ภาพรวมทั่วไปของสัปดาห์ที่ผ่านมาและสัปดาห์ที่จะมาถึง
ตลาดสิ้นสุดสัปดาห์ด้วยอารมณ์ที่หลากหลายเนื่องจากผู้เข้าร่วมพยายามย่อยทั้งการสิ้นสุดของการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยาวนานถึง 43 วันและความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ การปิดตัวสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน และหน่วยงานรัฐบาลกลางกำลังสร้างตารางเวลาสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจที่ล่าช้า ซึ่งหมายความว่าตัวเลขการเติบโต การจ้างงาน และการใช้จ่ายในเดือนตุลาคมจะค่อยๆ ออกมาพร้อมกับความล่าช้าและช่องว่างที่เป็นไปได้ สิ่งนี้ทำให้ภารกิจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซับซ้อนขึ้นในช่วงเวลาที่อัตราเงินเฟ้อประจำปีของสหรัฐฯ อยู่ที่ประมาณ 3.0 เปอร์เซ็นต์และยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2 เปอร์เซ็นต์
ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์ปิดตัวในวันศุกร์ใกล้กับ 64 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ยังคงอยู่ภายในช่องทางขาลงกว้างแม้จะฟื้นตัวเล็กน้อยจากระดับต่ำกลางสัปดาห์ ทองคำปิดการซื้อขายรอบ 4,079.60 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์หลังจากซื้อขายระหว่างประมาณ 4,032 ดอลลาร์สหรัฐและ 4,212 ดอลลาร์สหรัฐในระหว่างวัน ยังคงไม่ไกลจากระดับสูงสุดตลอดกาลล่าสุด
ในสกุลเงินดิจิทัล บิทคอยน์ขยายการปรับฐานจากจุดสูงสุดในเดือนตุลาคม เหรียญลดลงต่ำสุดประมาณ 94,000 ดอลลาร์สหรัฐในวันศุกร์และสิ้นสุดวันใกล้ 94,500 ดอลลาร์สหรัฐ ในวันเสาร์มีการซื้อขายอีกครั้งใกล้ 96,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดกว่า 110,000 ดอลลาร์สหรัฐที่เห็นในช่วงปลายเดือนตุลาคมมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์
มองไปข้างหน้าถึงสัปดาห์ของวันที่ 17-21 พฤศจิกายน ผู้ค้าจะมุ่งเน้นไปที่ปฏิทินเหตุการณ์ที่หนาแน่น รายการสำคัญรวมถึง CPI ของแคนาดาในวันจันทร์ รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยในเอเชีย และชุดการอ่าน PMI แฟลชสำหรับยูโรโซน สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ ในช่วงสิ้นสัปดาห์ ด้วยโอกาสของการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เพิ่มเติมในการประชุมวันที่ 9-10 ธันวาคมที่ใกล้เคียงกับการโยนเหรียญ คำใบ้ใดๆ จากรายงานการประชุมหรือ PMI อาจกระตุ้นการเคลื่อนไหวที่รุนแรงในดอลลาร์ ผลตอบแทน และสินทรัพย์เสี่ยง
EUR/USD
EUR/USD ปิดในวันศุกร์ที่ 1.1606 หลังจากซื้อขายในช่วงระหว่างวัน 1.1606-1.1654 และโพสต์การสูญเสียรายสัปดาห์เพียงเล็กน้อย บนกราฟรายวัน คู่สกุลเงินยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและยังคงเคลื่อนไหวภายในรูปแบบสามเหลี่ยมระยะกลางที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ปลายฤดูร้อน ผู้ซื้อยังคงปกป้องโซนสนับสนุน 1.1490-1.1520 ในขณะที่ตัวบ่งชี้โมเมนตัมชี้ไปที่แรงขาขึ้นที่ลดลงเมื่อ RSI เข้าใกล้เส้นแนวโน้มขาลงจากระดับสูงในเดือนกรกฎาคม
ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ความพยายามใหม่ในการทดสอบแนวต้านในพื้นที่ 1.1720-1.1760 ยังคงเป็นไปได้หากรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ถูกตีความว่าเป็นการระมัดระวังและหาก PMI แฟลชไม่แสดงการเสื่อมถอยอย่างรุนแรงในกิจกรรมของยูโรโซน อย่างไรก็ตาม ด้วยการเติบโตของยูโรโซนที่มีเสถียรภาพเท่านั้น อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ใกล้ 3 เปอร์เซ็นต์ และเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ แบ่งแยกอย่างเปิดเผยว่าจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมหรือไม่ การฝ่าวงล้อมที่ยั่งยืนจะต้องมีสัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่านโยบายของสหรัฐฯ กำลังเปลี่ยนไปในทางที่ผ่อนคลายมากขึ้น
การทะลุ 1.1490 จะเปิดเผยภูมิภาค 1.1365 และเพิ่มความเสี่ยงของการปรับฐานที่ลึกลงไปสู่ระดับต่ำในต้นเดือนตุลาคม ในทางกลับกัน การปิดรายวันเหนือ 1.2060 จะส่งสัญญาณการฝ่าวงล้อมขาขึ้นที่ยืนยันจากการรวมตัวระยะกลางและเปิดทางไปสู่แถบ 1.22-1.23
มุมมองพื้นฐาน: อคติขาขึ้นเล็กน้อยในขณะที่ EUR/USD ยังคงอยู่เหนือ 1.1490 โดยมีพื้นที่สำหรับการผลักดันเข้าสู่โซน 1.17 แต่มีความเสี่ยงอย่างมากต่อการดึงกลับที่แก้ไขได้หากการสื่อสารของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือข้อมูลของสหรัฐฯ เปลี่ยนความเชื่อมั่นกลับไปในความโปรดปรานของดอลลาร์
บิทคอยน์ (BTC/USD)
บิทคอยน์มีสัปดาห์ที่ผันผวนอีกครั้ง หลังจากซื้อขายเหนือ 105,000 ดอลลาร์สหรัฐในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน เหรียญได้เคลื่อนเข้าสู่ช่วงการปรับฐานอย่างชัดเจน ในวันศุกร์ BTC/USD ลดลงเหลือประมาณ 94,000 ดอลลาร์สหรัฐก่อนปิดใกล้ 94,500 ดอลลาร์สหรัฐ ในวันเสาร์มีการผันผวนใกล้ 96,000 ดอลลาร์สหรัฐตามการแลกเปลี่ยนหลัก ซึ่งยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดในเดือนตุลาคมประมาณ 125,000-126,000 ดอลลาร์สหรัฐ การเคลื่อนไหวนี้ได้รับแรงหนุนจากความต้องการ ETF ที่เย็นลง ความคาดหวังที่ลดลงของการผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ก้าวร้าว และคลื่นของการทำกำไรหลังจากการชุมนุมที่ทรงพลังในปีนี้
ในทางเทคนิค บิทคอยน์ได้ฝ่าวงล้อมจากช่องทางขาขึ้นที่สูงชันและกำลังซื้อขายอยู่ภายในช่องทางขาลงหรือการแก้ไขที่กว้างขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นเริ่มหมุนเวียน และ RSI 14 วันติดอยู่ต่ำกว่าช่วงกลาง ยืนยันการสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้น แนวต้านที่ใกล้ที่สุดตอนนี้อยู่ในพื้นที่ 102,000-105,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งการสนับสนุนก่อนหน้านี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และเส้นแนวโน้มขาลงมาบรรจบกันโดยประมาณ
หากราคาล้มเหลวในการทำลายโซนนี้และผู้ขายกลับมาควบคุมอีกครั้ง การลดลงใหม่ไปสู่ 92,000 ดอลลาร์สหรัฐและจากนั้น 88,000-85,000 ดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถตัดออกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความอยากเสี่ยงลดลงหลังจากรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในทางกลับกัน การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนกลับมาเหนือ 115,000 ดอลลาร์สหรัฐจะส่งสัญญาณว่าการแก้ไขมีแนวโน้มสิ้นสุดลงและอาจเปิดทางสำหรับความพยายามอีกครั้งที่จุดสูงสุดในเดือนตุลาคมใกล้ 125,000-126,000 ดอลลาร์สหรัฐ
มุมมองพื้นฐาน: เป็นกลางถึงขาลงในขณะที่ BTC/USD ซื้อขายต่ำกว่าแนวต้าน 102,000-105,000 ดอลลาร์สหรัฐ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ การฟื้นตัวระยะสั้นเป็นไปได้ แต่ตอนนี้ดูเหมือนการชุมนุมที่แก้ไขได้มากกว่าการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นที่มีแรงกระตุ้นใหม่
น้ำมันดิบเบรนท์
ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์สิ้นสุดเซสชั่นวันศุกร์ใกล้ 64 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ฟื้นตัวจากการขาดทุนที่เห็นเมื่อต้นสัปดาห์ แต่ยังคงซื้อขายอยู่ในครึ่งล่างของช่วงที่ครอบงำตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ราคายังคงอยู่ภายในช่องทางขาลงกว้าง และผู้ขายดูเหมือนจะพร้อมที่จะกลับมาอีกครั้งเมื่อเข้าใกล้พื้นที่ 66-68 ดอลลาร์สหรัฐ
ภาพพื้นฐานยังคงผสมผสาน ในอีกด้านหนึ่ง ความกังวลด้านอุปทานเกิดขึ้นเป็นระยะๆ เนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และเหตุการณ์โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งสนับสนุนราคาบนวันที่พาดหัวข่าวกลายเป็นลบ ในทางกลับกัน ความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ทั่วโลกและผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ยังคงสูงทำให้กระทิงระยะยาวอยู่ในเช็ค โดยเส้นโค้งไปข้างหน้าและข้อมูลการวางตำแหน่งบ่งชี้ถึงความมั่นใจอย่างระมัดระวังในการฟื้นตัวที่ยั่งยืน
ในระยะสั้น การเคลื่อนไหวที่แก้ไขได้สูงขึ้นไปสู่ 66-67 ดอลลาร์สหรัฐเป็นไปได้หากความเชื่อมั่นดีขึ้นและหากข้อมูลสินค้าคงคลังของสหรัฐฯ รายสัปดาห์แสดงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งขึ้นหรือการลดลงที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การปิดรายวันต่ำกว่าโซนสนับสนุน 62-61.50 ดอลลาร์สหรัฐจะบ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงกำลังแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งและอาจเปิดทางไปสู่ 58 ดอลลาร์สหรัฐและขอบล่างของช่องทางขาลง การก้าวหน้าที่ยั่งยืนเหนือ 70-71 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นที่จะบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าการกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้นที่ยั่งยืนมากขึ้นกำลังดำเนินอยู่โดยมีเป้าหมายที่ใกล้เคียงกับ 76 ดอลลาร์สหรัฐ
มุมมองพื้นฐาน: เป็นกลางถึงขาลงในขณะที่เบรนท์ซื้อขายต่ำกว่าประมาณ 68 ดอลลาร์สหรัฐ โดยการชุมนุมไปสู่แนวต้านมีแนวโน้มที่จะดึงดูดความสนใจในการขายเว้นแต่ข้อมูลมหภาคที่เข้ามาจะชี้ไปที่การฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้นในอุปสงค์ทั่วโลก
ทองคำ (XAU/USD)
ฟิวเจอร์สทองคำปิดตัวในวันศุกร์ที่ประมาณ 4,079.60 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ หลังจากช่วงระหว่างวันจากประมาณ 4,032 ดอลลาร์สหรัฐถึง 4,212 ดอลลาร์สหรัฐ นี่เป็นการดึงกลับรายสัปดาห์ติดต่อกันครั้งที่สองจากโซนบันทึกล่าสุดเหนือ 4,300 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ยังคงแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้น XAU/USD ยังคงซื้อขายอยู่ภายในช่องทางขาขึ้นกว้างบนกราฟรายวัน โดยได้รับการสนับสนุนจากภาระหนี้ที่แท้จริงสูง โครงสร้างที่ยืดเยื้อ ความกังวลทางการคลังที่ยังคงอยู่ และความต้องการจากนักลงทุนที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ที่ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ในสหรัฐฯ และสูงในหลายๆ เศรษฐกิจอื่นๆ
ในทางเทคนิค โลหะกำลังรวมตัวอยู่เหนือแถบสนับสนุนที่สำคัญในพื้นที่ 3,950-3,900 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งระดับการฝ่าวงล้อมก่อนหน้านี้และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันรวมตัวกัน ตัวบ่งชี้โมเมนตัมได้ผ่อนคลายจากดินแดนที่ซื้อมากเกินไป ทำให้แนวโน้มขาขึ้นเย็นลงโดยไม่ส่งสัญญาณการกลับตัวครั้งใหญ่ การจุ่มลึกลงไปสู่ 3,865 ดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถตัดออกได้หากดอลลาร์ขยายการฟื้นตัวหรือหากผลตอบแทนที่แท้จริงสูงขึ้น แต่ในขั้นตอนนี้การลดลงดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะถูกมองว่าเป็นโอกาสในการเข้าสู่ตำแหน่งยาวอีกครั้งมากกว่าการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่ชัดเจน
ในด้านขาขึ้น การยืนยันว่าการแก้ไขได้ดำเนินไปตามเส้นทางแล้วน่าจะมาจากการปิดรายวันกลับเหนือโซนแนวต้าน 4,165-4,200 ดอลลาร์สหรัฐ ในกรณีนั้น เป้าหมายถัดไปจะอยู่ในช่วง 4,250-4,300 ดอลลาร์สหรัฐ และจากนั้นระดับสูงสุดตลอดกาลล่าสุดเล็กน้อยเหนือ 4,380 ดอลลาร์สหรัฐ การล่มสลายและการเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนต่ำกว่า 3,535 ดอลลาร์สหรัฐจะต้องใช้เพื่อทำให้สถานการณ์ขาขึ้นระยะกลางเป็นโมฆะและชี้ไปที่การกลับตัวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
มุมมองพื้นฐาน: อคติซื้อเมื่อจุ่มในขณะที่ XAU/USD ยังคงอยู่เหนือประมาณ 3,900 ดอลลาร์สหรัฐ โดยขาที่มีศักยภาพถัดไปสูงกว่าจะขึ้นอยู่กับว่ารายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ และข้อมูลของสหรัฐฯ ที่ล่าช้าส่งผลต่อความคาดหวังสำหรับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและดอลลาร์อย่างไร
บทสรุป
สัปดาห์ของวันที่ 17-21 พฤศจิกายนเปิดขึ้นโดยตลาดพยายามหาทิศทางหลังจากการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เป็นประวัติการณ์และก่อนสัญญาณสำคัญจากธนาคารกลาง ภาพอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ยังคงไม่สบายใจ โดย CPI หัวข้อข่าวอยู่ที่ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี และเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ แบ่งแยกกันว่าการลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมวันที่ 9-10 ธันวาคมนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ ในขณะเดียวกัน กำหนดการเผยแพร่ข้อมูลเดือนตุลาคมกำลังถูกสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอนอีกชั้นหนึ่งสำหรับผู้ค้า
ในสภาพแวดล้อมนี้ EUR/USD ยังคงซื้อขายอยู่ภายในช่วงกว้าง โดยที่ทั้งกระทิงและหมีไม่สามารถรักษาชัยชนะที่เด็ดขาดได้ ทองคำหยุดชั่วคราวหลังจากสร้างสถิติใหม่ แต่ยังคงได้รับการสนับสนุนจากการจุ่ม ในขณะที่เบรนท์ยังคงถูกจำกัดด้วยความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ทั่วโลก บิทคอยน์ ในที่สุด ได้เตือนผู้เข้าร่วมตลาดว่าสินทรัพย์ที่มีเบต้าสูงมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการกู้ยืมอย่างไร โดยลดลงอย่างรวดเร็วจากจุดสูงสุดเมื่อผู้ค้าคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคมจะไม่ใช่การเดิมพันทางเดียวอีกต่อไป
เช่นเคย ผู้ค้าควรมีความยืดหยุ่น จับตาดูระดับทางเทคนิคที่สำคัญที่เน้นไว้ข้างต้น และติดตามการเปิดเผยข้อมูลมหภาคที่เข้ามาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ และ PMI แฟลช ความผันผวนอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหากสัญญาณใดๆ เหล่านี้เปลี่ยนแปลงความคาดหวังสำหรับนโยบายการเงินหรือการเติบโตทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ
กลุ่มวิเคราะห์ NordFX
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เอกสารเหล่านี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนหรือแนวทางในการทำงานในตลาดการเงินและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น การซื้อขายในตลาดการเงินมีความเสี่ยงและอาจนำไปสู่การสูญเสียเงินฝากทั้งหมด
