Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR / USD. Si alguien pensó que Estados Unidos le ganó al COVID-19, se equivocó. El número de personas infectadas con coronavirus está creciendo en 21 estados, con nuevos máximos registrados en 14 de ellos. Es probable que las manifestaciones antirracistas en el país agraven aún más la situación de infección. ¿Se puede llamar a esto la segunda ola de la pandemia? ¿Y la tercera no lo seguirá en el otoño?
Los inversores que decidieron que todos los problemas de la economía estadounidense causados por el coronavirus están detrás, calcularon mal. El optimismo del mercado se redujo drásticamente por la reunión de la Fed junto con un discurso cautelosamente optimista de su jefe Jerome Paull el miércoles 10 de junio. La Fed solo prometió continuar la relajación cuantitativa al mismo ritmo que ahora, ampliando la posibilidad de reducir el descuento tasa a cero hasta 2022.
Como resultado, la falta de estímulo adicional por parte de la Fed y una nueva ola de pandemia en Texas, Arizona y California y otros estados llevaron a una fuerte disminución en el sentimiento de riesgo y una caída similar a una avalancha en los índices bursátiles. El jueves 11 de junio, el Dow Jones perdió un 6,9 por ciento, el S & P500 colapsó un 5,9 por ciento, el Nasdaq perdió un 4,6 por ciento.
La declaración del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Stephen Mnuchin, agregó que el país no podía permitirse el lujo de poner en cuarentena nuevamente. Los comentaristas recordaron de inmediato que la segunda ola de "gripe española" en la década de 1920 se cobró decenas de millones de vidas precisamente porque los gobiernos, al elegir entre la recuperación económica y la salud de las personas, eligieron la economía.
La caída del apetito por el riesgo de los inversores ha provocado un aumento de los activos de protección, no solo del dólar, sino también del euro, el yen y el franco suizo. Las monedas más débiles del G10 se vieron afectadas, especialmente los dólares de Nueva Zelanda, Australia y Canadá.
El hecho de que el euro casi evitó las pérdidas se vio facilitado por la reducción de la cuarentena, la nivelación del número de nuevos enfermos y la reanudación de la actividad económica en la zona euro.
Como resultado, comenzando en 1.1290, el par EUR / USD terminó la semana en 1.1260, con una pequeña ventaja de 30 puntos a favor del dólar; - GBP / USD. El fortalecimiento del dólar como activo protector no podía sino afectar a la libra. La pareja bajó bruscamente, a partir de la noche del 10 de junio. La Oficina Nacional de Estadística británica dio un impulso adicional a su movimiento hacia el sur, cuyos datos muestran una fuerte desaceleración en la economía del país. Debido a la pandemia de COVID-19, el PIB del Reino Unido cayó un 20,1% en abril y un 24,5% en comparación con abril del año pasado. La producción industrial se redujo en un 20,3%, la producción en el sector de servicios (representa aproximadamente el 80% de la economía), en un 19%. En manufactura, la caída en abril fue casi del 25%.
El brexit sigue siendo un riesgo grave, cuyas negociaciones tienen muchas posibilidades de durar hasta fin de año. El gobierno británico categóricamente no quiere extender el período de transición hasta 2021, lo que amenaza con separarse de la UE en un escenario difícil con una gran cantidad de problemas sin resolver.
Todo esto permitió que la moneda estadounidense se fortaleciera en casi 300 puntos en tres días incompletos, y terminara en 1.2520 dólares por libra; - USD / JPY. La abrumadora mayoría de los expertos (70%) votó la semana pasada por el regreso de este par a la zona 107.00-108.00, y este pronóstico resultó ser 100% correcto.
El yen demostró su demanda como moneda de refugio seguro durante casi toda la semana. De lunes a mediados de viernes, avanzó con el dólar, recuperando 305 puntos casi sin pelear. Sin embargo, el final de la semana no resultó tan encantador para la moneda japonesa: con la restauración del crecimiento de los apetitos por el riesgo después del cierre de la sesión asiática, el par subió y, como los expertos esperaban, terminó el período de cinco días a 107.35; - CRIPTOMONEDAS. La criptomoneda es una moneda, aunque digital. Y todo lo relacionado con el dinero, generalmente atrae el crimen. Por lo tanto, las autoridades locales en China encontraron recientemente una granja minera ilegal, cuyo equipo estaba ubicado ... en el cementerio. Pero esto no es una sensación. La sensación es que el creador de Bitcoin puede ser el ex mensajero de drogas Yasutaka Nakamoto, que había trabajado para el cartel de Medellín en el pasado. Al menos, esto es afirmado por el jefe de Escobar Inc, Olaf Gustafsson, quien es la mano derecha de Robert Escobar, hermano del jefe del cartel Pablo Escobar, quien fue asesinado en 1993.
Yasutaka Nakamoto fue el ingeniero principal de Pacific West Airlines, combinando su trabajo oficial con el transporte de drogas desde América del Sur a los Estados Unidos. Después de un intento fallido de asesinato por parte de su antiguo "empleador", desapareció del campo público en 1992, pero supuestamente comenzó a desarrollar bitcoin.
Curiosamente, Yasutaka es supuestamente el hermano de Dorian Nakamoto, a quien Newsweek llamó a la persona detrás de la creación de la primera criptomoneda en 2014.
Pero estas son todas las versiones. Si vamos a las cifras exactas, se puede notar que el hermano de Nakamoto ha mostrado un resultado bastante bueno en los últimos meses: en comparación con los mínimos de marzo, el par BTC / USD mostró un aumento de alrededor del 140%. Sin embargo, la moneda principal no logra establecerse por encima del nivel clave de $ 10,000, otro intento de hacerlo el miércoles 10 de junio fracasó. Habiendo apenas tocado la codiciada línea, el par BTC / USD voló inmediatamente a $ 9,000, perdiendo un 10% en solo unas pocas horas. Luego hubo una recuperación, y volvió a la zona central del canal $ 9,000-10,000.
Según algunos analistas, la consolidación en esta área apunta a un conjunto de una gran posición a mediano plazo. La principal criptomoneda se ha correlacionado cada vez más con los activos de protección tradicionales, lo que sugiere una adopción gradual por parte de los grandes inversores.
Esto se puede confirmar en los informes de varias organizaciones de investigación. Según un estudio de Fidelity Investments, el 36% de los 774 inversores institucionales encuestados en los EE. UU. Y Europa incluyen bitcoin y otros activos criptográficos en sus carteras. Estamos hablando de fondos de pensiones, compañías de fideicomiso familiar, compañías de consultoría e inversión, así como fondos de cobertura digitales y tradicionales. El número de instituciones financieras en los Estados Unidos que agregaron criptomonedas a la cartera de inversiones aumentó del 22% al 27% durante el año. En Europa, el 45% de los encuestados invirtió en activos de cifrado.
Cabe destacar que las empresas europeas son más leales a las criptomonedas, lo que puede deberse a tasas de interés negativas y a la crisis del coronavirus, que afectó negativamente a los activos tradicionales.
Más de una cuarta parte de las empresas encuestadas prefieren bitcoin, y el 11% invierte en ethereum, cuyo crecimiento incluso supera el de BTC (+ 175% desde los mínimos de marzo). Por cierto, en la última semana se relacionaron varias historias misteriosas con este altcoin líder.
Entonces, la dirección asociada con el grupo MiningPoolHub pagó una comisión de 2310 ETH ($ 538 mil) por la transferencia de 3221 ETH ($ 751 mil). Esta es la tercera transacción más grande en la red Ethereum con una comisión astronómicamente alta. Antes de esto, un usuario desconocido pagaba 10.668 ETH ($ 2.6 millones) como comisión por una transacción de 350 ETH ($ 86 mil). Y un día antes, el mismo participante pagó al grupo minero SharkPool los mismos 10,668 ETH ($ 2.6 millones) como tarifa de transferencia ... 0.55 ETH ($ 133).
Según varios especialistas, incluido el creador de Etherium, Vitalik Buterin, estas transacciones son un error en el bot de lavado de dinero.
En cuanto a la previsión para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como las previsiones realizadas sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. Todavía no está claro si la demanda de activos de riesgo volverá en los próximos días. Por ejemplo, los futuros s & P500 que volaron el viernes 12 de junio recibieron un apoyo serio al nivel del promedio de 200 días. Mucho dependerá del éxito en la lucha contra COVID-19, no solo en los EE. UU., Sino también en el mundo, y de las acciones de la Fed y el BCE. No debemos olvidar las tensas relaciones entre Washington y Beijing, así como la guerra de precios en el mercado petrolero. El sentimiento de los inversores también se verá afectado por lo que Jerome Powell estará hablando mientras se dirige al Congreso de los Estados Unidos la próxima semana. Y para el euro, los posibles desacuerdos sobre las medidas de recuperación conllevan ciertos riesgos en la próxima reunión del Consejo Europeo.
Mientras tanto, el 60% de los analistas opinan que el par EUR / USD no podrá caer por debajo de la zona de 1.1200. En este caso, los niveles de resistencia serán 1.1425 y 1.1500. El 40% restante respaldado por el análisis gráfico H4 espera que el par regrese a la zona 1.0955 -1.1000 en una o dos semanas. El soporte fuerte más cercano es 1.1100. Cabe señalar aquí que al cambiar al pronóstico para julio, el número de partidarios del fortalecimiento del dólar aumenta al 65%.
En cuanto al análisis técnico, la gran mayoría de los osciladores y los indicadores de tendencia en D1 todavía están bajo la influencia de una tendencia alcista del 15 de mayo al 05 de junio y son de color verde. En H4, la imagen es exactamente lo contrario, el rojo domina aquí, aunque el 15% de los osciladores ya están indicando que el par está sobrevendido;
- GBP / USD. Según algunos expertos, abril se convirtió en el punto más bajo de actividad económica para Gran Bretaña. Y aunque la economía de este país no volverá a su volumen anterior a la crisis hasta finales de 2022. o incluso 2023, ya se esperan cambios positivos notables en el tercer trimestre de este año. También debe jugar un papel positivo el hecho de que el gobierno logró mantener el desempleo en 4.4% en el período de febrero a abril.
Desde la perspectiva de los inversores, la próxima semana podría ser muy importante para evaluar las perspectivas inmediatas de la economía británica. El martes 16 de junio, se publicarán datos sobre el mercado laboral del Reino Unido, el miércoles, datos sobre el mercado de consumo, y el jueves 18 de junio estamos esperando los resultados de la reunión del Banco de Inglaterra. Es muy probable que el regulador mantenga la tasa de interés en un mínimo de 0.1% y aumente el programa de compra de bonos de mercado abierto como parte de la flexibilización cuantitativa (QE) de los actuales £ 645bn a £ 725bn. Recordemos que hace tan solo tres meses su volumen era de solo £ 435 mil millones, y esa expansión es un factor positivo para la economía del Reino Unido.
En previsión de estas decisiones, los votos de los expertos se dividen de la siguiente manera: el 45% y el análisis gráfico en H4 son para el crecimiento del par, el 35% y el análisis gráfico en D1 son para la continuación de la caída, y el 20% restante de los analistas representan la tendencia lateral dentro de 1.2400-1.2645. Los siguientes objetivos para los toros son 1.2815 y 1.2900, para los osos: 1.2355, 1.2265 y 1.2165.
Entre los indicadores, la situación es la siguiente: el 75% de ellos son de color rojo en H4, mientras que en D1 hay una discordia completa con aproximadamente el mismo número de indicadores de color rojo, verde y gris neutro; - USD / JPY. Las opiniones de los analistas se distribuyen casi de la misma manera que para el par GBP / USD: el 40% vota por el crecimiento del par y su regreso a la zona 108.25-109.70, el 35% vota por su caída y el 25% restante vota por una tendencia lateral . Pero las lecturas del análisis técnico se ven exactamente lo contrario: discordia en H4 y el dominio de un color en D1, donde el 75% de los osciladores y el 90% de los indicadores de tendencia son de color rojo.
En términos de análisis gráfico, dibuja primero el crecimiento del par a la altura de 108.00 en H4, y luego cae primero a la zona 106.55-107.00, y luego disminuye aún más al mínimo de mayo en el área de 106.00. - CRIPTOMONEDAS. - El cofundador de la compañía de inversión Blockfyre, Simon Dedic, cree que la recuperación de bitcoin se reanudará y llevará la criptomoneda principal a $ 150,000. Además, no solo crecerá Bitcoin, sino también las principales monedas alternativas. "En 2017, se podía comprar literalmente cualquier altcoin, y fue una buena inversión", dice Dedic. “Parece que no volverá a suceder. Sin embargo, creo que el rally volverá, haciendo una "bomba" a algunas monedas alternativas sólidas: ETH - $ 9,000; ENLACE - $ 200; BNB - $ 500; VET - $ 1; XTZ - $ 200 ".
- El analista Timothy Peterson de Cane Island Alternative Advisors predice exactamente la mitad del precio de BTC. Después de rastrear la recuperación de bitcoin desde el mínimo de marzo de $ 3,600, descubrió que el gráfico de bitcoin "sigue perfectamente" los movimientos que lo llevaron al máximo de 2013, cuando BTC aumentó a $ 1,300. Por lo tanto, el analista supone que podemos esperar un aumento del 700% en la criptomoneda principal en el futuro cercano a $ 75,000.
Por el momento, el par BTC / USD tiene una tarea mucho más mundana: ganar un punto de apoyo en la zona de $ 10,000-11,000. El 55% de los expertos cree que el par podrá cumplirlo antes de finales de junio, el 15% vota por la tendencia paralela dentro del rango de $ 9,000-10,000, y el 30% restante, por el contrario, espera que BTC caiga a $ 8,000-8,500.
El índice Crypto Fear & Greed ha bajado a 38 para el 12 de junio (desde 53 una semana antes) y está en Fear Zone. Con este valor, según los creadores del Índice, los operadores deben considerar cuidadosamente la posibilidad de abrir posiciones largas.
Grupo analítico NordFX
Aviso: Estos materiales no son recomendaciones o pautas de inversión para trabajar en los mercados financieros y tienen fines informativos únicamente. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede resultar en una pérdida completa de los fondos depositados.
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