Primero, una revisión del pronóstico de la semana pasada:
- EUR / USD. El multimillonario George Soros cree que un mayor fortalecimiento del dólar llevará a una nueva crisis financiera. Al mismo tiempo, 10 de los 60 analistas entrevistados por Reuters apuntan que el crecimiento de la moneda estadounidense se completará en un mes, 35 confían en que el fortalecimiento del dólar durará al menos hasta el otoño, y otros 15 dan el Crecimiento del USD hasta el final del año. Los expertos de ABN Amro se encuentran entre estos últimos, creen que el euro debería caer al nivel de 1.1000, y solo entonces, en 2019, podrá restaurar parte del terreno perdido.
Curiosamente, la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de elevar la tasa de interés al 2%, que se anunció la semana pasada, no sorprendió a nadie. La información de que este año debería esperar dos aumentos más similares, y tres en el futuro tampoco causaron revuelo. El euro se recuperó rápidamente y, además, demostró un crecimiento en el contexto de estos eventos hasta el nivel de 1.1850.
Pero la decisión del BCE de extender el régimen de flexibilización cuantitativa (QE) instantáneamente redujo el euro frente al dólar en más de 300 puntos. Nuestros expertos habían nombrado el nivel 1.1570 como la principal zona de soporte, a la cual el EUR / USD se apresuró. Debido al impulso bajista inusualmente poderoso, por inercia, incluso cayó 30 puntos más bajo, sin embargo, después de volver en sí, pronto dio la vuelta y completó la sesión de operaciones en 1.1610; - El 65% de los analistas esperaba una mayor corrección del GBP / USD al nivel de 1.3615, después de lo cual tuvo que reanudar su movimiento hacia el sur. Sin embargo, el par no pudo subir incluso por encima del nivel de 1.3445 y se abalanzó nuevamente, intentando, como el 29 de mayo, romper el soporte en la zona de 1.3200. Y, al igual que en mayo, el intento falló, después de lo cual el par regresó a la zona 1.3280;
- USD / JPY. El 50% de los analistas apoyó el crecimiento de este par, refiriéndose a los horizontes como 110.25 y 111.40 como resistencia, entre los cuales, en 110.60, completó el período de cinco días;
- Cripto monedas. En los últimos días, siguiendo a su líder, Bitcoin, casi todos han superado importantes niveles de soporte y se han ido más al sur, probando nuevos horizontes. Por lo tanto, BTC logró romper apoyos de $ 7,125 y $ 7,000 y alcanzó un mínimo semanal de $ 6,110 el 14 de junio, luego logró recuperar alrededor del 7% y subir a $ 6,575. Dinámicas similares fueron demostradas por las monedas virtuales restantes incluidas en la capitalización de mercado TOP-10.
Desde el comienzo del año, la capitalización del mercado cifrado ha disminuido en un 44.3% (de $ 611 mil millones a $ 340 mil millones). Poco más o menos la noche del 10 al 11 de junio, el mercado se redujo en otros $ 25 mil millones. Muchos comerciantes y analistas trataron de explicar este colapso por el intercambio de Coinrail en Corea del Sur, pero en realidad, perdió solo $ 40 millones, por lo que el robo probablemente fue solo una excusa para que otro redujera el precio de las cripto monedas.
En cuanto a la previsión para la próxima semana, que resume las opiniones de varios analistas, así como las previsiones realizadas sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- Además de la extensión del programa QE mencionado anteriormente, la decisión del BCE de dejar la tasa de interés de referencia en un mínimo histórico de 0% y la tasa de depósito en 0.4%, también ejerce una fuerte presión sobre el euro. También se afirmó que estas tasas no se elevarán "al menos hasta el verano de 2019". Al mismo tiempo, Mario Draghi admitió que la economía de la zona del euro en 2018 no volverá al nivel de crecimiento previsto.
Todo esto, junto con el éxito de la política económica del presidente Donald Trump, crea importantes requisitos previos para un mayor fortalecimiento del dólar. Es por eso que el 65% de los expertos espera que en la próxima semana el par EUR / USD pruebe el nivel de 1.1500 y, si tiene éxito, podría caer otros 100 puntos menos. El 90% de los osciladores en H4 y D1 también están de acuerdo con este desarrollo,
En cuanto al 35% de los expertos restantes, en su opinión, el par aún tiene posibilidades de regresar a la zona 1.1825, pero la probabilidad de tal desarrollo dependerá de lo que diga el Jefe del BCE, Mario Draghi, y la Fed, J. Powell. en sus declaraciones a principios de esta semana; - Es claramente visible en el gráfico GBP / USD que el par se mueve en el canal lateral 1.3200-1.3470. por cuarta semana consecutiva. Al mismo tiempo, el 60% de los analistas creen que, después del euro, la libra esterlina también continuará su declive. En su opinión, el par GBP / USD también puede romper el límite inferior de este canal y pasar al nivel de 1.3050-1.3200. Este escenario está respaldado por un análisis gráfico en D1 y la mayoría absoluta de los indicadores.
Un punto de vista alternativo, representado por el 40% de los expertos, sugiere el movimiento del par en el corredor lateral 1.3200-1.3345. La próxima resistencia en la zona es 1.3400.
El jueves 21 de junio debe tener lugar la próxima reunión del Banco de Inglaterra. Sin embargo, con una alta probabilidad, no presentará sorpresas, por lo que no vale la pena esperar saltos de tasas de cambio graves en este momento;
- Un día antes que sus homólogos británicos, el Comité de Política Monetaria del Banco de Japón celebrará una reunión. En cuanto a los expertos, dos tercios de ellos apoyan cautelosamente el pequeño crecimiento del par USD JPY al área de 111.00-111.50. La siguiente resistencia es 112.00.
Esta vez, un tercio de los analistas, el análisis gráfico en H4 y D1, así como el 20% de los osciladores, están del lado de los osos, lo que indica que el par está sobrecomprado. En caso de que su escenario resulte ser correcto, se espera que el par decline primero para apoyar 109.40, y luego, posiblemente, más allá a los niveles 109.00 y 108.50; - La mayoría de los pronósticos de las cripto monedas básicas se pueden reducir a solo dos oraciones: 1) en el futuro cercano continuarán cayendo, y 2) deberían crecer a largo plazo. Por ejemplo, según el pronóstico de los analistas de Fundstrat Global Advisors, el bitcoin puede caer al nivel de $ 3,250. Sin embargo, incluso esto, en su opinión, "no romperá la tendencia ascendente a largo plazo de la primera criptomoneda".
El objetivo más cercano para BTCUSD, según el fundador de Onchain Capital Ran Neuner, es el nivel de $ 5,900. La parte optimista de su pronóstico es que "si el precio del bitcoin llega a 20, 40 u 80 mil dólares en unos pocos años, entonces nadie se preocupará si fue comprado por $ 6,000 o $ 6,500. Solo los operadores que trabajan en una escala de menos de un año debería preocuparse por la caída actual en el precio del mercado. "Lo único que el experto no especificó es cuándo tiene lugar este tan esperado despegue a 80,000”.
Roman Butko, NordFX
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