Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR / USD. COVID-19 continúa su segundo ataque contra los Estados Unidos. Se observa un nuevo aumento en la incidencia en al menos siete estados. Y en los tres estados más poblados, el número de personas infectadas continúa creciendo a un ritmo récord, con un aumento en las muertes debido en aproximadamente dos semanas. Las autoridades de Houston (Texas) anunciaron que las unidades de cuidados intensivos en los hospitales están casi superpobladas. Está claro que este nuevo brote está relacionado con el levantamiento de la cuarentena a fines de mayo. Y no importa cuánto la Casa Blanca y los gobernadores no quieran volver a la cuarentena estricta de nuevo, es posible que todavía tengan que hacer esto.
En este contexto, el sentimiento de riesgo comenzó a debilitarse, el rendimiento del mercado de valores y de los bonos del gobierno bajó, y el dólar, ahora atrincherado en el estado de la principal moneda protectora, por el contrario, subió. Los inversores creen en el dólar en gran medida gracias a la política del presidente Trump, quien, en aras de apoyar su propia economía, está nuevamente comenzando a aumentar la presión sobre otros países, amenazándolos con otra parte de los aranceles comerciales. No solo China, sino también la UE, Gran Bretaña y Canadá ya han sido atacados.
Y si al comienzo de la semana el dólar perdió ligeramente frente a la moneda europea, logró recuperar una parte significativa de las pérdidas desde el martes 23 de junio. Como resultado de este contraataque, el par EUR / USD volvió al fuerte soporte / zona de resistencia 1.1240, alrededor de la cual fluctuó ya en marzo de 2019, y completó el período de cinco días en 1.1225; - GBP / USD. Si la distancia, que pasó en la segunda mitad de la semana, el par EUR / USD fue de aproximadamente 160 puntos, el vuelo hacia abajo de la libra esterlina fue más rápido: 230 puntos. Incluso el crecimiento del 60% en el índice Markit de actividad comercial en el sector de servicios no ayudó a la libra, lo cual no es sorprendente dada la seria preocupación de los mercados con problemas de Brexit. Sin embargo, resumiendo la semana, es necesario tener en cuenta el crecimiento del par del 22 al 24 de junio, una de las razones fue la disminución por parte de la Fed de los bancos centrales de líneas de intercambio, abiertos para mantener la liquidez en marzo. . Dado este crecimiento, el resultado final de la semana es cercano a cero: a partir de 1.2350, el par terminó en 1.2335, con un margen mínimo de 15 puntos a favor del dólar;
- USD / JPY. La mayoría de los analistas (60%), con un apoyo casi total para los indicadores, esperaban que este par cayera al horizonte de 106.00, y este pronóstico resultó ser 100% correcto: el par alcanzó el fondo local en 106.05 el martes 23 de junio. Después de eso, se dio la vuelta y alcanzó la altura de 107.45, seguido de una corrección y un acorde final en 107.20, también con una ligera ventaja de 35 puntos a favor del dólar;
- CRIPTOMONEDAS. Los expertos de la compañía de ciberseguridad ClearSky calcularon que un grupo de piratas informáticos llamado CryptoCore (también conocido como Leery Turtle) ha robado más de $ 200 millones en los últimos años, atacando intercambios de cifrado y rompiendo billeteras de cifrado. Cabe señalar que la seguridad es en realidad un punto débil de muchos intercambios de criptomonedas, lo que no se puede decir sobre la empresa de corretaje NordFX. Durante más de 10 años de su trabajo, sus expertos han adquirido una vasta experiencia en repeler ataques de hackers, lo que, junto con el soporte tecnológico más moderno, nos permite hablar sobre la máxima protección de los fondos de los clientes. No ha habido un solo hack en NordFX desde 2008, y esto se aplica a las cuentas de clientes tanto en USD como en BTC y ETH.
Además de las noticias sobre crímenes, el Deutsche Bank nos trajo noticias preocupantes. Sus expertos, prediciendo el futuro de las criptomonedas, expresaron, entre otros, un escenario completamente apocalíptico. Según ellos, la electrónica en el planeta en algún momento se verá seriamente afectada por brotes en el Sol, lo que hará que Bitcoin simplemente desaparezca, ya que, a diferencia del dinero fiduciario, no se puede usar sin electrodomésticos adicionales y consumo de energía.
Mientras tanto, ajena a la actividad solar, la criptomoneda principal continúa moviéndose en el rango de $ 9,000-10,000 por sexta semana consecutiva. Otro intento de romper la señal de resistencia de $ 10,000 terminó en un fracaso el lunes 22 de junio, después de lo cual la iniciativa pasó a manos de los osos, que dejaron de cotizar en el borde inferior del canal.
Según algunos analistas, la razón de este otoño es el vencimiento anticipado de $ 1 mil millones en opciones de bitcoin. Tampoco se pueden descartar los temores de la segunda ola de la pandemia de COVID-19, que ejercen cada vez más presión sobre el mercado. A los ojos de muchos inversores, Bitcoin fue, es y seguirá siendo durante mucho tiempo el activo más riesgoso del que se deshacerán en primer lugar. Mientras los inversores esperan señales más claras de los mercados tradicionales, el mercado de cifrado se ha medido, recordando un gatillo activado. Pero no está claro en qué dirección irá la bala.
A pesar de despegar a $ 276 mil millones el 24 de junio, la capitalización total del mercado de cifrado prácticamente no cambió en siete días: $ 263 mil millones el 26 de junio frente a $ 266 mil millones hace una semana. Lo mismo se aplica al Crypto Fear and Greed Index que está en 40 (39 siete días antes).
En cuanto a las principales monedas alternativas, en general, las fluctuaciones en sus citas duplican los movimientos de la criptomoneda principal. Sin embargo, si la volatilidad del par BTC / USD en junio fue de alrededor del 13%, litecoin y ripple muestran una mayor tendencia a caer: LTC / USD - 18%, XRP / USD - 17%. Ethereum (ETH / USD), por el contrario, fue más estable y el ancho de su canal lateral no superó el 13% del máximo del 02 de junio.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de una serie de expertos, así como los pronósticos realizados en base a una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. Cuanto más cerca estén las elecciones estadounidenses de noviembre, mayor será la actividad del presidente Trump y su séquito. La Casa Blanca está considerando imponer aranceles a los bienes de la UE y el Reino Unido por un valor de más de $ 3 mil millones, y el Pentágono ha puesto en una lista negra a 20 grandes empresas chinas por sospecha de vínculos con el ejército de la RPC. Por otro lado, en Europa, todo va cuesta abajo. Los funcionarios del BCE predicen una mayor desaceleración en el crecimiento económico y una débil demanda del consumidor. Según el miembro de la junta del BCE, Yves Mersch, "las perspectivas de recuperación económica de la zona euro están envueltas en incertidumbre" y, como resultado, los escenarios a largo plazo pueden resultar demasiado optimistas. Todo esto, junto con una disminución en los apetitos de riesgo debido a la segunda ola de COVID-19, debería conducir a un mayor crecimiento del dólar. Tales sentimientos son particularmente visibles en los pronósticos mensuales y de mediano plazo.
Por lo tanto, en cuanto al comportamiento del par en la próxima semana, las opiniones de los analistas se dividieron casi por igual: el 30% votó por el crecimiento del par, el 40%, por su caída y el 30%, por la tendencia lateral. Al mismo tiempo, los principales niveles de soporte y resistencia son los límites del canal que se ha movido en las últimas dos semanas: 1.1170 y 1.1350.
Al pasar a la previsión para julio, el número de partidarios del dólar aumenta al 65%. En su opinión, el par primero caerá a 1.1100, luego a 1.1000, y tocará el fondo local otros 100 puntos por debajo. Y aquí debemos tener en cuenta que muy a menudo tales pronósticos se implementan dentro de las dos primeras semanas del mes.
Los objetivos de los toros son 1.1350, seguidos por el máximo del 09 de junio en 1.1425 y finalmente la altura de 1.1500.
Entre los eventos a los que se debe prestar atención en la próxima semana se encuentran datos sobre el mercado de consumo en Alemania y la UE, que se publicarán el lunes 29 de junio y el martes 30 de junio, respectivamente. Las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Mnuchin, y el presidente de la Fed, Jerome Powell, programadas para el 30 de junio, también son de indudable interés para los mercados. En cuanto a la segunda mitad de la semana, esperamos una serie completa de datos sobre la actividad empresarial y el mercado laboral en Alemania y los EE. UU., Incluido un indicador tan importante como la PFN: la cantidad de nuevos empleos creados fuera del sector agrícola de los EE. UU.
- GBP / USD. La próxima semana, con respecto a la libra esterlina, nos esperan importantes riesgos de noticias: se reanudarán las negociaciones con la UE sobre el período de transición en el marco del Brexit. En su expectativa, los votos de los expertos se distribuyen casi de la misma manera que en el caso del EUR / USD: el 35% vota por el crecimiento del par, el 35%, por su caída, y el 30%, por una tendencia lateral.
El análisis técnico da una imagen ligeramente diferente. Casi el 100% de los indicadores de tendencia en H4 y D1 están pintados de rojo. El rojo también domina entre los osciladores, sin embargo, el 15% de ellos dan señales de que el par está sobrevendido, lo que puede indicar una tendencia hacia arriba. La inversión del par hacia el norte y el regreso al máximo del 10 de junio en 1.2810 también se indica mediante análisis gráfico. Los niveles de soporte son 1.2245, 1.2160 y 1.2070, resistencia: 1.2470, 1.2545 y 1.2650; - USD / JPY. Si el 75% de los indicadores de tendencia H4 apuntan hacia el norte, tanto mire hacia el sur en D1. El verde también domina entre los osciladores en H4, pero en D1 hay un completo desorden de colores verde, rojo y gris neutro.
La mayoría de los analistas son bajistas: el 65% de ellos cree que con una disminución a gran escala en el interés en activos riesgosos, los inversores nuevamente querrán retirar su capital a un refugio tan seguro como el yen. Como resultado, el par volverá a probar el nivel de 106.00. El soporte más cercano está en la zona 106.75.
El 35% de los expertos votan por el fortalecimiento del dólar y el crecimiento del par, esperando su ascenso a la zona de 108.00. La resistencia más cercana se encuentra en la zona 107.45-107.60; - CRIPTOMONEDAS. Las tendencias a la baja en el mercado criptográfico están una vez más correlacionadas con la dinámica de las bolsas de valores. Y según varios expertos, la venta de activos de riesgo causada por la expectativa de la segunda ola de coronavirus también afectará negativamente a las criptomonedas. Aunque, como siempre, hay optimistas. Por ejemplo, Dan Tapeiro, cofundador de Gold Bullion International, cree que algunos de los 4.6 billones de dólares contra la crisis que la Reserva Federal de los Estados Unidos ha distribuido en los últimos 3 meses en forma de asistencia se pueden utilizar para comprar bitcoins.
Desde que el BTC se redujo a la mitad el 11 de mayo, a pesar de todas las expectativas, no ha podido superar la barra de $ 10,000. Esto sugiere que el famoso comerciante y analista Tone vays tenía razón cuando dijo que "para que Bitcoin aumente, la gente debe comenzar a odiarlo". Es posible que esto sea lo que los grandes especuladores están tratando de lograr: habiendo pellizcado el par en el rango de $ 9,000-10,000, están esperando que los pequeños inversores, que no han visto el despegue, comiencen las ventas masivas de bitcoin, que permitirá que las "ballenas" compren monedas con un descuento significativo y se hagan cargo por completo del mercado. Y entonces.
Luego, enviarán el activo criptográfico principal a nuevas alturas espaciales. Por ejemplo, los expertos de Weiss Ratings, una compañía analítica de EE. UU., Creen que la criptomoneda principal aumentará de precio a $ 180,000. En términos de seguridad, movilidad y utilidad, Bitcoin es mucho mejor que el oro, y si toma al menos un tercio de la participación del oro, se negociará en aproximadamente 20 veces más que los niveles actuales, creen.
Mike Novogratz, jefe del banco de criptomonedas Galaxy Digital, también está esperando un nuevo rally de bitcoins. En una entrevista con CoinDesk, el multimillonario admitió que tenía prisa tratando de atraer institucionalistas al mercado de activos digitales hace tres años. Sin embargo, ahora, en su opinión, ha llegado un momento excelente para un nuevo intento: "Tomó más tiempo de lo esperado, pero la intuición me dice que en el período de 6 a 24 meses tendremos un gran progreso [institucional]".
La influencia de los inversores institucionales en este caso está fuera de toda duda. Según las estimaciones de Chainalysis, solo se utilizan 3.5 millones de monedas BTC para el comercio ahora. (El resto de los 18,6 millones están congelados como inversiones a largo plazo o se pierden por completo). Y aquí el 85% de estos 3.5 millones pertenecen a "ballenas", que dan forma a las tendencias del mercado por sí mismas.
Ahora sobre el pronóstico para la próxima semana. Desde el punto de vista del análisis técnico, el soporte importante en forma de un promedio móvil de 50 días pasa por el nivel de $ 9,000. Y si el par rompe este nivel, podemos esperarlo en la zona de $ 8,500-8,800. Este desarrollo es esperado por el 30% de los analistas. Otro 25% cree que la tendencia paralela de 6 semanas durará más, manteniendo el par en el rango de $ 9,000-10,000. Y el 45% restante de expertos no pierde la esperanza de ver bitcoin por encima del nivel psicológico de $ 10,000.
Grupo analítico de NordFX
Aviso: Estos materiales no son recomendaciones o pautas de inversión para trabajar en los mercados financieros y tienen fines informativos únicamente. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede resultar en una pérdida completa de los fondos depositados.
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