Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR / USD. Nuestro pronóstico para datos del mercado laboral relativamente débiles resultó ser 100% correcto. ADP e ISM en el sector de servicios tampoco fueron satisfactorios, y uno de los indicadores clave, las nóminas no agrícolas, cayó de 237K a 155K, es decir, hasta en un 35%.
El pronóstico relativo a la consolidación del par en el área de 1.1350 también resultó correcto: la semana pasada cambió a un movimiento lateral en el canal 1.1310-1.1415 con un punto de pivote en el área 1.1350-1.1360.
La diferencia entre el máximo y el mínimo semanal apenas superó los 100 puntos, aunque parece que hubo muchos eventos importantes durante estos días. Estas son las estadísticas antes mencionadas sobre el mercado laboral de los Estados Unidos, complementadas por una disminución en el PIB del país, la reunión de la OPEP y la declaración petrolera de Irán, y el arresto por parte de las agencias de aplicación de la ley de los EE. UU. Del director financiero de Huawei Meng Wanzhou. Pero la pareja reaccionó con bastante calma a todo esto. El motivo de esto parece ser solo uno: el enfoque de la Navidad, el momento en que los tiburones del mercado resumen sus resultados anuales y ya no quieren realizar ningún movimiento repentino; - GBP / USD. Este par también se comportó con bastante calma, aunque con una volatilidad ligeramente mayor: las oscilaciones fueron de aproximadamente 180 puntos. La caída esperada a 1.2600-1.2620 no tuvo lugar, y el par, que apenas alcanzó los 1.2655, se dio la vuelta y se fue al punto de pivote de la semana, finalizando el período de cinco días en 1.2725;
- USD / JPY. La semana pasada, las opiniones de los expertos se dividieron en partes iguales: una mitad votó por el crecimiento del par y la segunda por su caída. En esta situación, aconsejamos pasar de un pronóstico semanal a uno a más largo plazo, y tuvimos razón. Aquí, la imagen ya era diferente: la mayoría de los analistas (65%), respaldados por un análisis gráfico, esperaban que el yen se fortaleciera y el par disminuyera a la zona de 112.00. Esto fue lo que sucedió: después de recuperar las pérdidas de las dos semanas anteriores, alcanzó el nivel de 112.20. El par se reunió al final de la sesión de negociación en el nivel de 112. 70, es decir, en el mismo lugar donde ya se estaba negociando a mediados de noviembre;
- Criptomonedas. Realmente no hay nada que decir: los gráficos confirman claramente que las peores predicciones se están haciendo realidad. El 60% de los expertos predijeron una nueva caída en Bitcoin, y el viernes por la noche, registró otro mínimo anual de alrededor de $ 3,275, habiendo perdido otro 16% en siete días. Siguiendo la criptomoneda de "referencia" (ahora entre comillas), los altcoins cayeron más abajo. Ethereum (ETH / USD) cayó un 24% durante la semana, Litecoin (LTC / USD) - en un 26%, y Ripple (XRP / USD) - en un 18%.
Según Ernst & Young, el 86% de todas las monedas se cotizan ahora significativamente más bajo que el valor declarado originalmente, y la capitalización del mercado de cifrado cayó a $ 113 mil millones, habiendo perdido exactamente 700 mil millones en 11 meses (86%).
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios analistas, así como los pronósticos basados en una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. Como ya se ha mencionado, es hora de que el mercado registre las ganancias anuales. O pérdidas (depende). Sin embargo, se espera que la próxima semana vea una serie de datos macroeconómicos, que aún pueden afectar el cambio en las cotizaciones.
Por lo tanto, el miércoles 12 de diciembre, habrá datos sobre la inflación en los Estados Unidos, y cuanto más alto resulte, mayor será la probabilidad de que aumente la tasa de interés, mejor se sentirá el dólar. Mientras tanto, a juzgar por los futuros, los jugadores e inversores no esperan particularmente que la Fed suba las tasas en marzo del próximo año.
El jueves 13 de diciembre, se espera una decisión sobre la tasa de interés en la zona euro. Lo más probable es que nada cambie y la tasa se mantenga en cero, por lo que se debe prestar más atención a la conferencia de prensa posterior del presidente del BCE, Mario Draghi.
El viernes, se espera que las estadísticas sobre las ventas minoristas en los Estados Unidos. Y, por supuesto, el mercado observará de cerca los informes del teatro de operaciones de la guerra comercial estadounidense-china durante toda la semana. Otra agravación en este conflicto fue causada por el arresto del Oficial Principal de Finanzas de Huawei, y todos están esperando para ver qué hace el Presidente Trump en esta situación.
Mientras tanto, la gran mayoría de los expertos e indicadores han tomado una posición neutral. Los toros tienen una ventaja muy pequeña, llamando al área 1.1500-1.1550 como su objetivo. Los soportes están en los niveles 1.1265 y 1.1215. El pronóstico básico casi repite el escenario de la semana pasada: el movimiento en el canal 1.1310-1.1415; - GBP / USD. Aquí, el pronóstico de los analistas es similar a lo que se ha dado para el EUR / USD: la ventaja de los toros es solo del 5%. Pero casi el 90% de los indicadores de tendencia y el 70% de los osciladores están coloreados de rojo. La formación de tendencias puede verse afectada por los datos sobre el PIB del Reino Unido, que se publicarán el lunes 10 de diciembre, y los datos sobre los salarios promedio el martes 11 de diciembre. Sin embargo, es de interés el voto sobre Brexit en el Parlamento británico, que tendrá lugar al mismo tiempo, el martes. Recuerde que, según las previsiones, los parlamentarios pueden no aprobar el Acuerdo en los términos para abandonar la UE, y luego se programará una segunda votación para febrero de 2019, que se jugará contra la libra. Los niveles de soporte son 1.2660, 1.2540 y 1.2500, los niveles de resistencia son 1.2810, 1.2850, 1.29250;
- USD / JPY. El lunes 10 de diciembre, se publicarán las estadísticas sobre el PIB de Japón y, estrictamente hablando, estos son los únicos datos del país del Sol Naciente que pueden afectar las cotizaciones del par. Los inversores prestan mucha más atención a la guerra comercial entre China y los Estados Unidos y al uso del yen como moneda de refugio. Es por eso que la mayoría de los expertos (65%), con el apoyo de los indicadores de tendencias, votan por el fortalecimiento de la moneda japonesa y la reducción del par a al menos el apoyo de 112.20. El siguiente soporte está en el horizonte 111.75, 110.85 continuación. En cuanto a las resistencias, se encuentran en las zonas 113.20, 113.65 y 114.00.
El análisis gráfico también indica una caída de la pareja. Sin embargo, en H4 se supone que al principio subirá a la altura de 113.10, solo entonces girará hacia el sur.
- Criptomonedas. Los estados cada vez más restringen el mercado que inicialmente se había descentralizado, bajo el control de la regulación, lo que crea un fondo de noticias negativo adicional. Esto es lo que la comunidad criptográfica espera pronto:
En Corea del Sur, se planea introducir un impuesto sobre los ingresos de las operaciones con criptomoneda; en Japón, además del registro estatal de todas las OIC, los intercambios de información cifrada estarán obligados, a solicitud de las autoridades fiscales, a revelar información sobre los ingresos de los clientes; en Singapur, todos los participantes en el mercado ICO ahora deben obtener una licencia y tomar medidas para combatir el lavado de dinero; Suiza también está planeando una serie de enmiendas legislativas. Y así.
Es muy probable que, reconociendo los beneficios y las posibilidades de blockchain, muchos estados tengan la intención de poner fin a la actual libertad de cifrado y comenzar a emitir su propio dinero digital (que Honduras e Irán ya han asumido). Pero esto no es un trato de un día.
Mientras tanto, las opiniones de los analistas se distribuyen de la siguiente manera: el 65% espera una caída adicional a $ 2,500-3,000, el 25% ha votado por la tendencia lateral en el horizonte de $ 3,000 y el 10%, como antes, sigue siendo optimista, esperando que Bitcoin regrese a Los niveles de $ 4,000-5,000 a medio plazo.
Roman Butko, NordFX
Aviso: estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida del dinero depositado.
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