Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR / USD. El número de solicitudes de beneficios por desempleo en los Estados Unidos ha ascendido a 22 millones en las últimas cuatro semanas. A modo de comparación, esta cifra se mantuvo en el nivel de aproximadamente 930 mil en los últimos años. En otras palabras, ¡el desempleo ha aumentado 23 veces! El número de empleados en los EE. UU. Fue de poco más de 150 millones, por lo que las pérdidas causadas por la crisis de COVID-19 se acercaron al 15% de todos los empleos.
Los principales bancos, como Morgan Stanley y JP Morgan, han actualizado sus pronósticos y esperan que el colapso de la economía de Estados Unidos pueda alcanzar un catastrófico 40%. Y el jefe del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, James Boulard, dijo que cada tercer estadounidense se quedará sin trabajo pronto.
Pero las cosas no están mejor en Europa, y esto evita que el par EUR / USD sufra fuertes fluctuaciones. Las acciones de la Administración y la Reserva Federal de los Estados Unidos para estimular la economía de los Estados Unidos también ayudan al dólar. Como resultado, la volatilidad máxima la semana pasada fue inferior a 180 puntos, que en la actualidad puede considerarse plana. En cuanto a los cambios finales en las cotizaciones, la cifra es aún más baja: el par perdió solo 70 puntos en cinco días, terminando la sesión en 1.0870; - GBP / USD. La moneda británica también muestra "calma olímpica", a pesar de que tanto el FMI como los pronósticos internos predicen que la economía británica podría estar entre las más afectadas por la pandemia, y que la caída del PIB en el segundo trimestre podría alcanzar el 35 por ciento. Por tercera semana consecutiva, el par GBP / USD vuelve a 1.2500 una y otra vez. Según algunos expertos, ahora, mientras la atención de los inversores se centra en S & P500 y el dólar, la libra recibió un respiro después del colapso en la segunda década de marzo y la corrección posterior.
Como predijo el análisis gráfico sobre H4, la libra subió al comienzo de la semana, alcanzó una altura de 1.2650, luego se dio la vuelta y se hundió en el horizonte de 1.2400. El acorde final sonó alrededor del Pivot Point de tres semanas, a 1.2500; - USD / JPY. El 60% de los expertos votaron la semana pasada por un mayor debilitamiento del dólar y una disminución del par a alrededor de 107.00. Este pronóstico resultó ser 100% correcto: el par alcanzó su objetivo el miércoles 15 de abril, después de lo cual se recuperó y se movió lateralmente en el canal estrecho 107.15-108.05, completando el período de cinco días en su parte central, en el nivel de 107.60;
- CRIPTOMONEDAS. La semana pasada se supo que el número de direcciones, que almacenan más de 1000 BTC, ha aumentado a un máximo de dos años. Los expertos de la agencia GlassNode dijeron que los titulares de criptomonedas en las últimas dos semanas han estado acumulando posiciones activamente en previsión de la principal reducción a la mitad. En su opinión, muchos inversores cuentan con un salto en bitcoin al menos dos veces. Pero, advierten los analistas de GlassNode, no vale la pena confiar en tales pronósticos, ya que la situación en la crisis causada por COVID-19 está cambiando diariamente.
Los estafadores criptográficos también se han vuelto más activos en el contexto de la pandemia. El FBI incluso compiló una lista de los tipos más comunes de este tipo de fraude, incluido el chantaje con la amenaza de piratear datos personales y recolectar presuntas donaciones para combatir el coronavirus.
Curiosamente, a pesar del aumento en el número de transacciones a las direcciones de los estafadores de criptomonedas, sus ingresos han disminuido. De acuerdo con Chainalysis. a principios de abril, la cantidad de fondos diarios recibidos por los estafadores era un poco más de $ 400 mil, mientras que en enero era el doble.
Notamos en nuestras previsiones anteriores que, a partir del 20 de marzo, la criptomoneda principal ha estado intentando sin éxito establecerse por encima del nivel de $ 7,000. La semana pasada no fue la excepción. La batalla de toros y osos continúa con diferentes éxitos, manteniendo la criptomoneda principal en el canal $ 6,550-7,180. En cuanto a la capitalización total del mercado de cifrado, no ha cambiado mucho durante la semana y está en la región de $ 200 mil millones. El índice Crypto Fear & Greed tampoco ha cambiado. Habiéndose detenido en el nivel de 15 de cada 100 posibles, todavía indica la presencia de un fuerte temor en el mercado.
Tales altcoins superiores como Ripple (XRP / USD), Litecoin (LTC / USD) y Ethereum (ETH / USD), como de costumbre, siguieron a raíz de la criptomoneda principal. Ethereum fue ligeramente diferente, mostrando un aumento del 6.5% durante el período de siete días.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de una serie de expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. Si en el mediano plazo las expectativas del mercado parecen bastante sombrías, en el corto plazo los planes para resucitar la economía de los Estados Unidos, anunciados por el presidente Trump, han tenido un impacto positivo. La disminución en la tasa de infección por coronavirus en los Estados Unidos también ayudó. Algunos inversores, habiendo rechazado los datos macroeconómicos y las previsiones, miraron el futuro con optimismo, citando a China como ejemplo, donde el 100% del lar Las empresas y aproximadamente el 80% de las pequeñas ya han vuelto a la operación normal.
Por el momento, el 60% de los expertos, respaldados por el 65% de los indicadores en H4 y D1, esperan que el dólar se fortalezca y el par caiga al nivel de 1.0750. El próximo objetivo es un mínimo de 1.0635. El 40% restante de los analistas aún duda del dólar, esperando que el par crezca al menos hasta la altura de 1.1000, y luego, tal vez, 100 puntos más.
La actividad empresarial en Alemania y la Eurozona, así como las solicitudes de beneficios por desempleo en los Estados Unidos, se encuentran entre los eventos de la próxima semana. Todos estos datos se publicarán el jueves 23 de abril. La dinámica de los pedidos de bienes duraderos en los Estados Unidos, que veremos el viernes 24 de abril, también puede influir en la formación de tendencias locales; - GBP / USD. El jueves 23 de abril, los indicadores de actividad empresarial se conocerán no solo en Alemania y la zona euro, sino también en el Reino Unido. Además, los datos de desempleo se publicarán el martes 21 de abril y el índice de precios al consumidor del Reino Unido el miércoles 22 de abril.
Como se mencionó anteriormente, según las previsiones, este país puede estar entre los más afectados por el coronavirus, y el desempleo puede alcanzar valores comparables a los de Estados Unidos. Los riesgos políticos y económicos asociados con el Brexit tampoco se han cancelado, quedan muchos problemas sin resolver. Sin embargo, los inversores esperan que el divorcio final de la UE se posponga por un período más largo o, al menos en la situación actual, los isleños podrán negociar mejores condiciones desde Europa.
En esta situación de incertidumbre, las previsiones de los analistas para la próxima semana y mes parecen igualmente inciertas: el 15% de ellas vota por el crecimiento del par, el 25% por su caída y el 60% simplemente se encogió de hombros. Las lecturas de los indicadores en H4 también son neutrales, mientras que en D1 el 75% de los osciladores y el 60% de los indicadores de tendencia son de color verde.
En cuanto al análisis gráfico, la imagen aquí es algo diferente: en H4 y D1, primero dibuja una disminución en el par para soportar 1.2335 y 1.2200, respectivamente, y luego su retorno a los niveles de 1.2500 y 1.2650; - USD / JPY. La zona de 107.00 ha sido un nivel significativo de soporte / resistencia para el yen durante meses e incluso años. Está cerca de que la pareja se haya estado moviendo durante los últimos días. La gran mayoría de los analistas (70%) predicen que el par nuevamente intentará romper este nivel de arriba a abajo y, si tiene éxito, caerá al horizonte de 105.80. Los siguientes objetivos son 105.00 y 104.40.
Los opositores a este desarrollo (son el 30%) creen que después de los dramáticos eventos de febrero-marzo, el yen ha regresado al corredor 107.60-110.00, donde permanecerá durante las próximas semanas. La resistencia más cercana es 108.40.
Los indicadores en ambos marcos de tiempo recomiendan abrir posiciones cortas, pero el 15% de los osciladores ya indican que el par está sobrevendido;
- CRIPTOMONEDAS. - El jefe de Galaxy Digital Mike Novogratz dijo en una entrevista para Bloomberg TV que había llegado el momento de Bitcoin. Queda menos de un mes antes de la reducción a la mitad, razón por la cual los inversores deberían estar preparados para cambios serios en el costo de la criptomoneda principal, y si se implementa el escenario optimista para compartir recompensas para los mineros, ahora es el momento de comprar bitcoins. "Si la tendencia continúa, la capitalización de bitcoin aumentará varias veces antes de reducirse a la mitad", cree el multimillonario.
Hablando de la creciente popularidad de los activos digitales, Mike Novograts cita a China como ejemplo. Pero, ¿qué pasará con bitcoin, cuando además del yuan en papel, también habrá uno digital? Es muy posible que obtenga una parte significativa de los fondos de los inversores, principalmente chinos. Entonces, en términos de las perspectivas de la criptomoneda principal, no todo es tan optimista.
Además, las autoridades estadounidenses, cuyo objetivo es restaurar el mercado de valores, también pueden obstaculizar el crecimiento de bitcoin. “Estados Unidos está tratando de reconstruir la economía por todos los medios, pero el proceso puede retrasarse debido a la pandemia y una serie de otras circunstancias importantes, incluida la depreciación del dólar. Debido al apoyo del mercado fiduciario, Bitcoin no recibe apoyo de los inversores”, dijo Dan Topier, un financiero. En su opinión, la caída de bitcoin en un 20% en marzo con un solo caso de reducción en aproximadamente un 50%, habla de una mayor correlación del mercado de activos y valores digitales. La conexión de la moneda principal con el oro y el dólar está disminuyendo gradualmente.
Volviendo a los pronósticos semanales y la posibilidad de que el par BTC / USD supere la resistencia de $ 7,000, observamos que el 60% de los expertos votan por el crecimiento del par a la zona de $ 7,200-7,800. Curiosamente, a diferencia de Mike Novogratz, ninguno de los analistas espera que la criptomoneda principal pueda aumentar su valor muchas veces como resultado de la reducción a la mitad. Los pronósticos más ambiciosos apenas alcanzan la altura de $ 9,000, y el 35% de los expertos aún esperan que las cotizaciones caigan al nivel de $ 5,700-6,000.
NordFX Grupo de Análisis
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