ตลาดเข้าสู่เดือนธันวาคมด้วยความรู้สึกที่ดีขึ้นเมื่อผู้ลงทุนเตรียมตัวสำหรับการประชุมสุดท้ายของธนาคารกลางสหรัฐในปีนี้ การสิ้นสุดของการลดปริมาณเงินในวันที่ 1 ธันวาคมและความคาดหวังของการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมทำให้ดอลลาร์สหรัฐอยู่ภายใต้แรงกดดัน สนับสนุนความต้องการโลหะมีค่าและช่วยให้สินทรัพย์เสี่ยงมีเสถียรภาพแม้ข้อมูลทั่วโลกจะไม่สม่ำเสมอ
EUR/USD จบสัปดาห์ใกล้ 1.1590 – 1.1600 ทองคำยังคงซื้อขายใกล้พื้นที่สูงสุด โดยมีระดับสปอตประมาณ 4,230 ดอลลาร์และฟิวเจอร์สที่ใช้งานอยู่ใกล้ 4,270 น้ำมันดิบเบรนท์กำลังรวมตัวใกล้ 63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล บิทคอยน์ยังคงฟื้นตัวหลังจากการปรับตัวในเดือนพฤศจิกายนและกำลังผันผวนรอบ 90,000 – 91,000 ดอลลาร์
EUR/USD
EUR/USD ใช้เวลาสัปดาห์ในการฟื้นตัวจากระดับต่ำกลางเดือนและยืนอยู่เหนือ 1.1550 อย่างมั่นคง ผลตอบแทนของสหรัฐที่อ่อนลงและความคาดหวังของการผ่อนคลายเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐช่วยให้คู่สกุลเงินนี้เข้าใกล้ 1.16 ในวันศุกร์ การก้าวหน้าของยูโรยังคงระมัดระวัง เนื่องจากข้อมูลในเขตยูโรชี้ให้เห็นถึงการปรับปรุงอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ไม่มีแรงผลักดันที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมหรือดัชนีความเชื่อมั่น
การสนับสนุนที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ 1.1550 – 1.1520 การทะลุผ่านโซนนี้จะเปิดทางไปสู่ 1.1490 และจากนั้น 1.1400 – 1.1365 การต้านทานจะกระจุกตัวอยู่รอบ 1.1660 – 1.1700 ตามด้วย 1.1760 – 1.1800 การปิดที่มั่นคงเหนือพื้นที่นั้นจะเสริมสร้างโครงสร้างขาขึ้นระยะกลางและนำภูมิภาค 1.20 – 1.22 กลับมาเป็นจุดสนใจ
มุมมองพื้นฐาน: เป็นกลางด้วยอคติที่สร้างสรรค์เล็กน้อยในขณะที่คู่สกุลเงินนี้ถืออยู่เหนือ 1.1520 – 1.1490 การลดลงระยะสั้นอาจดึงดูดความสนใจในการซื้อเว้นแต่ข้อมูลของสหรัฐจะทำให้ประหลาดใจในด้านบวก
Bitcoin (BTC/USD)
บิทคอยน์พยายามที่จะมีเสถียรภาพหลังจากหนึ่งในเดือนที่อ่อนแอที่สุดตั้งแต่ปี 2022 จากระดับต่ำกว่า 85,000 ดอลลาร์เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน BTC/USD ฟื้นตัวไปสู่ 90,000 – 91,000 ในช่วงสุดสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดในเดือนตุลาคมที่มากกว่า 120,000 เนื่องจากการบังคับขายและการลดความเสี่ยงยังคงมีผลกระทบ
การสนับสนุนที่สำคัญแรกอยู่ที่ 88,000 – 86,000 ตามด้วย 84,000 – 82,000 การทะลุผ่านภูมิภาคนี้จะเปิดเผย 80,000 – 78,000 และอาจถึง 76,000 – 72,000 การต้านทานเริ่มต้นอยู่ที่ 92,000 – 95,000 การทะลุผ่านอย่างต่อเนื่องเหนือ 100,000 – 105,000 จะส่งสัญญาณว่าระยะการแก้ไขที่กว้างขึ้นกำลังสิ้นสุดลง
มุมมองพื้นฐาน: เป็นกลางถึงขาลงในขณะที่บิทคอยน์ยังคงอยู่ต่ำกว่าโซน 92,000 – 95,000 การฟื้นตัวจะยังคงเป็นการแก้ไขเว้นแต่ผู้ซื้อจะกลับมาควบคุมเหนือ 100,000
Brent Crude Oil
น้ำมันดิบเบรนท์ยังคงรวมตัวอยู่ภายในโครงสร้างขาลงที่กว้าง จบสัปดาห์ใกล้ 63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคายังคงถูกกดดันจากความคาดหวังของอุปทานที่สูงขึ้นนอกกลุ่ม OPEC และความไม่แน่นอนก่อนการประชุม OPEC+ ที่จะมาถึง ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และสินค้าคงคลังต่ำบางครั้งสนับสนุนตลาดแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่กว้างขึ้น
การสนับสนุนเห็นได้ใกล้ 61.5 – 61.0 การเคลื่อนไหวต่ำกว่าพื้นที่นี้จะมุ่งเป้าไปที่ 59.0 – 57.5 การต้านทานยังคงอยู่ที่ 64.5 – 65.5 และจากนั้น 67.5 – 68.5 ซึ่งระดับการแตกหักก่อนหน้านี้และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลางมาบรรจบกัน
มุมมองพื้นฐาน: เป็นกลางถึงขาลงเล็กน้อยต่ำกว่า 67.5 – 68.5 โดยไม่มีการลดอุปทานที่แข็งแกร่งขึ้นหรือการปรับปรุงความต้องการที่ชัดเจน การฟื้นตัวมีแนวโน้มที่จะถูกจำกัด
Gold (XAU/USD)
ทองคำยังคงเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งที่สุดที่เข้าสู่เดือนธันวาคม ราคาสปอตปิดสัปดาห์ใกล้ 4,230 ดอลลาร์ ขณะที่ฟิวเจอร์สซื้อขายรอบ 4,270 ความคาดหวังของการผ่อนคลายเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐ ผลตอบแทนที่แท้จริงลดลงและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยั่งยืนยังคงสนับสนุนโลหะนี้ ด้วยการสิ้นสุดของการลดปริมาณเงินในวันที่ 1 ธันวาคม สภาพคล่องเอื้อต่อความต้องการทองคำระยะกลาง
การสนับสนุนเริ่มต้นอยู่ที่ 4,180 – 4,150 ตามด้วย 4,120 – 4,080 การดึงกลับลึกลงไปสู่ 4,020 – 3,980 เป็นไปได้เมื่อข้อมูลของสหรัฐแข็งแกร่งขึ้นแต่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้น การต้านทานยังคงอยู่ใกล้ 4,260 – 4,280 โดยการทะลุผ่านจะเปิดทางไปสู่ 4,320 – 4,350
มุมมองพื้นฐาน: ซื้อเมื่อราคาลดลงในขณะที่ราคายังคงอยู่เหนือ 4,000 – 3,950 แนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเว้นแต่ผลตอบแทนที่แท้จริงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
Conclusion
สัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมเริ่มต้นด้วยดอลลาร์ที่อ่อนแอลง โลหะมีค่าที่แข็งแกร่งและการมีเสถียรภาพอย่างระมัดระวังในสินทรัพย์เสี่ยง EUR/USD ควรได้รับการสนับสนุนเมื่อราคาลดลงเว้นแต่ตัวเลขของสหรัฐจะท้าทายความคาดหวังสำหรับการผ่อนคลายเพิ่มเติมอย่างรุนแรง บิทคอยน์กำลังมีเสถียรภาพแต่ยังคงเปราะบางต่ำกว่าการต้านทานที่สำคัญ น้ำมันดิบเบรนท์ซื้อขายอย่างระมัดระวังเนื่องจากความคาดหวังของอุปทานครอบงำ ทองคำยังคงได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเงินและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้น
ทิศทางระยะสั้นจะขึ้นอยู่กับข้อมูลกิจกรรมต้นเดือน การพัฒนาในการประชุม OPEC+ และการวางตำแหน่งก่อนการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนธันวาคม ผู้ค้าควรติดตามระดับสำคัญที่เน้นไว้ข้างต้นเมื่อสภาพคล่องพัฒนาไปจนถึงสิ้นปี
กลุ่มวิเคราะห์ NordFX
คำปฏิเสธ: วัสดุเหล่านี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนหรือแนวทางในการทำงานในตลาดการเงินและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น การซื้อขายในตลาดการเงินมีความเสี่ยงและอาจนำไปสู่การสูญเสียเงินฝากทั้งหมด
กลับ กลับ
