まず、先週のイベントを振り返りましょう:
- EUR/USD. ほとんどの専門家 (60%)の予想通り、週の前半はドルに利益をもたらし、ドル高でEUR/USD は、1.2050のサポートまで下落しました。5月12日水曜日に発表された米国のインフレ報告では、4月の素晴らしい上昇を指摘し、株式市場に大きな打撃を与えました。消費者物価指数は0.8％に上昇し、2009年以来月単位で大きな上げ幅です。年間ベースのインフレーションは、2020年3月から2021年の3月で、2.6%に対し4.2%までに上昇し、2008年以来の強い加速を示しています。
この急騰のため、財政刺激策縮小の可能性や米ドル金利の引き上げの噂が市場に広がりました。
リスク選好が低下し始め、S＆P500とダウ・ジョーンズ株価指数が低下し、米国債10年利回りが上昇しました。
しかし、連邦準備制度は市場の回復順序を知っています。規制当局は、インフレーションと消費者物価の高騰は、一時的な現象であり輸送サービスや中古車の急激な値上がりに、そもそもの原因があると説明しました。つまり、FRSは、経済の特定分野の成長のために量的緩和政策の削減や利上げをするつもりはありません。
このような説明の後、状況は180度 変わりました。株式市場の取引量は再び、増加、過去2ヵ月半での最高の取引量にでした。そして、ヨーロッパの通貨はドルから100ポイントほど取り戻し、1.2143で終了しました。; - GBP/USD. 先週のトレンドインジケーターの100% とオシレーターの85%は上向きでした。しかし、30％の専門家だけは1.3670-1.4000での上値抵抗線を突破し、1.4085のレジデンスに達するという意見でした。 彼らは正しかったようです。: - 週の最高値は、3月11日火曜日の1.4165を記録しています。翌日は、米国のインフレ報告で1.4000水準に押し下げ、レジデンスからサポートへと変わりました。 2ヵ月ぶりの高値になったポンドの利確で下落が促進されました。その後、リバウンドがあり、1.4096で5日間を終えました。;
- USD/JPY. このペアの予想は、明らかに正確でした。DXYドルインデックスの逆相関で示されているように5月11日の円高は、70％の専門家の予想どおり、108.35のサポートに達しました。その後、このペアは、残り30％のアナリストの予想どおり、109.00のレジデンスを突破し、109.78の高値を付けました。今週の終わりの鐘は109.35で鳴りました。
- 暗号通貨. 暗号通貨のインフルエンサーたちは、最近、崩壊を試みているようで忙しいようです。
暗号通貨のビリオネアであるヴィタリック・ブテリン( Vitalik Buterin) 氏は、平均50％のドージコイン相場を打ち壊しました。ミームコインの柴犬、秋田犬、Dogelonの開発者たちは、ブテリン氏のお墨付きをもらおうと、使われることなく嬉しいレビューをもらえることを願いながら、コインをプレゼントとして送りつけました。しかし、イーサリアムの開発者は、50兆の柴犬(取引時点で12億ドル) をインドのコロナ対策に支援し、秋田犬のトークン (4.31 億ドル) をGitcoinプラットフォームに寄付しました。その結果、これらのミーム通貨は、たった1日でその価値の約半分を失いました。
フェイスブックの開発者であるマーク・ザッカーバーグ氏も、2頭のヤギの写真をシェアし、そのうちの1頭ビットコインと呼んでいることを認めています。ソーシャルメディアのユーザーは、これをシークレットメッセージと見なしました。そして、一部では、ザッカーバーグ氏がビットコイン所有者をこのような動物と比較したとして腹を立てました。ビリオネアの真意は謎のままです。このポストが公開されると、ビットコインの価格は約5,000ドル下落しました。
しかし、ツイートで市場に大打撃を与えたのはイーロン・マスクでした。
彼は、水曜日に"マイニングのための消費燃料やビットコインネットワークの取引増加" の懸念を説明し、テスラ社が、もはや自動車代金の支払いに暗号通貨を受け入れないことを表明しました。市場は、この表明で暴落しました。たった数時間で、BTC/USDは、約20%下落、$46,600-47,000 圏内の強い中期サポートレベルに達しました。おそらく、これも突破したでしょうが、パニックは、テスラ社が以前から保有しているビットコインは売らないとしたマスク氏の発言により若干落ち着きました。
テスラ社がビットコインに15億ドル投資し、支払手段として暗号通貨の受け入れ準備が出来ているというニュースで、僅か3ヶ月の間にビットコインの相場が22％急騰したことを思い出しましょう。暗号通貨市場の時価総額は、その時点から5月12日までの間に2倍以上に膨れ上がりました。: 1.180兆ドルから2.556兆ドル。 そして今は、5月12日と13日で約4370億ドルを失いました。確かに、状況は金曜日の夜までに徐々に安定し始め、市場は2,100億ドルに増加、BTC / USDペアは50,000ドルに上昇しました。
Crypto Fear & Greed インデックスは、一週間で64 から 24ポイント下落、現在は、 “不安”圏内です。 インデックスの開発者によれば、このような状況だとロングポジションを開くことができます。しかし、この場合は、パニックに陥った投資家がビットコインを売り続けるかもしれないので特に注意すべきです。
私たちは、先週、JPモルガン銀行の専門家の意見である “ビットコインは、市場でのほぼすべての要因に反応するため、すぐに修正が始まります。一方、イーサリアムは外的要因に、より流動的で抵抗力があります。"を引用しました。
先週は、この分析の修正を一度、確認しています。ビットコインの相場が、5月14日の金曜日に2021年の
2月中旬のレベルであれば、イーサリアムは同期間で約130%上昇、 $1,750 から$4,000です。
イーサリアムの時価総額は、同じように上昇が続きます。ビットコイン・ドミナンスインデックスは、年初以来、72.65% から40.55% へ下落です。対照的に、イーサリアムのシェアは、10.79% から 20.52% (週最高)に増加です。この傾向が続けば、これら二つの暗号通貨は、7月末までに市場で同等のポジションになる可能性があります。
今週の見通しに関して、多くの専門家の意見の要約及び様々なテクニカルな方法とグラフ分析を基にすると次のように言えるでしょう:
- EUR/USD. 市場は、米国の財政刺激策の段階的な削減の開始には、まだ遠いことに気付き、再び平常に戻りました。連邦準備制度は、公に、金融引き締めの特定期間を議論する前に、雇用やインフレの安定した上昇に数ヶ月は要するであろうと継続的に繰り返しています。
BofA メリルリンチのアナリストは、EUR / USDの動きは主にアメリカ側での要因に影響されると考えています。しかし、ヨーロッパを削除することはできません。ユーロ圏は、現在、数ヶ月前に比べると非常に強く見えます。ワクチン接種率や閉鎖解除の加速が、目の前にある経済回復を示唆しています。欧州委員会はすでに2021年のGDP成長予測を3.8％から4.3％に引き上げています。
金融緩和政策に対する米連邦準備制度理事会の忠誠心とインフレ上昇に対する冷静さが、ドルに深刻な圧力をかけています。投資家は、インフレによる下落からの資金を保護する方法を引き続き模索するでしょう。米国株式市場の状況が強気であるため、米ドル安につながるでしょう。しかし、同時に、米国債利回りを忘れてはならず、反対に、ドルの大きなサポートになるかも知れません。
テクニカル分析ですが、ここでは、完全に緑です。EUR/USDの上昇をH4の70% のオシレーターと90% のトレンドインジケーターは示しており、、D1になると85%と100% です。
しかし、専門家の予想は、このように明確ではないようです。50% は、このペアが1.1985-1.2180でしばらく保ち合いだとしています。その一方で、両方のタイムフレームでのグラフ分析では、まず、取引幅の下値までの下落を示しています。
30% のアナリストは、このサポートを突破し、さらに100ポイント下落を支持しています。残りの20％は、1.2250-1.2270圏内まで上昇すると見ています。
来週のイベントについては、5月18日火曜日に発表される2021年第1四半期のユーロ圏のGDPに関するデーターと5月18日と20日の欧州中央銀行のクリスティーヌ総裁のスピーチに注目する価値があります。5月21日金曜日に公表されるドイツとユーロ圏の事業活動データーの一部についても興味深いです。; - GBP/USD. H4のオシレーターの読み取り値は、かなり混沌としているように見えますが、EUR/USD 同様にD1では85%が上向きです。トレンドインジケーターの読み取り値も、先述のペアと似ています。: H4の90%とD1の100％のトレンドインジケーターは、上向きです。
ほとんどの専門家は、このペアが1.4100-1.4200の取引幅で今週をスタートすると期待していました。しかし、D1のグラフ分析で65％のアナリストによれば、サポートの1.4000に戻り、これを突破すれば、1.3670-1.4000での中央圏内に動くと予想されています。
グラフ分析に関しては、H4の1.4000-1.4165の横ばいの動きを描き、2月24日の高値1.4240に突破へと続いています。
イギリスのマクロ経済統計については、5月18日の労働市場、5月19日の消費者市場、5月20日金曜日のこの国のサービス部門の事業活動に関するデーターの公表が挙げられます。; - USD/JPY. ほとんどの専門家（65％）が、4週連続で弱気側になりました。サポートは、109.00、 108.35水準で、ターゲットは、107.50です。残りの35% のアナリストは、このペアが再度、111.00のレジデンスを試みるとしています。前回は、1年以上前の2020年の3月に克服できました。
H4のオシレーターに関しては、 50%が緑、50% がニュートラルの灰色です。D1では、ニュートラルのポジションは、半分の25%になります。トレンドインジケーターでは、H4の70% とD1の９０％が上向きです。グラフ分析の表示では、108.85-110.35の取引幅を描いています。; - 暗号通貨. テクニカル分析を始めてみましょう。BTC/USD は、現在、50日単純移動平均線を突破し、強力な水平サポートと100日移動平均線が交差する$50,000圏内での新たなピボットポイントを見つけました。しかし、多くの専門家は、これは、"ずば抜けた"右肩が完了する場所であり、$40,000水準への下落の可能性が高まるとしています。弱気筋の次のターゲットは、2021年1月の安値である$30,000 圏内です。
ヴィタリック・ブテリン氏やイーロン・マスク氏の立場は、ビットコインのピーク時にドージコインのサポートを共謀したかに見え、投資家に楽観視すらさせません。まず、競合するクローンの相場を50％まで下げることでドージコインの場所を明らかにします。次に- ビットコインでの自動車購入の拒否はするが、マスク氏のSpaceX は、月への新しい衛星の立ち上げをこのニーム通貨で支払うことでドージコインの開発者たちとパートナシップを結びます。イーロン・マスク氏には、"ドージファーザー"というニックネームすらあります。
しかし、すべての当局がビットコインに背を向けたと言うには明らかに時期早々です
つまり、ビットコインの価格予想モデルで有名なS2FX の創案者PlanBは、コインの価格は上昇を続けると考えています。そのため、彼は$58,776でビットコインを購入し暗号ウォレットに追加しました。ビットコイン価格のさらなる上昇を支持する議論は、現在、最大115億ドルに達しているドルステーブルコインでの暗号通貨両替の準備金の増加です。ビットコインへの関心はマイナー側でも見られます。:暗号通貨のハッシュレートは再び、非常に高いレベルに近づいていることが判明しています。
Whalemapリサーチサービスのアナリストは、大胆なビットコインの価格分析を発表しました。調査結果によると、伝統的な企業を含む世界の金融業界では大規模な投資家が、ビットコインを積極的に購入し続けています。これにより、Whalemap では、$52,000レベルを下回れば、暗号通貨の長期離れが難しくなると考えています。さらに、アナリストの予想では、ビットコインは予想可能な将来に$60,000を上回り足場を固める可能性があります。
長期的予想では、Morgan Creek Capital のCEO であるマーク・ユスコ氏は、ビットコインの価値は、5年以内に$250,000 になると信じています。専門家によれば、ビットコインの迅速な普及は、Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Googleなどの一般化に似ています。また、ビットコインの価値の上昇は、現在、困難の真っただ中にある法定通貨の状況に影響されるかも知れません。.
“かつて、多くの大企業は10―20年で資本を1兆ドルに増やしました。ビットコインは、これよりも、はるかに速く到達できました。暗号通貨が近い将来に急下落するとは思えません。” とユスコ氏は考えています。 “市場には、既に、多くの投資家がいて、最後まで離れることはないでしょう。”
その一方で、Morgan Creek Capital の責任者は、ドージファーザーの人気に関するコメントも忘れませんでした。“しかし、すべての資産が有益で約束されているとは限りません。” と金融業者は述べています。- 例えば、ドージコインは、ジョークであり、私にとってのマーケティング用です。イーロン・マスク氏の引用の後は、すぐにさらに高くなることは当たり前です。これは、実際、価値がなくても、どのコインでも起こり得ることだと思います。"
テスラ社とSpaceXの責任者の名前は、現在のレビューですでに何度も耳にしています。- 結局のところ、市場を崩壊させたのは、ビットコインのマイニングの環境に対する彼の懸念でした。そして、しばらくして、ビットコインが二つに分裂することを少しも排除できません。- 再生可能エネルギーからマイニングされた"緑"とマイニングで地球の生態家に打撃を与える"赤"の ビットコインです。しかし、結局、詐欺師が全く電力を消費しない"マイニングファーム" を既に発明していました。
ロシアの小さな町でマイニングファームの売り出し広告を掲載した二人の容疑者が警察に拘束されました。村人の一人が、前払いで1,000ルーブル (約 $13) 支払いました。加害者がパッケージ写真を送ると、未来の暗号通貨のマイナーは残金を送りました。 しかし、郵便局で受け取った小包の中身は、ペットボトルの水が2本と古い消火器でした。もちろん、このような"ファーム" から何かを手にする可能性は、ゼロ以下です。しかし、誰かが、突然成功するなら、それは世界で最も地球に優しい暗号通貨でしょう)。
NordFX Analytical Group
注意: これらの資料は、金融市場での投資推奨でもガイドラインでもなく、情報提供のみを目的としています。金融市場での取引は、リスクがあり、結果として入金した資金を全て失うことがあります。
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