คู่สกุลเงินสังเคราะห์ คริปโตเคอเรนซี และคู่อื่น ๆ: คืออะไร สร้าง และใช้งานอย่างไร

ชุดเครื่องมือการเทรดที่ NordFX นำเสนอให้กับลูกค้า คือ คลังอาวุธที่จะช่วยให้นักเทรดใช้งานกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเป็นผู้ชนะในสนามประลอง “อันนองเลือด” ในโลกการเงินแห่งนี้ด้วยการโจมตีด้วยความเร็วแสง และการต่อสู้อย่างแข็งขัน คู่สกุลเงิน 33 คู่ คู่คริปโต 11 คู่ หุ้นบริษัทชั้นนำเกือบ 70 บริษัท 6 ดัชนีหุ้น โลหะมีค่า และน้ำมัน ปริมาณ “คลังอาวุธ” เหล่านี้นั้นมากเกินพอสำหรับนักเทรดส่วนใหญ่ในการเป็นแนวหน้าในสนามรบ อย่างไรก็ตาม นักเทรดอาจรู้สึกว่าขาด “กระสุน” ชั่วขณะได้ และคู่สังเคราะห์และคู่คริปโตเคอเรนซีจึงเข้ามาช่วยตอบโจทย์ในกรณีนี้

คู่สกุลเงินหลัก คู่รอง คู่อื่น ๆ คู่ที่หายาก และคู่สังเคราะห์

โดยสถิติแล้ว สัดส่วนในตลาดส่วนใหญ่ (เกิน 80%) เป็นของคู่สกุลเงินที่มีดอลลาร์สหรัฐกำกับ คู่สกุลเงินที่เรียกว่าคู่หลักนี้ประกอบด้วย USD ในด้านหนึ่ง และอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นสกุลเงินหลักที่มีสภาพคล่องสูงสุด ได้แก่ EUR, JPY, GBP และ CHF. NZD, AUD และ CAD ซึ่งมักติดอันดับด้วยเช่นกัน แม้ว่าสภาพคล่องของสกุลเงินนี้จะต่ำกว่ามาก คู่สกุลเงินหลักที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดฟอเร็กซ์คือ EUR/USD ตามมาด้วย USD/JPY และมี GBP/USD อยู่ในอันดับที่สาม

คู่สกุลเงิน USD/CNH (ดอลลาร์สหรัฐต่อหยวนจีน) อยู่ห่างกันในระดับหนึ่ง ซึ่งยังไม่ถือว่าเป็นคู่หลัก แต่เนื่องด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจจีนและปริมาณการซื้อขายของประเทศ จึงมีแนวโน้มที่ค่าเงินหยวนควรถือว่าเป็นหนึ่งในค่าเงินหลัก

นอกเหนือไปจากคู่สกุลเงินหลักแล้ว คู่รองก็มีจำนวนค่อนข้างมากและเป็นที่นิยมเช่นกัน คู่รองประกอบด้วยคู่สกุลเงินตามที่ระบุข้างต้นโดยไม่รวม USD นักเทรดยังอาจเรียกว่าคู่สกุลเงินชนิดนี้ว่าคู่ข้าม (cross pairs) โดยชัดเจนว่าคู่รองนี้มีจำนวนมากกว่าคู่หลัก ตัวอย่างในที่นี้ ได้แก่ EUR/GBP, EUR/CAD, AUD/JPY, CAD/CHF และ GBP/NZD

ต่อไปถัดจากคู่สกุลเงินหลักและคู่รองตามมาด้วยคู่ที่หายาก ซึ่งเป็นคู่สกุลเงินที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมในหมู่นักเทรด ประกอบด้วยดอลลาร์สหรัฐ และสกุลเงินหนึ่ง เช่น โครนนอร์เวย์ หรือโครนสวีเดน (USD/NOK และ USD/SEK)ดอลลาร์สิงคโปร์ (USD/SGD) หรือ แรนด์แอฟริกาใต้ (USD/ZAR) เป็นต้น

และอันดับสุดท้าย คู่สกุลเงินที่ติดอันดับของฟอเร็กซ์นั้นปิดท้ายด้วยคู่ที่เรียกว่า คู่สังเคราะห์ ซึ่งการบอกรายชื่อนั้นค่อนข้างยาก เพราะคู่สังเคราะห์นี้ไม่ใช่แค่พบไม่บ่อย แต่ยังหายากมาก หากเปรียบเทียบกับการท่องเที่ยวแล้วอาจเหมือนกับการเดินทางไปทวีปแอนตาร์กติกา หรือการ “เดินทาง” ไปดาวอังคาร

คำนิยามที่คลาสสิกของสินทรัพย์ประเภทนี้มีดังนี้ “คู่สกุลเงินสังเคราะห์ คือ คู่สกุลเงินที่สร้างขึ้นมาอย่างอิสระโดยนักเทรดโดยการเปิดคำสั่งของค่าเงินที่เบี่ยงเบนออกจากกันสองคำสั่ง” กล่าวคือ มีความจำเป็นที่จะสร้างขึ้นมาตามดุลพินิจของนักเทรดแต่ละคนโดยเฉพาะ โบรกเกอร์ไม่สามารถคาดการณ์ได้

วิธีการสร้างคู่สกุลเงินสังเคราะห์แบบคลาสสิก

โดยทั่วไปแล้วมีหลักการง่าย ๆ คู่สกุลเงินสังเคราะห์ที่สร้างขึ้นโดยนักเทรดนั้นเกือบจะเหมือนกันกับคู่สกุลเงินที่โบรกเกอร์ให้บริการ เพียงแต่ในเวลาที่เทรดคู่สังเคราะห์นั้น จะมีการเปิดธุรกรรมไม่ใช่หนึ่ง แต่เป็นสองธุรกรรมในคราวเดียว เช่น คุณอยากจะเปิดคำสั่งซื้อกับคู่ EUR/NOK (ยูโรต่อโครนนอร์เวย์) แต่โบรกเกอร์ไม่มีคู่นี้ในรายการให้เทรด แล้วคุณจะทำอย่างไร?

คุณจะใช้สองคู่ คือ คู่หลัก EUR/USD และคู่หายาก USD/NOK เมื่อเปิดคำสั่งซื้อกับคู่แรกนั้น เราจะซื้อ EUR ด้วย USD ในส่วนคู่ที่สอง เราก็เปิดคำสั่งซื้อเช่นกัน แต่ในที่นี้ เราซื้อ USD และขาย NOK ดังนั้น เมื่อเปิดตำแหน่งซื้อกับทั้งสองคู่สกุลเงินนี้ด้วยปริมาณที่เท่ากันจะเป็นการตัดการมีส่วนเกี่ยวข้องของดอลลาร์ เนื่องจากเราซื้อดอลลาร์ในหนึ่งธุรกรรมและขายไปในอีกหนึ่งธุรกรรม กล่าวคือ ตอนนี้เรากำลังซื้อเงินยูโรด้วยโครนนอร์เวย์นั่นเอง

คุณคงพอเห็นแล้วว่านี่ไม่ใช่เรื่องซับซ้อน แต่ก็มีการตั้งคำถามขึ้นมาว่า ทำไมจำเป็นต้องทำแบบไหน? แต่ทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเอง เพียงแค่คุณต้องคำนึงถึงขนาดค่าสเปรดของทั้งสองคู่ จึงเป็นไปได้ว่าในส่วนค่าสเปรดนี้อาจทำให้ประสิทธิภาพของการเดย์เทรดมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะการเทรดไม่กี่ปิปหรือเทรดแบบสั้น แต่การใช้งานสำหรับกลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาวก็อาจเป็นที่น่าสนใจ แต่เราต้องไม่ลืมในเรื่องของค่าสวอปเช่นกัน ซึ่งเป็นการถอนเงินบางส่วนโดยโบรกเกอร์เพื่อถือคำสั่งข้ามวัน และหากค่าสวอปนั้นเป็นบวกก็จะเป็นผลดีต่อคุณเพราะจะเป็นกำไรเพิ่มให้กับคุณ ส่วนค่าสวอปที่ติดลบนั้นอาจกัดกินเงินฝากของคุณได้มากเช่นกัน

คู่สังเคราะห์แบบไม่คลาสสิก: หุ้น ดัชนี น้ำมัน ทองคำ และคริปโตเคอเรนซี

เราไม่ใช้คำว่า “ค่าเงิน” ในที่นี้ไว้โดยตั้งใจ เพราะว่าคู่สังเคราะห์นั้นไม่ได้มีแต่คู่สกุลเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ เช่น น้ำมัน โลหะมีค่า ดัชนีหุ้น หรือคริปโตเคอเรนซี ได้อีกด้วย

บริษัทโบรกเกอร์ NordFX มีข้อดีและให้สิทธิประโยชน์มากมาย หนึ่งในนั้นคือความสามารถในการเทรดหลากหลายสินทรัพย์จากบัญชีเดียว และจากเทอร์มินอลเดียว ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีการคาดการณ์ว่าตลาดจะมีความต้องการในความเสี่ยงลดลง คุณอาจจับคู่โดยการซื้อค่าเงินปลอดภัย เช่น เยนญี่ปุ่น โดยการขายดัชนีหุ้น S&P 500 เป็นต้น

อีกหนึ่งตัวอย่าง คือ คู่รองคริปโตเคอเรนซี นักวิเคราะห์หลายคนกล่าวในขณะนี้ว่า Ethereum จะขึ้นนำ Bitcoin ในจุด ๆ หนึ่ง แล้วทำไมเราไม่สังเคราะห์คู่ ETH/BTC ขึ้นมาล่ะ?

อีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจ คือ BTC/CNH เนื่องด้วยมาตรการคว่ำบาตรตลาดคริปโตของรัฐบาลจีน แล้วคู่นี้ใครจะเป็นผู้ชนะ? แล้วถ้าเป็นราคาทองคำเทียบกับหุ้น Amazon? หรือราคาน้ำมันเทียบกับ General Electric? ทั้งหมดนี้ถือว่ามีหลากหลายตัวเลือก เราได้คำนวณว่ามีจำนวนที่ทำได้ถึง 10,000 คู่ที่ NordFX แต่คุณเท่านั้นที่จะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้งานคู่ไหน (หรือจะไม่ใช้เลยก็ตาม) ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น