Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR / USD. Como se esperaba, la semana pasada tuvo muchos problemas tanto para el euro como para el dólar estadounidense. Ambos visitaron los límites superior e inferior del corredor lateral a mediano plazo 1.1525-1.1830 durante los últimos cinco días. Al final, la victoria fue con el dólar. La razón de esto fueron los resultados de la reunión de la Fed, junto con el crecimiento del PIB de EE. UU. Y la inflación en la zona euro, así como los problemas en Italia, cuyo gobierno publicó el presupuesto para 2019. con un déficit del 2,4% (en lugar de los 2 previstos %). Como resultado, después de haber mostrado volatilidad de 245 puntos, el par completó la sesión semanal en 1.1602;
- GBP / USD. Recordemos que la semana pasada el 55% de los expertos votaron por el crecimiento de este par, el 30% dio su voto por su caída y el 15% restante por una tendencia lateral. Y esta discrepancia resultó ser el pronóstico más preciso. El par estaba subiendo durante la primera mitad de la semana, llegando a 1.3225 al máximo, y estaba bajando durante la segunda mitad, buscando un fondo local cerca del nivel de 1.3000. Como resultado, bajó solo 45 puntos durante los cinco días hábiles, terminando en 1.3030;
- USD / JPY. El escenario, para el cual el 40% de los analistas, el análisis gráfico en D1 y el 100% de los indicadores de tendencia habían votado, preveía que el par crezca hasta el área de 113.20-113.75. Y el par realmente creció, alcanzando el máximo en 113.70.
El motivo de la caída del yen fueron las declaraciones del jefe del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, y del jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell. El primero de ellos dijo que el regulador japonés no planeaba restringir la política de mitigación. Además, la tasa de interés, que ahora es menos 0.1%, puede reducirse aún más. En cuanto a Powell, confirmó en una conferencia de prensa que, además del aumento el miércoles 26 de septiembre, la Fed estaba planeando otro aumento en las tasas de interés en 2018 y tres aumentos más en 2019.
En esta situación, la reacción de los mercados era predecible: el dólar continuó su crecimiento activo y se reunió al final de la semana en 113.68; - Cryptocurrencies. No hubo noticias especiales que pudieran mover seriamente el mercado de cifrado en una dirección u otra la semana pasada. Las criptomonedas incluidas en el TOP-10 se comportaron en consecuencia. Durante la primera mitad de la semana, el bitcoin mostró una caída del 7,5%, seguido de un aumento del 7,25%. Como resultado, el par BTC / USD no dejó el rango entre $ 6,000 y $ 7,000, manteniéndose en un canal aún más estrecho, $ 6,325-6,835. El litecoin (LTH / USD) y el rizo (XRP / USD) están cerrando la semana casi en el mismo lugar donde comenzaron. Solo el etéreo (ETH / USD) mostró una caída del 8% durante los siete días, cayendo a $ 225.0 por moneda, y ahora está en el nivel del 6 al 7 de septiembre.
En cuanto a la previsión para la próxima semana, que resume las opiniones de varios analistas, así como las previsiones realizadas sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. La abrumadora mayoría de los expertos (70%), respaldados por el 95% de los indicadores de tendencia, están votando por un mayor fortalecimiento del dólar y la disminución del par primero para respaldar 1.1525, y hasta el mínimo de agosto en 1.1300 durante el mes de octubre.
Un escenario alternativo ha sido respaldado por el 30% de los analistas y el 20% de los osciladores que dan señales de que el par está sobrevendido. Si complementamos su pronóstico con indicaciones de análisis gráfico en H4 y D1, podemos decir que el crecimiento del par estará limitado por el límite superior del canal horizontal a mediano plazo 1.1525-1.1830. El objetivo más cercano para los toros es el nivel de 1.1740.
En cuanto a la publicación de datos macroeconómicos, debemos prestar atención a las estadísticas sobre el mercado laboral de los EE. UU. El viernes 5 de octubre, incluidos los datos sobre salarios, desempleo y PFN. El consenso de los analistas estadounidenses predice que el número de nuevos empleos creados fuera del sector agrícola será un 8% menor que los valores de agosto, lo que puede conducir a un leve debilitamiento del dólar;
- GBP / USD. El 55% de los expertos votan por la caída de este par al nivel de 1.2900, el 25% por su crecimiento al área de 1.3100-1.3145, y el 20% restante ha tomado una posición neutral. Las razones de tal preponderancia de votos para el mayor debilitamiento de la libra siguen siendo las mismas: el deterioro en el desempeño económico del Reino Unido y la incertidumbre con el Brexit.
La lectura de los indicadores. Si la mayoría de los osciladores y los indicadores de tendencia son de color rojo en H4, aproximadamente el 30% ya están verdes en D1. Al mismo tiempo, aproximadamente el 20% de los osciladores en ambos marcos de tiempo indican que el par está sobrevendido. Tampoco hay unidad en las lecturas del análisis gráfico: en D1, muestra claramente el movimiento del par hasta la zona 1.2800-1.2845, y en H4 dibuja un canal lateral 1.2980-1.3175 para el par; - USD / JPY. Aquí las voces se dividen exactamente por la mitad. El 50% de los expertos, apoyados por el análisis gráfico en D1 y el 100% de los indicadores de tendencia, creen que el impulso alcista aún no se ha agotado, y el par necesariamente debe alcanzar una altura de 114.50.
La segunda mitad de los expertos espera una corrección seria y la caída del par para soportar 112.00. 15% de los osciladores también señalan que el par está sobrecomprado, lo que favorece dicho escenario; - Cryptocurrencies. La capitalización del mercado cifrado en su conjunto no ha cruzado la marca de los $ 250 mil millones, pero el crecimiento de las principales tasas de criptomonedas se basa en buenos volúmenes, lo que indica que los toros están ganando fuerza gradualmente. El ripple (XRP) y el bitcoin cash (BCH) son esas dos altcoins que inspiran a los inversores en este momento, dándoles esperanzas de un futuro mejor. La onda expansiva ha aumentado más de dos veces en las últimas tres semanas, y la memoria caché de bitcoin ha subido un 30%.
Las transferencias instantáneas basadas en protocolos de Ripple tienen cada vez más posibilidades de eliminar un "pedazo de pastel" del sistema SWIFT, que ahora reina en el sector bancario. Existe la opinión de que tales tecnologías de blockchain son financiadas por corporaciones que desean ocultar sus fondos en las profundidades de las "empresas digitales offshore" de manera instantánea, profunda y confiable. Por el contrario, un punto de vista alternativo atribuye la autoría a los servicios especiales de los Estados Unidos, cuyo objetivo es el control total de todos los flujos de dinero en el mundo. No se sabe cuál de estas teorías es cierta, pero, en cualquier caso, las monedas virtuales como las ondas tienen una base importante para el crecimiento.
Si la capitalización del mercado de cifrado se acerca a la marca de $ 300 mil millones en el futuro cercano, si el bitcoin supera la marca de $ 7,000, arrastrando las altcoins hasta él, depende ahora únicamente del fondo de las noticias. Si no hay noticias positivas, el movimiento en el rango de $ 6,000-7,000 (o en un canal más estrecho - $ 6,325-6,835) es el escenario más probable.
Roman Butko, NordFX
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