Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR / USD. La tasa de desempleo alemana se mantuvo sin cambios en 5% en marzo. Pero los datos sobre el mercado laboral de EE. UU. Parecen terroríficos: 6.648 millones de solicitudes de subsidios de desempleo, esta cifra ha aumentado en 10 millones en dos semanas, lo que equivale al 6% de toda la fuerza laboral. La cantidad de nuevos empleos creados fuera del sector agrícola disminuyó: -705K en marzo en lugar de + 275K en febrero. Otros indicadores no son mejores. Es posible que el desempleo salte más alto que durante la gran depresión. Y al mismo tiempo, el dólar ha estado creciendo toda la semana, quitando más de 350 puntos del euro, lo que indica que el mercado ya estaba listo para tal colapso de la economía de Estados Unidos y lo tuvo en cuenta en sus cotizaciones por adelantado. . El dólar también fue ayudado por las declaraciones del presidente Trump y el Ministerio de Energía de Arabia Saudita sobre un posible regreso a las negociaciones en el formato OPEP + y el fin de la guerra del petróleo. Aunque, hay tan poca claridad en este frente como en el frente de la lucha contra el coronavirus COVID-19.
Al final de la semana, después de haber hecho una caminata de cinco días hacia el sur esta vez, el par EUR / USD alcanzó una fuerte zona de soporte / resistencia alrededor de 1.0800, donde estableció el acorde final; - GBP / USD. El pronóstico más preciso para este par fue dado por el análisis gráfico, que predijo el movimiento lateral del par, que se ve realmente sorprendente. La pareja se mantuvo en el rango de 1.2245-1.2485 durante toda la semana, y el alcance de sus fluctuaciones no superó los 240 puntos, que, según los tiempos violentos actuales, pueden considerarse planos. Algunos analistas creen que la razón de esto es el mayor interés de los inversores en la libra esterlina mucho más barata en las primeras dos décadas de marzo, que nivelaron los problemas actuales en la economía británica;
- USD / JPY. Un patrón similar al GBP / USD también es visible en el gráfico de este par, que también se mantuvo en un canal lateral de 180 puntos durante toda la semana (106.90-108.70). Y esto a pesar del hecho de que el índice del dólar para la semana aumentó en un 2.5%. Una de las versiones que explica este comportamiento de ambos pares es que los inversores y los especuladores estaban tan atrapados en la lucha entre los dos "titanes", el dólar y el euro, que pospusieron un juego serio en la libra y el yen por el futuro, cuando esté claro lo que está sucediendo con las dos principales economías del mundo y cuáles son las próximas acciones de sus reguladores;
- CRIPTOMONEDAS. Recuerde que al analizar la situación en el mercado de cifrado, usamos un intervalo de siete días desde el sábado anterior hasta el viernes actual. La volatilidad de BTC / USD durante este período fue de aproximadamente el 23%: habiendo caído el lunes 30 de marzo al nivel de $ 5,870, el par se dio la vuelta y alcanzó su pico de $ 7,260 el jueves 02 de abril, seguido de un rebote a la baja, y las cotizaciones estuvieron nuevamente por debajo del nivel de $ 7,000. Si observa el gráfico, puede ver claramente que desde hace tres semanas, los alcistas han tratado persistentemente de romper esta resistencia y ganar un punto de apoyo por encima de los $ 7,000, pero hasta ahora no han tenido éxito. Debido a la crisis causada por el coronavirus, los inversores son bastante cautelosos y no se arriesgan a transferir grandes cantidades de moneda fiduciaria a las criptomonedas. Durante la semana, la capitalización bursátil del mercado criptográfico no ha cambiado y está en el nivel de $ 256 mil millones. El índice Crypto Fear & Greed no sale de la zona roja: fue a las 9 hace dos semanas, siete días después su valor era 12, y ahora es 14 de cada 100 posibles, lo que aún indica la presencia de un fuerte temor en el mercado.
En cuanto a las principales monedas alternativas como Ripple (XRP / USD), Litecoin (LTC / USD) y Ethereum (ETH / USD), ellas, siguiendo la criptomoneda principal, también formaron figuras llamadas "triángulo ascendente", tratando de subir y ganar un punto de apoyo por encima de sus propias zonas de resistencia: Ripple - por encima de $ 0.18, Litecoin - $ 41 y Ethereum - $ 145.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de una serie de expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de varios métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. Los reguladores, tanto la Fed como el BCE, ahora están tratando de apagar el fuego inundando sus mercados con dinero barato. Pero el fuego de la crisis de la corona fue tan fuerte que no pudo controlarse rápidamente. Los datos sobre la economía de Estados Unidos para marzo dejan a uno sin palabras. Pero esto no es todo, los datos de abril, que veremos en un mes, pueden parecer mucho más dramáticos. Además, el balance de la Reserva Federal está creciendo día a día, y su política de flexibilización reduce el atractivo del dólar como moneda de refugio seguro. Estos argumentos permiten a los analistas de Nordea Markets decir que es más probable que el par EUR / USD regrese a 1.1500 en lugar de caer a 1.0000.
Por otro lado, incluso en la zona euro, a pesar del superávit en cuenta corriente, las cosas no están funcionando sin problemas. Alemania y otros países del norte de Europa que son miembros de la UE han rechazado recientemente la oferta de Italia, Francia, España y otros seis países de la zona euro para emitir bonos conjuntos - coronabonds. Si pueden superar sus diferencias quedará claro en un futuro muy cercano, el martes 07 de abril, se llevará a cabo una reunión del Eurogrupo formado por Ministros de Finanzas de la UE, y el miércoles 08 de abril, la reunión del BCE sobre política monetaria Se llevará a cabo. Además, los resultados de la reunión de la OPEP el lunes 06 de abril y los resultados de la reunión de la Fed el 8 de abril pueden afectar la formación de tendencias.
Mientras tanto, el 65% de los expertos, respaldados por el análisis gráfico en H4, el 75% de los osciladores y el 90% de los indicadores de tendencia, esperan que la tendencia bajista continúe y el par disminuirá a los mínimos del 20 al 23 de marzo en la zona de 1.0650. El próximo soporte está en el nivel de 1.0500, el objetivo es el mínimo de 1.0340 el 01 de enero de 2017.
Cabe señalar que cuando se cambia de un pronóstico semanal a uno de mediano plazo, la situación cambia radicalmente, y aquí el 65% de los analistas espera que el par se revierta a fines de abril, en mayo, primero volverá al altura de 1.1100, luego 1.1240, y finalmente se elevan al nivel de 1.1500. Al mismo tiempo, el 45% de los expertos no excluyen que esto pueda suceder en el futuro más cercano;
- GBP / USD. Después de una decisión tan difícil de abandonar la UE, los reguladores británicos están haciendo todo lo posible para estabilizar la situación económica. En este contexto, el 20% de los analistas, de acuerdo con el análisis gráfico en D1, espera que la tendencia lateral del par continúe en el rango de 1.2245-1.2485. El 50% de los expertos esperan que el canal se rompa y reduzca el par a la zona 1.1640-1.1940. El 30% restante, por el contrario, está del lado de los toros, lo que indica los niveles de resistencia de 1.2475, 1.2625 y 1.2840. En cuanto a los indicadores, mientras que la mayoría de los indicadores de tendencia están coloreados en rojo, existe una discordia completa entre los osciladores: 25% en la señal D1 de que el par está sobrecomprado, y la misma cantidad en H4 muestra que está sobrevendido;
- USD / JPY. El 60% de los analistas esperan de este par una ruptura de la resistencia de 108.70 y un fortalecimiento del dólar al nivel de 111.65. El crecimiento adicional de la pareja sigue en cuestión, ya que varios intentos entre el 20 y el 25 de marzo no tuvieron éxito.
Los partidarios de los osos entre los expertos ahora son una minoría: 40%, el objetivo más cercano es regresar al borde inferior del corredor 106.90-108.70. Si se rompe, el par primero se apresurará al soporte de 105.00, luego a 103.15, y luego al mínimo del 09 de marzo al nivel de 101.15. Es difícil decir cuánto tiempo la pareja podrá cubrir esta distancia, pero teniendo en cuenta los recientes vuelos de 700 puntos a la semana, puede suceder bastante rápido.
En cuanto a los indicadores, la discordia es similar al GBP / USD. En H4, el 70% de los indicadores de tendencia y el 75% de los osciladores son de color verde, mientras que el resto son rojos. En D1, la imagen es diametralmente opuesta. El análisis gráfico de H4 ofrece una situación de compromiso: primero crecimiento a la zona de 111.00, luego una fuerte caída primero al soporte de 108.00, y luego otros 100 puntos por debajo; - CRIPTOMONEDAS. El analista de Messari, Cao Wang, cree que el dominio de Bitcoin en el mercado de criptomonedas al final de la crisis puede exceder el 90%, en lugar del 66% actual, ya que los grandes inversores prefieren trabajar con las monedas más confiables y probadas durante la reducción del mercado. Al mismo tiempo, según la plataforma analítica Skew, basada en una encuesta de participantes en el comercio de opciones, el par BTC / USD no podrá actualizar el máximo histórico de $ 20,000 este año, la probabilidad de este evento es solo del 4%. Una parte extremadamente pequeña de los especuladores de opciones apuesta incluso en un crecimiento por encima de la marca de $ 10,000.
Sin embargo, los inversores aún están confiando en la imprenta lanzada por los bancos centrales de los principales países debido a la crisis. "Pronto se invertirá una cantidad increíble de dinero en el sistema financiero", tuiteó Changpeng Zhao, CEO de Binance crypto exchange. Samson Mow, director de estrategia de Blockstream, está de acuerdo con él. En su opinión, la decisión de la Reserva Federal de EE. UU. De imprimir $ 6.2 billones es un excelente anuncio para Bitcoin, que fue creado solo para contrarrestar la imprenta monetaria desenfrenada. Es lógico que, con el excedente del fiat sujeto a depreciación, los inversores vuelvan a recurrir al mercado de la criptomoneda, y las cotizaciones de BTC aumentarán considerablemente.
Los datos del servicio analítico Glassnode también parecen optimistas, según los cuales el número de billeteras que contienen al menos una moneda BTC ha alcanzado un récord de 800 mil. Los intercambios de criptomonedas Kraken, OKEx, Bitfinex, Paxful y Luno también informaron un aumento en el número de nuevos usuarios en el contexto del coronavirus. Por ejemplo, según Kraken, el número de registros en su plataforma ha aumentado en un 83%.
En cuanto a los pesimistas, podemos referirnos al conocido analista y comerciante Peter Brandt, quien cree que Bitcoin puede tener "grandes problemas" si no puede demostrar un crecimiento constante en el contexto de la caída del mercado financiero tradicional.
Y en conclusión, otro pronóstico a muy largo plazo, que sin duda complacerá incluso a aquellos que alguna vez compraron Bitcoin por $ 20,000 y desde entonces han estado viendo sus citas con tristeza. Según los expertos de Kraken, el precio de Bitcoin puede alcanzar los $ 350,000 para 2044, lo que debería ser facilitado por la transición en forma de una herencia de $ 68 billones de "baby boomers" a generaciones más jóvenes y "digitales". ¡Entonces, no es una pérdida total, damas y caballeros!
NordFX Analytical Group
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