பலன்-பெறுதல் உத்தரவு என்றால் என்ன?

ஒரு லாபம் பெறும் ஆணை என்பது வர்த்தகத்தில் அடிப்படை கருவியாகும், இது வர்த்தகர்களுக்கு சந்தை முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்பட்ட விலை நிலையை அடையும் போது தானாகவே நிலைகளை மூட உதவுகிறது. ஒரு லாபம் பெறும் ஆணையை அமைப்பதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் சந்தைகளை கையால் கண்காணிக்காமல் தங்கள் லாபங்களைப் பாதுகாக்க உறுதிசெய்கிறார்கள். விலை மாற்றங்கள் கணிக்க முடியாதவையாக இருக்கக்கூடிய வேகமாக நகரும் சந்தைகளில் இந்த ஆணை வகை குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

வர்த்தகத்தில், பயம் மற்றும் பேராசை போன்ற உணர்வுகள் மோசமான முடிவுகளை எடுக்க வழிவகுக்கலாம். கூடுதல் லாபங்களை எதிர்பார்த்து வர்த்தகர்கள் ஒரு லாபகரமான நிலையை நீண்ட நேரம் வைத்திருக்கலாம், ஆனால் சந்தை அவர்களுக்கு எதிராக மாறுவதை காணலாம். மாறாக, சில வர்த்தகர்கள் தங்கள் உணரப்படாத லாபங்களை இழக்கக் கூடும் என்று பயந்து விரைவில் வெளியேறலாம். ஒரு லாபம் பெறும் ஆணை வர்த்தகத்தின் வெளியேறும் புள்ளியை முன்கூட்டியே வரையறுத்து இந்த உணர்ச்சி கூறை நீக்குகிறது.

இந்த கட்டுரை லாபம் பெறும் ஆணைகளின் இயந்திரங்கள், தொழில்நுட்ப பரிசீலனைகள் மற்றும் நன்மைகளை ஆராய்ந்து, வர்த்தகர்கள் அவற்றை தங்கள் வர்த்தக உத்திகள் உள்ளடக்குவதற்கான புரிதலை வழங்குகிறது.

லாபம் பெறும் ஆணைகளைப் புரிந்துகொள்வது

ஒரு லாபம் பெறும் ஆணை என்பது ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட ஆணை வகையாகும், இது விலை வர்த்தகரின் விருப்பமான நிலையை அடையும் போது தானாகவே ஒரு நிலையை மூடுகிறது. முதன்மை நோக்கம் சந்தையைச் செயலில் கண்காணிக்காமல் லாபங்களைப் பூட்டுவது.

லாபம் பெறும் ஆணைகள் பொதுவாக நிறுத்து இழப்பு ஆணைகள் உடன் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. விலை விரும்பத்தகாத முறையில் நகர்ந்தால் வர்த்தகத்தை மூடுவதன் மூலம் இழப்புகளை வரையறுக்கும் போது, ​​விலை விரும்பத்தகாத முறையில் நகர்ந்தால் லாபம் பெறும் ஆணை லாபங்களைப் பாதுகாக்க உறுதிசெய்கிறது. இவை இரண்டும் சேர்ந்து வர்த்தக மேலாண்மைக்கு ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட அணுகுமுறையை உருவாக்குகின்றன.

சந்தை ஆணைகள் போல அல்லாமல், அவை கிடைக்கக்கூடிய சிறந்த விலையில் நிறைவேற்றப்படுகின்றன, லாபம் பெறும் ஆணைகள் குறிப்பிடப்பட்ட விலை அல்லது அதற்கு மேல் மட்டுமே நிறைவேற்றப்படுகின்றன. சந்தை முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்பட்ட நிலையை எட்டவில்லை என்றால், லாபம் பெறும் ஆணை நிரப்பப்படாமல் இருக்கும்.

லாபம் பெறும் ஆணையின் இயந்திரங்கள்

ஒரு லாபம் பெறும் ஆணையை இடுவது வர்த்தகம் மூடப்பட வேண்டிய விலை நிலையைத் தேர்ந்தெடுப்பதை உள்ளடக்கியது. வர்த்தகர்கள் பல காரணிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்த விலையை அமைக்கலாம், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு, அடிப்படை பகுப்பாய்வு அல்லது ஆபத்து-பலன்கள் விகிதங்கள் உட்பட.

ஒரு முறை ஆணை இடப்பட்ட பிறகு, வர்த்தக மேடையில் சந்தை விலைகளை தொடர்ந்து கண்காணிக்கிறது. விலை லாபம் பெறும் நிலையை அடைந்தால், ஆணை தானாகவே நிறைவேற்றப்படும். இருப்பினும், சில சந்தை நிலைகளில், அதிக மாறுபாடு அல்லது குறைந்த திரவத்தன்மை போன்றவை, நிறைவேற்றம் உடனடியாக இருக்காது, இது சரிவை ஏற்படுத்தும்.

லாபம் பெறும் ஆணைகள் பல்வேறு வர்த்தக உத்திகளில் பயன்படுத்தப்படலாம், குறுகிய கால நாள் வர்த்தகம், ஸ்விங் வர்த்தகம், மற்றும் நீண்ட கால முதலீடு. குறுகிய கால வர்த்தகத்தில், லாபம் பெறும் நிலைகள் அடிக்கடி நுழைவு விலைக்கு அருகில் அமைக்கப்படுகின்றன, சிறிய லாபங்களை விரைவாகப் பிடிக்க. மாறாக, நீண்ட கால வர்த்தகர்கள் லாபம் பெறும் நிலைகளை மேலும் விலகி அமைக்கலாம், பெரிய சந்தை நகர்வுகளை இலக்காகக் கொண்டுள்ளனர்.

ஆபத்து மேலாண்மையில் லாபம் பெறும் ஆணைகளின் பங்கு

ஆபத்து மேலாண்மை என்பது வர்த்தகத்தின் முக்கிய அம்சமாகும், மேலும் லாபம் பெறும் ஆணைகள் ஒழுக்கமான வர்த்தக நிறைவேற்றத்தை பராமரிக்க முக்கிய பங்காற்றுகின்றன. முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்பட்ட லாப இலக்குகளை அமைப்பதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் உணர்ச்சி முடிவெடுப்பதைத் தவிர்க்க முடியும் மற்றும் தங்கள் வர்த்தகத் திட்டத்தை பின்பற்ற முடியும்.

லாபம் பெறும் ஆணைகளின் முக்கிய நன்மைகளில் ஒன்று, வர்த்தகத்திற்கு கட்டமைப்பை வழங்கும் திறன். வர்த்தகர்கள் பொதுவாக ஆபத்து-பலன்கள் விகிதங்களைப் பயன்படுத்தி பொருத்தமான லாபம் பெறும் நிலைகளை நிர்ணயிக்கின்றனர். ஒரு பொதுவான அணுகுமுறை 2:1 அல்லது 3:1 ஆபத்து-பலன்கள் விகிதம், அதாவது எடுத்துக்கொள்ளப்படும் ஒவ்வொரு ஆபத்திற்கும், வர்த்தகர் அந்த அளவின் இரண்டு அல்லது மூன்று மடங்கு லாபத்தைப் பெற முயல்கிறார்.

மற்றொரு முக்கிய பரிசீலனை சந்தை மாறுபாடு. மிகவும் மாறுபாட்டுள்ள சந்தைகளில், விலைகள் விரைவாக நகரலாம், மேலும் வர்த்தகர்கள் தங்கள் லாபம் பெறும் நிலைகளை மாறுபாட்டாக சரிசெய்ய வேண்டியிருக்கலாம். சில வர்த்தகர்கள் பின்தொடரும் லாபம் பெறும் ஆணைகளைப் பயன்படுத்துகிறார்கள், இது வர்த்தகம் அவர்களுக்கு சாதகமாக நகரும்போது தானாகவே லாபம் பெறும் நிலையை சரிசெய்கிறது.

தொழில்நுட்ப பரிசீலனைகள்

சரியான லாபம் பெறும் நிலையை நிர்ணயிப்பது தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வை புரிந்துகொள்வதைத் தேவைப்படுகிறது. பல வர்த்தகர்கள் ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள், பிபோனாச்சி திரும்புதல், நகரும் சராசரி மற்றும் பிற குறியீடுகளைப் பயன்படுத்தி தங்கள் லாபம் பெறும் ஆணைகளை அமைக்கின்றனர்.

எதிர்ப்பு நிலைகள் நீண்ட நிலைகளில் லாபம் பெறும் இலக்குகளாக பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அதே சமயம் ஆதரவு நிலைகள் குறுகிய நிலைகளில் லாபம் பெறும் இலக்குகளாக செயல்படுகின்றன. விலை முன்பு உயர்வதற்கு போராடிய வலுவான எதிர்ப்பு நிலையை வர்த்தகர் அடையாளம் காண்கிறார் என்றால், அவர்கள் அந்த நிலைக்கு கீழே தங்கள் லாபம் பெறும் ஆணையை வைக்கலாம், ஒரு சாத்தியமான மாற்றத்திற்கு முன் லாபங்களைப் பாதுகாக்க.

மற்றொரு அணுகுமுறை பிபோனாச்சி திரும்புதல் பயன்பாடு, இது வர்த்தகர்களுக்கு சாத்தியமான மாற்ற புள்ளிகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. பல வர்த்தகர்கள் 38.2%, 50%, மற்றும் 61.8% திரும்புதல் நிலைகளை லாபம் பெறும் இலக்குகளாக பயன்படுத்துகிறார்கள், குறிப்பாக போக்குவரத்து சந்தைகளில்.

சக்தி குறியீடுகள், Relatives Strength Index (RSI) மற்றும் Moving Average Convergence Divergence (MACD) போன்றவை, லாபம் பெறும் நிலைகளை நிர்ணயிக்க உதவலாம். உதாரணமாக, ஒரு சொத்து அதிகமாக வாங்கப்பட்டுள்ளதாக RSI குறிக்கிறது என்றால், விலை குறையத் தொடங்குவதற்கு முன் வர்த்தகர் லாபம் பெறும் ஆணையை அமைக்கலாம்.

லாபம் பெறும் ஆணைகளின் நன்மைகள் மற்றும் வரம்புகள்

லாபம் பெறும் ஆணைகள் வர்த்தகர்களுக்கு பல நன்மைகளை வழங்குகின்றன. மிக முக்கியமான நன்மைகளில் ஒன்று, சந்தைகளைச் செயலில் கண்காணிக்காமல் லாபங்களைப் பூட்டும் திறன். இது சந்தைகளை தொடர்ந்து பார்க்க முடியாத வர்த்தகர்களுக்கு குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

மற்றொரு நன்மை உணர்ச்சி முடிவெடுப்பை நீக்குதல். முன்கூட்டியே வெளியேறும் புள்ளியை அமைப்பதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் வெற்றி நிலையை நீண்ட நேரம் வைத்திருக்கும் கவர்ச்சியைத் தவிர்க்க முடியும், இது லாபங்களை திரும்பக் கொடுப்பதற்கு வழிவகுக்கும்.

லாபம் பெறும் ஆணைகள் வர்த்தகர்களுக்கு பல நிலைகளை திறம்பட மேலாண்மை செய்ய உதவுகின்றன. ஒவ்வொரு வர்த்தகத்தையும் கையால் மூடுவதற்கு பதிலாக, வர்த்தகர்கள் முன்கூட்டியே லாபம் பெறும் ஆணைகளை அமைக்க முடியும், புதிய வர்த்தக வாய்ப்புகளுக்கு கவனம் செலுத்த அனுமதிக்கிறது.

எனினும், லாபம் பெறும் ஆணைகளுக்கு சில வரம்புகள் உள்ளன. ஒரு குறைபாடு என்னவென்றால், விலை லாபம் பெறும் நிலைக்கு அருகில் சென்றால் ஆனால் அதை அடையவில்லை என்றால், வர்த்தகர் சாத்தியமான லாபங்களைத் தவறவிடலாம். விலை நகர்வுகள் கணிக்க முடியாதவையாக இருக்கக்கூடிய மாறுபாட்டுள்ள சந்தைகளில் இது குறிப்பாக பொருத்தமானது.

மற்றொரு வரம்பு என்னவென்றால், லாபம் பெறும் ஆணைகள் மாறும் சந்தை நிலைகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதில்லை. விலை லாபம் பெறும் நிலையை மீறி நகரலாம் என்று பரிந்துரைக்கும் புதிய தகவல் கிடைத்தால், வர்த்தகர்கள் கூடுதல் லாபங்களைப் பிடிக்க தங்கள் ஆணைகளை கையால் சரிசெய்ய வேண்டியிருக்கலாம்.

மேலும், லாபம் பெறும் ஆணைகள் சில நேரங்களில் வலுவான போக்குவரத்து சந்தைகளில் ஆரம்ப வெளியேறல்களை ஏற்படுத்தலாம். ஒரு வர்த்தகர் மிகவும் பாதுகாப்பாக லாபம் பெறும் ஆணையை அமைத்தால், அவர்கள் வர்த்தகத்தை முன்கூட்டியே மூடலாம் மற்றும் மேலும் விலை நகர்வுகளைத் தவறவிடலாம்.

முடிவு

லாபம் பெறும் ஆணைகள் ஆபத்தை மேலாண்மை செய்ய மற்றும் லாபங்களைப் பூட்ட விரும்பும் வர்த்தகர்களுக்கு மதிப்புமிக்க கருவியாகும். வெளியேறும் உத்தியை தானியங்கி செய்வதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் உணர்வுகளின் தாக்கம் இல்லாமல் தங்கள் வர்த்தகங்கள் திட்டப்படி நிறைவேற்றப்படுவதை உறுதிசெய்ய முடியும்.

லாபம் பெறும் ஆணைகள் பல நன்மைகளை வழங்கினாலும், கட்டமைக்கப்பட்ட ஆபத்து மேலாண்மை மற்றும் குறைந்த உணர்ச்சி அழுத்தம் உட்பட, வர்த்தகர்கள் சந்தை நிலைகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வின் அடிப்படையில் பொருத்தமான லாபம் பெறும் நிலைகளை கவனமாக நிர்ணயிக்க வேண்டும்.

லாபம் பெறும் ஆணைகளின் இயந்திரங்கள் மற்றும் வரம்புகளைப் புரிந்துகொள்வது, அவற்றை பல்வேறு வர்த்தக உத்திகளில் திறம்படப் பயன்படுத்த வர்த்தகர்களுக்கு அனுமதிக்கிறது. குறுகிய கால வர்த்தகத்தில் அல்லது நீண்ட கால முதலீட்டில் பயன்படுத்தப்பட்டாலும், லாபம் பெறும் ஆணைகள் ஒழுக்கமான வர்த்தக அணுகுமுறையின் முக்கிய கூறாக செயல்படுகின்றன.