Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR / USD. Sin embargo, uno de los escenarios de desarrollo, apoyado por solo el 30% de los expertos, sugirió una disminución del par hacia el borde inferior del canal lateral de mediano plazo 1.1300-1.1500. Esto es lo que sucedió: habiendo perdido alrededor de 130 puntos, el par registró el mínimo de la semana en el nivel de 1.1320.
La razón para el fortalecimiento del dólar y, como resultado, para la caída del par, fue el crecimiento del sentimiento contra el riesgo debido al aumento del pesimismo en la resolución del conflicto comercial entre Estados Unidos y China y no las expectativas más favorables para el crecimiento económico. en la eurozona. Por lo tanto, la Comisión Europea, hablando de "riesgos significativos", ha reducido sustancialmente su pronóstico para el crecimiento del PIB de 1.9% a 1.3% en 2019 y de 1.7% a 1.6% en 2020. Este ajuste ha presionado significativamente al euro. el mercado entiende que no vale la pena esperar un aumento en las tasas de interés este año; - GBP / USD. Al unísono con la Comisión Europea, el Banco de Inglaterra también declaró que sus previsiones previas eran demasiado optimistas, y la falta de claridad con Brexit es una carga para la economía del país. Los especialistas del Banco esperan que la tasa de crecimiento sea la más baja en los últimos 10 años, como resultado de lo cual el pronóstico del PIB del Reino Unido para 2019 se ha reducido de 1,7% a 1,2%.
La libra se redujo drásticamente en estas noticias negativas y, como esperaba el 65% de los expertos, el par alcanzó los 1.2850. Luego subió un poco en el contexto de un artículo sobre el posible progreso en las negociaciones sobre la salida británica de la UE y las condiciones especiales para Irlanda, y luego volvió a hundirse y completó el período de cinco días en 1.2940; - USD / JPY. La mayoría de los analistas (70%), apoyados por el análisis gráfico en D1, esperaban fuertes fluctuaciones de la tasa y la caída del par a la zona 108.00-108.55, después de lo cual debería regresar al horizonte 110.00. Sin embargo, contrariamente a los pronósticos, el par se comportó con mucha calma y la amplitud máxima de sus oscilaciones no superó los 60 puntos. Por tercera semana consecutiva, una y otra vez, el par regresa a la zona de 109.55-110.0 0. Esta vez, comenzando la sesión de la semana en el nivel de 109.55, el par la completó en el nivel de 109.75;
- Criptomonedas. Dividimos a los expertos en dos grupos la semana pasada. El primero son los que creen que la calma actual es la calma antes de la tormenta. El segundo que piensa es que es una pausa antes ... incluso más tranquila. Durante toda la semana, las citas de Bitcoin cayeron de manera suave y silenciosa, alcanzando un mínimo de $ 3,400 el miércoles 6 de febrero. Luego siguió un "lado" muy lento, y el viernes por la tarde se "sacudió": el BTC / USD se aceleró, en cuestión de Horas sumando alrededor del 12% y alcanzando el nivel de $ 3,800.
¿Es este un precursor de una tormenta? Si nos fijamos en el gráfico H1, claro que lo es. Sin embargo, no todo es tan impresionante en el marco de tiempo diario: el par acaba de regresar a la línea de consolidación (o Punto de pivote), a lo largo de la cual se ha estado moviendo durante 11 semanas, a partir de finales de noviembre de 2018.
El motivo del crecimiento fue un fragmento de entrevista publicado en Tweeter de uno de los cuatro comisionados de la SEC, Robert Jackson, quien dijo que la Comisión de Valores e Intercambio de EE. UU. Aún podría permitir el lanzamiento de fondos Bitcoin-ETF.
Después de Bitcoin (BTC / USD), el resto de las principales criptomonedas subieron. El mayor crecimiento fue demostrado por Litecoin (LTC / USD), agregando a su máximo 40% y alcanzando el precio de $ 46.0 0. Ethereum subió al nivel de $ 124.70, y Ripple (XRP / USD) alcanzó una altura de $ 0.3250.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, que resume las opiniones de varios analistas, así como los pronósticos basados en una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. Está claro que después de un rally de una semana hacia el sur, la mayoría de los indicadores están coloreados de rojo. Sin embargo, ya el 25% de los osciladores tanto en H4 como en D1 dan señales de que el par está sobrevendido, lo que significa al menos una corrección fuerte próxima, si no una reversión completa de la tendencia.
Un análisis gráfico para los próximos cinco días dibuja un movimiento lateral en el rango de 1.1285-1.1400, después de lo cual el par debe regresar al límite superior del canal de mediano plazo en la zona de 1.1500 para fines de mes.
La comunidad de expertos aún no ha decidido: el 50% espera que el par caiga, el 50% ve su crecimiento, lo que se debe a la falta de claridad tanto en el Brexit como en las negociaciones entre Estados Unidos y China. Además, los eventos de la semana que viene pueden hacer sus propios ajustes. Aquí debemos tener en cuenta la publicación de datos sobre el PIB de Alemania y la UE el jueves 14 de febrero, así como sobre la inflación y las ventas minoristas en los EE. UU. el 13 y 14 de febrero.
Además, el martes 12 de febrero, el mercado buscará las señales del jefe de la Reserva Federal J. Powell sobre un posible aumento en las tasas de interés. Mientras tanto, el nivel de expectativas de recesión en los Estados Unidos ha aumentado a 20%, y es posible que la cuestión de las tasas de interés se posponga hasta tiempos mejores. Los reguladores de la UE y el Reino Unido también están hablando constantemente sobre los riesgos para el crecimiento económico, lo que debería implicar un alivio de la política monetaria.
Según muchos expertos, esto da razones para pensar en comprar acciones en el mercado de valores, ya que la desaceleración del crecimiento económico al tiempo que se mantiene el dinero barato puede llevar a un aumento en sus precios. Aquí tiene sentido prestar atención a las inversiones de cartera en acciones de las compañías globales más confiables y prometedoras que se ofrecen a sus clientes por la empresa de corretaje NordFX; - GBP / USD. El lunes, 11 de febrero, se publicarán los datos sobre el PIB, y el miércoles 13 de febrero, habrá datos sobre la inflación en el Reino Unido. Lo más probable es que indiquen una desaceleración en el crecimiento de la economía del país, como ya se mencionó anteriormente. Por lo tanto, según las previsiones, el crecimiento del PIB se reducirá en comparación con el trimestre anterior de 0,6% a 0,2%. Pero, como muchos meses seguidos, las noticias y los rumores sobre Brexit tendrán un gran impacto en las citas.
Hay otra categoría de rumores, de que algunas compañías internacionales están comprando la moneda británica, que Bloomberg insinuó cuidadosamente, y esto le da algo de apoyo a la libra.
En este momento, el 60% de los analistas ha votado por el fortalecimiento de la libra y el aumento del par en el horizonte de 1.3040, y luego otros 80-100 puntos más. El 40% restante de los expertos, por el contrario, espera que el par caiga al menos al nivel de 1.2830. Pero el análisis gráfico en H4 ha tomado una posición de compromiso, lo que indica que el par puede disminuir primero al nivel de 1.2830, y solo luego ir al crecimiento, alcanzando la altura de 1.3040; - USD / JPY. El color predominante es el gris, es decir, el neutro, tanto con expertos como con indicadores. El fortalecimiento del dólar estadounidense frente a las principales monedas del mundo está en un lado de la escala. Por otro lado, existen mayores riesgos de desaceleración en la economía global y otra ronda de tensión entre Estados Unidos y China, lo que conlleva un aumento en la demanda de una moneda de refugio seguro como el yen japonés. El par logró mantenerse en un rango muy estrecho de 109.55-110.15 durante toda la semana, lo que indica la incertidumbre completa del mercado y no permite hacer predicciones por el momento;
- Criptomonedas. La entrevista completa del Comisionado de la SEC Robert Jackson se dará a conocer esta semana y su contenido puede impulsar las citas o tener el efecto contrario. Después de todo, diga lo que diga, pero la Comisión de Bolsa y Valores tiene casi 240 días para tomar una decisión final sobre la aplicación para lanzar Bitcoin-ETF, y durante este tiempo muchas cosas pueden cambiar.
Mientras tanto, los expertos consideran que su movimiento en el rango de $ 3,250-3,800 es el escenario principal para el BTC / USD. Sin embargo, no excluyen el desglose a corto plazo del límite superior y el aumento del par al nivel de $ 4,000.
Roman Butko, NordFX
Aviso: estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida del dinero depositado.
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