แนวโน้มทั่วไป
ในช่วงสัปดาห์ที่ 23–27 มิถุนายน ความเชื่อมั่นในความเสี่ยงทั่วโลกยังคงเป็นบวกจากความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดและการผ่อนคลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ EUR/USD เพิ่มขึ้น ปิดที่ประมาณ 1.1704 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ทองคำปิดต่ำลง ลดลงประมาณ 2.3% โดยราคาสปอตอยู่ที่ประมาณ $3,288.55/ออนซ์ในวันศุกร์ เนื่องจากความต้องการที่ปลอดภัยลดลงจากข่าวการหยุดยิงและความเชื่อมั่นทางการค้าที่แข็งแกร่งขึ้น บิทคอยน์เคลื่อนไหวอย่างมั่นคงใกล้ $107,000–107,400 ได้รับการสนับสนุนจากการหมดอายุของออปชั่นขนาดใหญ่และความสนใจจากสถาบันที่กลับมาใหม่ ด้วยการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพียงเล็กน้อย ตลาดจึงรวมตัวกัน
มองไปข้างหน้าถึงวันที่ 30 มิถุนายน–4 กรกฎาคม โฟกัสจะเปลี่ยนไปที่รายงานเงินเฟ้อ Core PCE ของสหรัฐฯ ข้อมูลการจ้างงานที่สำคัญ และความคิดเห็นใดๆ ของเฟด คาดว่าจะมีการดำเนินการในกรอบที่อาจคมชัดขึ้นเป็นการเคลื่อนไหวตามแนวโน้มหลังจากตัวบ่งชี้สำคัญของสหรัฐฯ
EUR/USD
EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น สิ้นสุดการซื้อขายในเดือนมิถุนายนเพียงเหนือ 1.1700 ได้รับการสนับสนุนจากความอ่อนแอของดอลลาร์ท่ามกลางความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด เทคนิคบ่งชี้ถึงอคติที่เป็นขาขึ้น โดยมีแนวต้านใกล้ 1.1745–1.1800 การทะลุผ่านอาจเปิดพื้นที่ไปยัง 1.1850–1.1900 ในด้านล่าง การสนับสนุนอยู่ที่ 1.1680 โดยการทะลุผ่านจะเปลี่ยนโฟกัสไปใกล้ 1.1600–1.1585 ตัวขับเคลื่อนสำคัญในสัปดาห์นี้: เงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ (คาดการณ์ ~0.1% m/m, ~2.6% y/y) และข้อมูลการจ้างงานเบื้องต้น
XAU/USD (ทองคำ)
ทองคำปิดสัปดาห์ภายใต้แรงกดดัน ลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และสิ้นสุดใกล้ $3,278/ออนซ์เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน การสูญเสียรายสัปดาห์ประมาณ 2.3% เน้นย้ำถึงการถอนตัวของกระแสปลอดภัยเมื่อเร็วๆ นี้ ขณะนี้ซื้อขายอยู่ในโครงสร้างการแก้ไข การสนับสนุนที่สำคัญอยู่ใกล้ $3,256–3,295 การฟื้นตัวจากโซนนี้จะมีเป้าหมายที่ $3,330–3,350 ในขณะที่การทะลุผ่านอาจส่งสัญญาณความเสี่ยงขาลงไปยัง $3,215–3,165 เหตุการณ์ที่ต้องจับตามองคือ PCE ของสหรัฐฯ และความคิดเห็นใดๆ ของเฟด
BTC/USD
บิทคอยน์ถือมั่นในช่วง $107k ปิดสัปดาห์ที่ประมาณ $107,000–107,400 ความมั่นคงล่าสุดตามการหมดอายุของออปชั่นมูลค่า ~$40 พันล้าน แม้ว่าความผันผวนโดยนัยอาจพุ่งสูงขึ้นด้วยการเคลื่อนไหวของตลาดที่กว้างขึ้น ความต้องการที่แข็งแกร่งจากนักลงทุนสถาบันและรายย่อยบ่งชี้ถึงการสนับสนุนรอบ $105,500–106,000 การทะลุผ่านอย่างมั่นคงเหนือ $110,000 อาจจุดประกายการชุมนุมอีกครั้ง โดยมีแนวต้านเพิ่มเติมที่ $111,800 (สูงสุดตลอดกาลในเดือนพฤษภาคม) ในทางกลับกัน การพังทลายต่ำกว่า $105k โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความอ่อนแอของมหภาค อาจลากราคาลงไปที่ $100k
บทสรุป
มุ่งหน้าสู่วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและต้นเดือนกรกฎาคม ตลาดทั้งสามดูเหมือนจะยังคงอยู่ในกรอบ รอข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ เพื่อทิศทาง ช่วงของ EUR/USD คือ 1.1680–1.1745 ทองคำซื้อขายระหว่าง $3,256–3,350 และบิทคอยน์อยู่ในช่วง $105k–110k โดยมีนัยกว้างขึ้นตามวิธีที่ตัวเลข CPI และแรงงานของสหรัฐฯ กำหนดความคาดหวังของเฟด ผู้ค้าควรติดตามการทะลุผ่านระดับเหล่านี้ พวกเขาอาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่
กลุ่มวิเคราะห์ NordFX
คำปฏิเสธ: เอกสารเหล่านี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนหรือแนวทางในการทำงานในตลาดการเงินและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น การซื้อขายในตลาดการเงินมีความเสี่ยงและอาจนำไปสู่การสูญเสียเงินฝากทั้งหมด
