Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR/USD. A partir del 29 de noviembre de 2019, la pareja se movió a lo largo del canal ascendente. El 31 de diciembre, alcanzó el límite superior del canal en 1.1240, luego cambió de dirección y el 08 de enero, rompió el límite inferior del canal en 1.1225. "¿Volverá a sus límites?" - hicimos esta pregunta la semana pasada, a lo que la mayoría de los expertos (60%) respondieron con un firme "no". Y resultaron estar en lo cierto: hasta el jueves 16 de enero, los toros intentaron hacer esto, pero luego su fuerza se debilitó y la pareja cayó bruscamente.
Incluso la firma del acuerdo comercial de "primera fase" entre Estados Unidos y China no ayudó a los toros. Según este documento, Beijing acordó aumentar las compras de bienes y servicios estadounidenses en alrededor de $ 200 mil millones en los próximos dos años, y Washington, por su parte, prometió reducir el arancel a las importaciones chinas por valor de $ 120 mil millones a 7.5% y no introducir nuevos Tarifa.
Cabe señalar que, en general, este evento ya había sido tenido en cuenta por los mercados, pero aún causó un aumento adicional en los índices bursátiles de los Estados Unidos y una ligera disminución en el dólar. Los inversores continuaron reformando los activos, prefiriendo acciones en lugar de dinero.
Sin embargo, la caída del dólar y el par EUR / USD se detuvo pronto debido a la publicación de las actas de la reunión del BCE de diciembre y los datos de ventas minoristas en los Estados Unidos.
En el primer caso, la gerencia del mega regulador europeo anunció que no aumentará la tasa de interés clave hasta que la inflación se acerque al 2%. Además, el BCE no descartó la posibilidad de trasladar la tasa del nivel cero actual a la zona negativa. En cuanto al segundo factor, el volumen del comercio minorista en los Estados Unidos aumentó de -0.1% a + 0.5% y, como saben, el gasto del consumidor representa más del 65% del PIB de los Estados Unidos. Como resultado, el euro comenzó a perder sus posiciones frente al dólar, y el par terminó la sesión de negociación en la zona de un fuerte nivel de soporte / resistencia de 1.1100, al nivel de 1.1090 - GBP/USD. Este par mostró una dinámica similar al EUR / USD, pero, como de costumbre, con una escala mucho mayor. Entonces, si la diferencia entre el mínimo y el máximo de la semana para el EUR / USD fue de poco más de 85 puntos, este valor fue el doble para la moneda británica.
La venta activa de la libra el 17 de enero fue causada por el informe sobre las ventas minoristas del Reino Unido para diciembre. El indicador mensual estaba en el área negativa, y el indicador anual era tres veces menor que el valor pronosticado. Como resultado, al final de la semana, la libra cayó al mínimo del 09 de enero y terminó el período de cinco días en 1.3015, exactamente donde, según la mayoría de los expertos, el Punto de pivote a mediano plazo (1.3000-1.3050) de este par está ubicado; - USD/JPY. El 25% de los expertos, respaldados por el 75% de los osciladores y el 85% de los indicadores de tendencia, votaron a favor de que el par alcance el nivel de 110.70. Subió, pero el crecimiento del par se detuvo en 110.30. A pesar de que el yen perdió solo unos 80 puntos por dólar durante la semana, esto puede considerarse un evento significativo, ya que superó el nivel psicológicamente importante de 110.00. Recuerde que después de pasar la marca de 29,000, el índice Dow Jones subió con confianza, y es posible que ocurra lo mismo con el par USD / JPY;
- cripto monedas. Todos los miércoles, los analistas de la empresa de corretaje NordFX publican revisiones semanales del mercado de criptomonedas en la página de Facebook, el canal de Twitter y otras redes sociales de NordFX. En otra revisión de este tipo el miércoles 15 de enero, se sugirió que el costo de BTC en febrero tiene todas las posibilidades de elevarse al nivel de 9,5 mil dólares. Una mayor correlación con el oro, así como varios factores externos, permitirán que la moneda principal agregue al menos $ 1000 por mes. Entre estos factores, en primer lugar, debe tenerse en cuenta el uso de bitcoin como un activo de refugio seguro. Una prueba clara de este fenómeno fue el crecimiento de la principal criptomoneda en el contexto de las crecientes tensiones en torno a Irán.
El martes de la semana pasada, la Bolsa Mercantil de Chicago anunció el lanzamiento exitoso de un nuevo instrumento financiero, la opción para Bitcoin, que permitió que las cotizaciones BTC / USD alcanzaran un nivel histórico de $ 9,000 el viernes 17 de enero. Por lo tanto, el crecimiento del par se superó Las últimas dos semanas ha superado el 22%.
Las Altcoins también se dispararon a raíz de la criptomoneda principal. Ripple (XRP / USD) mostró un aumento del 25%, Ethereum (ETH / USD) - 30%, y lo más impresionante fue el fortalecimiento de Litecoin (LTC / USD): su crecimiento fue de aproximadamente el 50%. La capitalización total del mercado de cifrado aumentó en un 14,5% y alcanzó los $ 245 mil millones.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de una serie de expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de varios métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR/USD. Durante tres semanas seguidas, el par se está moviendo hacia abajo, el euro ha caído en unos 240 puntos. La gran mayoría de los indicadores ahora son rojos no solo en H4, sino también en D1. Entre los osciladores en H4 hay 75% de ellos, en D1 - 65%, entre los indicadores de tendencia 100% en H4 y 90% en D1 apuntan hacia el sur. El soporte más cercano es 1.1065, el objetivo de los osos es 1.1000.
Al mismo tiempo, algunos de los osciladores ya dan señales activas sobre la sobreventa del par. El 60% de los expertos también mira hacia arriba. En su opinión, la pareja intentará una vez más volver a los límites del canal ascendente a mediano plazo, que comenzó a principios de diciembre de 2019. La resistencia más cercana es 1.1150. Los objetivos son 1.1200 y 1.1240; El crecimiento del par puede verse favorecido por la salida de capital hacia el mercado de valores, provocado por la disminución de las tensiones en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Esto redujo la probabilidad de una recesión en los Estados Unidos al 24%, que es la tasa más baja en los últimos ocho meses.
El lunes 20 de enero es un día libre en los Estados Unidos, pero es en este momento cuando el Banco Popular de China anunciará su decisión sobre la tasa de interés, que actualmente es del 4,15%. Además, otros eventos son de interés. El martes 21 de enero se publicará el Índice de sentimiento empresarial alemán. Según las previsiones, puede caer de 10,7 a 4,3 unidades, lo que puede conducir a un cierto debilitamiento de la moneda europea. El jueves, se anunciará la decisión del BCE sobre la tasa de interés, y también se llevará a cabo una conferencia de prensa sobre la gestión del regulador europeo. Y el viernes 24 de enero, estamos esperando una serie completa de publicaciones de indicadores estimados de actividad comercial tanto en Alemania como en la zona euro en su conjunto;
- GBP/USD. Dos indicadores macro ayudarán a evaluar el estado de la economía del Reino Unido, como la tasa de desempleo de la OIT, que se publicará el martes, y el índice de actividad empresarial Markit, que se publicará el viernes 24 de enero. Sin embargo, en el período previo al próximo Brexit, es poco probable que tengan un grave impacto en la formación de tendencias para este par.
La pareja terminó la semana anterior en la zona de punto pivote a medio plazo 1.3000-1.3050. Al momento de escribir el pronóstico, al igual que en el caso del euro, el 60% de los expertos espera que el par crezca, el 40%, que caiga. Los indicadores, especialmente los osciladores, se ven muy versátiles. El análisis gráfico en D1 indica primero el crecimiento del par al nivel de 1.3120, y luego una caída al horizonte de 1.2770.
Los niveles de soporte son 1.2955, 1.2900, 1.2825 y 1.2770. Los niveles de resistencia son 1.3120, 1.3210 y 1.3285; - USD/JPY. Aquí, todo apunta a una ligera ventaja de los toros, que intentarán mantener el par por encima de la marca de 110.00 y moverlo lo más alto posible desde este borde. Por lo tanto, el 55% de los analistas, el 70% de los osciladores, el 95% de los indicadores de tendencia, así como el análisis gráfico en H4 y D1 indican un crecimiento gradual del par. El nivel de resistencia fuerte más cercano es 110.75, y el siguiente es 100 puntos más alto.
El 15% de los expertos ha dado un pronóstico neutral, y el 30% ha votado a favor de la caída del par. Los osciladores en D1 han dado la mayor cantidad de señales sobre la sobrecompra del par. El nivel de soporte principal es 109.70. Si se rompe, el par puede caer a la zona de 109.00 y luego al horizonte de 108.40. Alcanzar los mínimos del 06-08 de enero en la zona 107.65-107.75 todavía es poco probable; - cripto monedas. Finalmente, sucedió: el índice Crypto Fear & Greed ha cruzado el ecuador y ha subido a 54, acercándose a la zona llamada "Avaricia". ¿Es bueno o malo? Según los desarrolladores del índice, puede ser peligroso abrir posiciones cortas en este momento. ¿Y qué hay de los largos?
El 65% de los analistas cree que el impulso al alza del par BTC / USD aún no se ha agotado y puede establecerse en la zona de $ 9,000-10,000.
Un punto de vista alternativo es apoyado por el 35% de los expertos. Conviniendo en que la situación es algo similar a 2017, llaman la atención sobre el hecho de que, a partir de junio de 2019, estamos viendo una serie de máximos decrecientes: $ 13,765 el 26 de junio, $ 13,170 el 10 de julio, $ 12,320 el 06 de agosto, $ 10,480 en octubre 26. Y es posible que $ 9,000 sea el próximo máximo local, seguido de otro colapso.
Pero por ahora, el mercado está lleno de optimismo, y las predicciones de todo tipo de entusiastas de la criptografía están rompiendo todos los registros imaginables e impensables. El más modesto es el pronóstico de la firma analítica Fundstrat Global Advisors, que ha declarado que en el próximo año, es muy probable que Bitcoin atraiga a los inversores más del 100% de las ganancias. Según el cofundador de Fundstrat, Tom Lee, los factores más importantes que contribuirán al crecimiento del precio de la primera criptomoneda son la reducción a la mitad, los riesgos geopolíticos y las elecciones presidenciales de EE. UU.
El pronóstico más "espacial" fue dado por el CEO de Blockstream, Adam Back. Está convencido de que los sueños de Bitcoin por valor de $ 100 mil e incluso $ 10 millones no están tan lejos de la realidad. Back ha comentado la idea de uno de los principales representantes del movimiento cypherpunk, Hal Finney, quien históricamente se considera el segundo desarrollador de Bitcoin, después de Satoshi Nakamoto. Finney sugirió "como un experimento de pensamiento" imaginar que Bitcoin se ha convertido en el sistema de pago dominante en el mundo. "El valor total de la moneda debería ser igual al valor total de toda la riqueza del mundo. Las estimaciones actuales de los bienes del hogar en todo el mundo que he encontrado oscilan entre $ 100 y $ 300 billones. Si hay 20 millones de monedas, el valor de cada uno de ellos será de unos $ 10 millones ", escribió Finney. Beck señaló que debido a la creciente inflación del dólar, "esto está más cerca de lo que parece". Pero el profeta cripto no especificó cuánto más cerca.
Roman Butko, NordFX
Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede resultar en una pérdida completa de los fondos depositados.
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