คาดการณ์ฟอเร็กซ์และคริปโตเคอร์เรนซีประจำวันที่ 26–30 ตุลาคม 2026

ตลาดเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมด้วยภาวะช็อกจากน้ำมัน ความตื่นตระหนกในตลาดพันธบัตร และการตัดสินใจครั้งสำคัญของธนาคารกลางสามแห่งที่แย่งกันกำหนดทิศทาง น้ำมันดิบ Brent ปิดสัปดาห์ที่ 116.93 ดอลลาร์ สูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน และปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สาม (+6.6%) หลังกลุ่มฮูตีโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบีย รวมถึงท่าเรือ Yanbu ริมทะเลแดง เกิดน้ำมันรั่วไหลนอกชายฝั่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมีรายงานว่าวอชิงตันอาจกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมสิ้นสุดลง ส่วน WTI ปิดที่ 103.27 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.8% ในวันนั้น

การพุ่งขึ้นครั้งนี้ชนกับการกลับตัวอย่างรวดเร็วของอัตราดอกเบี้ย การเทขายหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนด้าน AI ในวันพฤหัสบดีทำให้นักลงทุนหันไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และดันผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีลงต่ำกว่า 5% เป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งเดือน ซึ่งเป็นการลดลงรายวันที่มากที่สุดในรอบกว่าสองปี ผลตอบแทนปิดสัปดาห์ใกล้ 5.0% ลดลงประมาณ 11 เบสิสพอยต์ และตลาดฟิวเจอร์สลดโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม FOMC วันที่ 27–28 ตุลาคมเหลือประมาณ 7–8% จากราว 52% เมื่อสัปดาห์ก่อน การขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมยังถูกตีราคาไว้ที่ประมาณ 80–90% ดาวโจนส์ร่วง 1.2% ในวันศุกร์ มาอยู่ที่ 52,215 ขณะที่ S&P 500 ลดลง 0.5% และ Nasdaq ลดลง 0.7% ตลอดสัปดาห์

ทองคำเผชิญสัปดาห์ที่แย่ที่สุดในรอบกว่าสี่เดือนและไหลลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่ต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์เล็กน้อย ส่วนเงินร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบหนึ่งปี ค่าเงินยูโรยังคงอยู่ในเชิงรับ: ดัชนี PMI รวมเบื้องต้นของยูโรโซนลดลงเหลือ 51.9 จาก 53.1 และผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของฝรั่งเศสปรับขึ้นเหนือ 5% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2002 ก่อนที่ Moody's จะยืนยันอันดับเครดิต Aa3 ของฝรั่งเศสด้วยแนวโน้มเชิงลบหลังตลาดปิดวันศุกร์ Bitcoin และ Ethereum ปิดลดลงทั้งคู่ โดย Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 50 วันเป็นครั้งแรกในรอบ 66 วัน การตัดสินใจของ Fed ในวันพุธ ECB และ GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ รวมถึงเงินเฟ้อ PCE ในวันพฤหัสบดี และธนาคารกลางญี่ปุ่นในวันศุกร์จะกำหนดทิศทางถัดไป ด้านล่างคือมุมมองพื้นฐานของเราสำหรับสินทรัพย์หลัก

EUR/USD

คู่เงินปิดสัปดาห์ที่ 1.1203 ลดลงประมาณ 0.3% หลังความพยายามอีกครั้งที่ล้มเหลวในการยืนเหนือโซน 1.1240–1.1260 ดัชนี PMI เบื้องต้นวันศุกร์เพิ่มแรงกดดัน: ดัชนีรวมของยูโรโซนลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือน ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาด 52.7 และตัวเลขของฝรั่งเศสต่ำกว่า 50 ดัชนีดอลลาร์ทรงตัวใกล้ 101.6 ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลงชดเชยความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ดังนั้นความอ่อนแอของยูโรจึงมาจากฝรั่งเศสและการเติบโตที่ชะลอตัวมากกว่าความแข็งแกร่งของดอลลาร์ ระดับต่ำสุดของปี 2026 ที่ 1.1113 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม เป็นระดับสำคัญ โดยมีค่าเฉลี่ย 200 สัปดาห์ใกล้ 1.1105 อยู่ใต้ลงมาเล็กน้อย คาดว่าทั้ง Fed และ ECB จะคงอัตราดอกเบี้ย ดังนั้นน้ำเสียงเกี่ยวกับเดือนธันวาคมจะสำคัญกว่าตัวการตัดสินใจเอง

กรณีฐาน: 1.1100–1.1270 โดยมีแนวโน้มระมัดระวังตราบที่คู่เงินยังอยู่ต่ำกว่า 1.1260

แนวต้าน: 1.1260 และ 1.1355

แนวรับ: 1.1113 (ระดับต่ำสุดของปี 2026) และ 1.1000

Brent

Brent ปิดที่ 116.93 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 6.6% ในสัปดาห์ และราว 3% ในวันศุกร์วันเดียว เมื่อการโจมตีของกลุ่มฮูตีต่อแหล่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย การรั่วไหลในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกระแสข่าวเรื่องการดำเนินการใหม่ของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านทำให้ความกังวลด้านอุปทานรุนแรงขึ้น นี่เป็นการปรับขึ้นรายสัปดาห์ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สาม และการเคลื่อนไหวนี้ผลักดันราคาอ้างอิงให้สูงกว่าระดับสูงสุดช่วงเริ่มต้นความขัดแย้งในอ่าวเปอร์เซีย หลังจากเพิ่มขึ้นมากขนาดนี้ ตลาดตึงตัวเกินไป ข่าวการผ่อนคลายความตึงเครียดอาจลบราคาออกได้หลายดอลลาร์อย่างรวดเร็ว แต่ส่วนชดเชยความเสี่ยงยังคงสะสมต่อไปตราบที่การไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุซและทะเลแดงยังถูกคุกคาม ราคาพลังงานที่สูงขึ้นยังเป็นเหตุผลหลักที่ Fed และ ECB ยังคงพูดถึงการขึ้นดอกเบี้ยแทนการลดดอกเบี้ย

กรณีฐาน: 108–122 ดอลลาร์ โดยมีแนวโน้มเอียงขึ้นตราบที่ความเสี่ยงในอ่าวเปอร์เซียยังอยู่ และมีความผันผวนรุนแรงทั้งสองทิศทางตามข่าวภูมิรัฐศาสตร์

แนวต้าน: 117.5 และ 120 ดอลลาร์

แนวรับ: 113.2 ดอลลาร์ (ราคาชำระบัญชีวันพฤหัสบดี) และ 108.8 ดอลลาร์ (ราคาชำระบัญชีวันพุธ)

ทองคำ

ทองคำปิดที่ประมาณ 4,010 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 4.2% ในสัปดาห์ หลังแตะระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่ 3,975 ดอลลาร์ในวันศุกร์ และซื้อขายต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม น้ำมันที่แพงขึ้นปลุกความกังวลเรื่องเงินเฟ้ออีกครั้งและทำให้การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนธันวาคมยังอยู่ในสมการ แม้โอกาสเดือนตุลาคมจะหายไป ดังนั้นแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจึงเอาชนะความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ดัชนี RSI รายวันอยู่ใกล้ 33 และราคาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 20 วันใกล้ 4,149 ดอลลาร์ ซึ่งเปิดช่องให้เกิดการเด้งกลับจากภาวะขายมากเกินไป แต่ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัว การตัดสินใจของ Fed ในวันพุธและเงินเฟ้อ PCE ในวันพฤหัสบดีจะเป็นตัวกำหนดว่าระดับ 4,000 ดอลลาร์จะรักษาไว้ได้หรือไม่

กรณีฐาน: 3,900–4,150 ดอลลาร์ โดยมีแนวโน้มระมัดระวังและอาจมีการเด้งกลับระยะสั้นจากระดับขายมากเกินไป

แนวต้าน: 4,030 และ 4,150 ดอลลาร์

แนวรับ: 3,975 ดอลลาร์ (ระดับต่ำสุดรายสัปดาห์) และ 3,900 ดอลลาร์

เงิน

เงินลดลงประมาณ 5.6% มาอยู่ที่ 53.96 ดอลลาร์ ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2025 หลังร่วงประมาณ 7% ในวันพฤหัสบดีวันเดียว การเทขายตามทองคำลงมาและถูกขยายโดยความคาดหวังเรื่องดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและความอยากเสี่ยงที่อ่อนลง ขณะที่อัตราส่วนทองคำ/เงินขยายขึ้นเหนือ 74 การฟื้นตัวเหนือโซน 54.5–55.8 ดอลลาร์จะเป็นสัญญาณแรกว่าแรงขายเริ่มผ่อนคลาย ในขณะที่การทะลุลงต่ำกว่า 53.5 ดอลลาร์จะเปิดทางสู่ 52.4 ดอลลาร์ และต่อไปที่ 51.4 ดอลลาร์

กรณีฐาน: 51.5–58.0 ดอลลาร์ โดยมีแนวโน้มระมัดระวังและมีความผันผวนรุนแรงสองทิศทางรอบการตัดสินใจของ Fed

แนวต้าน: 55.8 และ 58.1 ดอลลาร์

แนวรับ: 53.5 และ 52.4 ดอลลาร์

Bitcoin

Bitcoin ปิดสัปดาห์ที่ 80,797 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 1.0% ในกรอบ 80,512–84,879 ดอลลาร์ ราคาหลุดต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 50 วันใกล้ 81,800 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบ 66 วัน และ ETF Bitcoin แบบสปอตของสหรัฐฯ บันทึกเงินไหลออกสุทธิ 635 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ความอยากเสี่ยงยังคงผูกกับหุ้นและผลตอบแทนพันธบัตร ดังนั้นการที่ Fed คงดอกเบี้ยพร้อมสัญญาณเข้มงวดสำหรับเดือนธันวาคมจะยืดเวลาแรงกดดัน ในขณะที่น้ำเสียงที่อ่อนลงอาจช่วยหนุนการฟื้นตัว การปิดรายวันต่ำกว่า 80,400 ดอลลาร์จะเปิดทางสู่ 79,700 ดอลลาร์และช่วงปลายของระดับ 70,000 ดอลลาร์ ส่วนการฟื้นตัวเหนือ 82,550 ดอลลาร์จะซ่อมแซมภาพระยะสั้น

กรณีฐาน: 78,500–85,000 ดอลลาร์ โดยมีน้ำเสียงเป็นกลางถึงระมัดระวัง

แนวต้าน: 82,550 และ 84,900 ดอลลาร์

แนวรับ: 80,400 และ 79,700 ดอลลาร์

Ethereum

Ethereum ลดลงประมาณ 1.9% มาอยู่ที่ 2,377.50 ดอลลาร์ ซื้อขายระหว่าง 2,355 ถึง 2,522 ดอลลาร์ตลอดสัปดาห์ และปิดที่ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน ETF Ether แบบสปอตของสหรัฐฯ บันทึกเงินไหลออก 110.6 ล้านดอลลาร์ในวันศุกร์ นักลงทุนยุคแรกรายหนึ่งขาย 3,000 ETH และการอัปเกรดเครือข่ายทดสอบ Glamsterdam ที่วางแผนไว้ถูกเลื่อนออกไป เหรียญนี้ตามหลัง Bitcoin อีกครั้งและอยู่บนโซนแนวรับใกล้ 2,350 ดอลลาร์ ต้องกลับขึ้นเหนือ 2,520 ดอลลาร์เพื่อยกเลิกสถานการณ์ขาลง และการเสียระดับ 2,350 ดอลลาร์จะทำให้ 2,200 ดอลลาร์เป็นจุดสนใจ โดยเฉพาะหาก Bitcoin ร่วงต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์

กรณีฐาน: 2,250–2,550 ดอลลาร์ โดยมีความเสี่ยงขาลงหาก Bitcoin เสียระดับ 80,400 ดอลลาร์

แนวต้าน: 2,444 และ 2,520 ดอลลาร์

แนวรับ: 2,350 และ 2,200 ดอลลาร์

เหตุการณ์สำคัญของสัปดาห์

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม: ไม่มีข้อมูลสำคัญตามกำหนดการ ตลาดจัดวางสถานะก่อนการตัดสินใจของธนาคารกลางหลายแห่ง

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม: การประชุม FOMC เริ่มต้น ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ การสำรวจสินเชื่อธนาคารของ ECB

วันพุธที่ 28 ตุลาคม: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Fed (14:00 น. เวลาตะวันออกของสหรัฐฯ) และการแถลงข่าวโดยประธาน Kevin Warsh การตัดสินใจของธนาคารกลางแคนาดาและ RBNZ งบประมาณฤดูใบไม้ร่วงของสหราชอาณาจักร CPI ของออสเตรเลีย

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ ECB GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ (ประมาณการเบื้องต้น) และเงินเฟ้อ PCE เดือนกันยายน (08:30 น. เวลาตะวันออกของสหรัฐฯ)

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม: การตัดสินใจของธนาคารกลางญี่ปุ่น GDP ไตรมาส 3 ของเยอรมนีและยูโรโซน CPI ของเยอรมนี CPI ของโตเกียว

ผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่หลายแห่งยังคงทยอยประกาศตลอดสัปดาห์ และการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ จะตามมาในวันที่ 3 พฤศจิกายน

NordFX Analytical Group

คำเตือนความเสี่ยง: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนหรือคำแนะนำให้ซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใด ๆ การเทรดฟอเร็กซ์ CFD และคริปโตเคอร์เรนซีมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกราย ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด โปรดเทรดด้วยเงินที่คุณสามารถสูญเสียได้เท่านั้น