अनुमान से काफ़ी कमज़ोर आए अमेरिकी रोज़गार आँकड़ों ने अक्टूबर में ब्याज दर बढ़ने के दांव को मेज़ से हटा दिया है, लेकिन इसने उस बॉन्ड बाज़ार को शांत नहीं किया है जो अब भी हर परिसंपत्ति वर्ग की दिशा तय कर रहा है। सितंबर में नॉनफार्म पेरोल लगभग 90,000 के अनुमान के मुकाबले केवल 29,000 बढ़ा, बेरोज़गारी दर मामूली रूप से बढ़कर 4.2% हो गई, और संशोधनों ने पिछले दो महीनों से और नौकरियाँ घटा दीं। 27–28 अक्टूबर की बैठक में फ़ेडरल रिज़र्व द्वारा एक और बार दरें बढ़ाने की संभावना, जो एक सप्ताह पहले लगभग 70% थी, रिपोर्ट के बाद ढह गई। इसके बावजूद 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड 5.34% को छू गई, जो 2002 के बाद का सबसे ऊँचा स्तर है, और फिर 5.25% के आसपास टिकी; डॉलर इंडेक्स 102.20 तक चढ़ा, जो अप्रैल 2025 के बाद पहली बार देखा गया स्तर है। फेड को लेकर नरम पुनर्मूल्यांकन और वैश्विक बॉन्ड बिकवाली के बीच इसी खींचतान ने पिछले सप्ताह को परिभाषित किया: वास्तविक यील्ड बढ़ने से सोना और चांदी कमज़ोर हुए, EUR/USD अपने 16 महीने के निचले स्तर की ओर फिसला, आपूर्ति सुधरने और G7 द्वारा आपातकालीन भंडार जारी करने से तेल नरम पड़ा, जबकि बिटकॉइन ने अपनी जगह बनाए रखी। अमेरिका–ईरान वार्ता और होर्मुज़ जलडमरूमध्य के आसपास की स्थिति ऊर्जा कीमतों के लिए जीवंत जोखिम बनी हुई है, और आने वाला सप्ताह FOMC मिनट्स के इर्द-गिर्द टिका है, जो दिखाएगा कि सितंबर में दरें 3.75%–4.00% तक बढ़ाने के बाद समिति में कितना धैर्य बचा है।
शुक्रवार, 2 अक्टूबर के समापन मूल्य: EUR/USD – 1.1252 | Brent – $102.72 | सोना (XAU/USD) – $4,172.10 | चांदी (XAG/USD) – $60.71 | बिटकॉइन (BTC/USD) – $84,650 | एथेरियम (ETH/USD) – $2,676.18
प्रमुख कैलेंडर, 5–9 अक्टूबर: रविवार – OPEC+ बैठक। सोमवार – अमेरिकी ISM सर्विसेज़ PMI। मंगलवार – यूरोज़ोन खुदरा बिक्री, अमेरिकी व्यापार संतुलन। बुधवार – FOMC मिनट्स (18:00 GMT), RBI का निर्णय। गुरुवार – ECB की सितंबर बैठक का विवरण, अमेरिकी बेरोज़गारी दावे, NBP का निर्णय। शुक्रवार – चीन का CPI, कनाडा की रोज़गार रिपोर्ट, मिशिगन विश्वविद्यालय का प्रारंभिक उपभोक्ता भरोसा सूचकांक। चीन का राष्ट्रीय दिवस अवकाश 7 अक्टूबर तक चलेगा।
EUR/USD
1.1252 पर बंद हुआ (पिछला सप्ताह 1.1391; 52-सप्ताह की सीमा 1.1215–1.2079; दैनिक: मज़बूत बिकवाली, साप्ताहिक: मज़बूत बिकवाली)।
यूरो ने सप्ताह में लगभग 1.2% गँवाया और डॉलर के मुकाबले लगातार चौथी साप्ताहिक गिरावट दर्ज की, तथा अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर से केवल कुछ पिप्स ऊपर बंद हुआ। ऊँची अमेरिकी यील्ड, मज़बूत डॉलर इंडेक्स और यूरोज़ोन के बॉन्ड बाज़ारों के बीच बढ़ते अंतर ने जोड़ी पर दबाव बनाए रखा, भले ही रोज़गार रिपोर्ट ने फेड की और सख़्ती के तर्क को कमज़ोर कर दिया। सभी प्रमुख मूविंग एवरेज नीचे की ओर सजे हैं, इसलिए 1.13 क्षेत्र की ओर उछाल में रिकवरी शुरू होने की तुलना में विक्रेताओं से टकराने की संभावना अधिक है।
प्रतिरोध: 1.1300 / 1.1350 / 1.1400 – समर्थन: 1.1215 / 1.1150 / 1.1100
आधार दृष्टिकोण: जब तक अमेरिकी यील्ड ऊँची रहती हैं, न्यूनतम प्रतिरोध का रास्ता नीचे की ओर बना रहता है। FOMC मिनट्स में सख़्त लहजा जोड़ी को 52-सप्ताह के निचले स्तर का पुनः परीक्षण करने की ओर धकेलेगा, जबकि स्पष्ट रूप से नरम पाठ और यील्ड में गिरावट 1.1350 की ओर सुधारात्मक उछाल की गुंजाइश दे सकती है। आधार परिदृश्य: 1.1150–1.1350।
Brent कच्चा तेल
$102.72 पर बंद हुआ (पिछला सप्ताह $104.45; 52-सप्ताह की सीमा $58.72–$126.41; दैनिक: तटस्थ, साप्ताहिक: मज़बूत खरीदारी)।
Brent सप्ताह में लगभग 1.7% गिरा और शुक्रवार को लगभग $98 से $104 के बीच कारोबार करता रहा, जो ख़बरों से संचालित कारोबार को दर्शाने वाली चौड़ी सीमा है। आपूर्ति में सुधार और G7 द्वारा आपातकालीन भंडार जारी करने से तेज़ी सीमित रही, जबकि कमज़ोर अमेरिकी रोज़गार आँकड़ों ने विकास संबंधी चिंताएँ बढ़ा दीं। होर्मुज़ की स्थिति और अमेरिका–ईरान वार्ता कीमत में भू-राजनीतिक प्रीमियम बनाए रखती हैं, और रविवार की OPEC+ बैठक इस सप्ताह की पहली परीक्षा है।
प्रतिरोध: $104 / $108 / $110 – समर्थन: $100 / $98 / $95
आधार दृष्टिकोण: तेल ईरान से जुड़ी ख़बरों और धीमे पड़ते अमेरिकी श्रम बाज़ार से मिलने वाले मांग संकेत का बंधक बना हुआ है। $98–$100 की ओर गिरावट पर ख़रीदार आए हैं, लेकिन $98 के नीचे निर्णायक टूटन $95 का रास्ता खोल देगी। आधार परिदृश्य: $97–$108।
सोना (XAU/USD)
$4,172.10 पर बंद हुआ (पिछला सप्ताह $4,320.50; 52-सप्ताह की सीमा $3,838.05–$5,595.46; दैनिक: मज़बूत बिकवाली, साप्ताहिक: बिकवाली)।
सोना सप्ताह में लगभग 3.4% गिरा, यह लगातार दूसरा साप्ताहिक नुकसान है, क्योंकि 10-वर्षीय यील्ड 24 साल के उच्चतम स्तर पर पहुँची और वास्तविक यील्ड 2.9% की ओर बढ़ी। कमज़ोर रोज़गार आँकड़े और अक्टूबर में दर वृद्धि की संभावना में गिरावट ने नुकसान को सीमित किया, और वैश्विक बॉन्ड बिकवाली से जुड़ी सुरक्षित-पनाह मांग ने सप्ताह के मध्य में सोने को स्थिर होने में मदद की। कीमत अब अपने 20, 50 और 100-दिवसीय औसत से नीचे कारोबार कर रही है, जो $4,280–$4,330 क्षेत्र में हैं, और विक्रेताओं का पलड़ा भारी बना हुआ है।
प्रतिरोध: $4,280 / $4,330 / $4,400 – समर्थन: $4,100 / $4,000 / $3,970
आधार दृष्टिकोण: जब तक वास्तविक यील्ड बढ़ती रहेगी, झुकाव मंदी का रहेगा; $4,100 का स्तर पहली रक्षा पंक्ति है और उसके नीचे $3,970–$4,000 का क्षेत्र प्रमुख इलाका है। केवल $4,280–$4,330 के मूविंग एवरेज समूह के ऊपर बंद होने से तस्वीर बदलेगी। आधार परिदृश्य: $4,050–$4,330।
चांदी (XAG/USD)
$60.71 पर बंद हुआ (पिछला सप्ताह $64.71; 52-सप्ताह की सीमा $45.54–$121.67; दैनिक: मज़बूत बिकवाली, साप्ताहिक: मज़बूत बिकवाली)।
चांदी सूची का सबसे कमज़ोर साधन रही और सप्ताह में लगभग 6.2% गँवा बैठी। हमेशा की तरह, यह सोने के साथ चली लेकिन अधिक ज़ोर से, और शुक्रवार को फिर परखा गया $60 क्षेत्र अब वह रेखा है जो मायने रखती है। $62.90 के पास 200-दिवसीय औसत किसी भी रिकवरी के लिए पहली बाधा के रूप में बाज़ार के ऊपर खड़ा है।
प्रतिरोध: $62.90 / $64.70 / $66.00 – समर्थन: $60.00 / $58.00 / $56.00
आधार दृष्टिकोण: चांदी के सोने और यील्ड कर्व का अनुसरण करने की संभावना है। $60 के नीचे टिकाऊ टूटन $58 के क्षेत्र को उजागर करेगी, जबकि $62.90 के ऊपर वापसी दबाव घटाएगी और $64.70 को फिर नज़र में लाएगी। आधार परिदृश्य: $57.50–$64.50।
बिटकॉइन (BTC/USD)
$84,650 पर बंद हुआ (पिछला सप्ताह $83,888; 52-सप्ताह की सीमा $57,877–$126,110; दैनिक: मज़बूत खरीदारी, साप्ताहिक: मज़बूत खरीदारी)।
बिटकॉइन सूची का एकमात्र साधन रहा जो ऊपर बंद हुआ, लगभग 0.9% बढ़ा और यील्ड बढ़ने वाले सप्ताह में $84,000 के ऊपर टिका रहा। रोज़गार रिपोर्ट पर नरम प्रतिक्रिया फीकी पड़ने के साथ शुक्रवार को यह लगभग $83,700 से $87,200 के बीच कारोबार करता रहा, जिससे $87,000–$87,500 का क्षेत्र निकट अवधि का प्रतिरोध बन गया है। अक्टूबर की शुरुआत मज़बूत धारणा के साथ हुई है, लेकिन कीमत बॉन्ड बाज़ार के प्रति संवेदनशील बनी हुई है।
प्रतिरोध: $87,000 / $88,000 / $90,000 – समर्थन: $82,000 / $80,000 / $78,000
आधार दृष्टिकोण: जब तक $82,000 की रक्षा होती है, रचनात्मक ढाँचा बना रहता है। $87,500 के पार जाना $90,000 के क्षेत्र को फिर खोलेगा, जबकि $80,000 का टूटना संकेत देगा कि हालिया तेज़ी थम गई है। आधार परिदृश्य: $80,000–$88,000।
एथेरियम (ETH/USD)
$2,676.18 पर बंद हुआ (पिछला सप्ताह $2,685; 52-सप्ताह की सीमा $1,507.05–$4,752.57; दैनिक: मज़बूत खरीदारी, साप्ताहिक: मज़बूत खरीदारी)।
एथेरियम लगभग अपरिवर्तित रहा, करीब 0.3% नीचे, शुक्रवार को $2,777 छूने के बाद ज़्यादातर बढ़त लौटाने के बाद। ताक़त के मामले में यह बिटकॉइन से पीछे बना हुआ है, और $2,780–$2,900 का क्षेत्र अधिक विश्वसनीय ऊपरी चाल के लिए बाधा है। शुक्रवार का निचला स्तर $2,650 के पास पहला समर्थन है, और उसके नीचे $2,600 है।
प्रतिरोध: $2,780 / $2,900 / $3,000 – समर्थन: $2,600 / $2,500 / $2,430
आधार दृष्टिकोण: एथेरियम के बिटकॉइन और जोखिम-रुचि के साथ कदम मिलाकर कारोबार करने की संभावना है। $2,600 को थामे रखना आधार को सुरक्षित रखता है, जबकि $2,500 के नीचे टूटन $2,430 के स्तर को फिर खेल में ला देगी। आधार परिदृश्य: $2,450–$2,900।
निष्कर्ष
आने वाला सप्ताह इस पर निर्भर है कि बुधवार को FOMC मिनट्स 29,000 के रोज़गार आँकड़े से संकेतित नरम मोड़ की पुष्टि करते हैं, या इस पर ज़ोर देते हैं कि यदि महंगाई न घटे तो फेड अब भी सख़्ती के लिए तैयार है। सोमवार का ISM सर्विसेज़ PMI और शुक्रवार को चीन, कनाडा और मिशिगन विश्वविद्यालय के आँकड़े तस्वीर को पूरा करते हैं, जबकि OPEC+ का निर्णय और अमेरिका–ईरान वार्ता ऊर्जा जोखिम को दिशा देते हैं। EUR/USD 1.1252 पर बंद हुआ, आधार परिदृश्य 1.1150–1.1350; Brent $102.72 पर, $97–$108; सोना $4,172.10 पर, $4,050–$4,330; चांदी $60.71 पर, $57.50–$64.50; बिटकॉइन $84,650 पर, $80,000–$88,000; और एथेरियम $2,676.18 पर, $2,450–$2,900। ट्रेजरी यील्ड में और वृद्धि धातुओं, यूरो और क्रिप्टो, सभी के लिए प्रमुख जोखिम है।
NordFX Analytical Group
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