Con la caída del mercado de criptomonedas, el noble metal amarillo puede convertirse en una de las herramientas más atractivas para los comerciantes financieros y los especuladores.
¿Oro en lugar de Bitcoin?
Sin lugar a dudas, lo más común para los operadores de Forex es el comercio de pares de divisas y, en primer lugar, las mayores: dólar estadounidense, libra esterlina, euro, yen japonés. Las transacciones con estas monedas fiduciarias solían representar la mayor parte de la facturación de las empresas intermediarias hasta mediados del año pasado, cuando fueron reemplazadas gradualmente por bitcoin, ethereum, litecoin y otras altcoins digitales.
Sin embargo, después de la fuerte caída del bitcoin, la demanda urgente de moneda virtual comenzó a disminuir y muchos operadores se enfrentaron una vez más a la pregunta de cómo aumentar sus ganancias.
Y es ahora, en el otoño de 2018, que es simplemente necesario recordar un instrumento tan rentable y probado en el tiempo como el oro. Después de todo, es el oro el que puede proporcionar ganancias estables para los comerciantes.
"Adoquín en caja de cartón", o algunas estadísticas
Hace algunos años, el Wall Street Journal intentó convencer a los lectores de que el oro dejó de ser un refugio seguro, lo mantenía alejado de las crisis y la inflación, y llamó a este metal precioso "un adoquín en una caja de cartón". The Washington Post apareció al mismo tiempo con un pronóstico similar, diciendo que "el oro estaba condenado". Y estas dos publicaciones respetadas estaban equivocadas.
Fue hace diecisiete años, el 2 de abril de 2001, que los precios del oro cayeron a $ 255.3 por onza troy, llegando a su fondo, después de lo cual el oro se recuperó durante una década. Dicha dinámica no se ha observado para ningún otro activo en el mercado financiero.
En 2011, el oro rompió la marca de $ 1,900 por onza, y parecía que los icónicos $ 2,000 eran la realidad de los meses más cercanos. Pero ... entonces, comenzó tan bruscamente, como una avalancha, a perder valor. Los optimistas llamaron a este colapso una corrección, mientras que los pesimistas dijeron que era un retorno al valor real. (No están de acuerdo, a que nos recuerda la situación con el bitcoin).
Según algunos analistas, el nuevo fondo podría rondar los $ 350 por onza, pero durante los últimos años el precio del metal amarillo nunca bajó a menos de $ 1000.
Si nos fijamos en los datos del World Gold Council, se puede ver claramente que el interés en este metal precioso, como un refugio confiable en los momentos de tormentas financieras y económicas, está en constante crecimiento. La demanda creció un 42% solo en los primeros tres meses de 2018.
Los bancos centrales de muchos países, como Rusia, China, India y muchos otros, han estado reponiendo activamente sus reservas de oro en los últimos diez años, buscando diversificar sus carteras. Así, por ejemplo, la reserva de oro de Rusia ha crecido en 200 toneladas del metal amarillo en tres años. En el contexto de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y la crisis en las relaciones con los EE. UU., El Banco Central de Turquía también ha confiado en el oro, ya que el año pasado compró 86 toneladas.
Gracias a China y la India, la demanda de oro también está creciendo en la fabricación de joyas y en la industria. La demanda de joyería sola en India ha superado las 560 toneladas, y en China, 645 toneladas.
En 2017, el volumen de reservas de oro en los 10 países más grandes ascendió a alrededor de 30 mil toneladas, y su valor se acercó a $ 12 billones. (A modo de comparación, la capitalización de criptomoneda total en septiembre de 2018 es de aproximadamente $ 200 mil millones).
¿Por qué publicamos estas figuras? Solo queremos mostrar que, a diferencia de bitcoin y todo tipo de altcoins, el oro tiene un valor real, no virtual, y por lo tanto es una excelente herramienta para la especulación de cambio, sin ningún riesgo de caer a cero.
Cómo sacar provecho del oro
Hay muchas estrategias comerciales que le permiten sacar provecho de las transacciones con el oro. Pero, probablemente, una de las estrategias más confiables y rentables es la negociación basada en el análisis de las actuales tendencias macroeconómicas y políticas mundiales, dice el analista líder de NordFX, John Gordon.
En este caso, el operador debe saber que el precio de este metal precioso depende en gran medida de los siguientes factores:
- Cuando el dólar crece a otras monedas del mundo, el precio del oro cae. Y viceversa: el dólar está cayendo, el oro se está volviendo más caro. Basta con mirar los gráficos del EUR / USD y el XAU / USD, y esta correlación se vuelve obvia;
- Cuanto mayor sea el precio de la energía (especialmente los precios del petróleo), mayores serán los precios del oro;
- La tensión geopolítica en el mundo, los conflictos y guerras fríos y calientes, especialmente en las regiones mineras de oro, es el terreno más fértil para el crecimiento del precio del oro. Y cuanto más fuerte es esa tensión, más rápidamente aumenta el precio;
- Las crisis económicas mundiales también son un "fertilizante" en el que los "picos de oro" muestran un crecimiento impresionante, ofreciendo a los inversores un refugio frente a las tormentas financieras y los shocks.
Cuando comience a negociar en metales preciosos, es necesario tener en cuenta que tales transacciones con corredores de Forex difieren de las transacciones con monedas tradicionales. Por lo tanto, por ejemplo, el volumen de un lote no se mide en dinero, sino en gramos o kilogramos. 1 lote equivale a 100 onzas troy, en otras palabras, 3,11 kg de este metal noble. Es decir, con el precio actual de $ 1,200 por 1 onza, en términos monetarios, el volumen de 1 lote será de $ 120,000.
Está claro que la mayoría absoluta de los operadores no tienen esta cantidad disponible, por lo que la necesidad de utilizar un apalancamiento de crédito se vuelve obvia. El corredor NordFX ofrece el uso del ratio de apalancamiento de hasta 1: 1000 en tres tipos de cuentas comerciales: Fix, Pro y Zero. Y dado que el tamaño mínimo de transacción en NordFX es de 0.01 lotes, el operador solo necesita alrededor de 1.5 dólares para ingresar al mercado de metales preciosos.
Pronósticos de mediano y largo plazo
En cuanto a las previsiones para el próximo 2019, la abrumadora mayoría de los expertos apuestan por el crecimiento del precio del oro. "Parece estar listo para la próxima etapa del mercado alcista, que comenzó alrededor del año 2000", escribe Hubert Moolman en 24hgold.com. "Romper el nivel de $ 1375 será la confirmación definitiva de esto".
Según la analista senior de ABN Amro, Georgette Boele, el precio del oro en 2019 tiene una probabilidad de subir a 1400 dólares. "Para fines de 2018, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzarán un punto máximo, y luego comenzarán a disminuir. La caída del yuan llegó a su fin y se evitó una importante escalada del conflicto comercial. el precio de los metales preciosos es probable que se restaure, "- dice Bole.
Los analistas de JP Morgan Commodities Research también son optimistas sobre el futuro. En 2019, esperan el precio de $ 1412, en 2020, $ 1,460. Un precio similar, $ 1,450, también es nombrado por los expertos del banco de inversión Goldman Sachs.
En cuanto a una perspectiva a más largo plazo, aquí debemos prestar atención al pronóstico del Grupo bancario de Australia y Nueva Zelanda. Según el economista jefe de ANZ Warren Hogan, el crecimiento de los ingresos en Asia tendrá graves consecuencias para el mercado del oro, y para 2025 el precio podría subir por encima de los $ 2,000.
Una de las predicciones más valientes ha sido dada por el gerente de Gilburt Financial Services y el especialista en análisis de ondas Avi Gilburt. Cabe señalar que había predicho con exactitud la finalización de la corrección en 2015 y la transición a una fase importante del mercado alcista, que, en su opinión, podría durar durante los próximos 50 años, ¡elevando el precio del oro a $ 25 mil por onza troy!
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