Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR / USD. Recordemos que la mayoría de los expertos (55%) votaron por un mayor crecimiento del par y su transición a la zona 1.1745-1.1845. Este pronóstico resultó ser 100% cierto, y el par fijó el máximo semanal en 1.1802 el viernes por la mañana, habiendo aumentado en 180 puntos en cinco días.
La razón principal por la cual el dólar se debilitó fue la esperanza de que China y Estados Unidos pudieran evitar una guerra comercial a gran escala. La devastadora victoria de los estadounidenses se hizo menos obvia, y los inversores volvieron su atención a los activos más riesgosos y comenzaron a deshacerse de la masa del dólar.
Otra razón para la caída de la moneda estadounidense fue la demora en el acuerdo entre Canadá y EE. UU. Sobre el Área de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En cuanto al próximo aumento de la tasa de interés del 25 al 26 de septiembre, el mercado ya jugó este escenario hace mucho tiempo. Como resultado, el índice del dólar cayó a un mínimo de dos meses. Sin embargo, al final del viernes, el "dólar" logró recuperar una parte de las pérdidas, y el par completó el maratón de una semana en 1.1750; - GBP / USD. El 60% de los expertos, apoyados por la abrumadora mayoría de los osciladores, los indicadores de tendencia, así como el análisis gráfico en H4, consideraron que el par continuaría su crecimiento en el área de 1.3210-1.3315. Así fue como sucedió todo: la semana alta se vio el jueves en la altura 1.3296. Además de los factores enumerados anteriormente, el crecimiento de la libra fue facilitado por las estadísticas positivas de ventas minoristas en el Reino Unido y algunos avances en el tema de la frontera irlandesa en las conversaciones Brexit.
Sin embargo, la victoria de la libra sobre el dólar resultó ser de corta duración, y fue el viernes que, después de romper el apoyo del canal ascendente de dos semanas, la pareja colapsó en más de 200 puntos, volviendo a la marca del comienzo de la semana en 1.3075. La razón sigue siendo la misma: la incertidumbre para Brexit; - USD / JPY. Mientras el dólar se debilitaba frente al euro y la libra, continuó fortaleciéndose frente al yen. El interés en los activos sin riesgo esta semana estaba cayendo rápidamente, y, además de la moneda estadounidense, la moneda japonesa también figuraba en esta lista. Y el yen, que tiene una tasa de interés negativa de -0.1%, superó esta calificación de atractivo para los inversores, por encima del dólar. Como resultado, el yen perdió cerca de 50 puntos por dólar, y el par terminó la semana en 112.60;
- Crypto monedas. Como se esperaba, el bitcoin se mantuvo en el corredor entre $ 6,000 y $ 7,000, compensando la caída en la primera mitad de la semana con un aumento posterior por encima de $ 6,700. El final de la semana de cinco días fue para complacer a los titulares de casi todas las monedas del TOP-100, que se movieron a la zona verde. Pero si el crecimiento del ethereum (ETH / USD) o el litecoin (LTH / USD) resultó ser bastante débil, la onda expansiva (XRP / USD) se convirtió en la verdadera estrella de la semana, saltando casi un 45%. Los factores que contribuyeron a su aumento incluyen los consejos de la administración de Ripple para lanzar un nuevo producto, xRapid, la salida de la compañía al mayor mercado asiático de transferencia de dinero y el lanzamiento de su trabajo en África.
En cuanto a la previsión para la próxima semana, que resume las opiniones de varios analistas, así como las previsiones realizadas sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. La próxima semana estará llena de una variedad de eventos que pueden afectar las tendencias y las tasas de cambio. En cuanto a los pares de dólares, el más importante de dichos eventos será la decisión de la Fed sobre la tasa de interés. Ni que decir tiene que el mercado ya se preparó para su aumento, pero el crecimiento de la volatilidad del miércoles 26 de septiembre aún está garantizado. Pero si la tasa permanece invariable por casualidad, producirá un efecto de explosión, y el dólar colapsará a una velocidad cósmica.
La decisión final de la Reserva Federal de los Estados Unidos aún se desconoce. En el momento de escribir este pronóstico, la situación se ve así:
El 90% de los indicadores, el análisis gráfico en H4 y D1, así como el 55% de los expertos votan por el crecimiento del par. El objetivo más cercano es 1.1850, el siguiente es 100 puntos más alto.
El 45% de los analistas han dado sus votos para el fortalecimiento del dólar, así como el 10% de los osciladores que indican que el par está sobrecomprado. Los soportes son 1.1620 y 1.1530. El objetivo final en el mediano plazo está en el mínimo de agosto en el nivel de 1.1300; - GBP / USD. El 55% de los expertos también votan por el crecimiento de este par, el 30% es por su caída, y el 15% restante ha tomado una posición neutral. Después de una fuerte caída el viernes 21 de septiembre, las indicaciones de los indicadores de tendencia se dividieron casi a la mitad, y el 20% de los osciladores indican que el par está sobrevendido.
En cuanto al análisis gráfico, muestra una posible caída del par al nivel de 1.3000 en H4, y en cuanto a D1, el objetivo de la semana es el nivel de 1.2800, después de lo cual puede producirse un rebote a 1.3020.
La resistencia está en los niveles de 1.3165, 1.3215 y 1.3300;
- USD / JPY. Teóricamente, la formación de tendencias podría verse influida por la reunión de gestión del Banco de Japón el martes 25 de septiembre, pero no vale la pena esperar decisiones radicales al respecto.
La mayoría de los analistas (60%) creen que el yen ya ha hecho demasiadas concesiones al dólar, y ahora uno debería esperar una corrección del par. El análisis gráfico en H4 concuerda con esto y con el 10% de los osciladores en D1, lo que indica que el par está sobrecomprado. Las ayudas están en los niveles de 111.70, 111.25 y 110.75.
Un escenario alternativo, el crecimiento del par a la altura de 113.20, es respaldado por el 40% de los expertos, el análisis gráfico en D1 y el 100% de los indicadores de tendencia en H4 y D1. Los siguientes objetivos son 113.75 y 114.75; - Crypto monedas. El mercado de criptografía necesita desesperadamente noticias positivas que lo hagan avanzar. Esta puede ser la aparición de importantes inversores institucionales capaces de inyectar miles de millones de dólares. Sin embargo, algunos expertos temen que tales "ballenas" reemplacen rápidamente al pequeño "pez" del mercado, lo que hace dudosa la idea de financiación descentralizada. Mencionan el lanzamiento de los futuros de bitcoin en diciembre pasado, que sentó las bases para un colapso masivo en las tasas de las monedas digitales, como argumento.
Pero los miedos no terminan allí. Por ejemplo, se planea una reunión de acreedores de Mt.Gox para el 26 de septiembre, donde se discutirá la posibilidad de compensar las pérdidas de antiguos clientes de este intercambio vendiendo reservas de 170 mil monedas de BTC. Nadie sabe lo que puede pasar en este caso. Pero es suficiente recordar que en febrero-marzo de este año, el bitcoin perdió alrededor del 20% del costo en las noticias de una venta similar. Y si el 30 de septiembre el regulador de EE. UU. (SEC) rechaza la solicitud para el lanzamiento de ETF, la tasa de la divisa criptográfica modelo también podría colapsar significativamente por debajo de los $ 5,000. La decisión positiva de la SEC (e incluso solo una pista sobre ella) podría elevar el par BTC / USD por encima de la zona de $ 7,000-7,500.
Roman Butko, NordFX
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