பங்கு அளவிடல்: பெரும்பாலான வர்த்தகர்கள் கவனிக்காத அமைதியான சக்திவாய்ந்த முன்னிலை

பொருளாதார சந்தைகளில் வெற்றியைப் பற்றி வர்த்தகர்கள் பேசும்போது, அவர்கள் பெரும்பாலும் உத்திகள், குறியீடுகள் அல்லது மாறுபாட்டை இயக்கும் சமீபத்திய செய்திகளை மையமாகக் கொள்கின்றனர். இருப்பினும், உயிர்வாழ்வுக்கும் அழிவுக்கும் இடையிலான வித்தியாசம், நிலையான சேர்க்கைக்கும் கணக்கு வெடிப்புகளுக்கும் இடையிலான வித்தியாசம், பெரும்பாலும் மிகவும் கவர்ச்சிகரமான ஒன்றாக இருக்கிறது: நிலை அளவீடு.

வர்த்தகர்கள் வரைபடங்களை நன்கு படிக்கவும், ஈர்க்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணவும் முடிந்தாலும், அவர்களின் வர்த்தக அளவு ஆபத்துக்கு பொருந்தாதால் தொடர்ந்து இழக்கலாம். அதிக அளவு ஒரு சாதாரண நிறுத்தத்தை பேரழிவாக மாற்றுகிறது. குறைந்த அளவு சரியான வர்த்தகங்களைக் கூட ஈக்விட்டி வளைவை நகர்த்தத் தவறுகிறது. நிலை அளவீடு என்பது உத்தி மற்றும் உளவியல் இடையே அமரும் ஒழுக்கம் ஆகும். இது சந்தைகளை கணிக்கப் பற்றியது அல்ல, ஆனால் ஆபத்தை கட்டுப்படுத்தி நிலைத்தன்மையை உறுதிசெய்யும்.

நிலை அளவீடு ஏன் முக்கியம்

இரண்டு மாறுபாடுகளிலும், சந்தைகள் மாறுபடுகின்றன. ஒரு உறுதியான ஸ்விங் வர்த்தக உத்தி அல்லது நாள் வர்த்தக உத்தி, மாறுபாடு அதிகரிக்கும்போது அல்லது பரவல்கள் விரிவடையும் போது இன்னும் குறைவாக செயல்படலாம். நல்ல நிலை அளவீடு இதைத் தீர்க்கிறது:

1. ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திற்கும் ஆபத்தை கட்டுப்படுத்தி அழிவின் வாய்ப்பை குறைப்பது;
2. பிட்/ஆஸ்க் பரவல் மற்றும் அவ்வப்போது ஏற்படும் சறுக்கல் போன்ற செலவுகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வது;
3. தவிர்க்க முடியாத இழப்பு தொடர்களைத் தாங்குவதற்கு வர்த்தகர்களுக்கு உதவுவது;
4. நீண்ட மற்றும் குறுகிய நிலைகளுக்கு ஒரே மாதிரியான அணுகுமுறையை இயல்பாக்குவது.

அளவீட்டு ஒழுக்கம் இல்லாமல், "துவக்கத்திற்கான சிறந்த ஃபாரெக்ஸ் வர்த்தக தளம்" கூட கணக்குகளை உணர்ச்சி முடிவுகளிலிருந்து பாதுகாக்க முடியாது. சரியான அளவீடு செயல்பாட்டிற்கு ஒழுங்கை கொண்டு வருகிறது.

முக்கிய சூத்திரம்

அதன் எளிமையான நிலையில், நிலை அளவு மூன்று உள்ளீடுகளிலிருந்து வருகிறது:

1. ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திற்கும் கணக்கு ஆபத்து – பெரும்பாலும் மொத்த ஈக்விட்டியின் 0.5–2%.
2. நிறுத்த இழப்பு தூரம் – வெளியேறுவதற்கு பிப்கள், டாலர்கள் அல்லது புள்ளிகளின் எண்ணிக்கை.
3. ஒவ்வொரு பிப்/புள்ளிக்கும் கருவி மதிப்பு – ஒப்பந்த விவரக்குறிப்புகளால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

நிலை அளவு = ஆபத்தில் உள்ள பணம் ÷ நிறுத்த இழப்பு தூரம் (பண மதிப்பில்).

இது உலகளாவியமானது. GBP/USD, தங்கம் அல்லது SOLUSD போன்ற ஜோடிகளை வர்த்தகம் செய்வதா என்பதை பொருட்படுத்தாமல், கணக்கீடு ஒரே மாதிரியானது. நிச்சயமாக, துல்லியமான அளவீடு பரவல்கள் மற்றும் ஒப்பந்த மதிப்புகளை உங்கள் வர்த்தக தளங்களில் சரிபார்க்க வேண்டும்.

📊 காட்சி குறிப்பு: நிறுத்த இழப்பு தூரம் விரிவடையும் போது நிலை அளவு குறைகிறது.

நிலை அளவீட்டுக்கான நான்கு கட்டமைப்புகள்

1. நிலையான-பிராக்ஷனல் (துவக்கத்திற்கேற்ப)

இது பலரின் இயல்புநிலை. வர்த்தகர் ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திலும் கணக்கு ஈக்விட்டியின் நிலையான சதவீதத்தை ஆபத்தில் விடுகிறார். கணக்கு $10,000 ஆக இருந்தால் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆபத்து 1% ஆக இருந்தால், ஒவ்வொரு வர்த்தகமும் $100 ஆபத்தில் விடுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இது எளிமையானது, அளவீட்டு மற்றும் உணர்ச்சி அதிகப்படுத்தலைத் தடுக்கிறது. புதிய வர்த்தகர்களுக்கு, இது பெரும்பாலும் சிறந்த நுழைவு புள்ளியாகும்.

📊 காட்சி குறிப்பு: 1% நிலையான-பிராக்ஷனல் ஆபத்தைப் பயன்படுத்தி நிலையான ஈக்விட்டி வளர்ச்சி.

2. மாறுபாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டது (ATR ஐப் பயன்படுத்தி)

சந்தைகள் விரிவடைகின்றன மற்றும் சுருங்குகின்றன. நிலையான 50-பிப் நிறுத்தம் ஒரு வாரத்திற்கு ஏற்றதாக இருக்கலாம் ஆனால் அடுத்த வாரம் மிகவும் இறுக்கமாக இருக்கலாம். சராசரி உண்மையான வரம்பு (ATR) சமீபத்திய மாறுபாட்டை அளவிடுகிறது, மேலும் அதை பெருக்குவது ஒரு மாறுபாட்டை நிறுத்தத்தை வழங்குகிறது.

ஒரு வர்த்தகர், எடுத்துக்காட்டாக, நுழைவிலிருந்து 2×ATR தூரத்தில் ஒரு நிறுத்தத்தை அமைக்கலாம். நிலை அளவு பின்னர் இந்த தூரத்திற்கு ஏற்ப மாறுகிறது. மாறுபாடு அதிகமாக இருக்கும் போது, அளவு குறைகிறது. மாறுபாடு அமைதியாக இருக்கும் போது, அளவு விரிவடைகிறது.

📊 காட்சி குறிப்பு: ATR அடிப்படையிலான நிறுத்தம் மற்றும் பின்தொடரும் நிறுத்தம்.

3. கெல்லி-பாணி (மேம்பட்ட மற்றும் ஆக்கிரமிப்பு)

கெல்லி அளவுகோல் பந்தய அமைப்புகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் பின்னர் வர்த்தகத்திற்கு ஏற்ப மாற்றப்பட்டது. இது விளிம்பு மற்றும் வெற்றி/இழப்பு விகிதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு மூலதனத்தின் சிறந்த பகுதியை ஆபத்தில் விட கணக்கிடுகிறது. கணித ரீதியாக சக்திவாய்ந்ததாக இருந்தாலும், நடைமுறையில் சந்தைகளின் நிச்சயமற்ற தன்மைக்கு இது மிகவும் ஆக்கிரமிப்பு.

கெல்லி அளவீட்டை ஆராயும் பெரும்பாலான நிபுணர்கள் அரை-கெல்லி அல்லது குறைவாக பயன்படுத்துகிறார்கள், இதை இலக்காக அல்லாமல் மேல் எல்லையாகக் கருதுகிறார்கள்.

4. மாறுபாட்டை இலக்காகக் கொண்டது (போர்ட்ஃபோலியோ நிலை)

ஒவ்வொரு வர்த்தகத்தையும் தனித்தனியாக அளவிடுவதற்குப் பதிலாக, சில வர்த்தகர்கள் மொத்த போர்ட்ஃபோலியோ ஒரு இலக்கு நிலை மாறுபாட்டை பராமரிக்கும்படி அனைத்து நிலைகளையும் சரிசெய்கிறார்கள். மாறுபாடு அதிகரிக்கும்போது, நிலைகள் குறைக்கப்படுகின்றன; அது குறையும்போது, அவை அதிகரிக்கப்படுகின்றன.

இந்த முறை ஹெட்ஜ் நிதிகள் மற்றும் அமைதியான மேலாளர்களால் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் தர்க்கம் அணுகக்கூடியது: இது வெளிப்பாட்டை மிதமாக்குவதன் மூலம் மென்மையான ஈக்விட்டி வளைவுகளை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

ஒரு படி-படி வார்ப்புரு

ஒரு எளிய மறுபயன்பாட்டு செயல்முறை வர்த்தகர்களுக்கு நிலைத்தன்மையுடன் இருக்க உதவலாம்:

1. ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திற்கும் ஆபத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். பெரும்பாலானவர்கள் 1% அல்லது அதற்கும் குறைவாக நிறுத்துகிறார்கள்.
2. நிறுத்தத்தை முடிவு செய்யவும். கட்டமைப்பு (ஆதரவை விட கீழே, எதிர்ப்பை விட மேலே) அல்லது மாறுபாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டது (ATR).
3. நிலை அளவை கணக்கிடவும். சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தவும்.
4. வெளியேறுகளை அமைக்கவும். இலாபம் பெறும் நிலைகளை அமைக்கவும் மற்றும் எந்த பின்தொடரும் நிறுத்த இழப்பையும் வரையறுக்கவும்.
5. பரவல்கள் மற்றும் திரவத்தன்மையைச் சரிபார்க்கவும். பரந்த பிட்/ஆஸ்க் பரவல்கள் சிறிய அளவை தேவைப்படலாம்.
6. உயர் நேரத்தோடு ஒத்திசைக்கவும். சூழலுக்காக தினசரி வரைபடத்தைப் பயன்படுத்தவும்.
7. செய்தி அல்லது மெல்லிய சந்தைகளுக்கு சரிசெய்க. நிச்சயமற்ற தன்மை அதிகரிக்கும்போது அளவை குறைக்கவும்.

உதாரணம் A: GBP/USD ஸ்விங் வர்த்தகம் தினசரி வரைபடத்தில் கணக்கு: $10,000

1. ஆபத்து: 1% ($100)
2. ATR(14): 90 பிப்கள்
3. நிறுத்தம்: 135 பிப்கள் (1.5×ATR)
4. பிப் மதிப்பு: ஒவ்வொரு லாட்டிற்கும் $10
5. நிலை அளவு: ≈0.07 லாட்டுகள்

வெளியேறு: இலக்கு 2R (270 பிப்கள்) ஒரு முறை விலை ஆதரவாக நகரும் போது 1×ATR அடிப்படையிலான பின்தொடரும் நிறுத்தத்துடன்.

உதாரணம் B: SOLUSD உடனான உட்புற நாள் வரைபடத்தில் உடைப்பு

1. கணக்கு: $10,000
2. ஆபத்து: 0.5% ($50)
3. 15 நிமிட வரைபடத்தில் ATR(14): 0.28
4. நிறுத்தம்: 0.56 (2×ATR)
5. நிலை அளவு: ≈89 SOL

உடைப்புகளின் போது, கிரிப்டோ பரவல்கள் விரைவாக விரிவடையலாம். பிட்/ஆஸ்க் விரிவடையும் போது அளவை சிறிது குறைப்பது கூடுதல் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.

பின்தொடரும் நிறுத்தங்கள் நடைமுறையில்

ஒரு வர்த்தகம் உங்கள் ஆதரவாக நகரும் போது பின்தொடரும் நிறுத்தங்கள் மிகவும் பயனுள்ள கருவிகளில் ஒன்றாகும்.

1. பிரவாகத்தை பின்தொடருதல்: ATR அல்லது சாண்டிலியர் பின்தொடரும் நிறுத்தங்கள் பெரிய ஊசலாட்டங்களை பிடிக்க உதவுகிறது.
2. வரம்பு நிலைகள்: நிலையான இலாபம் பெறுதல், விலைகள் திரும்புவதால், இறுக்கமான பின்தொடருதல்களை விட சிறப்பாக செயல்படுகிறது.
3. செய்தி வெளியீடுகள்: பரவல்கள் மற்றும் சறுக்கல் கடுமையாக இருக்கலாம். அளவை பாதியாக குறைப்பது அல்லது முழுமையாக விலகுவது இறுக்கமான பின்தொடருதல்களை நம்புவதற்குப் பதிலாக அறிவார்ந்தது.

இலாபம் பெறும் உத்திகள்

R பல்கூறுகள் அடிப்படையில் வெளியேறுகளை வரையறுப்பது – 1R என்பது ஆரம்ப ஆபத்து – செயல்திறனை நிலைத்தன்மையாக்குகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, 2R இல் இலாபம் பெறுவது ஆபத்தில் உள்ள தொகையை இரட்டிப்பாக ஈட்டுவதை குறிக்கிறது.

📊 காட்சி குறிப்பு: வெவ்வேறு R பல்கூறுகளில் ஆபத்து மற்றும் வெகுமதி ஒப்பீடு.

சில வர்த்தகர்கள் வெளியேறுகிறார்கள்: 1R இல் நிலையின் பாதி, மீதமுள்ளவை பின்தொடரும் நிறுத்தத்துடன் இயங்க அனுமதிக்கின்றன. நிலையான இலக்கு மற்றும் நெகிழ்வுத்தன்மையின் இந்த கலவை சந்தைகளில் முடிவுகளை மென்மையாக்குகிறது.

பொதுவான பிழைகள் மற்றும் சரிசெய்தல்

1. இழப்புக்குப் பிறகு அதிகப்படுத்துதல். விரைவாக வெல்ல முயற்சிப்பது கணக்குகளை சிதைக்கிறது.
2. நேரத்தைப் புறக்கணிக்கும் நிறுத்தங்கள். ஒரு ஸ்விங் வர்த்தகம் ஸ்கால்ப்-இறுக்கமான நிறுத்தங்களைப் பயன்படுத்தக்கூடாது.
3. பிட்/ஆஸ்க் பரவலை மறந்து விடுதல். பரந்த பரவல்கள், குறிப்பாக எக்ஸாடிக் FX அல்லது குறைந்த திரவத்தன்மை கொண்ட நாணயங்களில், நல்ல வர்த்தகங்களை சமநிலையிலிருந்து வெளியேறச் செய்யலாம்.
4. தொகுப்பு உடைப்பு பின்தொடர்தல் இல்லாமல். உடைப்புகள் பெரும்பாலும் தோல்வியடைகின்றன; உறுதிப்படுத்தப்படும் வரை அளவை கவனமாகக் கொள்ளுங்கள்.

சரிசெய்தல் ஒழுக்கம் ஆகும். நுழைவுக்கு முன் அளவை தர்க்கரீதியாக முடிவு செய்து அதைப் பின்பற்றவும்.

விரைவு சரிபார்ப்பு பட்டியல்

1. ஆபத்து பகுதி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது (0.5–1%).
2. முதலில் நிறுத்தம் வரையறுக்கப்பட்டது, பின்னர் அளவு கணக்கிடப்பட்டது.
3. இலாபம் பெறுதல் மற்றும் பின்தொடரும் நிறுத்தம் தயாரிக்கப்பட்டது.
4. பரவல்கள் மற்றும் திரவத்தன்மை சரிபார்க்கப்பட்டது.
5. தினசரி வரைபட சூழல் கருதப்பட்டது.
6. செய்தி ஆபத்துகள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது.

சைட்பார்: எப்படி வாங்குவது (பல ஜோடிகளுக்கும் மறுபயன்பாடு)

இந்த சரிபார்ப்பு பட்டியல் BNBUSD, DOGEUSD, DOTUSD, ETCUSD, FILUSD, LINKUSD, LTCUSD, MATICUSD, SOLUSD, UNIUSD மற்றும் XRPUSD போன்ற ஜோடிகளுக்கு பொருந்தும்.

[ஜோடி] வாங்குவது எப்படி:

1. சந்தை அணுகலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். ஜோடியை ஸ்பாட் அல்லது ஃபியூச்சர்ஸ் வடிவத்தில் பட்டியலிடும் வர்த்தக தளம் அல்லது ப்ரோக்கரைப் பயன்படுத்தவும்.
2. உங்கள் கணக்கை நிதியமயமாக்கவும். ஃபியாட் நாணயங்கள் அல்லது ஸ்டேபிள்காயின்களை வைப்பு செய்யவும்.
3. ஒரு ஆர்டர் வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். உடனடி செயல்பாட்டிற்கான சந்தை ஆர்டர், குறிப்பிட்ட விலைக்கு வரம்பு ஆர்டர்.
4. ஆபத்து கட்டுப்பாடுகளை அமைக்கவும். நிறுத்த இழப்பை வரையறுக்கவும் மற்றும் மேலே உள்ள முறைகளைப் பயன்படுத்தி நிலை அளவை கணக்கிடவும்.
5. வெளியேறுகளைத் திட்டமிடவும். இலாபம் பெறும் நிலைகளை அமைக்கவும் அல்லது போக்கு நீளமானால் பின்தொடரும் நிறுத்தங்களைப் பயன்படுத்தவும்.
6. பாதுகாப்பான சேமிப்பு. நீண்டகாலமாக வைத்திருப்பது நோக்கமாக இருந்தால், வர்த்தகம் முடிந்தவுடன் பிளாக்செயின் வாலெட்டுக்கு மாற்றவும்.

இறுதி எண்ணங்கள்

வர்த்தகர்கள் பெரும்பாலும் குறியீடுகள், எக்ஸாடிக் உத்திகள் அல்லது சமீபத்திய பிளாக்செயின் போக்கால் கவரப்படுகிறார்கள். ஆனால் மிகவும் நீடித்த விளிம்பு பெரும்பாலும் மிகவும் கவர்ச்சியற்றது. நிலை அளவீடு என்பது ஆபத்தை கட்டுப்படுத்தி, கணக்குகளை நிலைத்திருக்கச் செய்து, உளவியலை சமநிலைப்படுத்தும் அமைதியான கருவியாகும்.

GBP, அதிக மகசூல் தரும் நாணயங்கள் அல்லது சோலானா மற்றும் கார்டானோ போன்ற கிரிப்டோ விருப்பங்களை வர்த்தகம் செய்வதா என்பதை பொருட்படுத்தாமல், வெற்றி சந்தைகளை கணிக்கவில்லையென்றால், வர்த்தகங்களை சரியாக அமைப்பதில் அதிகம் சார்ந்துள்ளது. துவக்கத்திற்கும் நிபுணர்களுக்கும், நிலை அளவீட்டை கற்றுக்கொள்வது வர்த்தகத்தின் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் வேலை செய்ய அனுமதிக்கும் ஒரு அடித்தளமாகும்.

மேலும் சூழலுக்காக, NordFX இன் வர்த்தக கணக்கு வகைகளை மதிப்பீடு செய்யவும் மற்றும் உங்கள் அணுகுமுறையை வலுப்படுத்த மற்ற கல்வி வளங்களை ஆராயவும்.