भविष्यवाणी की तुलना में अधिक होगी। और इसके लिए, जैसा कि जेरोम पॉवेल ने कहा, ब्याज दरों में और अधिक जोरदार वृद्धि की आवश्यकता होगी। अर्थात 2022 के अंत तक ये बाजार की उम्मीद से भी ज्यादा हो सकते हैं।
पिछले सप्ताह के पूर्वानुमान ने सुझाव दिया कि EUR/USD युग्म 1.1100 पर समर्थन का पुनः परीक्षण करेगा, जिसके बाद बियर्स 1.1000 के ऐतिहासिक क्षितिज तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। ऐसा परिदृश्य 25 फरवरी को बहुत बोल्ड और लगभग अविश्वसनीय लगा। लेकिन ऊपर वर्णित घटनाओं ने इस तथ्य को जन्म दिया कि युग्म ने 1.1000 के प्रतीत होने वाले "अभेद्य" समर्थन को आसानी से तोड़ दिया और एक सप्ताह में 385 अंक खोते हुए 1.0885 पर गिर गया। अंतिम राग ने, एक छोटे से सुधार के बाद, 1.0932 के स्तर पर ध्वनि की।
बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच, यूरो ने 10 फरवरी से डॉलर के मुकाबले 600 अंक से अधिक खो दिए और अब तेजी से 2020 निम्नताओं पर पहुँच रहा है। और यह समानता 1:1 से दूर नहीं है। यह अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है कि मौजूदा स्थिति में तली कहाँ होगी। यह 2020 में लगभग 1.0635 पर था, युग्म 2016 में 1.0325 तक गिर रहा था। शायद ये मान समर्थन स्तर बन जाएँगे।
बुलों के विषय में, बढ़ी हुई अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए, उनका तत्काल लक्ष्य 1.1000 क्षेत्र में वापसी है, इसके बाद 1.1100-1.1125 क्षेत्र में प्रतिरोध है, फिर 1.1280-1.1390 का एक विस्तृत क्षेत्र है, फिर - 13 जनवरी और 10 फरवरी की 1.1485 क्षेत्र में ऊँचाइयाँ हैं। हालाँकि, युग्म उन्हें तभी प्राप्त करने में सक्षम होगा जब शत्रुता समाप्त हो जाए या, कम से कम, जब एक स्थिर युद्धविराम समाप्त हो जाए। अधिकांश विश्लेषक सर्वश्रेष्ठ की आशा करते हैं: उनमें से 65% इस तथ्य के लिए मतदान करते हैं कि EUR/USD मार्च के भीतर कम से कम 1.1200 पर लौटने में सक्षम होगा। लेकिन D1 पर रुझान संकेतक और ऑसिलेटर पूरी तरह से अलग राय रखते हैं: उन सभी को लाल रंग से रंगा जाता है, यद्यपि बाद वाले 25% ओवरसोल्ड जोन में हैं।
आर्थिक आँकड़ों के विषय में, जर्मनी में खुदरा बिक्री पर डेटा सोमवार, 07 मार्च को, फिर मंगलवार को यूरोजोन में GDP पर डेटा प्रकाशित किया जाएगा। सप्ताह का कार्यक्रम गुरुवार 10 मार्च हो सकता है, जब ECB की बैठक घटित होगी। ब्याज दर 0% पर समान रहने की संभावना है, इसलिए नियामक के प्रबंधन की बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस अधिक रुचि की होगी। US उपभोक्ता बाजार पर डेटा उसी दिन सामने आएगा, और हम जर्मनी और US यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन उपभोक्ता विश्वास सूचकांक में सामंजस्यपूर्ण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मूल्यों को सप्ताह के अंत में, शुक्रवार, 11 मार्च को पता लगाएँगे।
GBP/USD: ग्रेट ब्रिटेन यूरोप भी है
- EU की रूसी गैस पर निर्भरता प्रतिबंधों की शुरूआत से पहले लगभग 45-50% थी। यूरोपीय संघ के देशों के विपरीत, UK व्यावहारिक रूप से रूसी गैस आपूर्ति से स्वतंत्र है: यह आँकड़ा 3% से कम है। रूसी संघ के साथ इसका ट्रेड टर्नओवर भी बहुत कम है। और भौगोलिक रूप से, यह सशस्त्र रूसी-यूक्रेनी संघर्ष के क्षेत्र से लगभग 2,000 किलोमीटर दूर है।
इन सभी कारकों ने GBP/USD युग्म को कई दिनों तक एक साइडवेज रुझान में बने रहने में मदद की। लेकिन जापोरिज्ज्या NPP के आसपास की घटनाओं की पृष्ठभूमि के खिलाफ, यह अभी भी विरोध नहीं कर सका और 1.3201 के स्तर तक गिरते हुए, 24 फरवरी निम्नता को अद्यतन किया। सप्ताह 1.3246 पर समाप्त हुआ।
अगले सप्ताह के लिए युग्म के लिए विशेषज्ञों का पूर्वानुमान इस प्रकार है: उनमें से 50% उत्तर की ओर बढ़ने के लिए और 25% दक्षिण की ओर आगे बढ़ने के लिए मतदान करते हैं, शेष 25% एक साइडवेज रुझान के लिए मतदान करते हैं। D1 पर संकेतक रीडिंग्स पूरी तरह से EUR/USD युग्म के लिए रीडिंग्स के साथ मेल खाते हैं। मजबूत समर्थन 1.3170 (दिसंबर 2021 निम्नताएँ) पर निहित है, इसके बाद 2020 का समर्थन है। प्रतिरोध स्तर 1.3270-1.3325, 1.3400, 1.3485, 1.3600, 1.3640 हैं।
आगामी सप्ताह की मुख्य विशेषताओं में UK के लिए मंगलवार 08 मार्च को खुदरा बिक्री डेटा जारी करना और शुक्रवार 11 मार्च को UK आउटपुट और GDP की रिलीज शामिल है।
USD/JPY: येन अथवा डॉलर: कौन सा सेफ हेवन बेहतर है?
- जापान यूक्रेन से UK की तुलना में और भी दूर है, 8,000 किलोमीटर जितना। यद्यपि यह रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में शामिल हो गया है, तथापि इसने निवेशकों के लिए एक सुरक्षित आश्रय बने रहना बंद नहीं किया है। इसलिए, जो कुछ भी सचमुच यूरोप को गर्म करता है, वह USD/JPY युग्म की गतिशीलता को प्रभावित नहीं करता है। इसने पिछले सप्ताह 114.65-115.77 की सीमा में उतार-चढ़ाव करते हुए 115.00 क्षितिज के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। और इसने पाँच-दिवसीय कार्यकारी को अपनी निचली सीमा से अधिक दूर नहीं, 114.81 पर पूर्ण किया। यह कमी शुक्रवार, 04 मार्च को जापोरिज्ज्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र की गोलाबारी के कारण नहीं, बल्कि US ट्रेजरी बॉण्ड्स के प्रतिफल में गिरावट के कारण घटित हुई।
अर्थात, जब डॉलर यूरो और पाउंड के विरुद्ध बढ़ा तो यह येन के विरुद्ध गिर गया। इन दो सेफ-हेवन परिसंपत्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा निस्संदेह अगले सप्ताह जारी रहेगी। 75% विश्लेषकों का मानना है कि युग्म चैनल की ऊपरी सीमा पर वापस आ जाएगा, जबकि 25% का मानना है कि यह और नीचे गिर सकता है। जैसा कि आमतौर पर ऐसी स्थितियों में घटित होता है, संकेतकों के बीच तुरंत असहमति उत्पन्न हो जाती है। D1 पर रुझान संकेतकों में, 65% बिक्री के लिए, 35% खरीदारी के लिए हैं। ऑसिलेटर्स के बीच, 20% खरीद के लिए, 25% तटस्थ स्थिति के लिए और 55% बिक्री के लिए मतदान करते हैं, लेकिन साथ ही, उनमें से एक चौथाई ने संकेत दिया है कि युग्म ओवरसोल्ड है। निकटतम प्रतिरोध क्षेत्र 115.00-115.25, फिर 115.70 है। बुलों का मुख्य लक्ष्य 116.34 की उच्चता को उस स्थान पर नवीनीकृत करना है जहाँ युग्म को जनवरी 2017 से नहीं देखा गया है। समर्थन स्तर और क्षेत्र: 114.40-114.65, 114.15, 113.75, 113.45, 113.20, 112.55 और 112.70।
बुधवार, 09 मार्च को GDP के आँकड़ों को छोड़कर, जापानी अर्थव्यवस्था की स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण मैक्रो आँकड़ों की रिलीज की अगले सप्ताह उम्मीद नहीं की जाती है।
क्रिप्टोकरेंसियाँ: प्रतिबंध, बिटकॉइन और जो रोबोट्स ने चुना
- यूक्रेन में शत्रुता के कारण बैंक ऑफ रशिया की संपत्ति फ्रीज होने के तुरंत बाद, सोमवार, फरवरी 28 को बिटकॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम में तेजी से वृद्धि हुई, और कॉइन स्वयं ही कीमत में लगभग 17% ($37,840 से $44,220 तक) उछल गया। 1,000 BTC से अधिक बैलेंस वाले बिटकॉइन पतों की संख्या 6% से अधिक 2,226 तक बढ़ गई। संकेतक मार्च 2021 के बाद से इस स्तर तक नहीं पहुँचे थे। 100 से 1000 BTC के बैलेंस वाले पतों की संख्या भी 28 फरवरी को बढ़ी, यद्यपि उतना ध्यान देने योग्य नहीं। दिनभर में संकेतक 1.3%, 15,929 तक बढ़ गया। इसका प्रमाण ग्लासनोड सेवा के डेटा द्वारा दिया जाता है।
कुछ विश्लेषक सुझाव देते हैं कि बिटकॉइन व्हेलों की संख्या में इतनी तेजी से वृद्धि रूसी अभिजात वर्ग के प्रतिबंधों को दरकिनार करने और मूल्यह्रास करने वाले रूबल को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने के लिए अपनी संपत्ति वापस लेने के प्रयासों के कारण है।
ब्लूमबर्ग के अनुसार, व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और US ट्रेजरी विभाग ने रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करने के किसी भी प्रयास को रोकने के अनुरोध के साथ दुनिया के सबसे बड़े केंद्रीकृत एक्सचेंजों के संचालकों से अपील की। व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसियाँ US का प्रतिस्थापन नहीं है, जिसका व्यापक रूप से रूसी संघ में उपयोग किया जाता है। हालाँकि, US अधिकारियों का इरादा उनके दुरुपयोग से निपटने का है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड ने यूरो क्षेत्र में डिजिटल परिसंपत्तियों के विनियमन को बढ़ाने का भी आह्वान किया।
कॉइनबेस और जेमिनी सहित कम से कम चार क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों ने कहा है कि वे नियंत्रण को मजबूत करने के लिए कदम उठाएँगे।
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और विश्लेषक एलेक्स क्रूगर के अनुसार, यदि रूस प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए क्रिप्टोकरेंसियों का उपयोग करता है, तो यह US नियामकों के लिए पूरी तरह से डिजिटल संपत्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए पर्याप्त होगा। "ऐसा होने की उम्मीद न करें। लेकिन अपने कार्यों में सावधान रहें," उन्होंने चेतावनी दी, यह जोड़ते हुए कि यदि भू-राजनीतिक स्थिति खराब नहीं होती है, तो निवेशक शीघ्र ही क्रिप्टो बाजार की वृद्धि देखेंगे।
निजी और एक्सचेंज वॉलेटों के बीच क्रिप्टोकरेंसियाँ की गतियाँ डिजिटल परिसंपत्ति बाजार में आगे के विकास के बारे में निवेशकों के बीच निश्चितता की कमी को इंगित करती हैं। यह कॉइनडेस्क द्वारा बैंक ऑफ अमेरिका (BofA) की रिपोर्ट के संदर्भ में लिखा जाता है।
विश्लेषकों के अनुसार, फेड की नीति और मैक्रोइकोनॉमिक कारकों के कठोर होने से अगले छह महीनों में क्रिप्टोकरेंसी की वृद्धि सीमित हो जाएगी। हालाँकि, बोफा ने इस बात पर जोर दिया कि यह एक नए "क्रिप्टोकरेंसी विंटर" की शुरुआत नहीं होगी, क्योंकि उपयोगकर्ताओं द्वारा डिजिटल परिसंपत्तियों को अपनाने का स्तर और डेवलपर्स की गतिविधि में काफी वृद्धि हुई है।
बैंक ने यह भी कहा कि डिजिटल परिसंपत्ति बाजार के लिए मौजूदा मूल्य सीमा से बाहर निकलना मुश्किल होगा जब तक कि संभावित मंदी की आशंकाओं को दूर नहीं किया जाएगा।
28 फरवरी के निकलने के बाद, BTC/USD युग्म की ऊपरी गति, मार्च 01-02 को $45,000 के मजबूत प्रतिरोध क्षेत्र के पास पहुँचने पर धीमी हो गई। और फिर, आगे टूटने के असफल प्रयास के बाद, यह वापस दक्षिण की ओर मुड़ गया। (याद कीजिए कि इस प्रतिरोध ने पहले ही जनवरी-फरवरी में युग्म को कई बार नीचे भेजा)।
यदि प्रमुख करेंसी अभी भी किसी बिंदु पर $45,700 से ऊपर उठने में सफल होती है, तो हम बड़ी संख्या में खरीद आदेशों के ट्रिगर होने के कारण इसकी और वृद्धि $47,000-50,000 की उम्मीद कर सकते हैं।
द जेबर्ग रिपोर्ट के लेखक और मैक्रोइकोनॉमिक चक्रों के विशेषज्ञ, महान ट्रेडर हेनरिक जेबर्ग ने तीन चार्ट प्रस्तुत किए, यह दिखाने के लिए कि प्रमुख स्टॉक और क्रिप्टोकरेंसियों को इलियट वेव 5 की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जेबर्ग के अनुसार, सबसे महत्वपूर्ण स्टॉक बाजार सूचकांक S&P500 और नैस्डैक साप्ताहिक चार्ट पर तेजी से उलटफेर के निकट पहुँच रहे हैं। यदि उनकी भविष्यवाणी सच होती है, तो बिटकॉइन एक बार फिर स्टॉक और सूचकांकों के साथ अपने संबंध को बढ़ा सकता है।
लेखन के समय (मार्च 04 की शाम), BTC/USD युग्म $39,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, कुल बाजार पूँजीकरण, $1.963 ट्रिलियन तक बढ़ने के बाद, एक सप्ताह पहले के मूल्यों पर $1.755 ट्रिलियन पर वापस आ गया, और क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक फियर क्षेत्र में मजबूती से टिके रहते हुए केवल 6 अंक (27 से 33 अंक) बढ़ा।
ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के मुख्य रणनीतिकार माइक मैकग्लोन ने दोहराया कि बिटकॉइन एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति बनने की राह पर है। उन्होंने आश्वासन दिया कि 2022 में BTC की दर $100,000 तक पहुँच जाएगी। विश्लेषक ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रमुख डिजिटल करेंसी की कीमत बाजार में बियरिश की भावना के बावजूद $30,000 तक नहीं गिरेगी।
मैकग्लोन का यह भी मानना है कि बिटकॉइन को अंततः पैसे की बचत की रक्षा के करने लिए एक विश्वसनीय उपकरण के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए डॉगकॉइन जैसे कॉइनों को अपना प्रभाव खोना चाहिए।
पुर्तगाली सॉफ्टवेयर डेवलपर टियागो वास्कोनसेलोस द्वारा बनाए गए एआई रोबोट सलाहकार ने ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के मुख्य रणनीतिकार के दृष्टिकोण का समर्थन किया है। कोडर ने "बॉट को प्रशिक्षित किया, नियमों, मोमबत्तियों, सिद्धांतों की व्याख्या की जब आप या तो खरीद या बेच सकते हैं, या कुछ भी नहीं कर सकते हैं।" बॉट प्रत्येक लाभदायक ट्रेड के लिए एक अंक प्राप्त करता है और इसे लाभहीन ट्रेड्स के लिए "सजा" के रूप में खो देता है। ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस को बढ़ाने के लिए हजारों/लाखों कदम उठाने के बाद, रोबोट एडवाइजर ने अंततः एक "होडलिंग" रणनीति का विकल्प चुना, अर्थात, बिटकॉइन को एकत्रित करना। (याद कीजिए कि होडल बिटकॉइन स्पेस में एक लोकप्रिय मीम है जो 2013 में बिटकॉइनटॉक फोरम पर "होल्ड" शब्द में गलत प्रिंट के साथ एक संदेश से उत्पन्न हुआ)।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
सूचना: ये सामग्रियाँ वित्तीय बाजारों में कार्य करने के लिए निवेश अनुशंसाएँ या मार्गदर्शन नहीं हैं और केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए लक्षित हैं। वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और इसका परिणाम जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि हो सकता है।
वापस जाएं वापस जाएं
