Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR / USD. En general, la semana no ha traído sorpresas. Nadie había esperado un aumento de la tasa en esta reunión del FOMC, pero los inversores habían estado preocupados por los comentarios de la administración de la Fed sobre los planes para 2019. Y aquí sus presentimientos sobre los comentarios de la "paloma" estaban plenamente justificados. En lugar de promesas específicas, el regulador habló sobre el hecho de que la decisión de aumentar aún más las tasas debería tener en cuenta los factores económicos globales y ser extremadamente equilibrada. Por lo tanto, la incertidumbre causó una fuerte liquidación del dólar, como resultado de lo cual el par se elevó al borde superior del canal lateral de mediano plazo 1.1300-1.1500. Sin embargo, entonces la situación se calmó, y la pareja giró hacia el sur.
Otro evento esperado fue la publicación de los datos del mercado laboral en Estados Unidos el viernes 1 de febrero. Las estadísticas realmente resultaron ser extremadamente positivas. Así, la PFN creció un 37% en comparación con el mes anterior (de 222 K a 304 K), y el índice de actividad empresarial ISM aumentó de 54.3 a 56.6. Pero esto tampoco fue una sorpresa para el asesor económico de Trump, Larry Kudlow, quien, como escribimos en la revisión anterior, "filtró" esta información mucho antes de la publicación oficial. Como resultado, la reacción del mercado se limitó a fluctuaciones insignificantes dentro de los 40 puntos, después de lo cual el par completó la semana en el nivel de 1.1455; - GBP / USD. La próxima reunión del Parlamento del Reino Unido sobre Brexit no ha agregado ninguna claridad al proceso de divorcio de la Unión Europea. Como resultado, la libra perdió cerca de 160 puntos en la primera mitad de la semana, y luego se movió hacia una tendencia lateral, haciendo fluctuaciones en el rango de 1.3050-1.3150, y terminó la semana en el nivel de 1.3075;|
- USD / JPY. Al igual que el resto de los pares de dólares, el USD / JPY respondió al comentario de la Fed con la caída de la moneda estadounidense a 108.50. Sin embargo, luego, aprovechando la dinámica positiva en el mercado laboral de los EE. UU., El dólar recuperó las pérdidas y el par regresó al final de la semana a donde había comenzado, a 109.50;
- Criptomonedas. Se observó en el pronóstico anterior que las monedas principales están en una tendencia lateral, experimentando constantemente la presión de los osos. El 70% de los expertos había apoyado el escenario según el cual se suponía que Bitcoin debía rendir a tal presión y disminuir gradualmente a 2018 mínimos. La semana pasada confirmó la validez de tales expectativas. El martes 29 de febrero, la criptomoneda de referencia fijó un mínimo local de $ 3,425, luego de lo cual siguió el rebote, y el par vio a febrero en la zona de $ 3,500. En cuanto a la capitalización del mercado de criptografía en su conjunto, se “secó” en un 5,5% durante la semana, cayendo a $ 113,6 mil millones.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, que resume las opiniones de varios analistas, así como los pronósticos basados en una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. Aparece la esperanza de un acuerdo comercial con China, del lado del dólar. El 31 de enero, otra ronda de negociaciones sobre este tema terminó en Washington. Y como dicen los analistas, el progreso en el proceso de negociación cuesta a ambas partes mucho esfuerzo. Los negociadores estadounidenses mostraron un deseo evidente de tener éxito, porque el presidente Trump ahora tiene una necesidad extrema de algo positivo. Sin embargo, las acusaciones de espionaje industrial hechas por los estadounidenses contra Huawei Technologies Co. eclipsaron un tanto la imagen optimista dibujada por las partes. La próxima ronda de conversaciones se llevará a cabo en Beijing a mediados de febrero.
El contrapeso a las negociaciones exitosas, como ya se mencionó anteriormente, fue realizado por la Reserva Federal de los Estados Unidos, quien dudó de la necesidad de otro aumento en la tasa de interés. Y si a mediano plazo, el 60% de los analistas aún esperan que el dólar se fortalezca, esta semana la mayoría (70%) se alió con el euro. En su opinión, que está respaldado por aproximadamente el 80% de los osciladores y los indicadores de tendencia en D1, el EUR / USD intentará una vez más romper el límite superior del canal lateral de mediano plazo 1.1300-1.1500 y lograr un punto de apoyo en el área de 1.1500-1.1570. El siguiente objetivo es la altura de 1.1625.
El escenario alternativo ha sido respaldado por el 30% de los expertos, el análisis gráfico en H4 y alrededor del 20% de los osciladores, dando señales de que el par está sobrecomprado. En este caso, el par, al no haber logrado atravesar el nivel clave de 1.1500, se ubicará en el corredor lateral 1.1400-1.1500 durante algún tiempo. Y si hay noticias positivas para el dólar, intentará alcanzar el soporte en el horizonte de 1.1300; - GBP / USD. El jueves 7 de febrero se tomará una decisión del Banco de Inglaterra sobre la tasa de interés, que probablemente se mantendrá sin cambios, a un nivel de 0.75%. Los inversores están mucho más preocupados por la situación con Brexit, pero no hay claridad aquí. Además, la posibilidad de una salida británica de la UE sin un acuerdo ha comenzado a crecer nuevamente. Es por eso que el 65% de los analistas predicen una disminución del par primero al nivel de 1.2930, y luego otros 100 puntos por debajo.
En cuanto a los indicadores, alrededor del 40% de ellos son de color rojo en H4, el 40% son verdes y el 20% son de color gris neutro. Aunque, en D1 el color verde predomina: 60% versus 30% rojo y 10% gris. La resistencia más cercana es 1.3215, luego 1.3250 y 1.3300; - USD / JPY. Se pueden esperar ciertas sorpresas de este par en un futuro cercano, y la razón es el Año Nuevo oriental. Tradicionalmente, esta vez no es solo para resumir los resultados financieros, sino también para las acciones activas del Banco de Japón, que durante varios años consecutivos comienza a comprar y vender grandes cantidades de divisas en este momento. Dichas intervenciones pueden provocar un salto de varios cientos de puntos, y en este momento la mayoría de los analistas (70%), apoyados por el análisis gráfico en D1, esperan que el par caiga primero a 108.00-108.55, y luego regrese al horizonte 110.00. Al mismo tiempo, alrededor del 60% de los expertos creen que el par no se detendrá en lo que se ha logrado y puede alcanzar resistencia en el nivel de 111.70 en un mes;
- Criptomonedas. Expertos e inversores ahora pueden dividirse en dos grupos. El primer grupo cree que la calma actual es la calma antes de la tormenta. El segundo que piensa es que es una pausa antes ... incluso más tranquila. Andy Bromberg, el jefe de intercambio de criptografías de CoinList, se ha puesto del lado de este último. , después de haber dicho en su entrevista a Yahoo Finance que la situación en el mercado será tranquila, ya que todos los instrumentos necesarios ya se han creado y las compañías se enfocarán no en especulaciones sino en innovaciones y desarrollo de productos.
Este escenario también está respaldado por el informe de Circle Research, según el cual, a pesar del hecho de que la inversión directa en monedas digitales disminuyó 8.5 veces durante el año, las inversiones en compañías de blockchain, por el contrario, aumentaron 3 veces y excedieron los $ 5 mil millones.
En cuanto al pronóstico para las próximas semanas, el 70% de los expertos aún creen que Bitcoin debería disminuir a los mínimos de 2018 en la zona de $ 3,200-3,250, y luego apresurarse a apoyar a $ 2,400. El 30% restante de los analistas no excluye un crecimiento a corto plazo del par BTC / USD a $ 3,700-3,850, y posiblemente incluso más alto, a la altura de 4.215.
Roman Butko, NordFX
Aviso: estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida del dinero depositado. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida completa de los fondos depositados.
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