Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR / USD. El Financial Times informó en un artículo reciente que los analistas comenzaron a tener problemas ya que Forex dejó de responder a factores fundamentales como antes. En el contexto de la incertidumbre en los mercados financieros mundiales, dominan los estados de riesgo de los inversores, que están determinados por las acciones de los reguladores sobre la flexibilización cuantitativa (QE) y el apoyo a los mercados bursátiles, por un lado, y el miedo a la segunda ola del COVID- 19 pandemia, por el otro. Y este temor se está volviendo más fuerte debido a un nuevo brote de coronavirus en China y un aumento en el número de infectados en varios estados de EE. UU.
Esta confusión de los inversores es claramente visible en el gráfico EUR / USD. Hay una tendencia paralela al comienzo de la semana, luego un aumento de 150 puntos, seguido de una "escalera" hacia abajo con cuatro pasos ordenados. Finalmente, el final en 1.1180 está 80 puntos por debajo del nivel de inicio al comienzo del período de cinco días. (Recordemos que hace dos semanas, la amplitud final de las fluctuaciones del par fue de solo 30 puntos a favor del dólar); - GBP / USD. Un cierto optimismo con respecto a la reunión del Banco de Inglaterra el jueves 18 de junio se desvaneció rápidamente. Algunos inversores esperaban un aumento de £ 200 mil millones en un programa de compra de bonos de mercado abierto e incluso una posible reducción en las tasas de interés. Sin embargo, tampoco sucedió. El regulador mantuvo la tasa en 0.1% y aumentó las compras de activos bajo flexibilización cuantitativa (QE) de los actuales £ 645bn a £ 745bn. El ritmo de las compras ahora supera los £ 13 mil millones por semana, por lo que un aumento de £ 100 mil millones en volúmenes corresponde a solo 8 semanas de QE.
A pesar de algunas declaraciones optimistas sobre el estado de la economía británica, el Banco de Inglaterra, de hecho, dejó abierto el problema de su apoyo y dijo que tomaría ciertas medidas según sea necesario. Esta posición no pudo atraer al mercado y causó otra ola de ventas en la libra, lo que resultó en que el par cayera a 1.2350 al final de la semana; - USD / JPY. El interés activo en el yen como puerto financiero tranquilo, que observamos del 8 al 12 de junio, ha disminuido. Como resultado, el par regresó a la zona de un canal de mediano plazo bastante largo, que comenzó en abril, y se movió a lo largo de un estrecho corredor de 106.55-107.65 durante toda la semana, dentro del cual, al nivel de 106.85, terminó el comercio sesión;
- CRIPTOMONEDAS. Bitcoin continúa siendo un arma en la confrontación entre Trump y sus oponentes dentro de los Estados Unidos. Por lo tanto, en 2018, Donald Trump instruyó al Secretario del Tesoro Steven Mnuchin para que finalizara el comercio de bitcoins. Un año después, Mnuchin continuó su ataque contra los activos de cifrado, llamándolos una herramienta de lavado de dinero. Y ahora, el editor en jefe de Forbes, Steve Forbes, también llamó a bitcoin una herramienta, sin embargo, cambió el signo de menos a más. Según él, las criptomonedas son un "grito de ayuda" tecnológicamente avanzado y una herramienta contra las políticas económicas inestables aplicadas por los gobiernos, que recurren a la distribución de préstamos gratuitos y la flexibilización cuantitativa.
En cuanto a los activos criptográficos que son más interesantes para invertir en este tiempo inestable, algunos expertos llaman cada vez más monedas estables, un tipo de criptomoneda cuyo valor está vinculado a metales preciosos o dinero fiduciario, con mayor frecuencia en una proporción 1: 1: una moneda estable es igual, por ejemplo, a un dólar. El más popular en este segmento digital es Tether (USDT), una moneda que actualmente se encuentra en el 4to lugar en términos de capitalización de mercado. Según Messari, la emisión total de monedas digitales estables actualmente ha excedido los $ 11 mil millones, mostrando un aumento del 100% desde febrero.
Sin embargo, las monedas estables todavía están muy lejos de Bitcoin. Según el portal de análisis Blockchaincenter, en promedio, alrededor del 80.8% de todas las solicitudes relacionadas con criptomonedas a la cuenta de Google para BTC en todo el mundo. Luego sigue Ethereum con un indicador de 13.7%, y el tercero entre los tres primeros es Ripple - 7.7%. Kenia (94.7%) y Brasil (92.6%) han tomado las primeras posiciones en términos de interés de la población en bitcoin. Polonia cierra los diez primeros con un indicador del 86,4%. América del Sur se ha convertido en el continente más interesado en la criptomoneda líder.
Es cierto que Bitcoin no agrada a sus fanáticos en absoluto durante todo junio. La tendencia bajista del par BTC / USD es obvia, y si en la primera década del mes el nivel de $ 9,500 actuó como soporte, en los próximos diez días se convirtió en un nivel de resistencia.
La capitalización total del mercado de cifrado prácticamente no ha cambiado y el 19 de junio es de $ 266 mil millones frente a $ 268 mil millones hace siete días. La flecha del índice Crypto Fear & Greed también se congeló y todavía está en la zona Fear: 39 contra 38 una semana antes.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de una serie de expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. Se ha dicho repetidamente que, en la situación actual, muchos inversores ven al dólar como una moneda protectora. Una pandemia en curso en los Estados Unidos está alimentando temores de una nueva ola de coronavirus. El índice S & P500 está bajando desde los máximos de marzo alrededor de 3150, lo que sugiere dudas de los inversores sobre una recuperación inminente del mercado de valores.
En esta situación, el 65% de los expertos respaldados por el análisis gráfico y el 85% de los indicadores en H4 esperan un mayor fortalecimiento del dólar y una reducción del par primero al nivel de 1.1100, y luego 100 puntos por debajo.
Solo el 35% de los analistas y el 15% de los osciladores en H4, que dan señales de que el par está sobrevendido, votan por el crecimiento del par. Los objetivos más cercanos de los toros son 1.1350 y el máximo del 09 de junio 1.1425.
Con respecto a la publicación de datos macroeconómicos, las estadísticas sobre la actividad empresarial de la UE y Alemania se publicarán el martes 23 de junio, y los datos sobre el mercado laboral y el PIB de EE. UU. Para el primer trimestre, el jueves 25 de junio. Además, habrá un informe sobre la reunión de política monetaria del BCE en este día; - GBP / USD. Además de las estadísticas de la UE, el índice de actividad empresarial (PMI) del Reino Unido se publicará el martes 23 de junio. Según las previsiones, este indicador puede crecer en más de un tercio, de 29.0 a 39.5. En principio, el Banco de Inglaterra todavía tiene tiempo suficiente, dependiendo del desarrollo de la situación con la economía, para reducir o, por el contrario, aumentar el volumen de compras de bonos bajo QE e incluso agregarles otros activos. La introducción de tasas de interés negativas sigue siendo otra reserva poderosa. Pero es probable que el regulador dé este paso solo como último recurso, si la economía del país está al borde del colapso.
Quizás estas medidas devolverán el interés activo de los mercados en la moneda británica. Mientras tanto, la mayoría de los analistas (60%), respaldados por el 85% de los osciladores y casi el 100% de los indicadores de tendencia en H4 y D1, esperan la continuación de la tendencia bajista del par GBP / USD al mínimo de mayo. alrededor de 1.2070. El soporte más cercano es 1.2265 y 1.2160.
Análisis gráfico en los lados D1 con los osos también. Pero en H4, está del lado de los toros, así como del 40% de los expertos y el 15% de los osciladores que se encuentran en la zona de sobreventa. Los niveles de resistencia son 1.2455, 1.2565 1.2650 y 1.2800; - USD / JPY. Los temores del mercado relacionados con el nuevo inicio de COVID-19 en la economía de EE. UU. No pudieron sino afectar las previsiones sobre el futuro de este par. Por lo tanto, el 60% de los analistas creen que el potencial del yen como moneda de refugio aún no se ha agotado, y prefieren la moneda japonesa en la lucha contra el dólar. Sin embargo, en su opinión, no debe esperarse un poderoso movimiento descendente, y el objetivo final será el horizonte de 106.00. El siguiente nivel de soporte se encuentra a 100 puntos por debajo, sin embargo, ahora es poco probable que se logre.
El 40% de los expertos votan por el fortalecimiento del dólar y el crecimiento del par, esperando su ascenso a la zona de 108.00. La resistencia más cercana es 107.65.
En cuanto al análisis técnico, el 90% de los indicadores de tendencia en Η4 y el 100% en D1 están coloreados en rojo. La imagen es ligeramente diferente entre los osciladores. Aquí, el 90% de ellos apuntan al sur en H4 y el 70% en D1, mientras que el resto señala que el par está sobrevendido; - CRIPTOMONEDAS. Todavía hay un debate sobre si Bitcoin es un activo arriesgado o protector. De hecho, si compara los gráficos BTC / USD con la situación en los mercados, puede verlo en ambos roles. Al mismo tiempo, se puede suponer que, en caso de un colapso grave e integral, es más probable que los inversores se deshagan de las criptomonedas en lugar de los activos tradicionales.
Mientras tanto, se puede observar el crecimiento del interés de los grandes inversores en la criptomoneda de referencia. Según el servicio analítico Glassnode, el número de "ballenas" con billeteras de 1000 o más monedas se está acercando al nivel fijado a finales de 2017, cuando el precio de BTC se acercaba a los $ 20,000. La actividad institucional también está confirmada por los datos del Chicago Mercantile Exchange (CME), donde las solicitudes de opciones de bitcoin aumentaron diez veces entre el 10 de mayo y el 10 de junio. Todo esto sugiere que, después de una relativa calma en las últimas semanas, podemos esperar fuertes saltos en la volatilidad, y las "ballenas" pueden provocar un fuerte crecimiento y un colapso de las cotizaciones en cualquier momento.
El conocido comerciante y analista Tone Vays expresó un punto de vista interesante, quien cree que el sentimiento bajista actual puede afectar positivamente el crecimiento de la primera criptomoneda en 2021. La ausencia de To the Moon, en su opinión, debería hacer que las personas enojado porque comenzaron a vender bitcoin. Para la Luna significa el crecimiento continuo de la tasa de criptomonedas en una progresión geométrica. Es la falta de tal crecimiento lo que desencadenará su rápido aumento en el futuro. Según el analista, "para que Bitcoin aumente, la gente debe odiarlo".
"Hasta que el precio supere los $ 10,000, esperaré que baje", concluyó Vays en su entrevista con ForkLog. - Si caemos para el final del verano, creo que será de alrededor de $ 7,000. Pero la primera criptomoneda no caerá por debajo de $ 6,000 ". Según la situación actual, el 55% de los expertos creen que el par aún podrá ganar fuerza y una vez más asaltar el nivel de señal de $ 10,000, el 45% restante, por el contrario, está esperando que el BTC baje a $ 8,500-8,800. El siguiente nivel de soporte puede ser un promedio móvil de 200 días en la zona de $ 8.350.
Además de bitcoin, Ethereum ha atraído recientemente una seria atención de expertos: según las estimaciones de CoinMetrics, el crecimiento de las transacciones relacionadas con él ha alcanzado un máximo de 27 meses. Esto sucedió principalmente debido a las aplicaciones financieras descentralizadas (DeFi) y Tether Stabelcoin (USDT), la cantidad de transacciones con las que en la cadena de bloques Ethereum ha aumentado un 450% desde principios de 2020.
Grupo de análisis NordFX
Aviso: Estos materiales no son recomendaciones o pautas de inversión para trabajar en los mercados financieros y tienen fines informativos únicamente. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede resultar en una pérdida completa de los fondos depositados.
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