ทำไมกำไรของฉันถึงน้อยกว่าที่คาดไว้ ทั้งที่เทรดถูกทาง?

คำตอบสั้นๆ

กำไรจากการเทรดจะถูกหักด้วยต้นทุนการเทรด เช่น สเปรด ค่าคอมมิชชั่น สวอป และบางครั้งการปิดสถานะบางส่วน แม้ราคาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณคาดการณ์ ต้นทุนเหล่านี้ก็ส่งผลต่อผลลัพธ์สุดท้าย

วิดีโอนี้อธิบายเหตุผลทั่วไปว่าเหตุใดการเทรดที่ทำกำไรอาจยังให้กำไรสุทธิน้อยกว่าที่คาดไว้ รวมถึงผลกระทบจากสเปรด ค่าคอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียมสวอป และต้นทุนการเทรดอื่นๆ ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจว่าต้นทุนตลาดจริงส่งผลต่อผลลัพธ์สุดท้ายอย่างไร

ต้นทุนแฝงในทุกการเทรด

เทรดเดอร์จำนวนมากให้ความสนใจเพียงการเคลื่อนไหวของราคา แต่การเทรดจริงมีต้นทุนรวมอยู่ด้วย

ต้นทุนหลักได้แก่:

1. สเปรด
2. ค่าคอมมิชชั่น (สำหรับบางประเภทบัญชี)
3. สวอป (ค่าธรรมเนียมข้ามคืน)

สิ่งเหล่านี้คือค่าใช้จ่ายปกติของตลาด

สเปรดส่งผลต่อกำไรของคุณอย่างไร

เมื่อคุณเปิดการเทรด:

1. คำสั่งซื้อจะเปิดที่ราคา Ask
2. คำสั่งขายจะเปิดที่ราคา Bid

สเปรดจะถูกนำมาใช้ทันที

ซึ่งหมายความว่า:

1. ราคาต้องเคลื่อนไหวอย่างน้อยเท่ากับสเปรดก่อนที่กำไรจะเริ่มเกิดขึ้น
2. การเคลื่อนไหวบางส่วนจะถูกนำไปชดเชยต้นทุนสเปรด

สเปรดที่กว้างจะลดกำไรสุทธิลงอย่างเห็นได้ชัด

ค่าคอมมิชชั่นลดกำไรสุทธิอย่างไร

บัญชีบางประเภทคิดค่าคอมมิชชั่นแบบคงที่ต่อการเทรด

ค่าคอมมิชชั่นนี้:

1. จะถูกหักเมื่อเปิดหรือปิดสถานะ
2. ลดกำไรสุทธิของคุณ
3. แยกออกจากสเปรด

แม้การเทรดที่ทำกำไรจะแสดงผลลัพธ์สุทธิที่ลดลงเล็กน้อยหลังจากหักค่าคอมมิชชั่น

สวอปคืออะไรและใช้เมื่อใด

สวอป คือค่าธรรมเนียมการถือครองข้ามคืน

จะถูกนำมาใช้เมื่อ:

1. การเทรดถูกถือครองข้ามรอบโรลโอเวอร์ของวัน
2. ขึ้นอยู่กับเครื่องมือและทิศทางการเทรด

สวอปอาจเป็น:

1. ค่าใช้จ่าย (เชิงลบ)
2. บางครั้งเป็นเครดิต (เชิงบวก)

การเทรดระยะสั้นส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงสวอปได้ แต่การเทรดระยะยาวจะรู้สึกถึงผลกระทบมากกว่า

เหตุใดการปิดสถานะบางส่วนจึงส่งผลต่อกำไร

ในบางกรณี:

1. บางส่วนของสถานะอาจถูกปิดอัตโนมัติ (การควบคุมความเสี่ยงหรือ stop out)
2. สถานะที่เหลือยังคงดำเนินต่อไป

สิ่งนี้ลดขนาดสถานะโดยรวมและศักยภาพในการทำกำไรสุดท้าย

ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่าต้นทุนต่างๆ ถูกหักออกจากการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อสร้างกำไรการเทรดที่แท้จริงอย่างไร

เหตุใดสิ่งนี้จึงเป็นพฤติกรรมตลาดปกติ

ต้นทุนเหล่านี้ไม่ใช่ความผิดพลาด

มันแสดงถึง:

✅ การเข้าถึงสภาพคล่อง

✅ บริการดำเนินคำสั่ง

✅ การจัดหาเงินทุนของตลาด

ตลาดมืออาชีพทุกแห่งดำเนินงานโดยมีต้นทุนการทำธุรกรรม

เหตุใดสิ่งนี้จึงสำคัญสำหรับเทรดเดอร์

การเข้าใจต้นทุนการเทรดช่วยให้เทรดเดอร์:

1. คำนวณเป้าหมายกำไรที่สมจริง
2. เลือกประเภทบัญชีที่เหมาะสม
3. หลีกเลี่ยงความผิดหวัง
4. บริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำ

ปัญหา “กำไรหายไป” ส่วนใหญ่มาจากการละเลยต้นทุน

หัวข้อถัดไป

เมื่อเข้าใจต้นทุนแล้ว หัวข้อถัดไปคือ:

เหตุใดระดับมาร์จิ้นของฉันจึงลดลงโดยไม่ได้เปิดการเทรดใหม่?

หัวข้อนี้เชื่อมโยงการขาดทุนลอยตัวกับกลไกของมาร์จิ้น