คำสั่งขายทำกำไรคืออะไร

คำสั่งทำกำไรเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการซื้อขาย ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ค้าปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อราคาตลาดถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยการตั้งค่าคำสั่งทำกำไร ผู้ค้าจะมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะรักษากำไรโดยไม่ต้องตรวจสอบตลาดด้วยตนเอง คำสั่งประเภทนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็ว ซึ่งความผันผวนของราคาอาจคาดเดาไม่ได้

ในการซื้อขาย อารมณ์เช่นความกลัวและความโลภอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ดี ผู้ค้าอาจถือครองตำแหน่งที่มีกำไรไว้นานเกินไป โดยหวังว่าจะได้กำไรมากขึ้น แต่กลับเห็นตลาดกลับตัวในทางตรงกันข้าม ในทางกลับกัน ผู้ค้าบางรายอาจออกจากตลาดเร็วเกินไป เนื่องจากกลัวว่าจะสูญเสียกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง คำสั่งทำกำไรจะขจัดส่วนประกอบทางอารมณ์นี้โดยการกำหนดจุดออกจากการซื้อขายล่วงหน้า

บทความนี้จะสำรวจกลไก การพิจารณาทางเทคนิค และข้อดีของคำสั่งทำกำไร ช่วยให้ผู้ค้าเข้าใจวิธีการรวมคำสั่งเหล่านี้เข้ากับ กลยุทธ์การซื้อขาย ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำความเข้าใจคำสั่งทำกำไร

คำสั่งทำกำไรเป็นคำสั่งประเภทจำกัดที่ปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อราคาถึงระดับที่ผู้ค้าต้องการ วัตถุประสงค์หลักคือการล็อคกำไรโดยไม่ต้องให้ผู้ค้าตรวจสอบตลาดอย่างแข็งขัน

คำสั่งทำกำไรมักใช้ร่วมกับ คำสั่งหยุดขาดทุน ในขณะที่คำสั่งหยุดขาดทุนจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นโดยการปิดการซื้อขายหากราคาขยับไม่เอื้ออำนวย คำสั่งทำกำไรจะช่วยให้มั่นใจได้ว่ากำไรจะได้รับการรักษาความปลอดภัยหากราคาขยับไปในทิศทางที่ดี คำสั่งทั้งสองนี้สร้างแนวทางที่มีโครงสร้างในการจัดการการซื้อขาย

แตกต่างจากคำสั่งตลาดซึ่งดำเนินการในราคาที่ดีที่สุดที่มีอยู่ คำสั่งทำกำไรจะดำเนินการเฉพาะในราคาที่ระบุหรือดีกว่าเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าหากตลาดไม่เคยถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คำสั่งทำกำไรจะยังคงไม่ถูกเติมเต็ม

กลไกของคำสั่งทำกำไร

การวางคำสั่งทำกำไรเกี่ยวข้องกับการเลือกระดับราคาที่ควรปิดการซื้อขาย ผู้ค้าสามารถกำหนดราคานี้ได้จากปัจจัยต่างๆ รวมถึง การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน หรืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

เมื่อวางคำสั่งแล้ว แพลตฟอร์มการซื้อขายจะตรวจสอบราคาตลาดอย่างต่อเนื่อง หากราคาถึงระดับทำกำไร คำสั่งจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ในสภาวะตลาดบางอย่าง เช่น ความผันผวนสูงหรือสภาพคล่องต่ำ การดำเนินการอาจไม่เกิดขึ้นทันที ส่งผลให้เกิดการลื่นไถล

คำสั่งทำกำไรสามารถใช้ในกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกัน รวมถึงการซื้อขายระยะสั้น การซื้อขายแบบสวิง และการลงทุนระยะยาว ในการซื้อขายระยะสั้น ระดับทำกำไรมักจะตั้งไว้ใกล้กับราคาที่เข้าเพื่อจับกำไรเล็กน้อยอย่างรวดเร็ว ในทางตรงกันข้าม ผู้ค้าระยะยาวอาจกำหนดระดับทำกำไรให้ไกลออกไป โดยกำหนดเป้าหมายการเคลื่อนไหวของตลาดที่ใหญ่ขึ้น

บทบาทของคำสั่งทำกำไรในการจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงเป็นแง่มุมที่สำคัญของการซื้อขาย และคำสั่งทำกำไรมีบทบาทสำคัญในการรักษาการดำเนินการซื้อขายอย่างมีวินัย โดยการตั้งเป้าหมายกำไรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผู้ค้าสามารถหลีกเลี่ยงการตัดสินใจทางอารมณ์และยึดมั่นใน แผนการซื้อขาย ของตนได้

ประโยชน์หลักประการหนึ่งของคำสั่งทำกำไรคือความสามารถในการให้โครงสร้างแก่การซื้อขาย ผู้ค้ามักใช้สัดส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเพื่อกำหนดระดับทำกำไรที่เหมาะสม วิธีการทั่วไปคืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 2:1 หรือ 3:1 ซึ่งหมายความว่าสำหรับทุกหน่วยของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ผู้ค้าตั้งเป้าที่จะได้รับผลกำไรสองหรือสามเท่าของจำนวนนั้น

การพิจารณาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือความผันผวนของตลาด ในตลาดที่มีความผันผวนสูง ราคาสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว และผู้ค้าอาจต้องปรับระดับทำกำไรแบบไดนามิก ผู้ค้าบางรายใช้คำสั่งทำกำไรแบบเลื่อน ซึ่งจะปรับระดับทำกำไรโดยอัตโนมัติเมื่อการซื้อขายเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ดี

การพิจารณาทางเทคนิค

การกำหนดระดับทำกำไรที่เหมาะสมต้องอาศัยความเข้าใจในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ผู้ค้าหลายรายใช้ ระดับแนวรับและแนวต้าน การย้อนกลับของฟีโบนักชี ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และตัวบ่งชี้อื่นๆ เพื่อกำหนดคำสั่งทำกำไรของตน

ระดับแนวต้านมักใช้เป็นเป้าหมายทำกำไรในตำแหน่งซื้อ ในขณะที่ระดับแนวรับทำหน้าที่เป็นเป้าหมายทำกำไรในตำแหน่งขาย หากผู้ค้าระบุระดับแนวต้านที่แข็งแกร่งซึ่งราคามีปัญหาในการเคลื่อนไหวสูงขึ้นก่อนหน้านี้ พวกเขาอาจวางคำสั่งทำกำไรไว้ต่ำกว่าระดับนั้นเพื่อรักษากำไรก่อนที่จะกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น

อีกวิธีหนึ่งคือการใช้ การย้อนกลับของฟีโบนักชี ซึ่งช่วยให้ผู้ค้าระบุจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น ผู้ค้าหลายรายใช้ระดับการย้อนกลับ 38.2%, 50% และ 61.8% เป็นเป้าหมายทำกำไร โดยเฉพาะในตลาดที่มีแนวโน้ม

ตัวบ่งชี้โมเมนตัม เช่น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) และการบรรจบกันและการเบี่ยงเบนของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) ยังสามารถช่วยในการกำหนดระดับทำกำไรได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น หาก RSI ระบุว่าสินทรัพย์มีการซื้อมากเกินไป ผู้ค้าอาจตั้งคำสั่งทำกำไรก่อนที่ราคาจะเริ่มลดลง

ข้อดีและข้อจำกัดของคำสั่งทำกำไร

คำสั่งทำกำไรมีข้อดีหลายประการสำหรับผู้ค้า หนึ่งในประโยชน์ที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการล็อคกำไรโดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบตลาดอย่างแข็งขัน สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ค้าที่ไม่สามารถเฝ้าดูตลาดได้ตลอดเวลา

ข้อดีอีกประการหนึ่งคือการขจัดการตัดสินใจทางอารมณ์ โดยการกำหนด จุดออก ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผู้ค้าสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งล่อใจที่จะถือครองตำแหน่งที่ชนะไว้นานเกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้ได้กำไรกลับคืนมา

คำสั่งทำกำไรยังช่วยให้ผู้ค้าจัดการตำแหน่งหลายตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ แทนที่จะปิดการซื้อขายแต่ละรายการด้วยตนเอง ผู้ค้าสามารถตั้งค่าคำสั่งทำกำไรล่วงหน้า ทำให้พวกเขามุ่งเน้นไปที่โอกาสในการซื้อขายใหม่

อย่างไรก็ตาม คำสั่งทำกำไรมีข้อจำกัดบางประการ ข้อเสียประการหนึ่งคือหากราคาเข้าใกล้ระดับทำกำไรแต่ไม่ถึงระดับนั้น ผู้ค้าอาจพลาดผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะในตลาดที่มีความผันผวนซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาอาจคาดเดาไม่ได้

ข้อจำกัดอีกประการหนึ่งคือคำสั่งทำกำไรไม่คำนึงถึงสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง หากมีข้อมูลใหม่ที่บ่งชี้ว่าราคาอาจเคลื่อนไหวเกินระดับทำกำไร ผู้ค้าอาจต้องปรับคำสั่งด้วยตนเองเพื่อจับกำไรเพิ่มเติม

นอกจากนี้ คำสั่งทำกำไรบางครั้งอาจนำไปสู่การออกก่อนเวลาในตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง หากผู้ค้าตั้งคำสั่งทำกำไรแบบอนุรักษ์นิยมเกินไป พวกเขาอาจปิดการซื้อขายก่อนกำหนดและพลาดการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มเติม

บทสรุป

คำสั่งทำกำไรเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับผู้ค้าที่ต้องการจัดการ ความเสี่ยง และล็อคกำไร โดยการทำให้กลยุทธ์การออกเป็นไปโดยอัตโนมัติ ผู้ค้าสามารถมั่นใจได้ว่าการซื้อขายของพวกเขาจะดำเนินการตามแผนโดยไม่ต้องมีอิทธิพลจากอารมณ์

ในขณะที่คำสั่งทำกำไรให้ประโยชน์หลายประการ รวมถึงการจัดการความเสี่ยงที่มีโครงสร้างและลดความเครียดทางอารมณ์ ผู้ค้าต้องกำหนดระดับทำกำไรที่เหมาะสมอย่างรอบคอบตามสภาวะตลาดและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การทำความเข้าใจกลไกและข้อจำกัดของคำสั่งทำกำไรช่วยให้ผู้ค้าใช้คำสั่งเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในกลยุทธ์การซื้อขายต่างๆ ไม่ว่าจะใช้ในการซื้อขายระยะสั้นหรือการลงทุนระยะยาว คำสั่งทำกำไรทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของแนวทางการซื้อขายที่มีวินัย