बाज़ार नए सप्ताह में बढ़ते तेल झटके और एक और दर वृद्धि के करीब पहुंचते फेडरल रिज़र्व के बीच फंसे हुए प्रवेश कर रहे हैं। शुक्रवार को Brent कच्चा तेल मई के बाद पहली बार 110 डॉलर को छू गया और 109.69 डॉलर पर बंद हुआ, जो सप्ताह में 4.7% की बढ़त है, क्योंकि ईरान ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य में जहाज़ों पर हमले तेज़ किए, हूती मिसाइलों ने सऊदी अरब को निशाना बनाया और यूक्रेन के रूसी रिफाइनरियों पर हमलों ने अल्पकालिक «ऊर्जा युद्धविराम» को तोड़ दिया। इस उछाल ने अमेरिकी आंकड़ों के गर्म रहने वाले सप्ताह के बाद महंगाई की चिंताओं को फिर जगा दिया: सितंबर में उपभोक्ता कीमतें साल-दर-साल 3.7% बढ़ीं (अगस्त में 3.4%), कोर CPI 2.6% पर पहुंचा, उत्पादक कीमतों में तेज़ी आई और खुदरा बिक्री अनुमानों से बेहतर रही। CPI रिपोर्ट के बाद वायदा बाज़ार ने 27–28 अक्टूबर की FOMC बैठक में दर वृद्धि की लगभग 52% संभावना आंकी, जो पहले लगभग 22% थी, जबकि कई फेड अधिकारियों ने पहले जल्दबाज़ी न होने का संकेत दिया था। 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड 5.10% के आसपास टिकी रही, Nasdaq सप्ताह में लगभग 4% गिरा, जो जून के बाद सबसे खराब प्रदर्शन है, और VIX उछलकर लगभग 20 पर पहुंच गया।
सप्ताह मिली-जुली तस्वीर के साथ समाप्त हुआ: तेल और यूरो ऊपर बंद हुए, Bitcoin स्थिर रहा, जबकि कीमती धातुएं और Ethereum नीचे बंद हुए, जिनमें चांदी सबसे बड़ी हारने वाली रही। 28 अक्टूबर का फेड निर्णय और 29 अक्टूबर का ECB निर्णय सभी बाज़ारों पर मंडरा रहा है, और खाड़ी से आने वाली सुर्खियां अगले पांच सत्रों का रुख तय कर सकती हैं। नीचे प्रमुख परिसंपत्तियों के लिए हमारे आधार परिदृश्य दिए गए हैं।
परिसंपत्ति | 16 अक्टूबर का बंद भाव | पिछला सप्ताह | साप्ताहिक बदलाव | आधार परिदृश्य, 19–23 अक्टूबर |
EUR/USD | 1.1239 | 1.1202 | +0.3% | 1.1130–1.1300 |
Brent | $109.69 | $104.72 | +4.7% | $104–116 |
सोना | $4,186.70 | $4,216.30 | –0.7% | $4,100–4,300 |
चांदी | $57.14 | $61.05 | –6.4% | $54.5–60.0 |
Bitcoin | $82,650 | $82,624 | 0.0% | $78,500–86,000 |
Ethereum | $2,429 | $2,488 | –2.4% | $2,250–2,600 |
EUR/USD
जोड़ी ने सप्ताह 1.1239 पर बंद किया, लगभग 0.3% की बढ़त के साथ, जब बुधवार को अमेरिकी CPI रिपोर्ट के गर्म रहने के बाद उसने 1.1113 का नया 52-सप्ताह का निचला स्तर छुआ। इसके बाद वह 1% से अधिक उछली और शुक्रवार को 1.1269 के साप्ताहिक उच्च स्तर पर पहुंची, जबकि डॉलर इंडेक्स एक सप्ताह पहले के लगभग 102.0 से घटकर लगभग 101.6 पर आ गया। दैनिक और साप्ताहिक तकनीकी संकेतक अब भी «मज़बूत बिकवाली» दिखा रहे हैं, और जोड़ी 1.120–1.122 के आसपास 50, 100 और 200 दिन के औसत पर ही कारोबार कर रही है, जो अनिश्चितता का संकेत है। फेड और ECB के निर्णय अगली बड़ी परीक्षा हैं; तेल में और बढ़त यूरो क्षेत्र पर दबाव डालेगी, जबकि शुक्रवार को मज़बूत फ्लैश PMI कुछ सहारा दे सकता है।
आधार परिदृश्य: 1.1130–1.1300, जब तक जोड़ी 1.1269 से नीचे रहती है तब तक सतर्क झुकाव।
रेज़िस्टेंस: 1.1269 और 1.1340।
सपोर्ट: 1.1113 (52-सप्ताह का निचला स्तर) और 1.1050।
Brent
Brent लगभग 4.7% बढ़कर 109.69 डॉलर पर पहुंचा, जो मई के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है, शुक्रवार को 110.00 डॉलर को छूने के बाद। रविवार से होर्मुज़ के पास कम से कम नौ व्यावसायिक जहाज़ों पर हमले हुए हैं, जलडमरूमध्य से प्रवाह युद्ध-पूर्व स्तर का केवल लगभग 70% है, हूती मिसाइलों ने सऊदी अरब को निशाना बनाया है, और ईरान के संभावित पूर्व-निवारक हमले की अपुष्ट खबरें जोखिम प्रीमियम बढ़ा रही हैं। WTI 101.41 डॉलर पर बंद हुआ, जो सप्ताह में 10% से अधिक की बढ़त है। दैनिक और साप्ताहिक संकेतक «मज़बूत खरीदारी» दिखाते हैं, लेकिन 77 के पास 14-दिवसीय RSI गहरी अत्यधिक खरीदारी का संकेत है, इसलिए तनाव घटने की किसी भी खबर पर कुछ डॉलर की गिरावट बड़ी तस्वीर को नहीं बदलेगी।
आधार परिदृश्य: 104–116 डॉलर, जब तक होर्मुज़ के जोखिम बने रहते हैं तब तक ऊपर की ओर झुकाव और भू-राजनीतिक खबरों पर दोनों दिशाओं में तेज़ उतार-चढ़ाव।
रेज़िस्टेंस: 110.00 डॉलर और 115 डॉलर।
सपोर्ट: 105.9 डॉलर और 102.3 डॉलर।
सोना
सोना 4,186.70 डॉलर पर बंद हुआ, जो सप्ताह में लगभग 0.7% की गिरावट है। बुधवार को CPI जारी होने के बाद यह 1.7% गिरकर 4,095 डॉलर के निचले स्तर तक आया, फिर गुरुवार को 1.7% संभला, लेकिन सोमवार को बना 4,242 डॉलर का साप्ताहिक उच्च स्तर पहुंच से बाहर रहा। दशकों के उच्चतम स्तर के पास ट्रेजरी यील्ड और फेड दर वृद्धि की बढ़ती संभावना भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि के बावजूद धातु को दबाए हुए हैं। दैनिक संकेतक «तटस्थ» पढ़ता है, जबकि साप्ताहिक अब भी «मज़बूत बिकवाली» दिखाता है, और कीमत 4,180 डॉलर के पास 50, 100 और 200 दिन के औसत के ऊपर टिकी है।
आधार परिदृश्य: 4,100–4,300 डॉलर, मौजूदा स्तरों के आसपास समेकन सबसे संभावित।
रेज़िस्टेंस: 4,242 डॉलर और 4,300 डॉलर।
सपोर्ट: 4,095 डॉलर और 4,000 डॉलर।
चांदी
चांदी हमारी सूची की सबसे कमज़ोर धातु रही, जो लगभग 6.4% गिरकर 57.14 डॉलर पर आ गई। बिकवाली बुधवार को हुई, जब गर्म CPI के बाद यह 6% से अधिक गिरकर 55.88 डॉलर पर पहुंची, और उसके बाद केवल आंशिक सुधार कर सकी (साप्ताहिक दायरा 55.56–61.75 डॉलर)। दैनिक और साप्ताहिक संकेतक «मज़बूत बिकवाली» दिखाते हैं, RSI 40 के पास है और ऑसिलेटर पहले ही अत्यधिक बिकवाली क्षेत्र में हैं, जिससे तकनीकी उछाल की गुंजाइश है लेकिन पलटाव का अभी कोई संकेत नहीं। 52-सप्ताह का दायरा 45.51–121.79 डॉलर है।
आधार परिदृश्य: 54.5–60.0 डॉलर, सतर्क झुकाव और अत्यधिक बिकवाली स्तरों से संभावित अल्पकालिक उछाल।
रेज़िस्टेंस: 59.5 डॉलर और 61.7 डॉलर।
सपोर्ट: 55.6 डॉलर और 54.0 डॉलर।
Bitcoin
Bitcoin शुक्रवार को 82,650 डॉलर पर बंद हुआ, सप्ताह में स्थिर, लेकिन रास्ता उतार-चढ़ाव भरा रहा: यह 79,842 और 84,324 डॉलर के बीच रहा और शनिवार सुबह लगभग 81,500 डॉलर तक फिसल गया, जो इसके 50, 100 और 200 दिन के औसत (लगभग 81,750–82,600 डॉलर) से ठीक नीचे है। दैनिक संकेतक «बिकवाली» पढ़ता है, जबकि साप्ताहिक अब भी «मज़बूत खरीदारी» दिखाता है, जो व्यापक अपट्रेंड के भीतर समेकन को दर्शाता है। शेयरों में टेक-नेतृत्व वाला जोखिम-परहेज़ और 5% से ऊपर 10-वर्षीय यील्ड जोखिम वाली परिसंपत्तियों की मांग को सीमित करते हैं, इसलिए 79,800 डॉलर से नीचे दैनिक क्लोज़ 70,000 डॉलर के मध्य स्तरों की ओर रास्ता खोल देगा।
आधार परिदृश्य: 78,500–86,000 डॉलर, तटस्थ से सतर्क रुख।
रेज़िस्टेंस: 84,300 डॉलर और 87,100 डॉलर।
सपोर्ट: 79,800 डॉलर और 76,000 डॉलर।
Ethereum
Ethereum लगभग 2.4% गिरकर 2,429 डॉलर पर आया और एक बार फिर Bitcoin से पीछे रहा, सप्ताह में 2,326 से 2,579 डॉलर के बीच कारोबार किया और शनिवार सुबह 2,420 डॉलर के पास टिका रहा। दैनिक संकेतक «मज़बूत बिकवाली» दिखाता है और कीमत 50, 100 और 200 दिन के औसत से नीचे है, जबकि साप्ताहिक संकेतक «तटस्थ» है। मंदी के परिदृश्य को रद्द करने के लिए 2,580 डॉलर के ऊपर लौटना होगा, और 2,326 डॉलर टूटने पर 2,200 डॉलर का क्षेत्र फोकस में आएगा, खासकर अगर Bitcoin 80,000 डॉलर से नीचे फिसले।
आधार परिदृश्य: 2,250–2,600 डॉलर, Bitcoin के 79,800 डॉलर खोने पर गिरावट का जोखिम।
रेज़िस्टेंस: 2,500 डॉलर और 2,580 डॉलर।
सपोर्ट: 2,326 डॉलर और 2,200 डॉलर।
सप्ताह की प्रमुख घटनाएं
मंगलवार, 20 अक्टूबर: सितंबर के लिए अमेरिकी हाउसिंग स्टार्ट्स और बिल्डिंग परमिट।
बुधवार, 21 अक्टूबर: सितंबर के लिए यूके CPI।
शुक्रवार, 23 अक्टूबर: अमेरिका, यूरोज़ोन और यूके के लिए अक्टूबर फ्लैश PMI; फ्रांस की रेटिंग पर Moody's की समीक्षा।
कनाडा का सितंबर CPI भी इस सप्ताह जारी होना है। इसके ठीक बाद, 28 अक्टूबर का FOMC निर्णय, 29 अक्टूबर का ECB निर्णय और 29 अक्टूबर को अमेरिकी PCE महंगाई अगली दिशा तय करेंगे।
NordFX Analytical Group
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