ปริมาณการซื้อขาย

ปริมาณการซื้อขายเป็นหนึ่งในแง่มุมที่สำคัญที่สุดแต่บ่อยครั้งที่ถูกมองข้ามในตลาดการเงิน มันแสดงถึงจำนวนรวมของหุ้น สัญญา หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ซื้อขายภายในช่วงเวลาที่กำหนด สำหรับผู้เริ่มต้น การทำความเข้าใจปริมาณการซื้อขายสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมตลาด สภาพคล่อง และการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจในตลาดที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ปริมาณต่ำอาจบ่งชี้ถึงแรงผลักดันที่อ่อนแอ ในคู่มือนี้ เราจะแยกแยะว่าปริมาณการซื้อขายคืออะไร ทำไมมันถึงสำคัญ และคุณสามารถใช้มันเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจซื้อขายของคุณใน ฟอเร็กซ์ หุ้น และสกุลเงินดิจิทัล ได้อย่างไร

ประเด็นสำคัญ:

ปริมาณการซื้อขายสะท้อนถึงกิจกรรมตลาดและสภาพคล่อง – ปริมาณที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงความสนใจที่แข็งแกร่งในสินทรัพย์ ทำให้ซื้อหรือขายได้ง่ายขึ้นโดยไม่เปลี่ยนแปลงราคามากนัก
การวิเคราะห์ปริมาณช่วยยืนยันแนวโน้มและการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น – ปริมาณที่เพิ่มขึ้นในช่วงขาขึ้นบ่งบอกถึงแรงผลักดันที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ปริมาณที่ลดลงอาจบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่อ่อนแอลง
ตลาดต่างๆ มีลักษณะปริมาณที่ไม่เหมือนกัน – ฟอเร็กซ์ หุ้น และสกุลเงินดิจิทัลแต่ละแห่งมีรูปแบบปริมาณที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อความผันผวน สภาพคล่อง และกลยุทธ์การซื้อขาย

คำจำกัดความของปริมาณการซื้อขาย

ปริมาณการซื้อขายเป็นตัวชี้วัดพื้นฐานในตลาดการเงินที่วัดจำนวนรวมของหุ้น สัญญา หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถคำนวณได้ในช่วงเวลาต่างๆ เช่น นาทีต่อนาที รายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ขึ้นอยู่กับ กลยุทธ์ และวิธีการวิเคราะห์ตลาดของเทรดเดอร์

ปริมาณการซื้อขายมักใช้เป็น ตัวบ่งชี้ความสนใจและสภาพคล่องของตลาด ปริมาณที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้น หมายความว่ามีผู้ซื้อและผู้ขายที่กระตือรือร้นมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาที่ราบรื่นขึ้นและการลื่นไถลที่ลดลง ในทางกลับกัน ปริมาณที่ต่ำกว่าอาจบ่งบอกถึงการขาดความสนใจในสินทรัพย์ ทำให้ดำเนินการซื้อขายในราคาที่ต้องการได้ยากขึ้น

มีสองวิธีหลักในการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย:

ปริมาณตามกรอบเวลา – วิธีนี้ประเมินจำนวนธุรกรรมภายในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น หุ้นที่มี การซื้อขาย 10 ล้านหุ้นในหนึ่งวัน มีกิจกรรมสูงกว่าหุ้นที่มี การซื้อขาย 500,000 หุ้นในกรอบเวลาเดียวกัน เทรดเดอร์มักจะเปรียบเทียบปริมาณในแต่ละวันหรือสัปดาห์เพื่อระบุแนวโน้มในการมีส่วนร่วมของตลาด
ปริมาณตามราคา – การวิเคราะห์นี้มุ่งเน้นไปที่ปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในระดับราคาต่างๆ ซึ่งมักแสดงภาพผ่านเครื่องมืออย่าง โปรไฟล์ปริมาณ ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุ ระดับแนวรับและแนวต้าน เนื่องจากพื้นที่ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงมักทำหน้าที่เป็นโซนรวมราค

นอกจากนี้ ข้อมูลปริมาณมักจับคู่กับ ตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น ปริมาณคงเหลือ (OBV) หรือ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP) เพื่อเพิ่มการวิเคราะห์ตลาดและระบุโอกาสในการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น การทำความเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลตามกิจกรรมตลาดจริงแทนที่จะเป็นเพียงการเคลื่อนไหวของราคา

ทำไมปริมาณการซื้อขายจึงสำคัญ

สภาพคล่อง: ปริมาณการซื้อขายสูงบ่งชี้ถึงตลาดที่มีสภาพคล่อง ซึ่งสินทรัพย์สามารถซื้อหรือขายได้โดยมีผลกระทบต่อราคาน้อยที่สุด สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าเทรดเดอร์สามารถเข้าและออกจากตำแหน่งได้อย่างง่ายดาย
ความผันผวน: การเปลี่ยนแปลงปริมาณการซื้อขายอย่างมีนัยสำคัญอาจนำไปสู่ความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นของปริมาณอย่างกะทันหันอาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็ว ซึ่งนำเสนอโอกาสและความเสี่ยงสำหรับเทรดเดอร์
การยืนยันแนวโน้ม: ปริมาณมักใช้เพื่อยืนยันแนวโน้มราคา ราคาที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ราคาที่ลดลงพร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง

การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย

เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ เทรดเดอร์ใช้ตัวชี้วัดและรูปแบบต่างๆ:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของปริมาณ: โดยการคำนวณปริมาณเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด เทรดเดอร์สามารถระบุการเพิ่มขึ้นของปริมาณที่ผิดปกติ ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงโอกาสในการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP): VWAP ให้ราคาซื้อขายเฉลี่ยของสินทรัพย์ตลอดทั้งวัน โดยพิจารณาจากทั้งปริมาณและราคา ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินราคาปัจจุบันเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของวัน ช่วยในการตัดสินใจ
ปริมาณคงเหลือ (OBV): OBV เป็นตัวบ่งชี้สะสมที่เพิ่มปริมาณในวันที่ขึ้นและลบปริมาณในวันที่ลง ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุแรงกดดันในการซื้อหรือขายและการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น

กลยุทธ์การซื้อขายตามปริมาณ

การผสมผสานการวิเคราะห์ปริมาณเข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายสามารถเพิ่มการตัดสินใจได้:

การซื้อขายแบบเบรกเอาท์: เทรดเดอร์มองหาการเบรกเอาท์ของราคาจากระดับแนวรับหรือแนวต้านที่กำหนดพร้อมกับปริมาณที่สูง บ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งในทิศทางเบรกเอาท์
ความแตกต่างของปริมาณ: เมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่หรือจุดต่ำสุดใหม่ แต่ปริมาณไม่เพิ่มขึ้นตาม อาจส่งสัญญาณถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น หากราคาถึงจุดสูงสุดใหม่ในขณะที่ปริมาณลดลง อาจบ่งบอกถึงแรงผลักดันที่อ่อนแอลง
การเพิ่มขึ้นของปริมาณ: การเพิ่มขึ้นของปริมาณอย่างกะทันหันและมีนัยสำคัญอาจบ่งบอกถึงจุดสูงสุดของแนวโน้ม ซึ่งมักนำไปสู่การกลับตัว เทรดเดอร์ตรวจสอบการเพิ่มขึ้นเหล่านี้เพื่อระบุจุดเข้าและออกที่อาจเกิดขึ้น

ความแตกต่างของปริมาณการซื้อขายในแต่ละตลาด

ปริมาณการซื้อขายมีบทบาทสำคัญในการทำความเข้าใจกิจกรรมของตลาด แต่ลักษณะของมันแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละตลาดการเงิน แนวโน้มปริมาณใน ฟอเร็กซ์ หุ้น และสกุลเงินดิจิทัล ถูกกำหนดโดยสภาพคล่อง ความผันผวน และผู้เข้าร่วมตลาด

ตลาดฟอเร็กซ์: ตลาดการเงินที่มีสภาพคล่องมากที่สุด

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ฟอเร็กซ์) เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก โดยมีปริมาณการซื้อขายรายวันเกินกว่า 7.5 ล้านล้านดอลลาร์ (ตามข้อมูลของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ) สภาพคล่องมหาศาลนี้หมายความว่าเทรดเดอร์สามารถเข้าและออกจากตำแหน่งได้อย่างง่ายดายโดยมีการลื่นไถลของราคาน้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อซื้อขายคู่สกุลเงินหลัก

คู่สกุลเงินหลัก เช่น EUR/USD, GBP/USD และ USD/JPY มักจะมีปริมาณการซื้อขายสูงสุด ส่งผลให้การเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างคงที่
คู่สกุลเงินรองและคู่สกุลเงินแปลกใหม่ เช่น USD/ZAR (ดอลลาร์สหรัฐต่อแรนด์แอฟริกาใต้) หรือ USD/TRY (ดอลลาร์สหรัฐต่อลีราตุรกี) มักมีปริมาณการซื้อขายที่ต่ำกว่า คู่เหล่านี้อาจมีความผันผวนมากกว่าเนื่องจากสเปรดที่กว้างขึ้นและผู้เข้าร่วมตลาดน้อยลง

ในขณะที่ฟอเร็กซ์โดยทั่วไปถือเป็น ตลาดที่มีสภาพคล่องสูง ปริมาณการซื้อขายจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น:

ช่วงเวลาตลาด: ปริมาณการซื้อขายสูงสุดเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดทับซ้อนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ ตลาดลอนดอนและนิวยอร์ก เปิดพร้อมกัน
ข่าวเศรษฐกิจ: รายงานสำคัญ เช่น การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ข้อมูล GDP และตัวเลขการจ้างงาน สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อปริมาณและความผันผวนของฟอเร็กซ์
เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์: ความไม่มั่นคงทางการเมือง ข้อพิพาททางการค้า และวิกฤตการณ์ระดับโลกสามารถนำไปสู่การเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างกะทันหันในกิจกรรมการซื้อขายฟอเร็กซ์

ตลาดหุ้น: ความแตกต่างของปริมาณระหว่างหุ้นขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

ใน ตลาดหุ้น ปริมาณการซื้อขายแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับขนาด ความนิยม และภาคส่วนของบริษัท ต่างจากฟอเร็กซ์ที่สภาพคล่องโดยทั่วไปสูงในคู่หลัก ตลาดหุ้นเห็นความแตกต่างที่กว้างขึ้นระหว่างหุ้นขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

หุ้นขนาดใหญ่ เช่น Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) และ Amazon (AMZN) มี ปริมาณการซื้อขายรายวันที่สูง ทำให้มั่นใจได้ถึงสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง หุ้นเหล่านี้มีการซื้อขายอย่างหนักโดยนักลงทุนสถาบัน กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และเทรดเดอร์รายย่อย ทำให้สามารถ เข้าและออกจากตำแหน่ง ได้ง่ายขึ้นโดยไม่เกิดความผันผวนของราคามากนัก
หุ้นขนาดเล็กและหุ้นขนาดเล็กมาก อย่างไรก็ตาม มักมี ปริมาณการซื้อขายที่ต่ำกว่า ส่งผลให้สภาพคล่องน้อยลง สิ่งนี้อาจส่งผลให้ สเปรดราคาซื้อขายที่สูงขึ้น ทำให้มีความผันผวนมากขึ้นและเสี่ยงต่อการถูกบิดเบือนราคาโดยนักลงทุนรายใหญ่

อิทธิพลของภาคส่วนต่อปริมาณ:

อุตสาหกรรมบางประเภทมักจะมีปริมาณการซื้อขายสูงกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ ตัวอย่างเช่น:

หุ้นเทคโนโลยี (เช่น Tesla, Nvidia, Apple) มักมีปริมาณการซื้อขายสูงเนื่องจากความสนใจของรายย่อยและสถาบัน
หุ้นป้องกัน (เช่น สาธารณูปโภค สินค้าอุปโภคบริโภค) อาจมีปริมาณการซื้อขายที่ต่ำกว่าแต่ยังคงมีเสถียรภาพในสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอน
หุ้นเพนนีและหุ้นเก็งกำไร อาจเห็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณเป็นครั้งคราว แต่มีแนวโน้มที่จะถูกบิดเบือนและมีความผันผวนสูง

ปริมาณการซื้อขายในตลาดหุ้นยังได้รับอิทธิพลจาก:

รายงานผลประกอบการ: บริษัทที่เปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสอาจเห็น การเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผลลัพธ์เกินหรือไม่เป็นไปตามที่คาดไว้
ปัจจัยมหภาค: การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลเงินเฟ้อ และนโยบายของธนาคารกลาง ส่งผลต่อปริมาณตลาดโดยรวม
ข่าวและความเชื่อมั่น: การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ เรื่องอื้อฉาว หรือการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ อย่างกะทันหันสามารถส่งผลกระทบต่อปริมาณหุ้นได้อย่างมาก

ตลาดสกุลเงินดิจิทัล: ความผันผวนสูงและปริมาณที่คาดเดาไม่ได้

ตลาดสกุลเงินดิจิทัล แตกต่างอย่างมากจากฟอเร็กซ์และหุ้นในแง่ของปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่อง ในขณะที่สกุลเงินดิจิทัลหลัก เช่น Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) มีปริมาณการซื้อขายรายวันที่สูง เหรียญทางเลือกที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก อาจประสบปัญหาสภาพคล่องที่ไม่ดี ทำให้มีแนวโน้มที่จะถูกบิดเบือนราคามากขึ้น

Bitcoin และ Ethereum มักจะมีปริมาณการซื้อขายสูงสุด เนื่องจากมีการซื้อขายอย่างแพร่หลายในหลายแพลตฟอร์มและทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับตลาดคริปโตที่กว้างขึ้น
เหรียญทางเลือกและสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดต่ำ เช่น Dogecoin (DOGE) หรือ Shiba Inu (SHIB) มักมีปริมาณที่ผันผวน เหรียญทางเลือกบางเหรียญมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณในระยะสั้นเนื่องจากกระแสโซเชียลมีเดียหรือการซื้อขายเก็งกำไร แต่ขาดสภาพคล่องที่ยั่งยืน

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อปริมาณการซื้อขายคริปโต:

ความเชื่อมั่นและกระแสของตลาด: แนวโน้มโซเชียลมีเดีย การรับรองจากผู้มีอิทธิพล และพาดหัวข่าวสามารถนำไปสู่ การเพิ่มขึ้นของปริมาณที่ระเบิดแต่มีอายุสั้น ในคริปโต
สภาพคล่องของแพลตฟอร์ม: ไม่ใช่ทุกแพลตฟอร์มคริปโตที่มีสภาพคล่องลึก และปริมาณอาจแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละแพลตฟอร์ม เช่น Binance, Coinbase, Kraken และแพลตฟอร์มกระจายอำนาจ (DEXs)
การพัฒนากฎระเบียบ: การประกาศเกี่ยวกับ กฎระเบียบของรัฐบาล การปราบปรามทางกฎหมาย หรือการยอมรับของสถาบัน สามารถทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างกะทันหันในปริมาณการซื้อขาย

ความแตกต่างที่สำคัญประการหนึ่งระหว่างสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ คือการมีอยู่ของ การซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ต่างจากฟอเร็กซ์ (ซึ่งมีการหยุดพักในวันหยุดสุดสัปดาห์) และหุ้น (ซึ่งปฏิบัติตามเวลาทำการของตลาดที่เฉพาะเจาะจง) ตลาดคริปโต เปิดตลอดเวลา นำไปสู่ความผันผวนของปริมาณที่ไม่แน่นอนมากขึ้น

กลับ กลับ

ปริมาณการซื้อขายอธิบาย: คืออะไรและวิธีการวิเคราะห์