වෙළඳුන් මූල්‍ය වෙළඳපොළවල සාර්ථකත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන විට, ඔවුන් බොහෝ විට උපාය මාර්ග, දර්ශක හෝ අස්ථාවරතාවය ගෙන එන නවතම පුවත් මත අවධානය යොමු කරති. එහෙත් ජීවිතය සහ විනාශය අතර, ස්ථාවර සංයෝජනය සහ ගිණුම් විනාශය අතර වෙනස, බොහෝ විට අලංකාර නොවන දෙයක් මත පදනම් වේ: ස්ථාන ප්‍රමාණය.
සටහන් කියවීමට සහ ආකර්ෂණීය අවස්ථා හඳුනා ගැනීමට හැකි වෙළඳුන් පවා ඔවුන්ගේ වෙළඳ ප්‍රමාණය අවදානමට නොගැලපෙන විට නිරන්තරයෙන් පරාජය විය හැක. වැඩි ප්‍රමාණයක් සාමාන්‍ය නවතා දැමීමක් විනාශකාරී පාඩුවක් බවට පත් කරයි. අඩු ප්‍රමාණයක් නිවැරදි වෙළඳාම් පවා ඉක්විටි වක්‍රය ගමන් කිරීමට අසමත් වේ. ස්ථාන ප්‍රමාණය යනු උපාය මාර්ගය සහ මනෝවිද්‍යාව අතර ඇති විනයයි. එය වෙළඳපොළවලට අනාවැකි පළ කිරීම ගැන නොව, අවදානම පාලනය කිරීම සහ ස්ථාවරතාවය සහතික කිරීම පිළිබඳවයි.
ස්ථාන ප්‍රමාණය වැදගත් වන්නේ ඇයි
විදේශ විනිමය සහ ක්‍රිප්ටෝ දෙකේම, වෙළඳපොළ ගතික වේ. ශක්තිමත් ස්වින් වෙළඳාම් උපාය මාර්ගයක් හෝ දින වෙළඳාම් උපාය මාර්ගයක් වුවත් අස්ථාවරතාවය ඉහළ යන විට හෝ පැතිරීම් පුළුල් වන විට තවමත් අඩු කාර්ය සාධනයක් දැක්විය හැක. හොඳ ස්ථාන ප්‍රමාණය මෙය විසඳයි:
- වෙළඳයක් සඳහා අවදානම පාලනය කිරීම සහ විනාශ වීමේ අවස්ථාව අඩු කිරීම;
- බිඩ්/ඇස්ක් පැතිරීම සහ අවස්ථාත්මක සෙලපේජ් වැනි පිරිවැය සලකා බැලීම;
- අනිවාර්ය පරාජය මාලාවන්ට වෙළඳුන්ට ඉවසිල්ලෙන් ඉන්නට උපකාර කිරීම;
- දිගු සහ කෙටි ස්ථාන දෙකටම ස්ථාවර ආකල්පයක් සක්‍රීය කිරීම.
ප්‍රමාණ විනය නොමැතිව, නවකයින් සඳහා "හොඳම විදේශ විනිමය වෙළඳ වේදිකාව" පවා ගිණුම් ආවේගශීලී තීරණවලින් ආරක්ෂා කළ නොහැක. නිවැරදි ප්‍රමාණය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමයක් ගෙන එයි.
මූලික සූත්‍රය
එහි සරලම, ස්ථාන ප්‍රමාණය ආදාන තුනකින් පැමිණේ:
- වෙළඳයක් සඳහා ගිණුම් අවදානම – බොහෝ විට මුළු ඉක්විටි 0.5–2%.
- නවතා දැමීමේ දුර – පිප්, ඩොලර් හෝ පිටු අංකය පිටවීම දක්වා.
- උපාංගයේ පිප්/පිටු අගය – ගිවිසුම් පිරිවිතර මගින් තීරණය කරයි.
ස්ථාන ප්‍රමාණය = අවදානමට ලක් වූ මුදල් ÷ නවතා දැමීමේ දුර (මුදල් වශයෙන්).
මෙය සර්වජනීන වේ. GBP/USD, රන් හෝ SOLUSD වැනි යුගලයක් වෙළඳාම් කිරීමේදී, ගණනය කිරීම එකම වේ. නිවැරදි ප්‍රමාණය, ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර ඔබේ වෙළඳ වේදිකා මත පැතිරීම් සහ ගිවිසුම් අගයන් පරීක්ෂා කිරීම අවශ්‍ය වේ.
📊 දෘශ්‍ය සටහන: නවතා දැමීමේ දුර පුළුල් වන විට ස්ථාන ප්‍රමාණය අඩුවේ.
ස්ථාන ප්‍රමාණය සඳහා පරාස හතරක්
1. ස්ථිර-භාගික (නවකයින් සඳහා ඉතා සුදුසුයි)
මෙය බොහෝ දෙනාගේ පෙරනිමිය වේ. වෙළඳුන්ගේ ගිණුම් ඉක්විටි එකී ප්‍රතිශතයක් සෑම වෙළඳාමකම අවදානමට ලක් වේ. ගිණුම $10,000ක් වන අතර තෝරාගත් අවදානම 1% නම්, සෑම වෙළඳාමක්ම $100ක් අවදානමට ලක් කිරීමට නිර්මාණය කර ඇත.
එය සරල, පරිමාණය කළ හැකි, සහ ආවේගශීලී අතිරික්ත ප්‍රමාණය වළක්වයි. නවක වෙළඳුන් සඳහා, එය බොහෝ විට හොඳම ප්‍රවේශය වේ.
📊 දෘශ්‍ය සටහන: 1% ස්ථිර-භාගික අවදානම භාවිතා කරමින් ස්ථාවර ඉක්විටි වර්ධනය.
2. අස්ථාවරතාවය-මූලික (ATR භාවිතා කිරීම)
වෙළඳපොළ පුළුල් වේ සහ සංකෝචනය වේ. ස්ථිර 50 පිප් නවතා දැමීම සතියකදී සුදුසු විය හැක, නමුත් ඊළඟ සතියේ බොහෝ විට තද වේ. සාමාන්‍ය සත්‍ය පරාසය (ATR) මෑත අස්ථාවරතාවය මැනේ, සහ එය ගුණ කිරීමෙන් ගතික නවතා දැමීමක් ලබා දේ.
උදාහරණයක් ලෙස, වෙළඳුන් ඇතුළුවීමෙන් 2×ATR දුරින් නවතා දැමීමක් සකසනු ඇත. ස්ථාන ප්‍රමාණය එම දුරට අනුව සකස් වේ. අස්ථාවරතාවය ඉහළ යන විට, ප්‍රමාණය අඩුවේ. අස්ථාවරතාවය සාමකාමී වන විට, ප්‍රමාණය පුළුල් වේ.
📊 දෘශ්‍ය සටහන: ATR-මූලික නවතා දැමීම සහ පසුපසට නවතා දැමීම.
3. කෙලි-ශෛලිය (උසස් සහ ආකර්ශනීය)
කෙලි මූලධර්මය පරීක්ෂණ පද්ධති සඳහා නිර්මාණය කරන ලද අතර පසුව වෙළඳාම් සඳහා අනුකූල කරන ලදී. එය අභියෝගය සහ ජය/පරාජය අනුපාතය මත පදනම්ව අරමුදල් අවදානමට ලක් කළ යුතු උපරිම කොටස ගණනය කරයි. ගණිතමය බලවත් වුවත්, ප්‍රයෝගිකව එය වෙළඳපොළවල අනියත ස්වභාවය සඳහා ඉතා ආකර්ශනීය වේ.
කෙලි ප්‍රමාණය පරීක්ෂා කරන බොහෝ වෘත්තීයවේදීන් අර්ධ-කෙලි හෝ අඩු භාවිතා කරති, එය ඉහළ සීමාවක් ලෙස සලකා බලති.
4. අස්ථාවරතාවය ඉලක්කගත කිරීම (පොදු මට්ටමේ)
සෑම වෙළඳාමක්ම වෙන්ව සකස් කිරීම වෙනුවට, සමහර වෙළඳුන් සියලුම ස්ථාන සකස් කරති, එවිට මුළු පොදු මට්ටම අස්ථාවරතාවයේ ඉලක්ක මට්ටමක් පවත්වා ගනී. අස්ථාවරතාවය ඉහළ යන විට, ස්ථාන අඩු කරයි; එය පහත වැටෙන විට, ඔවුන් පුළුල් කරයි.
මෙම ක්‍රමය විශාල අරමුදල් සහ පද්ධති කළමනාකරුවන් විසින් පුළුල්ව භාවිතා කරන අතර, නමුත් තර්කය ප්‍රවේශය: එය ප්‍රදර්ශන මඟින් ඉක්විටි වක්‍රය මෘදු කිරීමේ අරමුණින්.
පියවරෙන් පියවර සැකිල්ලක්
සරල නැවත භාවිතා කළ හැකි ක්‍රියාවලියක් වෙළඳුන්ට ස්ථාවරව පවතින්නට උපකාරී විය හැක:
- වෙළඳයක් සඳහා අවදානම තෝරන්න. බොහෝ දෙනා 1% හෝ අඩු මට්ටමක නවතී.
- නවතා දැමීම තීරණය කරන්න. ව්‍යුහමය (ආධාරයට පහළ, ප්‍රතිරෝධයට ඉහළ) හෝ අස්ථාවරතාවය-මූලික (ATR).
- ස්ථාන ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න. සූත්‍රය භාවිතා කරන්න.
- පිටවීම් සකසන්න. ලාභ-ගැනීමේ මට්ටම් තබා පසුපසට නවතා දැමීම කිසිදු අර්ථකථනයක් නිර්වචනය කරන්න.
- පැතිරීම් සහ ද්‍රවතාවය පරීක්ෂා කරන්න. පුළුල් බිඩ්/ඇස්ක් පැතිරීම් කුඩා ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය විය හැක.
- ඉහළ කාල සටහන සමඟ සමාලෝචනය කරන්න. සන්දර්භය සඳහා දෛනික සටහන භාවිතා කරන්න.
- පුවත් හෝ කුඩා වෙළඳපොළ සඳහා සකස් කරන්න. අනියතතාවය ඉහළ යන විට ප්‍රමාණය කපා හරින්න.
උදාහරණය A: GBP/USD දෛනික සටහනේ ස්වින් වෙළඳාම ගිණුම: $10,000
- අවදානම: 1% ($100)
- ATR(14): 90 පිප්
- නවතා දැමීම: 135 පිප් (1.5×ATR)
- පිප් අගය: ලොට් එකකට $10
- ස්ථාන ප්‍රමාණය: ≈0.07 ලොට්
පිටවීම: මිලට අනුකූලව ගමන් කිරීමෙන් පසු 1×ATR මත පදනම් වූ පසුපසට නවතා දැමීමක් සහිත 2R (270 පිප්) ඉලක්කය.
උදාහරණය B: SOLUSD අන්තර්දින සටහනේ බිඳ වැටීම
- ගිණුම: $10,000
- අවදානම: 0.5% ($50)
- 15 මිනිත්තු සටහනේ ATR(14): 0.28
- නවතා දැමීම: 0.56 (2×ATR)
- ස්ථාන ප්‍රමාණය: ≈89 SOL
බිඳ වැටීම් අතරතුර, ක්‍රිප්ටෝ පැතිරීම් වේගයෙන් පුළුල් විය හැක. බිඩ්/ඇස්ක් පුළුල් වන විට ප්‍රමාණය ටිකක් අඩු කිරීම අමතර ආරක්ෂාවක් ලබා දේ.
පසුපසට නවතා දැමීමේ ප්‍රයෝගික භාවිතය
පසුපසට නවතා දැමීම් ඔබේ වෙළඳාමට අනුකූලව ගමන් කිරීමෙන් පසු භාවිතා කළ හැකි වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් මෙවලම් අතර වේ.
- ප්‍රවණතාව-අනුගමනය: ATR හෝ චැන්ඩලියර් පසුපසට නවතා දැමීම් විශාල ස්වින් අල්ලා ගැනීමට උපකාරී වේ.
- පරාස තත්ත්ව: ස්ථිර ලාභ-ගැනීම් බොහෝ විට තද පසුපසට වඩා හොඳින් ක්‍රියා කරයි, මන්ද මිල බොහෝ විට ආපසු ගමන් කරයි.
- පුවත් නිකුත් කිරීම: පැතිරීම් සහ සෙලපේජ් දැඩි විය හැක. ප්‍රමාණය අඩු කිරීම හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම පසෙකින් සිටීම තද පසුපසට නවතා දැමීම් මත රඳා නොසිටීම වඩාත් බුද්ධිමත් වේ.
ලාභ-ගැනීමේ උපාය මාර්ග
මුලික අවදානම වන R ගුණක ලෙස පිටවීම් නිර්වචනය කිරීම කාර්ය සාධනය ස්ථාවර කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, 2R දී ලාභ ගැනීම යනු අවදානමට ලක් වූ මුදලට දෙගුණයක් උපයා ගැනීමයි.
📊 දෘශ්‍ය සටහන: විවිධ R ගුණක වලදී අවදානම සහ ප්‍රතිලාභය අතර සසඳන ලදී.
සමහර වෙළඳුන් පිටවීම: 1R දී ස්ථානයේ අර්ධය, පසුපසට නවතා දැමීමක් සමඟ ඉතිරි කොටස. ස්ථිර ඉලක්කය සහ ව්‍යවස්ථානුකූලතාවය මෙම මිශ්‍රණය වෙළඳපොළවල පුරා ප්‍රතිඵල මෘදු කරයි.
සාමාන්‍ය දෝෂ සහ නිවැරදි කිරීම්
- පරාජය වීමෙන් පසු අතිරික්ත ප්‍රමාණය. ඉක්මනින් නැවත ජය ගැනීමට උත්සාහ කිරීම ගිණුම් විනාශ වීමේ ආකාරයයි.
- කාල සටහන නොසලකා හරින නවතා දැමීම්. ස්වින් වෙළඳාමක් ස්කැල්ප්-තද නවතා දැමීම් භාවිතා කළ යුතු නොවේ.
- බිඩ්/ඇස්ක් පැතිරීම් අමතක කිරීම. විශාල පැතිරීම්, විශේෂයෙන් විදේශ විනිමය හෝ අඩු ද්‍රවතාවය ඇති නාණය, හොඳ වෙළඳාම් බ්‍රේක්ඊවන් පිටවීම් බවට පත් කළ හැක.
- බෞද්ධික බෞද්ධික බිඳ වැටීම් පසුපසට නොමැතිව පසුපසට යාම. බිඳ වැටීම් බොහෝ විට අසමත් වේ; තහවුරු කරන තුරු සුරක්ෂිතව ප්‍රමාණය කරන්න.
නිවැරදි කිරීම විනයයි. ඇතුළුවීමට පෙර තර්කශීලීව ප්‍රමාණය තීරණය කරන්න සහ එය අනුගමනය කරන්න.
ඉක්මන් පරීක්ෂා ලැයිස්තුව
- තෝරාගත් අවදානම කොටස (0.5–1%).
- පළමුව නවතා දැමීම නිර්වචනය කර, පසුව ප්‍රමාණය ගණනය කර ඇත.
- ලාභ-ගැනීම සහ පසුපසට නවතා දැමීම සකසා ඇත.
- පැතිරීම් සහ ද්‍රවතාවය පරීක්ෂා කර ඇත.
- දෛනික සටහනේ සන්දර්භය සලකා බැලීය.
- පුවත් අවදානම් සමාලෝචනය කර ඇත.
පැතිකඩ: මිලදී ගැනීමේ ආකාරය (බහු යුගල සඳහා නැවත භාවිතා කළ හැක)
මෙම පරීක්ෂා ලැයිස්තුව BNBUSD, DOGEUSD, DOTUSD, ETCUSD, FILUSD, LINKUSD, LTCUSD, MATICUSD, SOLUSD, UNIUSD සහ XRPUSD වැනි යුගල සඳහා අදාළ වේ.
[යුගල] මිලදී ගැනීමේ ආකාරය:
- වෙළඳපොළ ප්‍රවේශය තෝරන්න. යුගලය ස්පොට් හෝ අනාගත ආකාරයෙන් ලැයිස්තුගත කරන වෙළඳ වේදිකාවක් හෝ බ්‍රෝකරය භාවිතා කරන්න.
- ඔබේ ගිණුම අරමුදල් කරන්න. ෆියට් මුදල් හෝ ස්ථාවර නාණය තැන්පත් කරන්න.
- ඇණවුම් වර්ගයක් තෝරන්න. වහාම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වෙළඳපොළ ඇණවුම, විශේෂිත මිලකට සීමා ඇණවුම.
- අවදානම් පාලනය සකසන්න. නවතා දැමීමක් නිර්වචනය කරන්න සහ ඉහත ක්‍රම භාවිතා කරමින් ස්ථාන ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න.
- පිටවීම් සැලසුම් කරන්න. ලාභ-ගැනීමේ මට්ටම් තබා හෝ ප්‍රවණතාවය දිගු වන්නේ නම් පසුපසට නවතා දැමීම් භාවිතා කරන්න.
- ආරක්ෂිත ගබඩා. දිගු කාලීනව තබා ගැනීමේ අරමුණක් නම්, වෙළඳාම වසා දැමීමෙන් පසු බ්ලොක්චේන් පසුම්බියකට මාරු කරන්න.
අවසාන සිතුවිලි
වෙළඳුන් බොහෝ විට දර්ශක, විදේශීය උපාය මාර්ග හෝ නවතම බ්ලොක්චේන් ප්‍රවණතාවය මගින් ආකර්ශනය වේ. නමුත් වඩාත් කල්පවත් ආකර්ශනය බොහෝ විට අලංකාර නොවේ. ස්ථාන ප්‍රමාණය යනු අවදානම පාලනය කරන, ගිණුම් ස්ථාවර කරන, සහ මනෝවිද්‍යාව සමතුලිත කරන නිහතමානී මෙවලමයි.
GBP, ඉහළ ආදායම් නාණය හෝ සොලානා සහ කාඩානෝ වැනි ක්‍රිප්ටෝ ප්‍රියතමයන් වෙළඳාම් කිරීමේදී, සාර්ථකත්වය වෙළඳපොළවලට අනාවැකි පළ කිරීම මත නොව, වෙළඳාම් නිවැරදිව ව්‍යුහගත කිරීම මත වඩාත් රඳා පවතී. නවකයින් සහ වෘත්තීයවේදීන් දෙපාර්ශවයටම, ස්ථාන ප්‍රමාණය පාලනය කිරීම යනු වෙළඳාම් කිරීමේ සෑම අනෙකුත් කොටසක්ම ක්‍රියාත්මක වීමට ඉඩ සලසන පදනමකි.
වැඩි සන්දර්භයක් සඳහා, ඔබට NordFX හි වෙළඳ ගිණුම් වර්ග සමාලෝචනය කළ හැකි අතර ඔබේ ප්‍රවේශය ශක්තිමත් කිරීමට වෙනත් අධ්‍යාපනික සම්පත් විමසා බලන්න.
ආපසු යන්න ආපසු යන්න
