Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR / USD. Cuanto peor son las cosas para Trump, mejores son para el dólar. Tal conclusión se puede hacer mirando los cuadros de citas. Ahora, debido a una conversación con el presidente de Ucrania, el presidente de los Estados Unidos se enfrenta a un juicio político, y el índice del dólar ya ha alcanzado los máximos de alrededor de 99.00. El euro retrocedió otros 100 puntos, como resultado de lo cual el par EUR / USD actualizó sus mínimos, cayendo al nivel de abril de 2017, y terminó la semana en 1.0940;
- GBP / USD. El dólar está creciendo no solo debido a la recesión económica en el Viejo Mundo, sino también a la creciente preocupación por el Brexit. El Parlamento británico no tiene forma de tratar con el primer ministro Boris Johnson, y él, a su vez, se enfrenta al Parlamento y a Bruselas, que no quiere hacer concesiones. En tal situación, Michael Saunders, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, dijo que el Banco podría verse obligado a bajar las tasas de interés, incluso si se evita un Brexit sin acuerdo.
Tal declaración de uno de los "halcones" financieros empujó a la libra aún más hacia abajo. Como resultado, como predijeron la mayoría de los expertos (60%), la moneda británica se debilitó en más de 200 puntos, y al final de la sesión de la semana costó 1.229 dólares estadounidenses por libra; - USD / JPY. Recuerde que la mayoría de los expertos (65%) apoyaron a los bajistas votando por la caída del dólar y el retorno del par al área de 105.75-106.75. De hecho, a partir del momento en que se abrió la sesión de negociación, el par bajó, alcanzando el fondo local en 106.95 el martes por la noche. Después de esto, siguió un giro en U, y la pareja regresó a donde ya había estado hace siete días, completando el período de cinco días en 107.95;
- CRIPTOMONEDAS. Lo que tanto temían los toros sucedió. Todos entendieron que los precios de Bitcoin de localización de tres meses en el área de $ 10,000 deberían terminar finalmente con un gran avance. ¿Pero en qué dirección? El escenario que anunciamos para que el par cayera a alrededor de $ 8,000 fue respaldado por el 35% de los expertos, que, como resultado, resultaron ser correctos. El 24 de septiembre, el día ya conocido como Black Tuesday, la criptomoneda básica voló hacia abajo, perdiendo casi el 17% y llegando a $ 8.115. (Durante el "flujo de minutos" en el intercambio de cifrado de Binance, alguien logró comprar bitcoin por solo unos $ 1,800). El intento de los toros de recuperar las pérdidas fracasó. Solo en un intercambio de criptomonedas BitMEX, principalmente debido a la activación de órdenes de detención, se cerraron posiciones "largas" de $ 650 millones. El jueves, la disminución continuó y el BTC / USD pudo encontrar que el fondo local solo alcanzaba el horizonte de $ 7,700.
Según una versión, el colapso del mercado está asociado con la completa decepción con los volúmenes de negociación en la plataforma Bakkt, destinada a negociar futuros de criptomonedas. Recuerde que comenzó a funcionar el lunes 23 de septiembre y el primer día se vendieron solo 71 contratos, cada uno con un volumen de 1 BTC. Se suponía que el comercio de futuros ayudaría a la industria de la criptografía. Pero sucedió lo contrario, y el día después del comienzo de Bakkt llegó un "Martes Negro".
Naturalmente, al caer en el abismo, Bitcoin sacó monedas alternativas junto con él. Entonces, el mínimo de la semana para Ethereum (ETH / USD) se fijó en $ 154.3 (menos 30%), para Litecoin (LTC / USD) - en $ 50.5 (menos 34%), para Ripple (XRP / USD) - $ 0.213 (menos 28%). La capitalización total del mercado de criptomonedas disminuyó en más del 20% en siete días, de $ 277 mil millones a $ 218 mil millones.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios analistas, así como los pronósticos basados en una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. El dólar sigue teniendo demanda en medio de la confusión con el Brexit y las débiles estadísticas económicas provenientes de la UE. También está respaldado por los sólidos resultados de la subasta de bonos del Tesoro de EE. UU. Y cierto optimismo con respecto al resultado de la guerra comercial entre EE. UU. Y China. Por lo tanto, la semana pasada, el Ministro de Comercio de China expresó la esperanza de que se encuentre una posición adecuada para ambas partes en las negociaciones con los Estados Unidos.
Pero además de este lado brillante, la medalla tiene otro reverso. Se encuentra en el descontento de Trump y su administración con el crecimiento del dólar, que afecta negativamente la competitividad de la industria estadounidense. En este sentido, se puede esperar que, bajo la presión del presidente de los EE. UU., La Fed tome ciertas medidas hacia la flexibilización cuantitativa (QE), lo que conducirá, si no al debilitamiento del dólar, al menos a una desaceleración de fortalecimiento de la moneda estadounidense.
Esta semana veremos muchas noticias económicas tanto de Europa como de los Estados Unidos. Se publicarán los valores preliminares del índice de precios al consumidor alemán (30 de septiembre) y de la UE (01 de octubre). Además, el martes 1 de octubre y el miércoles 2 de octubre, se publicarán los Índices de Actividad Comercial ISM en los sectores de manufactura y servicios de los Estados Unidos. Y el primer viernes de cada mes, tradicionalmente se publicarán estadísticas sobre el mercado laboral de EE. UU., Incluido el PFN. La semana laboral se completará con un discurso del presidente de la Fed, J. Powell.
En cuanto a la opinión de los expertos, el 55% de ellos espera una corrección del par EUR / USD hasta la zona 1.1000-1.1100. El 15% de los osciladores en D1 y W1 también admiten este escenario, dando señales de que el par está siendo sobrevendido. El 45% restante de los analistas, junto con la abrumadora cantidad de indicadores, se han puesto del lado de los bajistas, esperando que el dólar se fortalezca aún más y el par caiga al horizonte de 1.0800. El soporte más cercano es 1.0885. Una opción de compromiso se dibuja mediante análisis gráfico en D1: primero, una disminución al nivel de 1.0800, luego movimiento en el canal 1.0800-1.0885 y un retorno posterior a la altura de 1.1000; - GBP / USD. El lunes, último día de septiembre, se publicarán los datos sobre el PIB del Reino Unido para el segundo trimestre. Se espera que el indicador muestre un aumento del 0.7% (de -0.2% a + 0.5%). Sin embargo, es poco probable que esto tenga un impacto a largo plazo en la libra, cuyo tipo de cambio aún está determinado por la confusión en torno al Brexit, cuya fecha, 31 de octubre, se acerca inexorablemente.
En esta situación, el 45% de los expertos, respaldados por el análisis gráfico de D1 y la mayoría de los indicadores, esperan que el par intente actualizar el mínimo del 3 de septiembre, 1.1960. El soporte inmediato está en los niveles de 1.2210, 1.2080, 1.2015.
El 25% de los analistas votaron a favor del movimiento lateral del par a lo largo del Punto de pivote 1.2300. Y otro 30% de expertos espera que su crecimiento alcance la altura de 1.2500. Tal pronóstico es respaldado por el 15% de los osciladores en H4 y D1, lo que indica una sobreventa del par. La resistencia más cercana está en la zona de 1.2385-1.2415; - USD / JPY. En cuanto al yen, los inversores esperarán los desarrollos en la guerra comercial entre Estados Unidos y China y los resultados de la reunión del Banco de Japón a fines de octubre, lo que puede dar un impulso regulatorio a la economía del país. Empujar el yen hacia arriba puede disminuir el rendimiento de los bonos estadounidenses.
Mientras tanto, las voces de los expertos se dividen de la siguiente manera. El 40% de los analistas y el análisis gráfico en D 1 han votado a favor de que el par disminuya. El objetivo es un avance de apoyo en la zona 107.00 y la transición a la zona 105.75-106.70. El siguiente objetivo es 105.00. El 60% de los expertos, el 100% de los indicadores de tendencia en Н4 y el 90% en D1 han votado para que el par llegue a la zona de 109.00. La resistencia más cercana es 108.50; - CRIPTOMONEDAS. Parece que el caos climático en el planeta también se refleja en el mercado de cifrado. Y en lugar de la primavera criptográfica prometida por el famoso inversor Thomas Lee, se está iniciando otro invierno criptográfico. Al menos, el aumento de Bitcoin a 50, 100 o 200 mil dólares predicho por muchos gurús aún no ha sucedido. Y el hecho de que el actual repunte de $ 7,700 no haya recibido ningún desarrollo serio indica la falta de apetito del consumidor entre los inversores.
El "Índice de miedo y avaricia" de la criptomoneda alcanzó el jueves la marca "12", que corresponde al "miedo extremo". Según los desarrolladores del índice, este es un buen momento para abrir posiciones "largas", sin embargo, como ya se mencionó, no hay compras activas. Y es posible que comiencen solo cuando el precio se acerque a la zona de $ 7,000-7,400.
Roman Butko, NordFX
Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede conducir a una pérdida de dinero depositado.
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