Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR/USD. Las vacaciones son para que la gente se distraiga por un tiempo de los problemas diarios, sumergiéndose en la atmósfera mágica de la expectativa milagrosa. Y los milagros suceden, y los mercados financieros no son una excepción, como ya hemos advertido a nuestros lectores.
En tiempos normales, los inversores miran hacia el mercado de valores más riesgoso o buscan esconder su capital en refugios seguros, prefiriendo bonos del gobierno, oro y monedas de refugio seguro. Pero Navidad y Año Nuevo son tiempos inusuales, y el mercado es tan delgado en estos días que se puede administrar incluso en pequeños volúmenes. Como resultado, en la última década de diciembre, tanto el índice bursátil S & P500 continúa actualizando máximos históricos, como el oro, junto con el yen y el franco, muestran un crecimiento impresionante. Y las obligaciones de deuda del tesoro no se retirarán de las posiciones ganadas. Milagros de año nuevo, eso es! Pero, como saben, hay muchas menos vacaciones en el año que días hábiles. Y el mercado vuelve a su estado normal esta semana.
En cuanto al EUR / USD, a partir del 29 de noviembre, el par se mueve lentamente a lo largo del canal ascendente. El 31 de diciembre, alcanzó su límite superior en 1.1240, y luego cambió de dirección, abriendo el año 2020, con una brecha hacia abajo. El par casi llegó al fondo del canal el viernes por la tarde del 03 de enero, y luego regresó a la zona central del canal con estadísticas bastante tristes sobre la actividad comercial en los EE. UU. (El índice ISM en el sector manufacturero estuvo por debajo de las expectativas y falló subir por encima de $ 50) y terminó la semana en el área de fuerte soporte / resistencia 1.1160; - GBP/USD. El resultado de la semana de la libra esterlina fue cercano a cero. A partir de 1.3085, finalizó el período de cinco días en 1.3075, perdiendo solo 10 puntos. Sin embargo, debido a su volatilidad relativamente alta, no privó a los comerciantes de la oportunidad de obtener ganancias: su rango de fluctuaciones en estos días ascendió a más de 230 puntos;
- USD/JPY. A diferencia de la libra, que terminó el período de cinco días con resultados casi nulos, las monedas de refugio están creciendo rápidamente frente al dólar. Así, el yen ganó casi 135 puntos contra el "americano": a partir del horizonte de 109.45, terminó en 108.10;
- Cripto monedas. El mercado de activos digitales, así como el mercado Forex, continúa resumiendo los resultados del año pasado. Por ejemplo, el portal en línea ForkLog ha compilado una lista de las personas criptográficas más prominentes e influyentes en 2019. Los 10 principales están encabezados por el jefe del intercambio de Bitcoin Binance Changpeng Zhao, en el centro de la lista está el jefe de Facebook Mark Zuckerberg y el creador de Telegram, Pavel Durov, y los diez primeros son completados por el presidente chino Xí Jìnpíng y el desarrollador de Ethereum Vitalik Buterin.
Bitcoin, a pesar de todos los aumentos de tasas, aumentó un 110% en 12 meses, el índice S & P500 aumentó un 22.8%, y el oro agregó un 19% durante el mismo período. El resultado para la criptomoneda de referencia, en general, es bastante bueno, pero solo para aquellos inversores que invirtieron en la moneda a principios de año, y no a mediados de verano. Para este último, suena una melodía triste completamente diferente.
Ahora pasemos a los resultados de la última semana. Y aquí no hay nada de qué hablar: la misma tendencia secundaria. El par BTC / USD crece a $ 7,550 el 29 de diciembre, luego cae a $ 6,900 para el 03 de enero, y luego regresa a donde comenzó la semana en el área de $ 7,300. En general, es una completa decepción para los inversores. Pero en cuanto a los operadores activos que operan en plazos cortos, con un apalancamiento de 1: 50, como con el corredor NordFX, los saltos de $ 650 son una buena oportunidad para obtener ganancias.
En cuanto a las principales altcoins, las cosas también son planas: hay un movimiento en canales laterales muy estrechos con una consolidación gradual por tercera semana consecutiva: Ripple (XRP / USD) cuesta alrededor de $ 0.19, Ethereum (ETH / USD) - $ 130 y Litecoin (LTC / USD) - $ 42 por moneda. La capitalización total del mercado de cifrado se ha reducido a $ 190 mil millones, y el índice de miedo y avaricia de Bitcoin Crypto se está acercando gradualmente a su posición neutral (ahora está en 38), lo que, de hecho, también indica un estancamiento en el mercado.
En cuanto a la previsión para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como las previsiones realizadas sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR/USD. La semana pasada, resumimos las previsiones dadas para 2020 por analistas de JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank y varios otros bancos globales. Recordemos que, en general, llegaron a un consenso, prediciendo la caída del dólar frente al euro y el crecimiento del par a niveles de 1.1400 a 1.2000. La razón principal fue una desaceleración en el crecimiento económico global, que debería aumentar la demanda de activos más riesgosos. Especialmente porque la Reserva Federal de los Estados Unidos, en vísperas de las elecciones presidenciales, bajo la presión de Donald Trump, probablemente continuará reduciendo las tasas de interés, o al menos las mantendrá en el nivel existente.
Sin embargo, también hay una opinión opuesta, que nuevamente está vinculada a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Cabe señalar que es durante los años electorales que la moneda estadounidense muestra resultados particularmente buenos. En tales períodos en los últimos 40 años, el índice USD disminuyó solo dos veces. Pero el euro cayó en 9 de 11 casos. Entonces, si te enfocas en estas estadísticas, el dólar debe comprarse, no venderse. Además, para los bancos centrales, sigue siendo la principal moneda de reserva, muy por delante de cualquier otro activo.
En cuanto al futuro cercano, el 55% de los expertos, respaldados por el 85% de los indicadores en D1, esperan que el par crezca hasta el límite superior del canal ascendente al nivel de 1.1240. El siguiente objetivo es 1.1330. El fortalecimiento del euro sobre el dólar también puede ser facilitado por los datos macroeconómicos, que aprenderemos la próxima semana. Entonces, el martes 07 de enero, se conocerá el valor de diciembre del índice de actividad empresarial ISM en el sector de servicios, y el viernes se darán a conocer los datos sobre el mercado laboral en los Estados Unidos. Y si la cantidad de nuevos empleos fuera del sector agrícola (PFN) disminuye, según el pronóstico, en un 40% (de 266 mil a 160 mil), esto tendrá un impacto negativo en el dólar. Sin embargo, a menudo el mercado reacciona de antemano a tales predicciones, de modo que inmediatamente al momento de la publicación de las estadísticas puede que no haya fuertes sacudidas.
Además de este 55% de los partidarios del toro, también hay un 45% de expertos que apoyan el sentimiento bajista. El 85% de los indicadores en H4 y el análisis gráfico en el mismo período de tiempo con ellos. Los niveles de soporte son 1.1100, 1.1065 y 1.1000;
- GBP/USD. La situación con la libra nuevamente se confunde y depende de cómo y qué sucede con el proceso de salida de la UE. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su preocupación de que queda poco tiempo para las negociaciones sobre las relaciones del Reino Unido con la Unión Europea después del Brexit. En su opinión, el período de transición de 11 meses para las negociaciones es extremadamente corto y puede que tenga que extenderse. Y su diputado Frans Timmermans pidió a los británicos que regresen inmediatamente al seno de la familia europea después del divorcio.
Mientras tanto, el 60% de los expertos esperan que el par crezca hasta el límite superior del canal 1.3050-1.3215. Los objetivos en caso de ruptura son 1.3285, 1.3425 y el máximo del 13 de diciembre de 1.3515. El análisis gráfico, el 15% de los indicadores de tendencia en D1 y el mismo número de osciladores que dan señales sobre la sobreventa del par están de acuerdo con este desarrollo.
El 40% restante de analistas y la gran mayoría de los indicadores votan por la caída del par. El soporte fuerte más cercano está en 1.2975, el objetivo es alcanzar la zona 1.2825-1.2900; - USD/JPY. Apoyado por el análisis gráfico en D1, el 70% de los analistas cree que la caída del par se detendrá en el nivel de 107.80, después de haber luchado, el par primero irá a la resistencia de 109.25, y luego a los valores máximos de en diciembre pasado en el área de 109.70.
El 30% espera que el fortalecimiento del yen continúe, por lo que el par podrá caer al soporte de 107.50, y luego otros 100 puntos por debajo.
En cuanto a los indicadores, el 100% de ellos son de color rojo en H4 y el 85% en D1. El 15% de los osciladores en D1 dan señales de que el par está sobrevendido, lo que a menudo se confirma por el rápido cambio de tendencia; - Cripto monedas. Los pronósticos para el futuro cercano son tan grises y aburridos como los gráficos de pares de cifrado. Sin embargo, cuanto más se acerca la mitad de Bitcoin en mayo, aparecen más color verde y optimismo de los expertos. El 70% de ellos espera que las cotizaciones aumenten bruscamente. La imagen es similar entre los inversores. Según TradeBlock, solo el 30% de las monedas BTC estaban en movimiento en 2019. El 70% restante está en billeteras en un estado "congelado", con la esperanza de un crecimiento futuro.
Por supuesto, hay pesimistas entre los analistas. Según sus pronósticos, el par BTC / USD pronto tendrá otra caída. La nueva generación de equipos de minería (ASIC S17 y T17) hace que este proceso sea rentable, incluso si Bitcoin cae a la zona de $ 3500-4400, y aquí es donde creen que se encuentra el soporte realmente fuerte. Pero si el par lo supera, entonces podemos hablar sobre el final de los 10 años de historia de la primera moneda digital del mundo.
Roman Butko, NordFX
Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede resultar en una pérdida completa de los fondos depositados.
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