Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR / USD. Como se esperaba, tanto la Fed como el BCE han dejado sus tasas de interés sin cambios. En consecuencia, la reacción de los mercados a sus decisiones fue casi nula. El presidente Donald Trump y la nueva directora del BCE, Christine Lagarde, estuvieron del lado del dólar la semana pasada.
El presidente de EE. UU. Dijo a sus seguidores que "nosotros (es decir, EE. UU.) Estamos cerca de concluir un acuerdo importante con China. ¡Lo quieren, como nosotros!» Es decir, si el anterior presidente Trump dijo que el tratado comercial solo es necesario Beijing, ahora resultó que Washington también está interesado en firmarlo.
Más tarde, Bloomberg informó que Trump, para evitar un aumento de aranceles el 15 de diciembre, ya ha firmado un acuerdo interino que, además del rechazo de nuevos aranceles, prevé una reducción de los aranceles existentes en muchos tipos de importaciones chinas también.
La segunda impulsora del dólar fue Christine Lagarde, quien informó que el BCE, aunque realizó algunos ajustes en las previsiones de PIB e inflación para 2020, en general ha dejado en vigor los parámetros actuales de su política monetaria.
Gracias a estos dos líderes, los resultados de la semana podrían ser muy desastrosos para la moneda europea, si no fuera por los resultados de las elecciones parlamentarias en el Reino Unido. La victoria del partido conservador empujó fuertemente a la libra esterlina y, a su vez, hizo subir al euro. Como resultado, como máximo, el par EUR / USD subió al nivel de una fuerte zona de soporte-resistencia a mediano plazo en torno a 1.1200. Sin embargo, entonces el equilibrio de poderes casi se restableció, y el par terminó en 1.1116; - GBP / USD. Naturalmente, siguiendo los resultados de las elecciones, la brecha se demostró no solo por el euro, sino también, en primer lugar, por la libra. El partido conservador liderado por el actual primer ministro británico, Boris Johnson, ganó una mayoría estable de escaños en el Parlamento, lo que dio la esperanza de que los años de confusión con Brexit finalmente terminen, y el 31 de enero de 2020, el proceso de salida de Gran Bretaña de la UE empezará.
Tal resultado de la elección, en general, había sido tenido en cuenta por el mercado. Por lo tanto, después de que el par GBP / USD se disparó en casi 500 puntos y se elevó por encima del nivel de 1.3500, muchos jugadores comenzaron a cerrar posiciones largas, lo que fue facilitado por los pasos antes mencionados del presidente Trump. Como resultado, al final de la sesión de negociación, la moneda británica perdió casi 180 puntos, deteniendo la caída en 1.3340; - USD / JPY. Mientras que las monedas europeas y británicas subieron frente al dólar, el yen, por el contrario, perdió terreno. Recuerde que la mayoría de los expertos votaron la semana pasada por el crecimiento del par a la altura de 109.75, y este pronóstico fue 100% exacto.
Estados Unidos y China están casi a punto de firmar un acuerdo comercial, y el mercado bursátil estadounidense el jueves 12 de diciembre actualizó el máximo histórico. El interés de los inversores volvió a recurrir a activos tan riesgosos como, por ejemplo, los futuros del índice bursátil, lo que provocó una venta masiva de la moneda japonesa, que estaba perdiendo aproximadamente 130 puntos como máximo. El acorde final de la semana se hizo al nivel de 109.35; - criptomonedas. A fines de la semana pasada, el índice Crypto Fear & Greed todavía estaba en su tercio inferior, en 29, lo que correspondía al miedo moderado de los inversores. Así se comportó el mercado: compras moderadas con ventas más activas. El par BTC / USD se movió en el rango de $ 7,100-7,700 durante toda la semana con cierta superioridad de los osos, que gradualmente lo presionó en el borde inferior de este canal. En siete días, Bitcoin perdió alrededor del 4.5%. Dinámicas similares fueron demostradas por las principales monedas alternativas, como Ripple (XRP / USD), Ethereum (ETH / USD) y Litecoin (LTC / USD), que generalmente repitieron los movimientos de la criptomoneda de referencia.
En cuanto a la previsión para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como las previsiones realizadas sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. A primera vista, hay muchos eventos importantes por delante en la próxima semana. Esta es la publicación del PMI Markit de Alemania y la UE el lunes 16 de diciembre, y el discurso de la presidenta del BCE Christine Lagarde el miércoles, y la publicación de los datos anuales sobre el PIB de EE. UU. El viernes 20 de diciembre. Sin embargo, apenas vale la pena esperar a que se repitan los aumentos de tasas, como los causados por las elecciones de la semana pasada en el Reino Unido. Algunos de los expertos creen que la pareja se verá presionada por el éxito en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Otros, por el contrario, esperan que el par continúe moviéndose hacia arriba por algún tiempo por inercia.
Cabe señalar que el 85% de los osciladores y los indicadores de tendencia en D1 todavía están pintados de verde. El 85% de los expertos también esperan que la pareja continúe creciendo en el futuro cercano. Sin embargo, este crecimiento, en su opinión, será insignificante. El par intentará romper la resistencia de 1.1200 nuevamente y, teniendo en cuenta la reacción, puede elevarse a la zona de 1.1225-1.1235. La siguiente resistencia es 1.1255. Sin embargo, entonces enfrentará un cambio de tendencia y volverá a la zona 1.1000-1.1100. La implementación de este escenario puede llevar de una a tres semanas, y el 65% de los analistas y el análisis gráfico en D1 están totalmente de acuerdo con esto;
- GBP / USD. En los próximos cinco días, las estadísticas macroeconómicas del Reino Unido caerán sobre nosotros como una cornucopia. El lunes es Markit Services PMI, el martes es la tasa de desempleo de la OIT, el miércoles - el índice de precios al consumidor, el jueves - la decisión de la tasa de interés del Banco de Inglaterra y el informe de política monetaria, el viernes son los datos del PIB para El tercer trimestre. Es decir, no hay un día sin noticias. Pero lo más importante, el mercado esperará con gran expectación lo que el primer ministro Boris Johnson dirá y hará con respecto al lanzamiento del proceso Brexit. Recordemos que todavía tiene hasta el 31 de enero de 2020 para ratificar el acuerdo con la Unión Europea en el Parlamento.
Mientras tanto, el pronóstico de los expertos para la libra se ve casi igual al del Euro. La mayoría de ellos (65%), respaldados por el 90% de los indicadores en D1, creen que el par una vez más se apresurará a asaltar la altura de 1.3500, que alcanzó la noche del jueves 12 de diciembre al viernes 13. Sin embargo, solo el 25% cree en el éxito de tal tormenta. El 75% restante de los analistas, respaldados por el análisis gráfico, creen que pronto veremos nuevamente el par GBP / USD en la zona 1.3100-1.3200. Y, de hecho, ¿por qué no? ¿De qué le espera al Reino Unido después de abandonar la UE? Esa es la pregunta; - USD / JPY. El 75% de los analistas creen que el progreso en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China continuará impulsando al par. El crecimiento del diferencial de rendimiento de los bonos del gobierno estadounidense y japonés a 10 años en el mercado de deuda brindará apoyo adicional. El 85% de los osciladores, el 95% de los indicadores de tendencia y el análisis gráfico en D1 están de acuerdo con este pronóstico. La resistencia más cercana es 109.70, el objetivo es consolidarse en la zona 110.00-111.00.
El 25% restante de expertos cree que el par no podrá ir más allá del corredor lateral 108.40-109.70, donde continuará moviéndose al menos hasta el final del año. Una posible reversión de la tendencia y el retorno del par al soporte de 108.40 también se indica por el 15% de los osciladores que dan señales claras sobre la sobrecompra del par. El siguiente soporte es 108.25; - criptomonedas. El índice Crypto Fear & Greed todavía está en su tercio inferior e incluso ha bajado un cuarto de la semana anterior, cayendo a la marca 22. En general, la situación actual se puede llamar estancamiento. Pero el mercado de cifrado es famoso por el hecho de que después de una larga pausa, sigue un fuerte aumento. O una caida. Después de todo, la mayoría de los comerciantes vienen aquí para ganar con la súper volatilidad de las criptomonedas.
Para los especuladores no importa si el mercado es alcista o bajista en este momento. Por lo tanto, a pesar de la disminución de los precios, la red de Bitcoin ha seguido expandiéndose recientemente y ahora ha alcanzado un récord de 28,4 millones de direcciones. Esto se evidencia por el servicio de datos CoinMetrics. Se observó una dinámica similar a fines del año pasado, cuando Bitcoin se cotizaba a $ 3,200. En ese momento, muchos inversores, aprovechando la caída de la moneda criptográfica, comenzaron a comprarla activamente.
Según el servicio glassnode, el número de billeteras con mil o más bitcoins se disparó a un nuevo máximo, sus propietarios esperan obtener ganancias, principalmente como resultado de la reducción a la mitad, que está programada para mayo de 2020.
Según el cofundador de Morgan Creek Digital, Anthony Pompliano, este evento puede multiplicar el precio de Bitcoin, pero su crecimiento será gradual. "No creo que el precio se dispare el día después de la reducción a la mitad, pero creo que, a partir de los valores actuales, aumentará a $ 100,000 en diciembre de 2021", predijo el empresario.
Recuerde que, como resultado de la reducción a la mitad, el tamaño de la recompensa en la red bitcoin disminuirá dos veces, de 12.5 a 6.25 monedas por bloque. Pero todo esto sucederá en cinco meses. Si hablamos sobre el pronóstico para el futuro cercano, el 65% de los expertos esperan que el par BTC / USD disminuya a la zona de $ 6,500-6,800. Según el 35% restante de expertos, la pareja intentará elevarse por encima del nivel de $ 8,000.
Roman Butko, NordFX
Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede resultar en una pérdida completa de los fondos depositados.
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