Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR / USD. La mayoría de los expertos (55%) esperaban una corrección del par hasta la zona de 1.1000. Este escenario también fue respaldado por el 15% de los osciladores en D1 y W1, dando señales claras sobre la sobreventa del par. Este pronóstico puede considerarse cumplido en un 100%, ya que la tasa del EUR subió el jueves 3 de septiembre al nivel de 1.0999 USD. La advertencia del análisis gráfico también era cierta: antes de pasar al nivel de 1.1000, el par puede esperar una disminución, lo que mostró al comienzo de la semana.
El crecimiento de la moneda europea fue apoyado por débiles macro estadísticas de los EE. UU., Causadas en muchos aspectos por las guerras comerciales libradas por el presidente Trump. Así, el índice ISM de actividad empresarial en el sector servicios mostró una caída de 56.4 a 52.6. Después de su publicación el 3 de octubre, el mercado llamó la atención sobre el lanzamiento en el mercado laboral estadounidense, que tradicionalmente vio la luz el primer viernes del mes, 4 de octubre. El número de nuevos empleos creados en los EE. UU. Fuera del sector agrícola ( Las nóminas no agrícolas) cayeron casi un 20% (de 168K a 136K), lo que también indica el enfoque de una recesión.
Son indicadores como ISM y NFP los que determinan los pasos tomados por la Reserva Federal de EE. UU. Para cambiar la tasa de interés. Por lo tanto, el evento clave fue el discurso de Jerome Powell al final de la semana laboral, desde el cual los inversores esperaban conocer los planes de la Fed para los próximos meses.
Powell es famoso por su habilidad para decir mucho y no decir nada específico. Sucedió esta vez también. Como resultado, después de hacer varios saltos ligeros, el par se congeló alrededor de 1.0980; - GBP / USD. En las Islas Británicas, la primera semana de octubre fue sorprendentemente tranquila. Nada extraordinario sucedió alrededor del Brexit. Por lo tanto, el [aire terminó el viernes 3 de octubre en la misma zona que había estado siete días antes. La mayoría de las veces se movía en el canal lateral en el rango 1.2275-1.2350, aunque tanto los toros como los osos hicieron varios intentos de ir más allá. Entonces, el mínimo local se fijó en 1.2205, el máximo se ubicó en 1.2415 y el rango de fluctuaciones del tipo de cambio fue de 210 puntos;
- USD / JPY. En cuanto al yen, se esperaba que los inversores esperaran los acontecimientos en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El yen podría verse impulsado por una disminución en el rendimiento de los bonos estadounidenses. Como resultado, la niebla en torno a las negociaciones entre Washington y Beijing no se despejó, y el rendimiento de los bonos del gobierno de EE. UU. A 10 años cayó un 12%. Gracias a estos factores, así como a las débiles estadísticas macroeconómicas de EE. UU., El yen subió, alcanzando el jueves los valores de hace un mes en el área de 106.50. El punto final de la semana fue establecido por la moneda japonesa en 106.85;
- CRIPTOMONEDAS. El "Índice de miedo y avaricia" de la criptomoneda se elevó de la zona roja del "miedo extremo" a la zona naranja del "miedo ordinario". El miedo a que Bitcoin pueda caer aún más bajo no ha desaparecido. El mercado se calmó y recuperó sus sentidos un poco después de un inicio fallido de la negociación de futuros de cifrado Bakkt y el pánico resultante el 24 de septiembre. Los comerciantes e inversores se tomaron un descanso, que es claramente visible en el gráfico BTC / USD. La volatilidad máxima del par la semana pasada ocurrió el 30 de septiembre - 01 de octubre y ascendió a aproximadamente el 9%. Por el resto del tiempo, el par se movió a lo largo del horizonte de $ 8.190 en un canal lateral aún más estrecho, sin exceder el 5%.
Después de la criptomoneda principal, las principales monedas alternativas, Ethereum (ETH / USD), Litecoin (LTC / USD), Ripple (XRP / USD), etc. también entraron en la tendencia secundaria. La capitalización total del mercado de criptomonedas volvió a los valores de mediados de mayo de 2019 y asciende a poco más de $ 223 mil millones.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios analistas, así como los pronósticos basados en una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. Durante la próxima semana, estamos esperando una cantidad bastante grande de eventos, incluidos numerosos discursos del jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos J. Powell en la primera mitad de la semana. Sin embargo, los eventos más importantes serán, sin duda, la publicación de las actas del Consejo de Gobierno de la Fed el miércoles 9 de octubre y el informe sobre la reunión de sus colegas del BCE el jueves 10 de octubre. Ambos documentos deberían arrojar luz sobre Las políticas monetarias y financieras de los Estados Unidos y la UE en un futuro próximo.
Por el momento, los votos de los expertos se distribuyen de la siguiente manera. El 60% de ellos, respaldados por el análisis gráfico en D1, votan a favor de que el par caiga e intenten actualizar el mínimo del 01 de octubre de 1.0880. El 40% restante de los analistas, de acuerdo con el análisis gráfico sobre H4, se adhieren al punto de vista opuesto, creyendo que la moneda europea aún no ha agotado su potencial de crecimiento y que el par podrá ascender a la zona de 1.1100.
Y finalmente, los indicadores. Tanto los osciladores como los indicadores de tendencia en H4 son en su mayoría de color verde, en D1, la mitad de ellos ya cambian de color a rojo, y en W1, el rojo se vuelve dominante. Al mismo tiempo, aproximadamente el 15% de los osciladores ya están indicando que el par está sobrecomprado en H4 y D1; - GBP / USD. El martes 08 de octubre está programado el discurso del jefe del Banco de Inglaterra, Mark Carney. Sin embargo, no es él, sino el primer ministro Boris Johnson quien ahora actúa como el principal presentador de noticias en el Reino Unido. Y lo que dice, y aún más, excita mucho más a los inversores (no se ofendan al Sr. Carney). Pero lo que el Sr. Johnson dirá y hará aún no está claro para nadie (quizás incluso para sí mismo). Solo quedan tres semanas antes de la salida de Gran Bretaña de la UE, y es poco probable que Johnson pueda llegar a un acuerdo con Bruselas sobre los términos de un acuerdo ventajoso para su país. Entonces, o Brexit sin un acuerdo, o ... es otra extensión.
Aunque los milagros suceden a veces ... Pero, como lo muestra la encuesta, el 65% de los analistas, como el análisis gráfico, no creen en ellos. Por lo tanto, esperan que la libra baje aún más en un intento de actualizar el mínimo del 3 de septiembre en 1.1960. Los soportes más cercanos están en los niveles de 1.2200 y 1.2070.
Es solo el 35% de los expertos que creen en Boris Johnson y esperan lo mejor, están esperando el fortalecimiento de la libra y elevando el par a la altura de 1.2525.
Entre los indicadores, la situación es similar a la situación en el Parlamento británico: una mezcla completa de colores rojo, verde y gris, así como la discordia con respecto a la sobrecompra o sobreventa de la pareja en diferentes períodos de tiempo. Por lo tanto, no debe contar con la ayuda de indicadores para tomar decisiones en este momento;
- USD / JPY. El análisis gráfico y el 65% de los expertos cuentan con el crecimiento del yen y la caída del par. Además, este no es solo un pronóstico semanal, sino también un pronóstico hasta fines de 2019. El 100% de los indicadores de tendencia en H4 y D1 están de acuerdo con esto, así como el 75% en W1. Pero entre los osciladores, la situación es diferente: el 75% de ellos vota por el movimiento hacia el sur en H4, el 60% en D1 y solo el 25% en W1. Los objetivos de los osos son 106.50, 105.70, 105.00 y 104.45. Los objetivos de los toros son 107.55, 108.50, 109.00;
- CRIPTOMONEDAS. Los fanáticos del mercado digital siguen cautivando a los inversores con promesas de ganancias altísimas. Entonces, el desarrollador del famoso software antivirus John McAfee afirma que el precio de Bitcoin puede llegar a $ 1 millón en 2020. Explica su pronóstico con un número limitado de Bitcoins, de los cuales el 85% ya se han extraído. Los analistas del Bayerische Landesbank (BayernLB) aleman un pronóstico más "modesto". En su opinión, la reducción a la mitad de la recompensa minera para el próximo año podría llevar a un aumento en el precio de BTC a $ 90,000, que en la actualidad el precio de $ 8,200 rendirá casi el 1000% de las ganancias.
Sin embargo, junto con los optimistas, también se escuchan las voces de los escépticos, cuyo número crece constantemente. En los dos años que han pasado desde la segunda mitad de 2017, las criptomonedas no solo no pudieron suplantar el dinero tradicional, sino que ni siquiera se convirtieron en una parte seria del sistema financiero. No comenzaron a usarse a gran escala como medio de pago. Además, cayendo en las garras de la regulación estatal, simplemente pierden su idea de un mercado financiero independiente de los gobiernos.
Actualmente, solo el 25% de los analistas creen que Bitcoin podrá elevarse por encima de la zona de $ 8,500-8,600 en los próximos días. La mayoría habla de un movimiento lateral con cierto dominio de los osos que puede reducir el par a $ 7,500-7,700.
Roman Butko, NordFX
Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede conducir a una pérdida de dinero depositado.
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