फॉरेक्स ट्रेडिंग रोबोट्स: वे क्या हैं और कितने प्रभावी हैं

ट्रेडर्स अपने ज्ञान का उपयोग न केवल अपने काम में, बल्कि विभिन्न कंप्यूटर प्रोग्रामों: सहायक स्क्रिप्ट के साथ-साथ एल्गोरिदम्स में भी कर सकते हैं जो अनुशंसाएँ दे सकते हैं और यहाँ तक कि अपने दम पर लेनदेन भी खोल और बंद कर सकते हैं। इन स्वचालित ट्रेडिंग प्रणालियों को फॉरेक्स रोबोट कहा जाता है। यह लेख उनकी विस्तार से चर्चा करेगा, साथ ही उनके प्रकारों और उनका उपयोग कैसे करें इसके बारे में भी बात करेगा।

एक फॉरेक्स रोबोट क्या है?

यह एक प्रोग्राम कोड है जो इसमें स्थापित एल्गोरिथम के अनुसार कार्य करता है। फॉरेक्स रोबोट में स्थापित ट्रेडिंग प्रणाली की दृष्टि से कई फॉरेक्स रोबोट्स के कई प्रकार हैं। वे संकेतक या एक विशिष्ट धन और जोखिम प्रबंधन रणनीति के आधार पर कार्य कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में फॉरेक्स ट्रेडिंग रोबोट्स प्रसिद्ध मार्टिंगेल रणनीति के आधार पर कार्य करते हैं।

फॉरेक्स ट्रेडिंग रोबोट कैसे करता है? यह बहुत सरल है। वास्तव में, यह एक स्वचालित रणनीति है जो वही कार्य करता है जो ट्रेडर करेगा, लेकिन बाद वाले की भागीदारी के बिना।

मान लीजिए कि रोबोट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI संकेतक पर आधारित है और ओवरबॉट एवं ओवरसोल्ड क्षेत्रों (क्रमशः 70% और 30% संकेतक पैमाना) से बाहर निकलने के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे ही चार्ट पर ऐसी स्थिति घटित होती है, तो रोबोट अपने आप ही एक लेनदेन खोलता है (चित्र 1)। एक ट्रेडर वैसा ही कार्य करेगा यदि उन्होंने इसतरह के एक संकेतक के साथ कार्य किया।

इसतरह के एक कंप्यूटर सहायक प्रोग्राम एक एकल संकेतक या कई समान एल्गोरिदम्स शामिल कर सकता है। उदाहरण के लिए, MACD संकेतक या प्रसिद्ध स्टोचैस्टिक ऑस्सिलेटर का उपयोग चलायमान औसत के अतिरिक्त किया जा सकता है। इस स्थिति में, रोबोट का एल्गोरिद्म दो संकेतकों के आधार पर संकेतों को प्राप्त करने के लिए कॉन्फिगर किया जाएगा, और ट्रेड्स को केवल तभी खोला जाएगा जब ये दो संकेतक, उदाहरण के लिए, एक लंबी स्थिति खोलने के लिए समान आदेश देते हैं।

ट्रेडिंग रोबोट्स के मुख्य प्रकार

ट्रेडिंग प्रणालियों के दो मुख्य प्रकार हैं। पहला अर्ध-स्वचालित है, जो केवल अनुशंसाएँ देता है। अर्थात, ट्रेडर को अपने निर्णय खुद करने की जरूरत है। दूसरा एक पूरी तरह से स्वायत्त रूप से कार्य करता है। एक ट्रेडर इसे अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करता है, और इस तरह की प्रणाली बाजार का विश्लेषण करती है और स्वयं निर्णय लेती है।

यह कहना मुश्किल है कि कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। इनमें से प्रत्येक प्रकार के फायदे और नुकसान दोनों हैं। उदाहरण के लिए, अर्ध-स्वचालित सलाहकार (लेन-देन के मैनुअल उद्घाटन के साथ) ट्रेडर को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान नहीं करते हैं और संकेत दिखाई देने के समय टर्मिनल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है।

पूरी तरह से स्वचालित ट्रेडिंग बॉट्स "प्लग करो और भूल जाओ" सिद्धांत पर कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ कमियाँ भी हैं। यह देखते हुए कि ऐसे रोबोटों को उपकरणों के एक निश्चित समूह के साथ कार्य करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, इसलिए वे ध्यान में नहीं रख सकते हैं, उदाहरण के लिए, बाजार पर मूलभूत कारकों का प्रभाव। और यह ऐसे किसी सलाहकार के कार्य से नुकसान की ओर ले जा सकता है।

स्वचालित ट्रेडिंग रणनीतियों के साथ कार्य करने के लिए कुछ अनुशंसाएँ

हमने पहले ही ऊपर उल्लेख किया है कि रोबोट्स जो पूरी तरह से स्वायत्त रूप से कार्य करते हैं, उनके फायदे और नुकसान दोनों हैं। कम से कम, ऐसे एल्गोरिदम्स को लंबे समय तक अप्राप्य छोड़ने की अनुशंसा नहीं की जाती है। नीचे हम ऐसे बॉट्स के साथ कार्य करने की योजना बनाने वालों के लिए कुछ उपयोगी टिप्स प्रदान करेंगे।

1. रोबोट में अंतर्निहित ट्रेडिंग प्रणाली पर करीब से नजर डालें।

यदि आप एक विशेषज्ञ एडवाइजर खरीदते हैं या इसे इंटरनेट पर मुफ्त में डाउनलोड करते हैं, तो आपको सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है जो इसतरह के ट्रेडिंग बॉट के दिल में निहित होता है। तथ्य यह है कि फॉरेक्स रोबोट्स का भारी बहुमत तथाकथित "मार्टिंगेल" पर आधारित है। वह क्या है? यह एक पैसा प्रबंधन विधि है जो कैसीनो से ट्रेडिंग में आई।

यह इस तथ्य पर आधारित है कि हर बार जब आप एक खोने वाला ट्रेड बंद करते हैं, तो आपको अगली स्थिति के आकार को दोगुना करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपने 0.1 लॉट के साथ कोई ट्रेड खोला, तो नुकसान की स्थिति में, अगला ट्रेड 0.2 लॉट्स के साथ खुलेगा। इसके अलावा, यदि इस ट्रेड ने कोई लाभ नहीं कमाया है, तो अगला वाला 0.4 लॉट्स के आकार में खुलेंगे, और इसी तरह तब तक जब तक आप लेनदेन को किसी लाभ पर बंद नहीं करते हैं।

इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप, सबसे पहला लाभदायक ट्रेड आपको सभी नुकसानों को कवर करने और लाभ कमाने की अनुमति देगा। लेकिन इसतरह की रणनीति के जोखिम अत्यधिक हैं। तथ्य यह है कि ट्रेडर की जमा राशि हमेशा सीमित है। यदि अगली स्थिति को खोलने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, तो ट्रेडर वह सभी पैसा खो देगा जो उसने पहले से मार्टिंगेल चरणों के गठन में निवेश किया है।

यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करके फॉरेक्स ट्रेडिंग रोबोट्स के पूर्ण बहुमत की सेटिंग्स ट्रेडर को लॉट वृद्धि गुणांक को बदलने की अनुमति देती हैं। और इसे 2.0 या उससे कम के रूप में सेट किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, 1.5। अर्थात, यदि आपने पहला ट्रेड 0.1 लॉट के साथ खोला है, तो नुकसान की स्थिति में, अगला ट्रेड 0.15 लॉट्स के साथ खोला जाएगा, और इसी तरह।

2. प्री-सेटिंग्स।

रोबोट को वित्तीय बाजार पर स्वतंत्र रूप से ट्रेड करने का अवसर देने से पहले, इसके मुख्य मापदंडों को कॉन्फिगर करना आवश्यक है। यह रणनीति और पूँजी तथा जोखिम प्रबंधन दोनों के संदर्भ में कार्यक्षमता पर लागू होता है। (ऐसी सेटिंग्स का एक उदाहरण ऊपर दिया गया)।

रणनीति सेटिंग्स संकेतक सेटिंग्स के समान हो सकती हैं। कुछ विशेषज्ञ सलाहकारों के पास उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिद्म को विनियमित करने का विकल्प होता है। उदाहरण के लिए, आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि चलायमान औसत की किस अवधि का उपयोग रुझान ट्रेडिंग के लिए रोबोट में किया जाएगा।

पैसे और जोखिम प्रबंधन के विषय में, अधिकांश स्वचालित ट्रेडिंग प्रणालियों में ऐसी सेटिंग्स होती हैं। उदाहरण के लिए, आप रोबोट सॉफ्टवेयर को उस दूरी पर सेट करने में सक्षम होंगे जिस पर स्टॉप लॉस लगाना है या लाभ लेना है। और चाहे उन्हें बिल्कुल भी जगह देना है। इसके अलावा, लॉट का आकार जिसके साथ बॉट वित्तीय बाजारों में काम करेगा निर्धारित किया जाता है। कुछ विशेषज्ञ सलाहकार अतिरिक्त मापदंडों को निर्धारित करते हैं, जैसे किसी हानि की कीमत पर एक ब्रोकर को ऑर्डर भेजने से बचने के लिए पॉजीशन खोलते समय अधिकतम विचलन या स्प्रेड। आप पूँजी खोने के जोखिम को कम करने के लिए साथ-साथ खोली गईं पॉजीशनों की अधिकतम संख्या को भी सीमित कर सकते हैं।

फॉरेक्स ट्रेडिंग रोबोट्स में सेटिंग्स की संख्या में काफी भिन्नता हो सकती है: एक कंप्यूटर प्रोग्राम में उनमें से दो या तीन हो सकते हैं, अन्य में - कई दर्जन। रणनीति परीक्षक, जो मेटाट्रेडर-4 (MT4) ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बनाया जाता है, जिसे NordFX ब्रोकरेज कंपनी अपने ग्राहकों को प्रदान करती है, उनसे निपटने में मदद करेगा।  

3. पेड विरुद्ध फ्री ट्रेडिंग रोबोट्स।

आज, आप इंटरनेट पर पेड और फ्री एडवाइजर्स दोनों पा सकते हैं। कई ट्रेडर्स दूसरा विकल्प पसंद करते हैं, क्योंकि इस मामले में उनकी खरीद से जुड़ी कोई अतिरिक्त वित्तीय लागत नहीं है।

फ्री फॉरेक्स ट्रेडिंग रोबोट्स का लाभ यह है कि उन्हें वास्तव में ट्रेडर से किसी भी निवेश की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, यहाँ एक महत्वपूर्ण बारीकी पर विचार किया जाना चाहिए। एक फ्री फॉरेक्स ट्रेडिंग रोबोट का चयन करते समय, आप अक्सर डेवलपर और ट्रेडिंग सिस्टम को नहीं जानते हैं जो इस तरह के एल्गोरिद्म में अंतर्निहित होता है। इसलिए, यह समझने के लिए कि यह कैसे काम करता है, इसके गुण और दोषों की गणना करें, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति का निर्धारण करें, आपको MT4 रणनीति परीक्षक में इस तरह के एक असिस्टेंट ट्रेडर के काम का परीक्षण करने, और फिर फ्री डेमो अकाउंट पर इसके साथ ट्रेड करने की आवश्यकता होगी ।

पेड ट्रेडिंग रोबोट्स को डेवलपर्स की ओर से पूर्ण तकनीकी सहायता, सेटिंग्स की एक लचीली प्रणाली और विभिन्न मापदंडों और ट्रेडिंग उपकरणों के साथ उनके काम का इतिहास सहित कई फायदों के द्वारा अलग किया जाता है। कुछ मामलों में, डेवलपर्स फॉरेक्स ट्रेडर द्वारा अनुशंसित इस ट्रेडिंग बॉट के संचालन के लिए समायोजन करने के लिए तैयार होंगे।

फॉरेक्स ट्रेडिंग रोबोट्स कैसे बनाए जाते हैं

जानने वाली पहली बात यह है कि एक ट्रेडिंग रोबोट सभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर काम नहीं कर सकता है। दुनिया में सबसे लोकप्रिय, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, मेटाट्रेडर-4 प्लेटफॉर्म (या ट्रेडिंग टर्मिनल) है, जो एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा MQL4 का उपयोग करता है, जिसके साथ स्वचालित फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए हजारों प्रोग्राम्स पहले ही बनाए जा चुके हैं।

मेटाट्रेडर-4 प्लेटफॉर्म पर, एक ट्रेडर विशेष टैब पाएगा, जिसके साथ वे बड़ी संख्या में विशेष स्क्रिप्ट्स, संकेतकों और रोबोट्स पर पहुँच प्राप्त करेंगे। कोई व्यक्ति उन्हें खरीद सकता है, उन्हें किराए पर ले सकता है या उन्हें केवल परीक्षण के लिए ले सकता है। आपके पास आपकी सेवा में ट्रेडर द्वारा निर्दिष्ट एल्गोरिद्म के अनुसार एक स्वचालित ट्रेडिंग प्रणाली बनाने के लिए तैयार सैकड़ों अनुभवी प्रोग्रामर भी होंगे। उसी समय, तकनीकी कार्य को सही ढंग से आरेखित करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि प्रोग्रामर ठीक वही करे जो आप उनसे प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं।

ट्रेडिंग रोबोट्स के बारे में मिथक

कई मिथक हैं जो सक्रिय रूप से इंटरनेट पर फैल रहे हैं। हमने उन्हें दूर करने और उन लोगों को वस्तुनिष्ठ जानकारी देने का फैसला किया जो अपनी ट्रेडिंग में ट्रेडिंग रोबोट्स का उपयोग करना आजमाना चाहते हैं। यहाँ सबसे रोचक बिंदु हैं:

1. ब्रोकर ट्रेडिंग रोबोट के उपयोग के विरुद्ध हैं।

यह सच नहीं है। उदाहरण के लिए, ब्रोकर NordFX अपने ग्राहकों को ऐसे स्वचालित समाधानों का उपयोग करने से किसी भी तरह से नहीं रोकता है। इसके अलावा, रोबोट का ग्राहक और कंपनी के बीच संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग रोबोट्स का उपयोग पूरी तरह से कानूनी है और ग्राहक समझौते का उल्लंघन नहीं करता है।

2. केवल पेड रोबोट्स परिणाम देते हैं।

यह सच नहीं है। और बहुत बार एक फ्री प्रोग्राम बदतर नहीं हो सकता है, यदि बेहतर नहीं है, उसकी तुलना में जिसके लिए मालिक सैकड़ों या हजारों डॉलर माँगता है। इसके अलावा, यह बिल्कुल भी बाहर नहीं किया जाता है कि यह "अत्यधिक महँगी", "अत्यधिक-पेशेवराना" और "अत्यधिक लाभदायक" रोबोट को हैकिंग द्वारा वास्तविक डेवलपर्स से चुराया गया, या बस एक प्रसिद्ध, पुराने मॉडल की सटीक प्रतिलिपि है

इसलिए, एक बार, किसी रोबोट का उपयोग करने या प्राप्त करने से पहले, इसके "स्टफिंग" को सावधानीपूर्वक जाँचना और यह समझना आवश्यक है कि यह कैसे कार्य करता है।

3. रोबोट्स ट्रेडर को कोई भी निर्णय लेने से पूरी तरह से मुक्त करते हैं।

यह गलत कथन है। एक फॉरेक्स ट्रेडर परीक्षण करता है और वैसे भी लॉन्च से पहले रोबोट को सेट करता है। इसके अलावा, यह सावधानीपूर्वक निगरानी करने की अनुशंसा की जाती है कि बॉट कैसे ट्रेड कर रहा है और बाजार की स्थिति में बदलाव के मामले में, या तो अस्थायी रूप से काम को निलंबित करें या सेटिंग्स में उचित बदलाव करें।

तो, क्या यह ट्रेडिंग में ट्रेडिंग रोबोट्स उपयोग करना ठीक है? यह प्रश्न पूरी तरह से व्यक्तिगत है और आपकी प्राथमिकताओं, अनुभव, ज्ञान, खाली समय की उपलब्धता और आपके मानस की विशेषताओं पर निर्भर करता है। निश्चित रूप से, रोबोट्स का उपयोग सफलता की गारंटी नहीं देता है, लेकिन तथ्य यह है कि वे ट्रेडर के कार्य में गंभीर सहायता प्रदान कर सकते हैं।