Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR / USD. Parece que Mario Draghi ya ha perdido la capacidad de influir en el mercado, que está esperando la llegada del nuevo jefe del BCE para reemplazarlo. Al menos, la retórica bastante suave de Draghi y su razonamiento sobre una posible flexibilización cuantitativa, sonó el jueves pasado, fue percibida con bastante calma por los inversores. El euro no se debilitó por la afirmación de que no valía la pena esperar un aumento de la tasa hasta mediados del próximo año. Como resultado, sorprendentemente, la conferencia de prensa de la dirección del BCE jugó en las manos de la moneda europea, y el par subió al nivel por encima de 1.1300. A continuación se produjo un retroceso suave al nivel de 1.1250 y ... un nuevo avance hacia el norte en el momento de la publicación de datos sobre el mercado laboral en los EE. UU. El viernes 7 de junio.
Los expertos se prepararon para el hecho de que el indicador de PFN (el número de nuevos empleos creados fuera del sector agrícola) podría "reducirse" en aproximadamente un 30%, pero casi nadie esperaba una reducción de 3 veces (de 224 K a 75 K). Como resultado, el par se elevó al nivel de 1.1345, y el swing semanal fue de 180 puntos. En cuanto al final de la semana de cinco días, al final de la sesión de negociación, 1 euro valía $ 1.1333; - GBP / USD. Dicen que ninguna noticia es una buena noticia. Tras la renuncia del primer ministro Theresa May, no hubo eventos significativos en las Islas Británicas, lo que permitió que la libra fortaleciera su posición durante toda la semana, paso a paso. La visita del presidente Trump a la reina Isabel II llegó a las primeras páginas de la secular, pero no a la crónica económica. Y los esfuerzos de la Sra. May, quienes dirigieron los remanentes de su influencia para prevenir el Brexit "duro", solo pudieron apoyar ligeramente la tendencia alcista de la moneda británica. Lo mismo se aplica a las estadísticas débiles sobre el empleo en los Estados Unidos. Como resultado, la pareja regresó a los máximos de hace una semana, colocando el acorde final prácticamente donde los analistas que esperaban la corrección indicaron, en el nivel de 1.2733;
- USD / JPY. Recordemos que los votos de los expertos la semana pasada se dividieron de la siguiente manera: 50% del lado de los osos, 25% del lado de los toros y 25% en el medio confundido. Podemos decir que esta discrepancia se refleja en el gráfico de pares.
Las cotizaciones del yen frente al dólar están fuertemente correlacionadas con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. La caída de este último se detuvo el lunes 3 de junio, impidiendo que el par cayera por debajo de la marca de 107.80. Luego, el dólar comenzó a recuperar su posición, y en el momento en que la publicación de datos de la PFN alcanzó la altura máxima de 108.65, después de lo cual el par bajó bruscamente, sintió el fondo al nivel de 107.88 y terminó la semana en 108.18; - Criptomonedas. Bitcoin ha sido declarado "halal" en Egipto, de conformidad con la ley Sharia. El nuevo decreto levanta la prohibición de la criptomoneda, vigente desde 2018, y esta es probablemente la mejor noticia de la semana. En general, el fondo era mayormente neutral. A falta de noticias, como suponen muchos analistas, a pesar de los intentos de aumentar el par, una corrección continuó: los toros estaban obteniendo ganancias, y esta venta detuvo la afluencia de nuevos inversores. Si el viernes 31 de mayo, el par BTC / USD se ubicó en el nivel de $ 9,100, el jueves 6 de junio, fijó un valor local, cayendo a $ 7,450 y perdiendo un 18% en seis días.
El grafico de Ethereum (ETH / USD) repitió casi completamente la dinámica del hermano mayor, Bitcoin. Pero el Ripple y el Litecoin resultaron ser mucho más capaces de "regeneración". Por lo tanto, el par XRP / USD casi regresó a los valores del final de la semana anterior, y LTC / USD incluso los superó ligeramente.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, que resume las opiniones de varios analistas, así como los pronósticos basados en una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. El discurso de Mario Draghi el 6 de junio empujó el euro hacia arriba. El miércoles 12 de junio, esperamos su próximo discurso, del cual los inversores todavía esperan obtener pautas más claras sobre la política monetaria del BCE en el futuro previsible. Otra fuente de información operativa para el mercado es el Twitter del presidente Trump, en el que a menudo comparte información y planes con respecto a sus guerras comerciales, principalmente con China.
En cuanto a las cifras exactas, la próxima semana estará dedicada a la inflación. El miércoles, los valores del índice del IPC serán publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas de China, el miércoles y el viernes se conocerán los índices de precios al consumidor en los EE. UU. Y el jueves 13 de junio, los alemanes.
Mientras tanto, las opiniones de los expertos se dividen de la siguiente manera. El 60%, respaldado por el análisis gráfico en D1 y el 20% de los osciladores que dan señales de que el par está sobrecomprado, espera que intente romper el soporte de 1.1215 y vuelva a probar los mínimos en la zona de 1.1100. El punto de vista alternativo está en manos del 40% de los expertos y la gran mayoría de los osciladores e indicadores de tendencias. En caso de que tengan razón, el par podrá consolidarse por encima del nivel de 1.1400, apuntando a la resistencia de 1.1525; - GBP / USD. Al comienzo de la próxima semana, los candidatos para el puesto del líder del Partido Conservador del Reino Unido probablemente serán conocidos. También quedará más o menos claro, cuántos votos pueden obtener al ocupar el cargo de Primer Ministro, y en qué medida es probable que exista un Brexit "difícil" y salga de la UE sin un acuerdo.
Actualmente, el 55% de los expertos, apoyados por el análisis gráfico en H4, continúan al lado de los toros y el 45% del lado de los osos. Los indicadores de tendencia tienen exactamente la misma proporción: el 55% corresponde al crecimiento del par y el 45% representa su caída. Los osciladores tienen una imagen ligeramente diferente. Allí, a pesar de la abrumadora ventaja del "verde", el 10% de los indicadores en H4 y D1 dan señales de que el par está sobrecomprado, lo que puede indicar una corrección bastante fuerte o el comienzo de una tendencia a la baja.
La información sobre el mercado laboral en el Reino Unido, que se publicará el martes 11 de junio, puede tener cierto impacto en el comportamiento de la pareja. Pero, con un alto grado de probabilidad, se puede suponer que esta influencia será leve y de corta duración;
- USD / JPY. También es poco probable que los datos del PIB en Japón, que se publicarán el lunes 10 de junio, tengan un impacto en el mercado. Los principales impulsores siguen siendo el rendimiento de los bonos del gobierno de los Estados Unidos, los precios del petróleo y el curso de las negociaciones entre los Estados Unidos y China. En tal situación de incertidumbre, el 40% de los analistas han vuelto la vista hacia el norte, el 40% hacia el sur y el 20% hacia el este. Los principales niveles de soporte son 107.75 y 107.00, los niveles de resistencia son 109.15, 109.65, 110.35 y 110.65;
- Criptomonedas. ¿Será la corrección de Bitcoin actual realmente solo temporal? ¿O es este el comienzo de una nueva tendencia bajista? Las disputas sobre cómo aplicar los métodos de análisis del movimiento de las monedas fiduciarias a las monedas digitales, brotan con una nueva fuerza.
Los defensores de la teoría del crecimiento, por supuesto, son los titulares de Bitcoin, que están tratando de calentar el mercado con todo tipo de noticias. Por ejemplo, la fundadora de la compañía Dadiani Syndicate informó que recibió un pedido de uno de los clientes para adquirir el 25% de todos los bitcoins que se emiten actualmente (lo que equivale a aproximadamente 4,5 millones de monedas por un valor de aproximadamente $ 36 mil millones). Otra noticia es que solo desde principios de junio, las billeteras más grandes de BTC han atraído $ 2.72 mil millones. Pero si esto es así, ¿por qué, a pesar de la afluencia de estos miles de millones, la tasa BTC / USD cayó un 18% en seis días?
Aunque, para ser justos, hay que señalar que al final de la semana laboral, el 7 de junio, tanto Bitcoin como los principales Altcoins intentaron recuperarse, y el par BTC / USD regresó a la zona de $ 7,800-8,000, lo que puede considerarse Punto de pivote de las últimas tres semanas.
En cuanto a los analistas, en este momento el 50% de ellos cree que el par debería bajar al horizonte $ 7,000, el 30%, para regresar a la zona por encima de $ 9,000, y el 20% restante corresponde a movimientos laterales en el canal $ 7,500-8,450.
Roman Butko, NordFX
Aviso: estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida de dinero depositado.
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